Déposant 1 : BISTROLOFT, SARL
Numéro de SIREN : 539278986
Adresse :
29 rue du 4 Septembre
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : Me Thierry Artçanuthurry, LCE – LES CONSEILS D'ENTREPRISES
Adresse :
143 ave de Kéradennec, CS 23014
29334 QUIMPER Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 68 425 | 65 732 | 2 693 | 16 435 |
AH | Fonds commercial | 780 000 | 780 000 | 780 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 251 | 106 240 | 19 010 | 36 275 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 526 628 | 260 248 | 266 380 | 317 557 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 000 | 39 000 | 39 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 539 304 | 432 220 | 1 107 084 | 1 189 268 |
BT | Marchandises | 15 219 | 15 219 | 12 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 600 | |||
BZ | Autres créances | 24 725 | 24 725 | 16 798 | |
CF | Disponibilités | 23 863 | 23 863 | 9 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 047 | 3 047 | 4 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 853 | 66 853 | 43 692 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 157 | 432 220 | 1 173 938 | 1 232 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -480 548 | -441 672 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 876 | -38 876 | ||
DL | TOTAL (I) | -425 672 | -478 548 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 609 | 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 466 | 388 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 585 | 944 374 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 667 | 25 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 283 | 41 821 | ||
EA | Autres dettes | 150 000 | 311 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 599 609 | 1 711 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 938 | 1 232 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 203 784 | 708 569 | 912 353 | 742 284 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 784 | 708 569 | 912 353 | 742 284 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 874 | 10 067 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 3 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 916 277 | 755 775 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 418 | 198 561 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 007 | -2 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 287 | 159 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 783 | 8 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 859 | 230 361 | ||
FZ | Charges sociales | 66 828 | 60 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 124 | 90 556 | ||
GE | Autres charges | 3 253 | 3 515 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 809 545 | 749 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 731 | 6 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 952 | 47 691 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 952 | 47 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 951 | -47 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 781 | -41 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 904 | 2 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 278 | 757 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 401 | 796 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 876 | -38 876 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 264 | 20 549 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 245 | 2 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 990 | 13 742 | 65 732 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 106 | 76 382 | 366 488 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 096 | 90 124 | 432 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 68 425 | 65 732 | 2 693 | 16 435 |
AH | Fonds commercial | 780 000 | 780 000 | 780 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 251 | 106 240 | 19 010 | 36 275 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 526 628 | 260 248 | 266 380 | 317 557 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 000 | 39 000 | 39 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 539 304 | 432 220 | 1 107 084 | 1 189 268 |
BT | Marchandises | 15 219 | 15 219 | 12 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 600 | |||
BZ | Autres créances | 24 725 | 24 725 | 16 798 | |
CF | Disponibilités | 23 863 | 23 863 | 9 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 047 | 3 047 | 4 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 853 | 66 853 | 43 692 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 157 | 432 220 | 1 173 938 | 1 232 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -480 548 | -441 672 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 876 | -38 876 | ||
DL | TOTAL (I) | -425 672 | -478 548 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 609 | 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 466 | 388 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 585 | 944 374 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 667 | 25 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 283 | 41 821 | ||
EA | Autres dettes | 150 000 | 311 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 599 609 | 1 711 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 938 | 1 232 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 203 784 | 708 569 | 912 353 | 742 284 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 784 | 708 569 | 912 353 | 742 284 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 874 | 10 067 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 3 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 916 277 | 755 775 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 418 | 198 561 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 007 | -2 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 287 | 159 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 783 | 8 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 859 | 230 361 | ||
FZ | Charges sociales | 66 828 | 60 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 124 | 90 556 | ||
GE | Autres charges | 3 253 | 3 515 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 809 545 | 749 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 731 | 6 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 952 | 47 691 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 952 | 47 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 951 | -47 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 781 | -41 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 904 | 2 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 278 | 757 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 401 | 796 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 876 | -38 876 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 264 | 20 549 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 245 | 2 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 990 | 13 742 | 65 732 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 106 | 76 382 | 366 488 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 096 | 90 124 | 432 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 68 425 | 65 732 | 2 693 | 16 435 |
AH | Fonds commercial | 780 000 | 780 000 | 780 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 251 | 106 240 | 19 010 | 36 275 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 526 628 | 260 248 | 266 380 | 317 557 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 000 | 39 000 | 39 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 539 304 | 432 220 | 1 107 084 | 1 189 268 |
BT | Marchandises | 15 219 | 15 219 | 12 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 600 | |||
BZ | Autres créances | 24 725 | 24 725 | 16 798 | |
CF | Disponibilités | 23 863 | 23 863 | 9 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 047 | 3 047 | 4 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 853 | 66 853 | 43 692 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 157 | 432 220 | 1 173 938 | 1 232 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -480 548 | -441 672 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 876 | -38 876 | ||
DL | TOTAL (I) | -425 672 | -478 548 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 609 | 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 466 | 388 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 585 | 944 374 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 667 | 25 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 283 | 41 821 | ||
EA | Autres dettes | 150 000 | 311 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 599 609 | 1 711 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 938 | 1 232 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 203 784 | 708 569 | 912 353 | 742 284 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 784 | 708 569 | 912 353 | 742 284 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 874 | 10 067 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 3 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 916 277 | 755 775 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 418 | 198 561 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 007 | -2 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 287 | 159 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 783 | 8 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 859 | 230 361 | ||
FZ | Charges sociales | 66 828 | 60 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 124 | 90 556 | ||
GE | Autres charges | 3 253 | 3 515 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 809 545 | 749 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 731 | 6 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 952 | 47 691 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 952 | 47 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 951 | -47 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 781 | -41 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 904 | 2 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 278 | 757 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 401 | 796 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 876 | -38 876 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 264 | 20 549 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 245 | 2 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 990 | 13 742 | 65 732 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 106 | 76 382 | 366 488 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 096 | 90 124 | 432 220 |