Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AP | Constructions | 132 995 | 32 851 | 100 144 | 92 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 801 | 367 559 | 598 242 | 627 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 001 | 219 252 | 234 750 | 326 063 |
AV | Immobilisations en cours | 17 685 | 17 685 | 7 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 630 483 | 619 662 | 1 010 820 | 1 113 112 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 326 | 4 326 | 2 494 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 893 | 3 893 | 4 861 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 340 520 | 520 769 | 819 751 | 606 910 |
BZ | Autres créances | 92 789 | 92 789 | 139 338 | |
CF | Disponibilités | 200 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 4 903 | 4 903 | 4 964 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 446 430 | 520 769 | 925 661 | 758 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 913 | 1 140 432 | 1 936 481 | 1 871 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 411 | 1 411 | ||
DG | Autres réserves | 26 000 | 26 000 | ||
DH | Report à nouveau | -25 215 | 810 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 830 | -9 206 | ||
DK | Provisions réglementées | 114 107 | 202 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 134 | 271 375 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 300 | 12 860 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 416 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 716 | 12 860 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 259 | 21 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 224 | 1 084 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 813 | 173 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 857 | 220 556 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | 8 400 | ||
EA | Autres dettes | 80 078 | 77 875 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 498 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 605 631 | 1 587 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 481 | 1 871 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 027 | 15 027 | 100 659 | |
FG | Production vendue services | 1 741 790 | 1 741 790 | 1 577 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 756 817 | 1 756 817 | 1 678 138 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 300 | 1 712 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 292 | 167 719 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 798 525 | 1 847 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 480 | 42 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 832 | 5 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 423 061 | 483 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 656 | 16 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 555 095 | 490 843 | ||
FZ | Charges sociales | 150 375 | 118 255 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 382 | 514 703 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 989 | 124 691 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 440 | 12 860 | ||
GE | Autres charges | 30 938 | 31 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 744 584 | 1 841 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 941 | 6 691 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 | 26 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 149 | 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 | 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 341 | 6 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 341 | 6 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 097 | -5 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 844 | 1 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -57 974 | 430 405 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 662 097 | 116 189 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 604 123 | 546 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 911 | 8 104 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 002 | 19 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 927 | 548 691 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 840 | 556 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 283 | -10 221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 296 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 892 | 2 395 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 061 | 2 404 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 830 | -9 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 610 | 471 382 | 565 331 | 619 661 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 713 610 | 471 382 | 565 331 | 619 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 202 360 | 69 594 | 157 847 | 114 107 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 716 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 679 | 440 | 9 403 | 20 716 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 582 587 | 472 322 | 534 140 | 520 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 814 626 | 542 356 | 701 390 | 655 592 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 340 520 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 419 | |||
VC | Groupe et associés | 13 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 212 | 1 402 449 | 35 763 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 715 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 813 | 160 813 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | 8 400 | ||
VI | Groupe et associés | 1 006 509 | 1 006 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 078 | 80 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 631 | 1 583 916 | 21 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AP | Constructions | 132 995 | 32 851 | 100 144 | 92 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 801 | 367 559 | 598 242 | 627 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 001 | 219 252 | 234 750 | 326 063 |
AV | Immobilisations en cours | 17 685 | 17 685 | 7 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 630 483 | 619 662 | 1 010 820 | 1 113 112 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 326 | 4 326 | 2 494 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 893 | 3 893 | 4 861 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 340 520 | 520 769 | 819 751 | 606 910 |
BZ | Autres créances | 92 789 | 92 789 | 139 338 | |
CF | Disponibilités | 200 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 4 903 | 4 903 | 4 964 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 446 430 | 520 769 | 925 661 | 758 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 913 | 1 140 432 | 1 936 481 | 1 871 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 411 | 1 411 | ||
DG | Autres réserves | 26 000 | 26 000 | ||
DH | Report à nouveau | -25 215 | 810 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 830 | -9 206 | ||
DK | Provisions réglementées | 114 107 | 202 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 134 | 271 375 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 300 | 12 860 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 416 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 716 | 12 860 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 259 | 21 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 224 | 1 084 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 813 | 173 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 857 | 220 556 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | 8 400 | ||
EA | Autres dettes | 80 078 | 77 875 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 498 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 605 631 | 1 587 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 481 | 1 871 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 027 | 15 027 | 100 659 | |
FG | Production vendue services | 1 741 790 | 1 741 790 | 1 577 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 756 817 | 1 756 817 | 1 678 138 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 300 | 1 712 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 292 | 167 719 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 798 525 | 1 847 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 480 | 42 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 832 | 5 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 423 061 | 483 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 656 | 16 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 555 095 | 490 843 | ||
FZ | Charges sociales | 150 375 | 118 255 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 382 | 514 703 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 989 | 124 691 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 440 | 12 860 | ||
