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de Saint-Girons
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Déposant 1 : BISCUITERIE VITAL Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 334608908
Mandataire 1 : CABINET DEGRET
Déposant 1 : BISCUITERIE VITAL Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 334608908
Mandataire 1 : CABINET DEGRET
Bénéficiare 1 : BISCUITERIE VITAL
Déposant 1 : BISCUITERIE VITAL Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 334608908
Mandataire 1 : CABINET DEGRET
Bénéficiare 1 : BISCUITERIE VITAL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 617 | 63 909 | 6 708 | 12 198 |
AH | Fonds commercial | 55 734 | 55 734 | 55 734 | |
AN | Terrains | 47 443 | 40 691 | 6 751 | 6 905 |
AP | Constructions | 857 002 | 318 020 | 538 982 | 583 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976 303 | 1 335 127 | 641 176 | 716 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 937 | 235 305 | 66 631 | 79 746 |
AX | Avances et acomptes | 258 000 | 258 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 689 | 689 | 689 | |
BF | Prêts | 63 246 | 63 246 | 117 356 | |
BH | Autres immobilisations financières | 679 | 679 | 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 631 655 | 1 993 054 | 1 638 600 | 1 573 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 374 756 | 14 431 | 360 324 | 384 858 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 124 151 | 124 151 | 126 375 | |
BT | Marchandises | 39 488 | 39 488 | 71 668 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 599 568 | 8 065 | 591 502 | 749 575 |
BZ | Autres créances | 270 638 | 270 638 | 107 881 | |
CF | Disponibilités | 582 986 | 582 986 | 690 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 688 616 | 688 616 | 626 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 680 207 | 22 496 | 2 657 710 | 2 757 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 862 | 2 015 551 | 4 296 311 | 4 331 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 102 737 | 102 737 | ||
DG | Autres réserves | 1 342 327 | 1 342 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 458 | 262 819 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 133 | 18 133 | ||
DK | Provisions réglementées | 69 612 | 43 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 885 270 | 2 098 999 | ||
DN | Avances conditionnées | 249 027 | 303 520 | ||
DO | TOTAL (II) | 249 027 | 303 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | 26 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | 26 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 900 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 919 | 293 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 159 | 1 165 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 309 | 354 151 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811 | |||
EA | Autres dettes | 108 407 | 87 652 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 317 | 1 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 148 013 | 1 902 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 311 | 4 331 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 013 | 1 902 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 597 903 | 1 597 903 | 1 642 367 | |
FD | Production vendue biens | 4 216 684 | 4 216 684 | 5 002 871 | |
FG | Production vendue services | 10 627 | 10 627 | 13 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 825 215 | 5 825 215 | 6 658 361 | |
FM | Production stockée | -2 223 | -8 756 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 113 | 55 513 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 034 | 52 602 | ||
FQ | Autres produits | 377 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 931 518 | 6 757 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 915 451 | 934 637 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 179 | 25 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 150 205 | 1 431 639 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 533 | -35 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 709 418 | 1 907 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 916 | 125 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 365 888 | 1 369 008 | ||
FZ | Charges sociales | 374 125 | 405 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 319 | 182 025 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 772 | 15 981 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | |||
GE | Autres charges | 934 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 896 745 | 6 387 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 772 | 370 485 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 794 | 5 622 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 794 | 5 622 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 120 | 9 547 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 120 | 9 547 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 326 | -3 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 446 | 366 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 757 | 75 272 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 757 | 75 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 133 | 7 257 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 611 | 33 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 745 | 41 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 987 | 34 214 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 949 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 006 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 969 070 | 6 838 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 943 611 | 6 575 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 458 | 262 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 227 | 12 682 | 63 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 198 | 177 637 | 26 691 | 1 929 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 426 | 190 319 | 26 691 | 1 993 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 69 612 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 001 | 26 611 | 69 612 | |
4A | Provisions pour litiges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 12 000 | 14 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 431 | 14 431 | 14 431 | 14 431 |
6T | Sur comptes clients | 5 204 | 3 341 | 479 | 8 065 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 635 | 17 772 | 14 910 | 22 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 636 | 44 383 | 26 910 | 106 109 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 772 | 26 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 611 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 246 | 57 834 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 679 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 509 | |||
UX | Autres créances clients | 591 059 | |||
VB | T. V. A. | 109 912 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 350 | |||
VP | Divers | 2 412 | |||
VC | Groupe et associés | 73 715 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 688 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 749 | 1 616 657 | 6 091 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 900 | 11 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 004 159 | 1 004 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 190 | 119 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 168 | 145 168 | ||
