Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 506 | 16 388 | 2 118 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 617 | 98 134 | 231 483 | 215 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 511 | 45 196 | 80 316 | 79 322 |
BH | Autres immobilisations financières | 185 860 | 185 860 | 185 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 669 495 | 159 718 | 509 777 | 490 850 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 449 | 19 449 | 12 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 719 273 | 24 372 | 694 901 | 749 567 |
BZ | Autres créances | 92 373 | 92 373 | 152 426 | |
CF | Disponibilités | 113 260 | 113 260 | 85 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 784 | 31 784 | 17 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 976 139 | 24 372 | 951 767 | 1 017 071 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 634 | 184 090 | 1 586 544 | 1 632 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 86 934 | 74 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 514 | 12 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 380 448 | 361 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 564 | 215 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 134 | 367 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 389 266 | 305 815 | ||
EA | Autres dettes | 183 131 | 381 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 206 096 | 1 270 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 544 | 1 632 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 080 877 | 2 015 | 3 082 892 | 2 871 428 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 080 877 | 2 015 | 3 082 892 | 2 871 428 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 128 | 22 677 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 121 035 | 2 894 114 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 650 | 71 567 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 807 | -3 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 948 984 | 1 917 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 448 | 32 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 680 007 | 559 104 | ||
FZ | Charges sociales | 248 340 | 208 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 692 | 58 858 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 403 | 21 970 | ||
GE | Autres charges | 13 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 113 730 | 2 865 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 305 | 28 166 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 858 | 2 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 858 | 2 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 858 | -2 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 447 | 25 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 17 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 703 | 17 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 165 | 96 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 889 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 165 | 7 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 538 | 9 015 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 244 | 56 643 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 773 | -34 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 739 | 2 911 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 225 | 2 898 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 514 | 12 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 775 | 613 | 16 388 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 618 | 54 080 | 2 368 | 143 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 394 | 54 692 | 2 368 | 159 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 970 | 2 403 | 24 372 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 970 | 2 403 | 24 372 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 970 | 2 403 | 24 372 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 403 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 185 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 247 | |||
UX | Autres créances clients | 690 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 274 | |||
VB | T. V. A. | 48 763 | |||
VC | Groupe et associés | 37 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 290 | 814 184 | 215 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 564 | 72 394 | 188 170 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 134 | 373 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 310 | 115 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 834 | 85 834 | ||
VW | T.V.A. | 155 595 | 155 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 527 | 32 527 | ||
VI | Groupe et associés | 182 743 | 182 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 | 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 096 | 1 017 926 | 188 170 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 041 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 506 | 16 388 | 2 118 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 617 | 98 134 | 231 483 | 215 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 511 | 45 196 | 80 316 | 79 322 |
BH | Autres immobilisations financières | 185 860 | 185 860 | 185 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 669 495 | 159 718 | 509 777 | 490 850 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 449 | 19 449 | 12 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 719 273 | 24 372 | 694 901 | 749 567 |
BZ | Autres créances | 92 373 | 92 373 | 152 426 | |
CF | Disponibilités | 113 260 | 113 260 | 85 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 784 | 31 784 | 17 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 976 139 | 24 372 | 951 767 | 1 017 071 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 634 | 184 090 | 1 586 544 | 1 632 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 86 934 | 74 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 514 | 12 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 380 448 | 361 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 564 | 215 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 134 | 367 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 389 266 | 305 815 | ||
EA | Autres dettes | 183 131 | 381 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 206 096 | 1 270 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 544 | 1 632 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 080 877 | 2 015 | 3 082 892 | 2 871 428 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 080 877 | 2 015 | 3 082 892 | 2 871 428 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 128 | 22 677 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 121 035 | 2 894 114 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 650 | 71 567 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 807 | -3 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 948 984 | 1 917 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 448 | 32 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 680 007 | 559 104 | ||
FZ | Charges sociales | 248 340 | 208 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 692 | 58 858 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 403 | 21 970 | ||
GE | Autres charges | 13 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 113 730 | 2 865 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 305 | 28 166 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 858 | 2 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 858 | 2 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 858 | -2 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 447 | 25 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 17 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 703 | 17 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 165 | 96 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 889 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 165 | 7 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 538 | 9 015 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 244 | 56 643 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 773 | -34 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 739 | 2 911 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 225 | 2 898 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 514 | 12 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 775 | 613 | 16 388 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 618 | 54 080 | 2 368 | 143 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 394 | 54 692 | 2 368 | 159 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 970 | 2 403 | 24 372 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 970 | 2 403 | 24 372 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 970 | 2 403 | 24 372 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 403 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 185 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 247 | |||
UX | Autres créances clients | 690 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 274 | |||
VB | T. V. A. | 48 763 | |||
VC | Groupe et associés | 37 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 290 | 814 184 | 215 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 564 | 72 394 | 188 170 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 134 | 373 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 310 | 115 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 834 | 85 834 | ||
VW | T.V.A. | 155 595 | 155 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 527 | 32 527 | ||
VI | Groupe et associés | 182 743 | 182 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 | 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 096 | 1 017 926 | 188 170 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 041 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 506 | 16 388 | 2 118 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 617 | 98 134 | 231 483 | 215 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 511 | 45 196 | 80 316 | 79 322 |
