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de Bretteville-sur-Odon
de Bretteville-sur-Odon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 451 | 4 435 | 16 | 365 |
AH | Fonds commercial | 31 600 | 31 600 | 31 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 715 | 10 008 | 5 707 | 7 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 205 | 19 719 | 14 485 | 14 981 |
CU | Autres participations | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
BF | Prêts | 2 600 | 2 600 | 3 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 910 | 11 910 | 11 910 | |
BJ | TOTAL (I) | 123 348 | 34 163 | 89 186 | 92 497 |
BT | Marchandises | 39 626 | 39 626 | 39 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 485 982 | 12 128 | 473 854 | 511 641 |
BZ | Autres créances | 199 110 | 199 110 | 299 292 | |
CF | Disponibilités | 191 529 | 191 529 | 91 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 029 | 5 029 | 5 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 921 277 | 12 128 | 909 148 | 947 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 625 | 46 291 | 998 334 | 1 040 179 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 510 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 956 | 48 956 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 253 077 | 247 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 239 | 85 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 387 272 | 404 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 | 47 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 959 | 516 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 643 | 70 966 | ||
EA | Autres dettes | 314 | 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 611 062 | 636 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 998 334 | 1 040 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 062 | 636 146 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 | 47 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 154 057 | 4 154 057 | 4 086 296 | |
FG | Production vendue services | 3 462 | 3 462 | 3 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 157 519 | 4 157 519 | 4 089 427 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 909 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 996 | 46 554 | ||
FQ | Autres produits | 523 | 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 168 948 | 4 140 195 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 296 203 | 3 267 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -244 | -3 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 071 | 303 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 381 | 16 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 295 681 | 296 845 | ||
FZ | Charges sociales | 82 456 | 84 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 601 | 11 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 233 | 6 093 | ||
GE | Autres charges | 5 118 | 41 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 082 501 | 4 024 028 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 446 | 116 167 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 451 | 2 241 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 451 | 2 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | 61 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | 61 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 432 | 2 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 878 | 118 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 507 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 579 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | 2 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 594 | 35 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 398 | 4 145 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 159 | 4 059 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 239 | 85 374 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 | 6 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 101 | 385 | 50 | 4 435 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 511 | 8 217 | 29 727 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 612 | 8 601 | 50 | 34 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 654 | 3 233 | 4 759 | 12 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 654 | 3 233 | 4 759 | 12 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 654 | 3 233 | 4 759 | 12 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 233 | 4 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 600 | 2 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 910 | 11 910 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 795 | |||
UX | Autres créances clients | 473 187 | |||
VB | T. V. A. | 7 929 | |||
VP | Divers | 465 | |||
VC | Groupe et associés | 185 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 631 | 704 631 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 | 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 531 959 | 531 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 829 | 36 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 689 | 35 689 | ||
VW | T.V.A. | 13 | 13 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111 | 6 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 | 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 062 | 611 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 451 | 4 435 | 16 | 365 |
AH | Fonds commercial | 31 600 | 31 600 | 31 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 715 | 10 008 | 5 707 | 7 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 205 | 19 719 | 14 485 | 14 981 |
CU | Autres participations | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
BF | Prêts | 2 600 | 2 600 | 3 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 910 | 11 910 | 11 910 | |
BJ | TOTAL (I) | 123 348 | 34 163 | 89 186 | 92 497 |
BT | Marchandises | 39 626 | 39 626 | 39 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 485 982 | 12 128 | 473 854 | 511 641 |
BZ | Autres créances | 199 110 | 199 110 | 299 292 | |
CF | Disponibilités | 191 529 | 191 529 | 91 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 029 | 5 029 | 5 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 921 277 | 12 128 | 909 148 | 947 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 625 | 46 291 | 998 334 | 1 040 179 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 510 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 956 | 48 956 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 253 077 | 247 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 239 | 85 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 387 272 | 404 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 | 47 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 959 | 516 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 643 | 70 966 | ||
EA | Autres dettes | 314 | 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 611 062 | 636 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 998 334 | 1 040 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 062 | 636 146 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 | 47 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 154 057 | 4 154 057 | 4 086 296 | |
FG | Production vendue services | 3 462 | 3 462 | 3 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 157 519 | 4 157 519 | 4 089 427 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 909 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 996 | 46 554 | ||
FQ | Autres produits | 523 | 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 168 948 | 4 140 195 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 296 203 | 3 267 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -244 | -3 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 071 | 303 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 381 | 16 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 295 681 | 296 845 | ||