VW | T.V.A. | 595 | 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 354 | 354 | ||
VI | Groupe et associés | 756 919 | 756 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 407 | 108 407 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 317 | 1 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 013 | 2 148 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 617 | 63 909 | 6 708 | 12 198 |
AH | Fonds commercial | 55 734 | 55 734 | 55 734 | |
AN | Terrains | 47 443 | 40 691 | 6 751 | 6 905 |
AP | Constructions | 857 002 | 318 020 | 538 982 | 583 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976 303 | 1 335 127 | 641 176 | 716 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 937 | 235 305 | 66 631 | 79 746 |
AX | Avances et acomptes | 258 000 | 258 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 689 | 689 | 689 | |
BF | Prêts | 63 246 | 63 246 | 117 356 | |
BH | Autres immobilisations financières | 679 | 679 | 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 631 655 | 1 993 054 | 1 638 600 | 1 573 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 374 756 | 14 431 | 360 324 | 384 858 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 124 151 | 124 151 | 126 375 | |
BT | Marchandises | 39 488 | 39 488 | 71 668 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 599 568 | 8 065 | 591 502 | 749 575 |
BZ | Autres créances | 270 638 | 270 638 | 107 881 | |
CF | Disponibilités | 582 986 | 582 986 | 690 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 688 616 | 688 616 | 626 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 680 207 | 22 496 | 2 657 710 | 2 757 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 862 | 2 015 551 | 4 296 311 | 4 331 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 102 737 | 102 737 | ||
DG | Autres réserves | 1 342 327 | 1 342 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 458 | 262 819 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 133 | 18 133 | ||
DK | Provisions réglementées | 69 612 | 43 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 885 270 | 2 098 999 | ||
DN | Avances conditionnées | 249 027 | 303 520 | ||
DO | TOTAL (II) | 249 027 | 303 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | 26 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | 26 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 900 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 919 | 293 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 159 | 1 165 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 309 | 354 151 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811 | |||
EA | Autres dettes | 108 407 | 87 652 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 317 | 1 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 148 013 | 1 902 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 311 | 4 331 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 013 | 1 902 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 597 903 | 1 597 903 | 1 642 367 | |
FD | Production vendue biens | 4 216 684 | 4 216 684 | 5 002 871 | |
FG | Production vendue services | 10 627 | 10 627 | 13 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 825 215 | 5 825 215 | 6 658 361 | |
FM | Production stockée | -2 223 | -8 756 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 113 | 55 513 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 034 | 52 602 | ||
FQ | Autres produits | 377 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 931 518 | 6 757 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 915 451 | 934 637 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 179 | 25 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 150 205 | 1 431 639 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 533 | -35 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 709 418 | 1 907 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 916 | 125 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 365 888 | 1 369 008 | ||
FZ | Charges sociales | 374 125 | 405 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 319 | 182 025 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 772 | 15 981 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | |||
GE | Autres charges | 934 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 896 745 | 6 387 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 772 | 370 485 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 794 | 5 622 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 794 | 5 622 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 120 | 9 547 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 120 | 9 547 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 326 | -3 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 446 | 366 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 757 | 75 272 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 757 | 75 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 133 | 7 257 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 611 | 33 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 745 | 41 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 987 | 34 214 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 949 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 006 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 969 070 | 6 838 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 943 611 | 6 575 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 458 | 262 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 227 | 12 682 | 63 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 198 | 177 637 | 26 691 | 1 929 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 426 | 190 319 | 26 691 | 1 993 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 69 612 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 001 | 26 611 | 69 612 | |
4A | Provisions pour litiges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 12 000 | 14 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 431 | 14 431 | 14 431 | 14 431 |
6T | Sur comptes clients | 5 204 | 3 341 | 479 | 8 065 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 635 | 17 772 | 14 910 | 22 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 636 | 44 383 | 26 910 | 106 109 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 772 | 26 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 611 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 246 | 57 834 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 679 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 509 | |||
UX | Autres créances clients | 591 059 | |||
VB | T. V. A. | 109 912 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 350 | |||
VP | Divers | 2 412 | |||
VC | Groupe et associés | 73 715 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 688 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 749 | 1 616 657 | 6 091 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 900 | 11 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 004 159 | 1 004 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 190 | 119 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 168 | 145 168 | ||
