Déposant 1 : BISCUITERIE LE GLAZIK, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 377380985
Adresse :
Zone Industrielle
29510 BRIEC
FR
Mandataire 1 : BLOCH & BONNETAT
Adresse :
23 bis rue de Turin
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : BISCUITERIE LE GLAZIK, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 377380985
Adresse :
Zone Industrielle No 2 Kerlez
29510 BRIEC DE L'ODET
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, avenue de la Grande-Armée
75822 PARIS CEDEX 17
FR
Déposant 1 : BISCUITERIE LE GLAZIK Société anonyme
Numéro de SIREN : 377380985
Mandataire 1 : SANTARELLI
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 223 | 3 223 | ||
AH | Fonds commercial | 497 189 | 215 158 | 282 031 | 282 031 |
AN | Terrains | 215 421 | 47 219 | 168 202 | 168 797 |
AP | Constructions | 2 967 488 | 2 384 532 | 582 956 | 704 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 703 065 | 5 550 590 | 1 152 475 | 1 378 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 290 | 34 501 | 3 790 | 5 572 |
CU | Autres participations | 409 161 | 409 005 | 156 | 156 |
BJ | TOTAL (I) | 10 833 837 | 8 644 228 | 2 189 609 | 2 538 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 375 044 | 14 536 | 360 508 | 399 656 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 58 275 | 58 275 | 42 952 | |
BT | Marchandises | 2 328 | 2 328 | 3 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 816 373 | 7 274 | 809 099 | 946 402 |
BZ | Autres créances | 478 336 | 478 336 | 641 318 | |
CF | Disponibilités | 6 | 6 | 9 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 823 | 8 823 | 6 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 739 186 | 21 810 | 1 717 376 | 2 049 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 573 024 | 8 666 038 | 3 906 985 | 4 588 699 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 000 | 342 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 200 | 34 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 010 | 1 010 | ||
DH | Report à nouveau | -434 549 | -68 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 695 | -366 444 | ||
DK | Provisions réglementées | 356 211 | 413 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 462 567 | 355 720 | ||
DQ | Provisions pour charges | 500 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 500 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 308 | 2 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007 097 | 2 007 419 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 974 | 1 349 852 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 911 | 355 232 | ||
EA | Autres dettes | 3 129 | 18 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 444 418 | 3 732 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 985 | 4 588 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 259 242 | 259 242 | 265 222 | |
FD | Production vendue biens | 2 083 356 | 2 821 997 | 4 905 353 | 6 003 696 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 342 598 | 2 821 997 | 5 164 595 | 6 268 918 |
FM | Production stockée | 15 323 | -49 106 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 039 | 110 273 | ||
FQ | Autres produits | 45 111 | 43 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 244 067 | 6 373 664 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 466 | 144 023 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 065 | 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 002 329 | 2 454 390 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 122 | 31 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 352 647 | 1 532 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 415 | 174 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 840 733 | 1 077 373 | ||
FZ | Charges sociales | 328 201 | 410 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 040 | 462 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 536 | 15 511 | ||
GE | Autres charges | 323 | 2 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 292 877 | 6 306 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 809 | 66 901 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 406 | 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 | 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 330 | 31 305 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 330 | 31 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 924 | -30 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 733 | 36 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 428 | 700 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 568 059 | 107 964 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 488 | 111 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 845 | 3 933 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 211 | 509 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 060 | 513 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 428 | -402 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 813 962 | 6 485 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650 267 | 6 851 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 695 | -366 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 211 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 211 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 356 211 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 413 059 | 11 211 | 68 059 | 356 211 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 000 | 500 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 215 158 | 215 158 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 511 | 14 536 | 15 511 | 14 536 |
6T | Sur comptes clients | 7 274 | 7 274 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 646 948 | 14 536 | 15 511 | 645 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 560 007 | 25 747 | 583 570 | 1 002 184 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 693 | |||
UX | Autres créances clients | 808 680 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 214 | |||
VB | T. V. A. | 105 818 | |||