GE | Autres charges | 30 938 | 31 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 744 584 | 1 841 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 941 | 6 691 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 | 26 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 149 | 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 | 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 341 | 6 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 341 | 6 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 097 | -5 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 844 | 1 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -57 974 | 430 405 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 662 097 | 116 189 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 604 123 | 546 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 911 | 8 104 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 002 | 19 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 927 | 548 691 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 840 | 556 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 283 | -10 221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 296 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 892 | 2 395 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 061 | 2 404 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 830 | -9 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 610 | 471 382 | 565 331 | 619 661 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 713 610 | 471 382 | 565 331 | 619 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 202 360 | 69 594 | 157 847 | 114 107 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 716 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 679 | 440 | 9 403 | 20 716 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 582 587 | 472 322 | 534 140 | 520 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 814 626 | 542 356 | 701 390 | 655 592 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 340 520 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 419 | |||
VC | Groupe et associés | 13 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 212 | 1 402 449 | 35 763 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 715 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 813 | 160 813 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | 8 400 | ||
VI | Groupe et associés | 1 006 509 | 1 006 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 078 | 80 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 631 | 1 583 916 | 21 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AP | Constructions | 132 995 | 32 851 | 100 144 | 92 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 801 | 367 559 | 598 242 | 627 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 001 | 219 252 | 234 750 | 326 063 |
AV | Immobilisations en cours | 17 685 | 17 685 | 7 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 630 483 | 619 662 | 1 010 820 | 1 113 112 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 326 | 4 326 | 2 494 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 893 | 3 893 | 4 861 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 340 520 | 520 769 | 819 751 | 606 910 |
BZ | Autres créances | 92 789 | 92 789 | 139 338 | |
CF | Disponibilités | 200 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 4 903 | 4 903 | 4 964 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 446 430 | 520 769 | 925 661 | 758 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 913 | 1 140 432 | 1 936 481 | 1 871 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 411 | 1 411 | ||
DG | Autres réserves | 26 000 | 26 000 | ||
DH | Report à nouveau | -25 215 | 810 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 830 | -9 206 | ||
DK | Provisions réglementées | 114 107 | 202 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 134 | 271 375 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 300 | 12 860 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 416 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 716 | 12 860 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 259 | 21 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 224 | 1 084 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 813 | 173 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 857 | 220 556 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | 8 400 | ||
EA | Autres dettes | 80 078 | 77 875 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 498 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 605 631 | 1 587 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 481 | 1 871 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 027 | 15 027 | 100 659 | |
FG | Production vendue services | 1 741 790 | 1 741 790 | 1 577 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 756 817 | 1 756 817 | 1 678 138 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 300 | 1 712 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 292 | 167 719 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 798 525 | 1 847 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 480 | 42 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 832 | 5 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 423 061 | 483 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 656 | 16 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 555 095 | 490 843 | ||
FZ | Charges sociales | 150 375 | 118 255 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 382 | 514 703 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 989 | 124 691 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 440 | 12 860 | ||
GE | Autres charges | 30 938 | 31 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 744 584 | 1 841 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 941 | 6 691 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 | 26 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 149 | 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 | 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 341 | 6 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 341 | 6 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 097 | -5 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 844 | 1 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -57 974 | 430 405 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 662 097 | 116 189 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 604 123 | 546 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 911 | 8 104 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 002 | 19 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 927 | 548 691 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 840 | 556 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 283 | -10 221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 296 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 892 | 2 395 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 061 | 2 404 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 830 | -9 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 610 | 471 382 | 565 331 | 619 661 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 713 610 | 471 382 | 565 331 | 619 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 202 360 | 69 594 | 157 847 | 114 107 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 716 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 679 | 440 | 9 403 | 20 716 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 582 587 | 472 322 | 534 140 | 520 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 814 626 | 542 356 | 701 390 | 655 592 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 340 520 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 419 | |||
VC | Groupe et associés | 13 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 212 | 1 402 449 | 35 763 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 715 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 813 | 160 813 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | 8 400 | ||
VI | Groupe et associés | 1 006 509 | 1 006 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 078 | 80 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 631 | 1 583 916 | 21 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AP | Constructions | 132 995 | 32 851 | 100 144 | 92 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 801 | 367 559 | 598 242 | 627 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 001 | 219 252 | 234 750 | 326 063 |
AV | Immobilisations en cours | 17 685 | 17 685 | 7 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 630 483 | 619 662 | 1 010 820 | 1 113 112 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 326 | 4 326 | 2 494 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 893 | 3 893 | 4 861 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 340 520 | 520 769 | 819 751 | 606 910 |
BZ | Autres créances | 92 789 | 92 789 | 139 338 | |
CF | Disponibilités | 200 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 4 903 | 4 903 | 4 964 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 446 430 | 520 769 | 925 661 | 758 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 913 | 1 140 432 | 1 936 481 | 1 871 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 411 | 1 411 | ||
DG | Autres réserves | 26 000 | 26 000 | ||
DH | Report à nouveau | -25 215 | 810 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 830 | -9 206 | ||
DK | Provisions réglementées | 114 107 | 202 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 134 | 271 375 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 300 | 12 860 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 416 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 716 | 12 860 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 259 | 21 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 224 | 1 084 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 813 | 173 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 857 | 220 556 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | 8 400 | ||
