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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 12 150 | 1 102 | 11 047 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 150 | 1 102 | 11 047 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 506 142 | 506 142 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 131 | 4 131 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 143 644 | 143 644 | ||
BZ | Autres créances | 11 600 | 11 600 | ||
CF | Disponibilités | 137 757 | 137 757 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 414 | 9 414 | ||
CJ | TOTAL (II) | 812 688 | 812 688 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 838 | 1 102 | 823 735 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 540 | |||
DL | TOTAL (I) | 52 540 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 046 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 046 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 275 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 874 | |||
EC | TOTAL (IV) | 768 149 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 823 735 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 730 637 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 730 637 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 475 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 744 112 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 579 154 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -506 142 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 270 010 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 692 | |||
FY | Salaires et traitements | 258 439 | |||
FZ | Charges sociales | 104 486 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 102 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 046 | |||
GE | Autres charges | 1 251 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 715 037 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 074 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 822 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 822 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 822 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 252 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 712 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 112 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 571 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 540 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 | 1 102 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 | 1 102 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 046 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 046 | 3 046 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 046 | 3 046 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 046 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 143 644 | 143 644 | ||
VP | Divers | 11 600 | 11 600 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 414 | 9 414 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 658 | 164 658 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 456 275 | 456 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 874 | 61 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 149 | 518 149 | 250 000 |