BH | Autres immobilisations financières | 185 860 | 185 860 | 185 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 669 495 | 159 718 | 509 777 | 490 850 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 449 | 19 449 | 12 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 719 273 | 24 372 | 694 901 | 749 567 |
BZ | Autres créances | 92 373 | 92 373 | 152 426 | |
CF | Disponibilités | 113 260 | 113 260 | 85 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 784 | 31 784 | 17 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 976 139 | 24 372 | 951 767 | 1 017 071 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 634 | 184 090 | 1 586 544 | 1 632 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 86 934 | 74 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 514 | 12 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 380 448 | 361 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 564 | 215 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 134 | 367 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 389 266 | 305 815 | ||
EA | Autres dettes | 183 131 | 381 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 206 096 | 1 270 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 544 | 1 632 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 080 877 | 2 015 | 3 082 892 | 2 871 428 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 080 877 | 2 015 | 3 082 892 | 2 871 428 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 128 | 22 677 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 121 035 | 2 894 114 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 650 | 71 567 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 807 | -3 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 948 984 | 1 917 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 448 | 32 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 680 007 | 559 104 | ||
FZ | Charges sociales | 248 340 | 208 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 692 | 58 858 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 403 | 21 970 | ||
GE | Autres charges | 13 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 113 730 | 2 865 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 305 | 28 166 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 858 | 2 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 858 | 2 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 858 | -2 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 447 | 25 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 17 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 703 | 17 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 165 | 96 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 889 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 165 | 7 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 538 | 9 015 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 244 | 56 643 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 773 | -34 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 739 | 2 911 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 225 | 2 898 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 514 | 12 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 775 | 613 | 16 388 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 618 | 54 080 | 2 368 | 143 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 394 | 54 692 | 2 368 | 159 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 970 | 2 403 | 24 372 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 970 | 2 403 | 24 372 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 970 | 2 403 | 24 372 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 403 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 185 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 247 | |||
UX | Autres créances clients | 690 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 274 | |||
VB | T. V. A. | 48 763 | |||
VC | Groupe et associés | 37 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 290 | 814 184 | 215 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 564 | 72 394 | 188 170 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 134 | 373 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 310 | 115 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 834 | 85 834 | ||
VW | T.V.A. | 155 595 | 155 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 527 | 32 527 | ||
VI | Groupe et associés | 182 743 | 182 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 | 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 096 | 1 017 926 | 188 170 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 041 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 506 | 16 388 | 2 118 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 617 | 98 134 | 231 483 | 215 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 511 | 45 196 | 80 316 | 79 322 |
BH | Autres immobilisations financières | 185 860 | 185 860 | 185 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 669 495 | 159 718 | 509 777 | 490 850 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 449 | 19 449 | 12 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 719 273 | 24 372 | 694 901 | 749 567 |
BZ | Autres créances | 92 373 | 92 373 | 152 426 | |
CF | Disponibilités | 113 260 | 113 260 | 85 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 784 | 31 784 | 17 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 976 139 | 24 372 | 951 767 | 1 017 071 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 634 | 184 090 | 1 586 544 | 1 632 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 86 934 | 74 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 514 | 12 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 380 448 | 361 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 564 | 215 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 134 | 367 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 389 266 | 305 815 | ||
EA | Autres dettes | 183 131 | 381 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 206 096 | 1 270 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 544 | 1 632 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 080 877 | 2 015 | 3 082 892 | 2 871 428 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 080 877 | 2 015 | 3 082 892 | 2 871 428 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 128 | 22 677 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 121 035 | 2 894 114 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 650 | 71 567 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 807 | -3 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 948 984 | 1 917 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 448 | 32 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 680 007 | 559 104 | ||
FZ | Charges sociales | 248 340 | 208 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 692 | 58 858 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 403 | 21 970 | ||
GE | Autres charges | 13 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 113 730 | 2 865 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 305 | 28 166 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 858 | 2 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 858 | 2 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 858 | -2 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 447 | 25 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 17 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 703 | 17 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 165 | 96 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 889 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 165 | 7 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 538 | 9 015 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 244 | 56 643 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 773 | -34 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 739 | 2 911 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 225 | 2 898 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 514 | 12 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 775 | 613 | 16 388 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 618 | 54 080 | 2 368 | 143 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 394 | 54 692 | 2 368 | 159 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 970 | 2 403 | 24 372 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 970 | 2 403 | 24 372 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 970 | 2 403 | 24 372 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 403 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 185 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 247 | |||
UX | Autres créances clients | 690 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 274 | |||
VB | T. V. A. | 48 763 | |||
VC | Groupe et associés | 37 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 290 | 814 184 | 215 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 564 | 72 394 | 188 170 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 134 | 373 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 310 | 115 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 834 | 85 834 | ||
VW | T.V.A. | 155 595 | 155 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 527 | 32 527 | ||
VI | Groupe et associés | 182 743 | 182 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 | 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 096 | 1 017 926 | 188 170 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 041 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 506 | 16 388 | 2 118 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 617 | 98 134 | 231 483 | 215 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 511 | 45 196 | 80 316 | 79 322 |