FZ | Charges sociales | 82 456 | 84 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 601 | 11 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 233 | 6 093 | ||
GE | Autres charges | 5 118 | 41 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 082 501 | 4 024 028 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 446 | 116 167 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 451 | 2 241 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 451 | 2 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | 61 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | 61 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 432 | 2 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 878 | 118 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 507 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 579 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | 2 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 594 | 35 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 398 | 4 145 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 159 | 4 059 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 239 | 85 374 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 | 6 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 101 | 385 | 50 | 4 435 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 511 | 8 217 | 29 727 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 612 | 8 601 | 50 | 34 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 654 | 3 233 | 4 759 | 12 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 654 | 3 233 | 4 759 | 12 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 654 | 3 233 | 4 759 | 12 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 233 | 4 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 600 | 2 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 910 | 11 910 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 795 | |||
UX | Autres créances clients | 473 187 | |||
VB | T. V. A. | 7 929 | |||
VP | Divers | 465 | |||
VC | Groupe et associés | 185 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 631 | 704 631 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 | 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 531 959 | 531 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 829 | 36 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 689 | 35 689 | ||
VW | T.V.A. | 13 | 13 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111 | 6 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 | 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 062 | 611 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 451 | 4 435 | 16 | 365 |
AH | Fonds commercial | 31 600 | 31 600 | 31 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 715 | 10 008 | 5 707 | 7 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 205 | 19 719 | 14 485 | 14 981 |
CU | Autres participations | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
BF | Prêts | 2 600 | 2 600 | 3 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 910 | 11 910 | 11 910 | |
BJ | TOTAL (I) | 123 348 | 34 163 | 89 186 | 92 497 |
BT | Marchandises | 39 626 | 39 626 | 39 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 485 982 | 12 128 | 473 854 | 511 641 |
BZ | Autres créances | 199 110 | 199 110 | 299 292 | |
CF | Disponibilités | 191 529 | 191 529 | 91 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 029 | 5 029 | 5 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 921 277 | 12 128 | 909 148 | 947 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 625 | 46 291 | 998 334 | 1 040 179 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 510 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 956 | 48 956 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 253 077 | 247 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 239 | 85 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 387 272 | 404 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 | 47 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 959 | 516 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 643 | 70 966 | ||
EA | Autres dettes | 314 | 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 611 062 | 636 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 998 334 | 1 040 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 062 | 636 146 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 | 47 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 154 057 | 4 154 057 | 4 086 296 | |
FG | Production vendue services | 3 462 | 3 462 | 3 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 157 519 | 4 157 519 | 4 089 427 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 909 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 996 | 46 554 | ||
FQ | Autres produits | 523 | 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 168 948 | 4 140 195 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 296 203 | 3 267 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -244 | -3 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 071 | 303 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 381 | 16 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 295 681 | 296 845 | ||
FZ | Charges sociales | 82 456 | 84 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 601 | 11 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 233 | 6 093 | ||
GE | Autres charges | 5 118 | 41 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 082 501 | 4 024 028 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 446 | 116 167 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 451 | 2 241 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 451 | 2 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | 61 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | 61 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 432 | 2 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 878 | 118 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 507 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 579 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | 2 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 594 | 35 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 398 | 4 145 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 159 | 4 059 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 239 | 85 374 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 | 6 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 101 | 385 | 50 | 4 435 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 511 | 8 217 | 29 727 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 612 | 8 601 | 50 | 34 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 654 | 3 233 | 4 759 | 12 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 654 | 3 233 | 4 759 | 12 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 654 | 3 233 | 4 759 | 12 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 233 | 4 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 600 | 2 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 910 | 11 910 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 795 | |||
UX | Autres créances clients | 473 187 | |||
VB | T. V. A. | 7 929 | |||
VP | Divers | 465 | |||
VC | Groupe et associés | 185 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 631 | 704 631 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 | 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 531 959 | 531 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 829 | 36 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 689 | 35 689 | ||
VW | T.V.A. | 13 | 13 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111 | 6 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 | 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 062 | 611 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 451 | 4 435 | 16 | 365 |