VW | T.V.A. | 595 | 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 354 | 354 | ||
VI | Groupe et associés | 756 919 | 756 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 407 | 108 407 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 317 | 1 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 013 | 2 148 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 617 | 63 909 | 6 708 | 12 198 |
AH | Fonds commercial | 55 734 | 55 734 | 55 734 | |
AN | Terrains | 47 443 | 40 691 | 6 751 | 6 905 |
AP | Constructions | 857 002 | 318 020 | 538 982 | 583 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976 303 | 1 335 127 | 641 176 | 716 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 937 | 235 305 | 66 631 | 79 746 |
AX | Avances et acomptes | 258 000 | 258 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 689 | 689 | 689 | |
BF | Prêts | 63 246 | 63 246 | 117 356 | |
BH | Autres immobilisations financières | 679 | 679 | 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 631 655 | 1 993 054 | 1 638 600 | 1 573 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 374 756 | 14 431 | 360 324 | 384 858 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 124 151 | 124 151 | 126 375 | |
BT | Marchandises | 39 488 | 39 488 | 71 668 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 599 568 | 8 065 | 591 502 | 749 575 |
BZ | Autres créances | 270 638 | 270 638 | 107 881 | |
CF | Disponibilités | 582 986 | 582 986 | 690 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 688 616 | 688 616 | 626 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 680 207 | 22 496 | 2 657 710 | 2 757 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 862 | 2 015 551 | 4 296 311 | 4 331 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 102 737 | 102 737 | ||
DG | Autres réserves | 1 342 327 | 1 342 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 458 | 262 819 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 133 | 18 133 | ||
DK | Provisions réglementées | 69 612 | 43 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 885 270 | 2 098 999 | ||
DN | Avances conditionnées | 249 027 | 303 520 | ||
DO | TOTAL (II) | 249 027 | 303 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | 26 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | 26 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 900 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 919 | 293 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 159 | 1 165 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 309 | 354 151 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811 | |||
EA | Autres dettes | 108 407 | 87 652 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 317 | 1 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 148 013 | 1 902 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 311 | 4 331 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 013 | 1 902 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 597 903 | 1 597 903 | 1 642 367 | |
FD | Production vendue biens | 4 216 684 | 4 216 684 | 5 002 871 | |
FG | Production vendue services | 10 627 | 10 627 | 13 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 825 215 | 5 825 215 | 6 658 361 | |
FM | Production stockée | -2 223 | -8 756 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 113 | 55 513 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 034 | 52 602 | ||
FQ | Autres produits | 377 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 931 518 | 6 757 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 915 451 | 934 637 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 179 | 25 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 150 205 | 1 431 639 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 533 | -35 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 709 418 | 1 907 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 916 | 125 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 365 888 | 1 369 008 | ||
FZ | Charges sociales | 374 125 | 405 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 319 | 182 025 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 772 | 15 981 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | |||
GE | Autres charges | 934 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 896 745 | 6 387 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 772 | 370 485 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 794 | 5 622 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 794 | 5 622 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 120 | 9 547 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 120 | 9 547 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 326 | -3 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 446 | 366 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 757 | 75 272 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 757 | 75 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 133 | 7 257 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 611 | 33 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 745 | 41 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 987 | 34 214 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 949 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 006 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 969 070 | 6 838 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 943 611 | 6 575 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 458 | 262 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 227 | 12 682 | 63 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 198 | 177 637 | 26 691 | 1 929 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 426 | 190 319 | 26 691 | 1 993 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 69 612 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 001 | 26 611 | 69 612 | |
4A | Provisions pour litiges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 12 000 | 14 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 431 | 14 431 | 14 431 | 14 431 |
6T | Sur comptes clients | 5 204 | 3 341 | 479 | 8 065 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 635 | 17 772 | 14 910 | 22 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 636 | 44 383 | 26 910 | 106 109 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 772 | 26 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 611 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 246 | 57 834 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 679 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 509 | |||
UX | Autres créances clients | 591 059 | |||
VB | T. V. A. | 109 912 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 350 | |||
VP | Divers | 2 412 | |||
VC | Groupe et associés | 73 715 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 688 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 749 | 1 616 657 | 6 091 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 900 | 11 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 004 159 | 1 004 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 190 | 119 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 168 | 145 168 | ||
VW | T.V.A. | 595 | 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 354 | 354 | ||