VC | Groupe et associés | 307 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 533 | 1 295 841 | 7 693 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 308 | 8 308 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 005 056 | 7 097 | 1 997 959 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 125 974 | 1 125 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 740 | 140 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 922 | 128 922 | ||
VW | T.V.A. | 102 | 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 147 | 30 147 | ||
VI | Groupe et associés | 2 041 | 2 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129 | 3 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 418 | 1 446 460 | 1 997 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 223 | 3 223 | ||
AH | Fonds commercial | 497 189 | 215 158 | 282 031 | 282 031 |
AN | Terrains | 215 421 | 47 219 | 168 202 | 168 797 |
AP | Constructions | 2 967 488 | 2 384 532 | 582 956 | 704 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 703 065 | 5 550 590 | 1 152 475 | 1 378 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 290 | 34 501 | 3 790 | 5 572 |
CU | Autres participations | 409 161 | 409 005 | 156 | 156 |
BJ | TOTAL (I) | 10 833 837 | 8 644 228 | 2 189 609 | 2 538 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 375 044 | 14 536 | 360 508 | 399 656 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 58 275 | 58 275 | 42 952 | |
BT | Marchandises | 2 328 | 2 328 | 3 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 816 373 | 7 274 | 809 099 | 946 402 |
BZ | Autres créances | 478 336 | 478 336 | 641 318 | |
CF | Disponibilités | 6 | 6 | 9 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 823 | 8 823 | 6 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 739 186 | 21 810 | 1 717 376 | 2 049 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 573 024 | 8 666 038 | 3 906 985 | 4 588 699 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 000 | 342 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 200 | 34 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 010 | 1 010 | ||
DH | Report à nouveau | -434 549 | -68 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 695 | -366 444 | ||
DK | Provisions réglementées | 356 211 | 413 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 462 567 | 355 720 | ||
DQ | Provisions pour charges | 500 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 500 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 308 | 2 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007 097 | 2 007 419 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 974 | 1 349 852 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 911 | 355 232 | ||
EA | Autres dettes | 3 129 | 18 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 444 418 | 3 732 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 985 | 4 588 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 259 242 | 259 242 | 265 222 | |
FD | Production vendue biens | 2 083 356 | 2 821 997 | 4 905 353 | 6 003 696 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 342 598 | 2 821 997 | 5 164 595 | 6 268 918 |
FM | Production stockée | 15 323 | -49 106 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 039 | 110 273 | ||
FQ | Autres produits | 45 111 | 43 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 244 067 | 6 373 664 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 466 | 144 023 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 065 | 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 002 329 | 2 454 390 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 122 | 31 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 352 647 | 1 532 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 415 | 174 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 840 733 | 1 077 373 | ||
FZ | Charges sociales | 328 201 | 410 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 040 | 462 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 536 | 15 511 | ||
GE | Autres charges | 323 | 2 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 292 877 | 6 306 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 809 | 66 901 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 406 | 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 | 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 330 | 31 305 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 330 | 31 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 924 | -30 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 733 | 36 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 428 | 700 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 568 059 | 107 964 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 488 | 111 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 845 | 3 933 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 211 | 509 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 060 | 513 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 428 | -402 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 813 962 | 6 485 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650 267 | 6 851 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 695 | -366 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 211 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 211 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 356 211 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 413 059 | 11 211 | 68 059 | 356 211 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 000 | 500 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 215 158 | 215 158 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 511 | 14 536 | 15 511 | 14 536 |
6T | Sur comptes clients | 7 274 | 7 274 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 646 948 | 14 536 | 15 511 | 645 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 560 007 | 25 747 | 583 570 | 1 002 184 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 693 | |||
UX | Autres créances clients | 808 680 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 214 | |||
VB | T. V. A. | 105 818 | |||
VC | Groupe et associés | 307 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 533 | 1 295 841 | 7 693 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 308 | 8 308 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 005 056 | 7 097 | 1 997 959 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 125 974 | 1 125 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 740 | 140 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 922 | 128 922 | ||