AH | Fonds commercial | 31 600 | 31 600 | 31 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 715 | 10 008 | 5 707 | 7 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 205 | 19 719 | 14 485 | 14 981 |
CU | Autres participations | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
BF | Prêts | 2 600 | 2 600 | 3 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 910 | 11 910 | 11 910 | |
BJ | TOTAL (I) | 123 348 | 34 163 | 89 186 | 92 497 |
BT | Marchandises | 39 626 | 39 626 | 39 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 485 982 | 12 128 | 473 854 | 511 641 |
BZ | Autres créances | 199 110 | 199 110 | 299 292 | |
CF | Disponibilités | 191 529 | 191 529 | 91 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 029 | 5 029 | 5 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 921 277 | 12 128 | 909 148 | 947 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 625 | 46 291 | 998 334 | 1 040 179 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 510 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 956 | 48 956 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 253 077 | 247 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 239 | 85 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 387 272 | 404 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 | 47 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 959 | 516 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 643 | 70 966 | ||
EA | Autres dettes | 314 | 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 611 062 | 636 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 998 334 | 1 040 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 062 | 636 146 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 | 47 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 154 057 | 4 154 057 | 4 086 296 | |
FG | Production vendue services | 3 462 | 3 462 | 3 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 157 519 | 4 157 519 | 4 089 427 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 909 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 996 | 46 554 | ||
FQ | Autres produits | 523 | 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 168 948 | 4 140 195 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 296 203 | 3 267 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -244 | -3 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 071 | 303 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 381 | 16 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 295 681 | 296 845 | ||
FZ | Charges sociales | 82 456 | 84 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 601 | 11 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 233 | 6 093 | ||
GE | Autres charges | 5 118 | 41 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 082 501 | 4 024 028 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 446 | 116 167 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 451 | 2 241 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 451 | 2 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | 61 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | 61 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 432 | 2 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 878 | 118 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 507 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 579 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | 2 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 594 | 35 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 398 | 4 145 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 159 | 4 059 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 239 | 85 374 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 | 6 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 101 | 385 | 50 | 4 435 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 511 | 8 217 | 29 727 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 612 | 8 601 | 50 | 34 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 654 | 3 233 | 4 759 | 12 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 654 | 3 233 | 4 759 | 12 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 654 | 3 233 | 4 759 | 12 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 233 | 4 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 600 | 2 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 910 | 11 910 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 795 | |||
UX | Autres créances clients | 473 187 | |||
VB | T. V. A. | 7 929 | |||
VP | Divers | 465 | |||
VC | Groupe et associés | 185 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 631 | 704 631 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 | 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 531 959 | 531 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 829 | 36 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 689 | 35 689 | ||
VW | T.V.A. | 13 | 13 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111 | 6 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 | 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 062 | 611 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 451 | 4 435 | 16 | 365 |
AH | Fonds commercial | 31 600 | 31 600 | 31 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 715 | 10 008 | 5 707 | 7 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 205 | 19 719 | 14 485 | 14 981 |
CU | Autres participations | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
BF | Prêts | 2 600 | 2 600 | 3 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 910 | 11 910 | 11 910 | |
BJ | TOTAL (I) | 123 348 | 34 163 | 89 186 | 92 497 |
BT | Marchandises | 39 626 | 39 626 | 39 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 485 982 | 12 128 | 473 854 | 511 641 |
BZ | Autres créances | 199 110 | 199 110 | 299 292 | |
CF | Disponibilités | 191 529 | 191 529 | 91 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 029 | 5 029 | 5 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 921 277 | 12 128 | 909 148 | 947 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 625 | 46 291 | 998 334 | 1 040 179 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 510 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 956 | 48 956 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 253 077 | 247 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 239 | 85 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 387 272 | 404 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 | 47 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 959 | 516 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 643 | 70 966 | ||
EA | Autres dettes | 314 | 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 611 062 | 636 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 998 334 | 1 040 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 062 | 636 146 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 | 47 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 154 057 | 4 154 057 | 4 086 296 | |
FG | Production vendue services | 3 462 | 3 462 | 3 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 157 519 | 4 157 519 | 4 089 427 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 909 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 996 | 46 554 | ||
FQ | Autres produits | 523 | 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 168 948 | 4 140 195 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 296 203 | 3 267 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -244 | -3 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 071 | 303 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 381 | 16 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 295 681 | 296 845 | ||
