Déposant 1 : BIOVALIS SARL
Numéro de SIREN : 434250965
Mandataire 1 : BIOVALIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 184 | 3 184 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 885 | 18 885 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 273 | 76 303 | 3 971 | 19 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 048 | 36 903 | 14 145 | 19 579 |
CU | Autres participations | 142 500 | 142 500 | 142 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 297 891 | 135 275 | 162 615 | 183 879 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 458 003 | 1 458 003 | 1 089 207 | |
BZ | Autres créances | 160 624 | 160 624 | 86 167 | |
CF | Disponibilités | 70 676 | 70 676 | 377 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 577 | 2 577 | 2 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 691 881 | 1 691 881 | 1 565 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 771 | 135 275 | 1 854 496 | 1 749 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 878 | 16 876 | ||
DG | Autres réserves | 432 488 | 443 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 919 | -10 908 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 553 | 649 366 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 034 | 160 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 | 518 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 747 | 759 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 860 | 111 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 000 | 67 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 857 049 | 1 099 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 496 | 1 749 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 049 | 1 099 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 034 | 160 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 093 320 | 47 009 | 5 140 329 | 4 045 410 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 093 320 | 47 009 | 5 140 329 | 4 045 410 |
FM | Production stockée | -246 287 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 140 572 | 3 799 126 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 159 913 | 3 113 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 000 | 5 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 350 144 | 442 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 336 | 3 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 011 | 177 587 | ||
FZ | Charges sociales | 78 682 | 59 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 701 | 22 459 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 828 790 | 3 824 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -688 218 | -25 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 942 | 1 645 | ||
GN | Différences positives de change | 52 | 8 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 994 | 10 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 018 | 610 | ||
GS | Différences négatives de change | 250 | 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 268 | 1 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 274 | 8 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -692 492 | -16 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016 | 5 344 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 016 | 5 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 | 22 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 | 22 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 573 | 5 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 582 | 3 814 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 834 501 | 3 825 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -651 919 | -10 908 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 604 | 46 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 184 | 3 184 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 885 | 18 885 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 273 | 76 303 | 3 971 | 19 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 048 | 36 903 | 14 145 | 19 579 |
CU | Autres participations | 142 500 | 142 500 | 142 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 297 891 | 135 275 | 162 615 | 183 879 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 458 003 | 1 458 003 | 1 089 207 | |
BZ | Autres créances | 160 624 | 160 624 | 86 167 | |
CF | Disponibilités | 70 676 | 70 676 | 377 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 577 | 2 577 | 2 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 691 881 | 1 691 881 | 1 565 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 771 | 135 275 | 1 854 496 | 1 749 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 878 | 16 876 | ||
DG | Autres réserves | 432 488 | 443 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 919 | -10 908 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 553 | 649 366 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 034 | 160 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 | 518 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 747 | 759 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 860 | 111 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 000 | 67 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 857 049 | 1 099 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 496 | 1 749 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 049 | 1 099 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 034 | 160 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 093 320 | 47 009 | 5 140 329 | 4 045 410 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 093 320 | 47 009 | 5 140 329 | 4 045 410 |
FM | Production stockée | -246 287 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 140 572 | 3 799 126 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 159 913 | 3 113 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 000 | 5 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 350 144 | 442 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 336 | 3 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 011 | 177 587 | ||
FZ | Charges sociales | 78 682 | 59 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 701 | 22 459 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 828 790 | 3 824 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -688 218 | -25 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 942 | 1 645 | ||
GN | Différences positives de change | 52 | 8 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 994 | 10 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 018 | 610 | ||
GS | Différences négatives de change | 250 | 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 268 | 1 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 274 | 8 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -692 492 | -16 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016 | 5 344 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 016 | 5 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 | 22 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 | 22 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 573 | 5 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 582 | 3 814 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 834 501 | 3 825 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -651 919 | -10 908 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 604 | 46 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 184 | 3 184 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 885 | 18 885 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 273 | 76 303 | 3 971 | 19 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 048 | 36 903 | 14 145 | 19 579 |
CU | Autres participations | 142 500 | 142 500 | 142 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 297 891 | 135 275 | 162 615 | 183 879 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 458 003 | 1 458 003 | 1 089 207 | |
BZ | Autres créances | 160 624 | 160 624 | 86 167 | |
CF | Disponibilités | 70 676 | 70 676 | 377 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 577 | 2 577 | 2 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 691 881 | 1 691 881 | 1 565 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 771 | 135 275 | 1 854 496 | 1 749 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 878 | 16 876 | ||
DG | Autres réserves | 432 488 | 443 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 919 | -10 908 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 553 | 649 366 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 034 | 160 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 | 518 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 747 | 759 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 860 | 111 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 000 | 67 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 857 049 | 1 099 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 496 | 1 749 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 049 | 1 099 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 034 | 160 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 093 320 | 47 009 | 5 140 329 | 4 045 410 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 093 320 | 47 009 | 5 140 329 | 4 045 410 |
FM | Production stockée | -246 287 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 140 572 | 3 799 126 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 159 913 | 3 113 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 000 | 5 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 350 144 | 442 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 336 | 3 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 011 | 177 587 | ||
FZ | Charges sociales | 78 682 | 59 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 701 | 22 459 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 828 790 | 3 824 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -688 218 | -25 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 942 | 1 645 | ||
GN | Différences positives de change | 52 | 8 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 994 | 10 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 018 | 610 | ||
GS | Différences négatives de change | 250 | 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 268 | 1 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 274 | 8 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -692 492 | -16 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016 | 5 344 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 016 | 5 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 | 22 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 | 22 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 573 | 5 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 582 | 3 814 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 834 501 | 3 825 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -651 919 | -10 908 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 604 | 46 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 184 | 3 184 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 885 | 18 885 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 273 | 76 303 | 3 971 | 19 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 048 | 36 903 | 14 145 | 19 579 |