VI | Groupe et associés | 756 919 | 756 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 407 | 108 407 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 317 | 1 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 013 | 2 148 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 617 | 63 909 | 6 708 | 12 198 |
AH | Fonds commercial | 55 734 | 55 734 | 55 734 | |
AN | Terrains | 47 443 | 40 691 | 6 751 | 6 905 |
AP | Constructions | 857 002 | 318 020 | 538 982 | 583 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976 303 | 1 335 127 | 641 176 | 716 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 937 | 235 305 | 66 631 | 79 746 |
AX | Avances et acomptes | 258 000 | 258 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 689 | 689 | 689 | |
BF | Prêts | 63 246 | 63 246 | 117 356 | |
BH | Autres immobilisations financières | 679 | 679 | 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 631 655 | 1 993 054 | 1 638 600 | 1 573 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 374 756 | 14 431 | 360 324 | 384 858 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 124 151 | 124 151 | 126 375 | |
BT | Marchandises | 39 488 | 39 488 | 71 668 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 599 568 | 8 065 | 591 502 | 749 575 |
BZ | Autres créances | 270 638 | 270 638 | 107 881 | |
CF | Disponibilités | 582 986 | 582 986 | 690 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 688 616 | 688 616 | 626 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 680 207 | 22 496 | 2 657 710 | 2 757 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 862 | 2 015 551 | 4 296 311 | 4 331 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 102 737 | 102 737 | ||
DG | Autres réserves | 1 342 327 | 1 342 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 458 | 262 819 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 133 | 18 133 | ||
DK | Provisions réglementées | 69 612 | 43 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 885 270 | 2 098 999 | ||
DN | Avances conditionnées | 249 027 | 303 520 | ||
DO | TOTAL (II) | 249 027 | 303 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | 26 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | 26 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 900 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 919 | 293 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 159 | 1 165 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 309 | 354 151 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811 | |||
EA | Autres dettes | 108 407 | 87 652 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 317 | 1 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 148 013 | 1 902 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 311 | 4 331 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 013 | 1 902 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 597 903 | 1 597 903 | 1 642 367 | |
FD | Production vendue biens | 4 216 684 | 4 216 684 | 5 002 871 | |
FG | Production vendue services | 10 627 | 10 627 | 13 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 825 215 | 5 825 215 | 6 658 361 | |
FM | Production stockée | -2 223 | -8 756 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 113 | 55 513 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 034 | 52 602 | ||
FQ | Autres produits | 377 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 931 518 | 6 757 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 915 451 | 934 637 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 179 | 25 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 150 205 | 1 431 639 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 533 | -35 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 709 418 | 1 907 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 916 | 125 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 365 888 | 1 369 008 | ||
FZ | Charges sociales | 374 125 | 405 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 319 | 182 025 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 772 | 15 981 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | |||
GE | Autres charges | 934 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 896 745 | 6 387 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 772 | 370 485 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 794 | 5 622 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 794 | 5 622 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 120 | 9 547 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 120 | 9 547 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 326 | -3 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 446 | 366 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 757 | 75 272 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 757 | 75 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 133 | 7 257 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 611 | 33 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 745 | 41 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 987 | 34 214 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 949 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 006 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 969 070 | 6 838 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 943 611 | 6 575 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 458 | 262 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 227 | 12 682 | 63 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 198 | 177 637 | 26 691 | 1 929 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 426 | 190 319 | 26 691 | 1 993 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 69 612 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 001 | 26 611 | 69 612 | |
4A | Provisions pour litiges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 12 000 | 14 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 431 | 14 431 | 14 431 | 14 431 |
6T | Sur comptes clients | 5 204 | 3 341 | 479 | 8 065 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 635 | 17 772 | 14 910 | 22 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 636 | 44 383 | 26 910 | 106 109 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 772 | 26 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 611 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 246 | 57 834 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 679 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 509 | |||
UX | Autres créances clients | 591 059 | |||
VB | T. V. A. | 109 912 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 350 | |||
VP | Divers | 2 412 | |||
VC | Groupe et associés | 73 715 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 688 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 749 | 1 616 657 | 6 091 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 900 | 11 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 004 159 | 1 004 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 190 | 119 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 168 | 145 168 | ||
VW | T.V.A. | 595 | 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 354 | 354 | ||