FZ | Charges sociales | 82 456 | 84 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 601 | 11 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 233 | 6 093 | ||
GE | Autres charges | 5 118 | 41 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 082 501 | 4 024 028 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 446 | 116 167 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 451 | 2 241 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 451 | 2 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | 61 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | 61 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 432 | 2 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 878 | 118 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 507 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 579 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | 2 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 594 | 35 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 398 | 4 145 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 159 | 4 059 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 239 | 85 374 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 | 6 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 101 | 385 | 50 | 4 435 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 511 | 8 217 | 29 727 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 612 | 8 601 | 50 | 34 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 654 | 3 233 | 4 759 | 12 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 654 | 3 233 | 4 759 | 12 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 654 | 3 233 | 4 759 | 12 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 233 | 4 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 600 | 2 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 910 | 11 910 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 795 | |||
UX | Autres créances clients | 473 187 | |||
VB | T. V. A. | 7 929 | |||
VP | Divers | 465 | |||
VC | Groupe et associés | 185 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 631 | 704 631 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 | 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 531 959 | 531 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 829 | 36 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 689 | 35 689 | ||
VW | T.V.A. | 13 | 13 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111 | 6 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 | 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 062 | 611 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 451 | 4 435 | 16 | 365 |
AH | Fonds commercial | 31 600 | 31 600 | 31 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 715 | 10 008 | 5 707 | 7 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 205 | 19 719 | 14 485 | 14 981 |
CU | Autres participations | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
BF | Prêts | 2 600 | 2 600 | 3 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 910 | 11 910 | 11 910 | |
BJ | TOTAL (I) | 123 348 | 34 163 | 89 186 | 92 497 |
BT | Marchandises | 39 626 | 39 626 | 39 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 485 982 | 12 128 | 473 854 | 511 641 |
BZ | Autres créances | 199 110 | 199 110 | 299 292 | |
CF | Disponibilités | 191 529 | 191 529 | 91 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 029 | 5 029 | 5 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 921 277 | 12 128 | 909 148 | 947 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 625 | 46 291 | 998 334 | 1 040 179 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 510 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 956 | 48 956 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 253 077 | 247 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 239 | 85 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 387 272 | 404 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 | 47 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 959 | 516 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 643 | 70 966 | ||
EA | Autres dettes | 314 | 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 611 062 | 636 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 998 334 | 1 040 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 062 | 636 146 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 | 47 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 154 057 | 4 154 057 | 4 086 296 | |
FG | Production vendue services | 3 462 | 3 462 | 3 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 157 519 | 4 157 519 | 4 089 427 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 909 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 996 | 46 554 | ||
FQ | Autres produits | 523 | 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 168 948 | 4 140 195 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 296 203 | 3 267 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -244 | -3 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 071 | 303 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 381 | 16 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 295 681 | 296 845 | ||
FZ | Charges sociales | 82 456 | 84 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 601 | 11 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 233 | 6 093 | ||
GE | Autres charges | 5 118 | 41 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 082 501 | 4 024 028 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 446 | 116 167 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 451 | 2 241 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 451 | 2 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | 61 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | 61 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 432 | 2 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 878 | 118 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 507 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 579 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | 2 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 594 | 35 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 398 | 4 145 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 159 | 4 059 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 239 | 85 374 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 | 6 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 101 | 385 | 50 | 4 435 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 511 | 8 217 | 29 727 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 612 | 8 601 | 50 | 34 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 654 | 3 233 | 4 759 | 12 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 654 | 3 233 | 4 759 | 12 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 654 | 3 233 | 4 759 | 12 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 233 | 4 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 600 | 2 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 910 | 11 910 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 795 | |||
UX | Autres créances clients | 473 187 | |||
VB | T. V. A. | 7 929 | |||
VP | Divers | 465 | |||
VC | Groupe et associés | 185 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 631 | 704 631 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 | 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 531 959 | 531 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 829 | 36 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 689 | 35 689 | ||
VW | T.V.A. | 13 | 13 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111 | 6 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 | 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 062 | 611 062 |