CU | Autres participations | 142 500 | 142 500 | 142 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 297 891 | 135 275 | 162 615 | 183 879 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 458 003 | 1 458 003 | 1 089 207 | |
BZ | Autres créances | 160 624 | 160 624 | 86 167 | |
CF | Disponibilités | 70 676 | 70 676 | 377 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 577 | 2 577 | 2 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 691 881 | 1 691 881 | 1 565 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 771 | 135 275 | 1 854 496 | 1 749 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 878 | 16 876 | ||
DG | Autres réserves | 432 488 | 443 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 919 | -10 908 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 553 | 649 366 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 034 | 160 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 | 518 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 747 | 759 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 860 | 111 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 000 | 67 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 857 049 | 1 099 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 496 | 1 749 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 049 | 1 099 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 034 | 160 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 093 320 | 47 009 | 5 140 329 | 4 045 410 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 093 320 | 47 009 | 5 140 329 | 4 045 410 |
FM | Production stockée | -246 287 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 140 572 | 3 799 126 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 159 913 | 3 113 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 000 | 5 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 350 144 | 442 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 336 | 3 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 011 | 177 587 | ||
FZ | Charges sociales | 78 682 | 59 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 701 | 22 459 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 828 790 | 3 824 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -688 218 | -25 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 942 | 1 645 | ||
GN | Différences positives de change | 52 | 8 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 994 | 10 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 018 | 610 | ||
GS | Différences négatives de change | 250 | 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 268 | 1 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 274 | 8 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -692 492 | -16 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016 | 5 344 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 016 | 5 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 | 22 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 | 22 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 573 | 5 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 582 | 3 814 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 834 501 | 3 825 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -651 919 | -10 908 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 604 | 46 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 184 | 3 184 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 885 | 18 885 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 273 | 76 303 | 3 971 | 19 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 048 | 36 903 | 14 145 | 19 579 |
CU | Autres participations | 142 500 | 142 500 | 142 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 297 891 | 135 275 | 162 615 | 183 879 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 458 003 | 1 458 003 | 1 089 207 | |
BZ | Autres créances | 160 624 | 160 624 | 86 167 | |
CF | Disponibilités | 70 676 | 70 676 | 377 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 577 | 2 577 | 2 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 691 881 | 1 691 881 | 1 565 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 771 | 135 275 | 1 854 496 | 1 749 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 878 | 16 876 | ||
DG | Autres réserves | 432 488 | 443 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 919 | -10 908 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 553 | 649 366 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 034 | 160 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 | 518 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 747 | 759 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 860 | 111 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 000 | 67 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 857 049 | 1 099 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 496 | 1 749 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 049 | 1 099 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 034 | 160 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 093 320 | 47 009 | 5 140 329 | 4 045 410 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 093 320 | 47 009 | 5 140 329 | 4 045 410 |
FM | Production stockée | -246 287 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 140 572 | 3 799 126 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 159 913 | 3 113 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 000 | 5 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 350 144 | 442 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 336 | 3 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 011 | 177 587 | ||
FZ | Charges sociales | 78 682 | 59 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 701 | 22 459 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 828 790 | 3 824 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -688 218 | -25 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 942 | 1 645 | ||
GN | Différences positives de change | 52 | 8 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 994 | 10 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 018 | 610 | ||
GS | Différences négatives de change | 250 | 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 268 | 1 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 274 | 8 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -692 492 | -16 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016 | 5 344 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 016 | 5 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 | 22 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 | 22 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 573 | 5 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 582 | 3 814 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 834 501 | 3 825 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -651 919 | -10 908 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 604 | 46 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 184 | 3 184 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 885 | 18 885 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 273 | 76 303 | 3 971 | 19 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 048 | 36 903 | 14 145 | 19 579 |
CU | Autres participations | 142 500 | 142 500 | 142 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 297 891 | 135 275 | 162 615 | 183 879 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 458 003 | 1 458 003 | 1 089 207 | |
BZ | Autres créances | 160 624 | 160 624 | 86 167 | |
CF | Disponibilités | 70 676 | 70 676 | 377 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 577 | 2 577 | 2 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 691 881 | 1 691 881 | 1 565 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 771 | 135 275 | 1 854 496 | 1 749 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 878 | 16 876 | ||
DG | Autres réserves | 432 488 | 443 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 919 | -10 908 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 553 | 649 366 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 034 | 160 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 | 518 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 747 | 759 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 860 | 111 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 000 | 67 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 857 049 | 1 099 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 496 | 1 749 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 049 | 1 099 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 034 | 160 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 093 320 | 47 009 | 5 140 329 | 4 045 410 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 093 320 | 47 009 | 5 140 329 | 4 045 410 |
FM | Production stockée | -246 287 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 140 572 | 3 799 126 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 159 913 | 3 113 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 000 | 5 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 350 144 | 442 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 336 | 3 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 011 | 177 587 | ||
FZ | Charges sociales | 78 682 | 59 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 701 | 22 459 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 828 790 | 3 824 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -688 218 | -25 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 942 | 1 645 | ||
GN | Différences positives de change | 52 | 8 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 994 | 10 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 018 | 610 | ||
GS | Différences négatives de change | 250 | 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 268 | 1 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 274 | 8 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -692 492 | -16 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016 | 5 344 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 016 | 5 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 | 22 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 | 22 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 573 | 5 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 582 | 3 814 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 834 501 | 3 825 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -651 919 | -10 908 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 604 | 46 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 240 |