VW | T.V.A. | 102 | 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 147 | 30 147 | ||
VI | Groupe et associés | 2 041 | 2 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129 | 3 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 418 | 1 446 460 | 1 997 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 223 | 3 223 | ||
AH | Fonds commercial | 497 189 | 215 158 | 282 031 | 282 031 |
AN | Terrains | 215 421 | 47 219 | 168 202 | 168 797 |
AP | Constructions | 2 967 488 | 2 384 532 | 582 956 | 704 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 703 065 | 5 550 590 | 1 152 475 | 1 378 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 290 | 34 501 | 3 790 | 5 572 |
CU | Autres participations | 409 161 | 409 005 | 156 | 156 |
BJ | TOTAL (I) | 10 833 837 | 8 644 228 | 2 189 609 | 2 538 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 375 044 | 14 536 | 360 508 | 399 656 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 58 275 | 58 275 | 42 952 | |
BT | Marchandises | 2 328 | 2 328 | 3 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 816 373 | 7 274 | 809 099 | 946 402 |
BZ | Autres créances | 478 336 | 478 336 | 641 318 | |
CF | Disponibilités | 6 | 6 | 9 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 823 | 8 823 | 6 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 739 186 | 21 810 | 1 717 376 | 2 049 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 573 024 | 8 666 038 | 3 906 985 | 4 588 699 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 000 | 342 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 200 | 34 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 010 | 1 010 | ||
DH | Report à nouveau | -434 549 | -68 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 695 | -366 444 | ||
DK | Provisions réglementées | 356 211 | 413 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 462 567 | 355 720 | ||
DQ | Provisions pour charges | 500 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 500 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 308 | 2 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007 097 | 2 007 419 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 974 | 1 349 852 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 911 | 355 232 | ||
EA | Autres dettes | 3 129 | 18 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 444 418 | 3 732 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 985 | 4 588 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 259 242 | 259 242 | 265 222 | |
FD | Production vendue biens | 2 083 356 | 2 821 997 | 4 905 353 | 6 003 696 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 342 598 | 2 821 997 | 5 164 595 | 6 268 918 |
FM | Production stockée | 15 323 | -49 106 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 039 | 110 273 | ||
FQ | Autres produits | 45 111 | 43 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 244 067 | 6 373 664 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 466 | 144 023 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 065 | 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 002 329 | 2 454 390 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 122 | 31 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 352 647 | 1 532 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 415 | 174 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 840 733 | 1 077 373 | ||
FZ | Charges sociales | 328 201 | 410 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 040 | 462 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 536 | 15 511 | ||
GE | Autres charges | 323 | 2 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 292 877 | 6 306 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 809 | 66 901 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 406 | 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 | 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 330 | 31 305 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 330 | 31 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 924 | -30 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 733 | 36 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 428 | 700 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 568 059 | 107 964 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 488 | 111 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 845 | 3 933 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 211 | 509 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 060 | 513 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 428 | -402 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 813 962 | 6 485 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650 267 | 6 851 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 695 | -366 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 211 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 211 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 356 211 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 413 059 | 11 211 | 68 059 | 356 211 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 000 | 500 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 215 158 | 215 158 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 511 | 14 536 | 15 511 | 14 536 |
6T | Sur comptes clients | 7 274 | 7 274 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 646 948 | 14 536 | 15 511 | 645 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 560 007 | 25 747 | 583 570 | 1 002 184 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 693 | |||
UX | Autres créances clients | 808 680 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 214 | |||
VB | T. V. A. | 105 818 | |||
VC | Groupe et associés | 307 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 533 | 1 295 841 | 7 693 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 308 | 8 308 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 005 056 | 7 097 | 1 997 959 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 125 974 | 1 125 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 740 | 140 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 922 | 128 922 | ||