VI | Groupe et associés | 756 919 | 756 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 407 | 108 407 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 317 | 1 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 013 | 2 148 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 617 | 63 909 | 6 708 | 12 198 |
AH | Fonds commercial | 55 734 | 55 734 | 55 734 | |
AN | Terrains | 47 443 | 40 691 | 6 751 | 6 905 |
AP | Constructions | 857 002 | 318 020 | 538 982 | 583 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976 303 | 1 335 127 | 641 176 | 716 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 937 | 235 305 | 66 631 | 79 746 |
AX | Avances et acomptes | 258 000 | 258 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 689 | 689 | 689 | |
BF | Prêts | 63 246 | 63 246 | 117 356 | |
BH | Autres immobilisations financières | 679 | 679 | 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 631 655 | 1 993 054 | 1 638 600 | 1 573 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 374 756 | 14 431 | 360 324 | 384 858 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 124 151 | 124 151 | 126 375 | |
BT | Marchandises | 39 488 | 39 488 | 71 668 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 599 568 | 8 065 | 591 502 | 749 575 |
BZ | Autres créances | 270 638 | 270 638 | 107 881 | |
CF | Disponibilités | 582 986 | 582 986 | 690 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 688 616 | 688 616 | 626 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 680 207 | 22 496 | 2 657 710 | 2 757 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 862 | 2 015 551 | 4 296 311 | 4 331 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 102 737 | 102 737 | ||
DG | Autres réserves | 1 342 327 | 1 342 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 458 | 262 819 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 133 | 18 133 | ||
DK | Provisions réglementées | 69 612 | 43 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 885 270 | 2 098 999 | ||
DN | Avances conditionnées | 249 027 | 303 520 | ||
DO | TOTAL (II) | 249 027 | 303 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | 26 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | 26 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 900 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 919 | 293 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 159 | 1 165 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 309 | 354 151 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811 | |||
EA | Autres dettes | 108 407 | 87 652 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 317 | 1 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 148 013 | 1 902 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 311 | 4 331 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 013 | 1 902 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 597 903 | 1 597 903 | 1 642 367 | |
FD | Production vendue biens | 4 216 684 | 4 216 684 | 5 002 871 | |
FG | Production vendue services | 10 627 | 10 627 | 13 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 825 215 | 5 825 215 | 6 658 361 | |
FM | Production stockée | -2 223 | -8 756 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 113 | 55 513 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 034 | 52 602 | ||
FQ | Autres produits | 377 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 931 518 | 6 757 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 915 451 | 934 637 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 179 | 25 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 150 205 | 1 431 639 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 533 | -35 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 709 418 | 1 907 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 916 | 125 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 365 888 | 1 369 008 | ||
FZ | Charges sociales | 374 125 | 405 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 319 | 182 025 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 772 | 15 981 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | |||
GE | Autres charges | 934 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 896 745 | 6 387 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 772 | 370 485 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 794 | 5 622 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 794 | 5 622 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 120 | 9 547 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 120 | 9 547 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 326 | -3 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 446 | 366 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 757 | 75 272 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 757 | 75 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 133 | 7 257 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 611 | 33 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 745 | 41 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 987 | 34 214 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 949 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 006 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 969 070 | 6 838 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 943 611 | 6 575 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 458 | 262 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 227 | 12 682 | 63 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 198 | 177 637 | 26 691 | 1 929 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 426 | 190 319 | 26 691 | 1 993 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 69 612 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 001 | 26 611 | 69 612 | |
4A | Provisions pour litiges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 12 000 | 14 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 431 | 14 431 | 14 431 | 14 431 |
6T | Sur comptes clients | 5 204 | 3 341 | 479 | 8 065 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 635 | 17 772 | 14 910 | 22 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 636 | 44 383 | 26 910 | 106 109 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 772 | 26 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 611 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 246 | 57 834 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 679 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 509 | |||
UX | Autres créances clients | 591 059 | |||
VB | T. V. A. | 109 912 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 350 | |||
VP | Divers | 2 412 | |||
VC | Groupe et associés | 73 715 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 688 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 749 | 1 616 657 | 6 091 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 900 | 11 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 004 159 | 1 004 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 190 | 119 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 168 | 145 168 | ||
VW | T.V.A. | 595 | 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 354 | 354 | ||
VI | Groupe et associés | 756 919 | 756 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 407 | 108 407 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 317 | 1 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 013 | 2 148 013 |