EA | Autres dettes | 80 078 | 77 875 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 498 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 605 631 | 1 587 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 481 | 1 871 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 027 | 15 027 | 100 659 | |
FG | Production vendue services | 1 741 790 | 1 741 790 | 1 577 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 756 817 | 1 756 817 | 1 678 138 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 300 | 1 712 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 292 | 167 719 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 798 525 | 1 847 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 480 | 42 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 832 | 5 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 423 061 | 483 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 656 | 16 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 555 095 | 490 843 | ||
FZ | Charges sociales | 150 375 | 118 255 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 382 | 514 703 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 989 | 124 691 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 440 | 12 860 | ||
GE | Autres charges | 30 938 | 31 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 744 584 | 1 841 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 941 | 6 691 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 | 26 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 149 | 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 | 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 341 | 6 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 341 | 6 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 097 | -5 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 844 | 1 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -57 974 | 430 405 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 662 097 | 116 189 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 604 123 | 546 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 911 | 8 104 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 002 | 19 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 927 | 548 691 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 840 | 556 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 283 | -10 221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 296 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 892 | 2 395 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 061 | 2 404 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 830 | -9 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 610 | 471 382 | 565 331 | 619 661 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 713 610 | 471 382 | 565 331 | 619 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 202 360 | 69 594 | 157 847 | 114 107 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 716 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 679 | 440 | 9 403 | 20 716 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 582 587 | 472 322 | 534 140 | 520 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 814 626 | 542 356 | 701 390 | 655 592 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 340 520 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 419 | |||
VC | Groupe et associés | 13 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 212 | 1 402 449 | 35 763 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 715 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 813 | 160 813 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | 8 400 | ||
VI | Groupe et associés | 1 006 509 | 1 006 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 078 | 80 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 631 | 1 583 916 | 21 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AP | Constructions | 132 995 | 32 851 | 100 144 | 92 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 801 | 367 559 | 598 242 | 627 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 001 | 219 252 | 234 750 | 326 063 |
AV | Immobilisations en cours | 17 685 | 17 685 | 7 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 630 483 | 619 662 | 1 010 820 | 1 113 112 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 326 | 4 326 | 2 494 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 893 | 3 893 | 4 861 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 340 520 | 520 769 | 819 751 | 606 910 |
BZ | Autres créances | 92 789 | 92 789 | 139 338 | |
CF | Disponibilités | 200 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 4 903 | 4 903 | 4 964 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 446 430 | 520 769 | 925 661 | 758 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 913 | 1 140 432 | 1 936 481 | 1 871 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 411 | 1 411 | ||
DG | Autres réserves | 26 000 | 26 000 | ||
DH | Report à nouveau | -25 215 | 810 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 830 | -9 206 | ||
DK | Provisions réglementées | 114 107 | 202 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 134 | 271 375 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 300 | 12 860 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 416 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 716 | 12 860 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 259 | 21 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 224 | 1 084 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 813 | 173 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 857 | 220 556 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | 8 400 | ||
EA | Autres dettes | 80 078 | 77 875 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 498 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 605 631 | 1 587 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 481 | 1 871 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 027 | 15 027 | 100 659 | |
FG | Production vendue services | 1 741 790 | 1 741 790 | 1 577 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 756 817 | 1 756 817 | 1 678 138 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 300 | 1 712 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 292 | 167 719 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 798 525 | 1 847 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 480 | 42 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 832 | 5 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 423 061 | 483 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 656 | 16 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 555 095 | 490 843 | ||
FZ | Charges sociales | 150 375 | 118 255 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 382 | 514 703 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 989 | 124 691 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 440 | 12 860 | ||
GE | Autres charges | 30 938 | 31 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 744 584 | 1 841 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 941 | 6 691 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 | 26 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 149 | 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 | 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 341 | 6 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 341 | 6 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 097 | -5 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 844 | 1 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -57 974 | 430 405 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 662 097 | 116 189 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 604 123 | 546 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 911 | 8 104 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 002 | 19 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 927 | 548 691 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 840 | 556 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 283 | -10 221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 296 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 892 | 2 395 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 061 | 2 404 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 830 | -9 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 610 | 471 382 | 565 331 | 619 661 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 713 610 | 471 382 | 565 331 | 619 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 202 360 | 69 594 | 157 847 | 114 107 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 716 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 679 | 440 | 9 403 | 20 716 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 582 587 | 472 322 | 534 140 | 520 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 814 626 | 542 356 | 701 390 | 655 592 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 340 520 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 419 | |||
VC | Groupe et associés | 13 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 212 | 1 402 449 | 35 763 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 715 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 813 | 160 813 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | 8 400 | ||
VI | Groupe et associés | 1 006 509 | 1 006 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 078 | 80 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 631 | 1 583 916 | 21 715 |