VW | T.V.A. | 102 | 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 147 | 30 147 | ||
VI | Groupe et associés | 2 041 | 2 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129 | 3 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 418 | 1 446 460 | 1 997 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 223 | 3 223 | ||
AH | Fonds commercial | 497 189 | 215 158 | 282 031 | 282 031 |
AN | Terrains | 215 421 | 47 219 | 168 202 | 168 797 |
AP | Constructions | 2 967 488 | 2 384 532 | 582 956 | 704 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 703 065 | 5 550 590 | 1 152 475 | 1 378 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 290 | 34 501 | 3 790 | 5 572 |
CU | Autres participations | 409 161 | 409 005 | 156 | 156 |
BJ | TOTAL (I) | 10 833 837 | 8 644 228 | 2 189 609 | 2 538 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 375 044 | 14 536 | 360 508 | 399 656 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 58 275 | 58 275 | 42 952 | |
BT | Marchandises | 2 328 | 2 328 | 3 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 816 373 | 7 274 | 809 099 | 946 402 |
BZ | Autres créances | 478 336 | 478 336 | 641 318 | |
CF | Disponibilités | 6 | 6 | 9 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 823 | 8 823 | 6 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 739 186 | 21 810 | 1 717 376 | 2 049 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 573 024 | 8 666 038 | 3 906 985 | 4 588 699 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 000 | 342 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 200 | 34 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 010 | 1 010 | ||
DH | Report à nouveau | -434 549 | -68 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 695 | -366 444 | ||
DK | Provisions réglementées | 356 211 | 413 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 462 567 | 355 720 | ||
DQ | Provisions pour charges | 500 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 500 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 308 | 2 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007 097 | 2 007 419 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 974 | 1 349 852 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 911 | 355 232 | ||
EA | Autres dettes | 3 129 | 18 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 444 418 | 3 732 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 985 | 4 588 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 259 242 | 259 242 | 265 222 | |
FD | Production vendue biens | 2 083 356 | 2 821 997 | 4 905 353 | 6 003 696 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 342 598 | 2 821 997 | 5 164 595 | 6 268 918 |
FM | Production stockée | 15 323 | -49 106 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 039 | 110 273 | ||
FQ | Autres produits | 45 111 | 43 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 244 067 | 6 373 664 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 466 | 144 023 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 065 | 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 002 329 | 2 454 390 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 122 | 31 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 352 647 | 1 532 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 415 | 174 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 840 733 | 1 077 373 | ||
FZ | Charges sociales | 328 201 | 410 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 040 | 462 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 536 | 15 511 | ||
GE | Autres charges | 323 | 2 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 292 877 | 6 306 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 809 | 66 901 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 406 | 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 | 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 330 | 31 305 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 330 | 31 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 924 | -30 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 733 | 36 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 428 | 700 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 568 059 | 107 964 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 488 | 111 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 845 | 3 933 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 211 | 509 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 060 | 513 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 428 | -402 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 813 962 | 6 485 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650 267 | 6 851 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 695 | -366 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 211 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 211 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 356 211 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 413 059 | 11 211 | 68 059 | 356 211 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 000 | 500 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 215 158 | 215 158 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 511 | 14 536 | 15 511 | 14 536 |
6T | Sur comptes clients | 7 274 | 7 274 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 646 948 | 14 536 | 15 511 | 645 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 560 007 | 25 747 | 583 570 | 1 002 184 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 693 | |||
UX | Autres créances clients | 808 680 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 214 | |||
VB | T. V. A. | 105 818 | |||
VC | Groupe et associés | 307 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 533 | 1 295 841 | 7 693 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 308 | 8 308 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 005 056 | 7 097 | 1 997 959 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 125 974 | 1 125 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 740 | 140 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 922 | 128 922 | ||
VW | T.V.A. | 102 | 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 147 | 30 147 | ||