BH | Autres immobilisations financières | 185 860 | 185 860 | 185 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 669 495 | 159 718 | 509 777 | 490 850 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 449 | 19 449 | 12 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 719 273 | 24 372 | 694 901 | 749 567 |
BZ | Autres créances | 92 373 | 92 373 | 152 426 | |
CF | Disponibilités | 113 260 | 113 260 | 85 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 784 | 31 784 | 17 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 976 139 | 24 372 | 951 767 | 1 017 071 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 634 | 184 090 | 1 586 544 | 1 632 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 86 934 | 74 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 514 | 12 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 380 448 | 361 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 564 | 215 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 134 | 367 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 389 266 | 305 815 | ||
EA | Autres dettes | 183 131 | 381 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 206 096 | 1 270 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 544 | 1 632 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 080 877 | 2 015 | 3 082 892 | 2 871 428 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 080 877 | 2 015 | 3 082 892 | 2 871 428 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 128 | 22 677 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 121 035 | 2 894 114 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 650 | 71 567 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 807 | -3 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 948 984 | 1 917 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 448 | 32 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 680 007 | 559 104 | ||
FZ | Charges sociales | 248 340 | 208 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 692 | 58 858 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 403 | 21 970 | ||
GE | Autres charges | 13 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 113 730 | 2 865 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 305 | 28 166 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 858 | 2 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 858 | 2 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 858 | -2 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 447 | 25 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 17 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 703 | 17 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 165 | 96 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 889 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 165 | 7 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 538 | 9 015 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 244 | 56 643 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 773 | -34 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 739 | 2 911 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 225 | 2 898 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 514 | 12 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 775 | 613 | 16 388 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 618 | 54 080 | 2 368 | 143 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 394 | 54 692 | 2 368 | 159 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 970 | 2 403 | 24 372 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 970 | 2 403 | 24 372 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 970 | 2 403 | 24 372 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 403 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 185 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 247 | |||
UX | Autres créances clients | 690 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 274 | |||
VB | T. V. A. | 48 763 | |||
VC | Groupe et associés | 37 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 290 | 814 184 | 215 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 564 | 72 394 | 188 170 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 134 | 373 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 310 | 115 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 834 | 85 834 | ||
VW | T.V.A. | 155 595 | 155 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 527 | 32 527 | ||
VI | Groupe et associés | 182 743 | 182 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 | 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 096 | 1 017 926 | 188 170 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 041 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 506 | 16 388 | 2 118 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 617 | 98 134 | 231 483 | 215 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 511 | 45 196 | 80 316 | 79 322 |
BH | Autres immobilisations financières | 185 860 | 185 860 | 185 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 669 495 | 159 718 | 509 777 | 490 850 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 449 | 19 449 | 12 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 719 273 | 24 372 | 694 901 | 749 567 |
BZ | Autres créances | 92 373 | 92 373 | 152 426 | |
CF | Disponibilités | 113 260 | 113 260 | 85 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 784 | 31 784 | 17 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 976 139 | 24 372 | 951 767 | 1 017 071 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 634 | 184 090 | 1 586 544 | 1 632 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 86 934 | 74 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 514 | 12 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 380 448 | 361 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 564 | 215 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 134 | 367 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 389 266 | 305 815 | ||
EA | Autres dettes | 183 131 | 381 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 206 096 | 1 270 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 544 | 1 632 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 080 877 | 2 015 | 3 082 892 | 2 871 428 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 080 877 | 2 015 | 3 082 892 | 2 871 428 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 128 | 22 677 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 121 035 | 2 894 114 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 650 | 71 567 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 807 | -3 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 948 984 | 1 917 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 448 | 32 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 680 007 | 559 104 | ||
FZ | Charges sociales | 248 340 | 208 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 692 | 58 858 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 403 | 21 970 | ||
GE | Autres charges | 13 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 113 730 | 2 865 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 305 | 28 166 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 858 | 2 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 858 | 2 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 858 | -2 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 447 | 25 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 17 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 703 | 17 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 165 | 96 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 889 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 165 | 7 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 538 | 9 015 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 244 | 56 643 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 773 | -34 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 739 | 2 911 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 225 | 2 898 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 514 | 12 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 775 | 613 | 16 388 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 618 | 54 080 | 2 368 | 143 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 394 | 54 692 | 2 368 | 159 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 970 | 2 403 | 24 372 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 970 | 2 403 | 24 372 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 970 | 2 403 | 24 372 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 403 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 185 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 247 | |||
UX | Autres créances clients | 690 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 274 | |||
VB | T. V. A. | 48 763 | |||
VC | Groupe et associés | 37 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 290 | 814 184 | 215 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 564 | 72 394 | 188 170 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 134 | 373 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 310 | 115 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 834 | 85 834 | ||
VW | T.V.A. | 155 595 | 155 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 527 | 32 527 | ||
VI | Groupe et associés | 182 743 | 182 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 | 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 096 | 1 017 926 | 188 170 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 041 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 228 |