VI | Groupe et associés | 2 041 | 2 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129 | 3 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 418 | 1 446 460 | 1 997 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 223 | 3 223 | ||
AH | Fonds commercial | 497 189 | 215 158 | 282 031 | 282 031 |
AN | Terrains | 215 421 | 47 219 | 168 202 | 168 797 |
AP | Constructions | 2 967 488 | 2 384 532 | 582 956 | 704 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 703 065 | 5 550 590 | 1 152 475 | 1 378 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 290 | 34 501 | 3 790 | 5 572 |
CU | Autres participations | 409 161 | 409 005 | 156 | 156 |
BJ | TOTAL (I) | 10 833 837 | 8 644 228 | 2 189 609 | 2 538 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 375 044 | 14 536 | 360 508 | 399 656 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 58 275 | 58 275 | 42 952 | |
BT | Marchandises | 2 328 | 2 328 | 3 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 816 373 | 7 274 | 809 099 | 946 402 |
BZ | Autres créances | 478 336 | 478 336 | 641 318 | |
CF | Disponibilités | 6 | 6 | 9 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 823 | 8 823 | 6 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 739 186 | 21 810 | 1 717 376 | 2 049 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 573 024 | 8 666 038 | 3 906 985 | 4 588 699 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 000 | 342 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 200 | 34 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 010 | 1 010 | ||
DH | Report à nouveau | -434 549 | -68 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 695 | -366 444 | ||
DK | Provisions réglementées | 356 211 | 413 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 462 567 | 355 720 | ||
DQ | Provisions pour charges | 500 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 500 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 308 | 2 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007 097 | 2 007 419 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 974 | 1 349 852 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 911 | 355 232 | ||
EA | Autres dettes | 3 129 | 18 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 444 418 | 3 732 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 985 | 4 588 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 259 242 | 259 242 | 265 222 | |
FD | Production vendue biens | 2 083 356 | 2 821 997 | 4 905 353 | 6 003 696 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 342 598 | 2 821 997 | 5 164 595 | 6 268 918 |
FM | Production stockée | 15 323 | -49 106 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 039 | 110 273 | ||
FQ | Autres produits | 45 111 | 43 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 244 067 | 6 373 664 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 466 | 144 023 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 065 | 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 002 329 | 2 454 390 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 122 | 31 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 352 647 | 1 532 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 415 | 174 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 840 733 | 1 077 373 | ||
FZ | Charges sociales | 328 201 | 410 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 040 | 462 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 536 | 15 511 | ||
GE | Autres charges | 323 | 2 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 292 877 | 6 306 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 809 | 66 901 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 406 | 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 | 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 330 | 31 305 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 330 | 31 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 924 | -30 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 733 | 36 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 428 | 700 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 568 059 | 107 964 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 488 | 111 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 845 | 3 933 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 211 | 509 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 060 | 513 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 428 | -402 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 813 962 | 6 485 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650 267 | 6 851 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 695 | -366 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 211 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 211 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 356 211 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 413 059 | 11 211 | 68 059 | 356 211 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 000 | 500 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 215 158 | 215 158 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 511 | 14 536 | 15 511 | 14 536 |
6T | Sur comptes clients | 7 274 | 7 274 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 646 948 | 14 536 | 15 511 | 645 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 560 007 | 25 747 | 583 570 | 1 002 184 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 693 | |||
UX | Autres créances clients | 808 680 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 214 | |||
VB | T. V. A. | 105 818 | |||
VC | Groupe et associés | 307 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 533 | 1 295 841 | 7 693 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 308 | 8 308 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 005 056 | 7 097 | 1 997 959 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 125 974 | 1 125 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 740 | 140 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 922 | 128 922 | ||
VW | T.V.A. | 102 | 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 147 | 30 147 | ||
VI | Groupe et associés | 2 041 | 2 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129 | 3 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 418 | 1 446 460 | 1 997 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 223 | 3 223 | ||
AH | Fonds commercial | 497 189 | 215 158 | 282 031 | 282 031 |
AN | Terrains | 215 421 | 47 219 | 168 202 | 168 797 |
AP | Constructions | 2 967 488 | 2 384 532 | 582 956 | 704 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 703 065 | 5 550 590 | 1 152 475 | 1 378 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 290 | 34 501 | 3 790 | 5 572 |
CU | Autres participations | 409 161 | 409 005 | 156 | 156 |
BJ | TOTAL (I) | 10 833 837 | 8 644 228 | 2 189 609 | 2 538 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 375 044 | 14 536 | 360 508 | 399 656 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 58 275 | 58 275 | 42 952 | |
BT | Marchandises | 2 328 | 2 328 | 3 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 816 373 | 7 274 | 809 099 | 946 402 |
BZ | Autres créances | 478 336 | 478 336 | 641 318 | |
CF | Disponibilités | 6 | 6 | 9 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 823 | 8 823 | 6 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 739 186 | 21 810 | 1 717 376 | 2 049 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 573 024 | 8 666 038 | 3 906 985 | 4 588 699 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 000 | 342 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 200 | 34 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 010 | 1 010 | ||
DH | Report à nouveau | -434 549 | -68 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 695 | -366 444 | ||
DK | Provisions réglementées | 356 211 | 413 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 462 567 | 355 720 | ||
DQ | Provisions pour charges | 500 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 500 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 308 | 2 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007 097 | 2 007 419 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 974 | 1 349 852 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 911 | 355 232 | ||
EA | Autres dettes | 3 129 | 18 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 444 418 | 3 732 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 985 | 4 588 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 259 242 | 259 242 | 265 222 | |
FD | Production vendue biens | 2 083 356 | 2 821 997 | 4 905 353 | 6 003 696 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 342 598 | 2 821 997 | 5 164 595 | 6 268 918 |
FM | Production stockée | 15 323 | -49 106 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 039 | 110 273 | ||
FQ | Autres produits | 45 111 | 43 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 244 067 | 6 373 664 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 466 | 144 023 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 065 | 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 002 329 | 2 454 390 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 122 | 31 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 352 647 | 1 532 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 415 | 174 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 840 733 | 1 077 373 | ||
FZ | Charges sociales | 328 201 | 410 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 040 | 462 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 536 | 15 511 | ||
GE | Autres charges | 323 | 2 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 292 877 | 6 306 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 809 | 66 901 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 406 | 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 | 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 330 | 31 305 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 330 | 31 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 924 | -30 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 733 | 36 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 428 | 700 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 568 059 | 107 964 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 488 | 111 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 845 | 3 933 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 211 | 509 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 060 | 513 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 428 | -402 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 813 962 | 6 485 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650 267 | 6 851 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 695 | -366 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 211 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 211 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 356 211 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 413 059 | 11 211 | 68 059 | 356 211 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 000 | 500 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 215 158 | 215 158 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 511 | 14 536 | 15 511 | 14 536 |
6T | Sur comptes clients | 7 274 | 7 274 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 646 948 | 14 536 | 15 511 | 645 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 560 007 | 25 747 | 583 570 | 1 002 184 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 693 | |||
UX | Autres créances clients | 808 680 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 214 | |||
VB | T. V. A. | 105 818 | |||
VC | Groupe et associés | 307 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 533 | 1 295 841 | 7 693 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 308 | 8 308 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 005 056 | 7 097 | 1 997 959 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 125 974 | 1 125 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 740 | 140 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 922 | 128 922 | ||
VW | T.V.A. | 102 | 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 147 | 30 147 | ||
VI | Groupe et associés | 2 041 | 2 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129 | 3 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 418 | 1 446 460 | 1 997 959 |