Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 181 600 | 145 546 | 36 053 | 69 032 |
AH | Fonds commercial | 385 000 | 385 000 | 385 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 541 578 | 2 541 578 | 2 541 578 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 629 | 99 041 | 17 588 | 29 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 942 756 | 554 013 | 388 743 | 386 440 |
AV | Immobilisations en cours | 61 985 | |||
CU | Autres participations | 4 770 | 4 770 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 029 | 43 029 | 43 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 215 362 | 803 371 | 3 411 991 | 3 516 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 817 | 135 817 | 117 121 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 870 | 20 704 | 189 166 | 261 340 |
BZ | Autres créances | 160 432 | 160 432 | 18 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
CF | Disponibilités | 251 009 | 251 009 | 162 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 269 | 19 269 | 13 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 786 396 | 20 704 | 765 692 | 582 776 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 758 | 824 075 | 4 177 683 | 4 099 565 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 472 500 | 472 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449 804 | 1 449 804 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 250 | 47 250 | ||
DH | Report à nouveau | 747 116 | 518 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 797 | 368 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 944 467 | 2 856 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 091 | 719 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 703 | 9 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 108 | 248 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 315 | 265 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 233 216 | 1 242 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 683 | 4 099 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 554 348 | 4 554 348 | 4 496 310 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 554 348 | 4 554 348 | 4 496 310 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 293 | 13 282 | ||
FQ | Autres produits | 1 712 | 2 038 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 574 353 | 4 511 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 950 154 | 815 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 696 | -39 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 018 748 | 1 007 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 320 | 147 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 536 310 | 1 462 272 | ||
FZ | Charges sociales | 437 846 | 414 729 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 673 | 126 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 704 | 18 293 | ||
GE | Autres charges | 25 614 | 19 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 254 673 | 3 972 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 319 680 | 539 335 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 232 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | 232 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 814 | 19 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 814 | 19 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 781 | -19 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 899 | 519 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610 | 375 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 | 2 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -610 | -2 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 493 | 149 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 386 | 4 511 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 590 | 4 143 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 797 | 368 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 301 | 33 246 | 145 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 627 | 95 427 | 653 054 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 669 927 | 128 673 | 798 601 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 770 | |||
6T | Sur comptes clients | 18 293 | 20 704 | 18 293 | 20 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 063 | 20 704 | 18 293 | 25 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 063 | 20 704 | 18 293 | 25 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 704 | 18 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 029 | 43 029 | ||
UX | Autres créances clients | 209 870 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 147 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 304 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 657 | |||
VC | Groupe et associés | 30 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 600 | 432 600 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 337 | 83 337 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 754 | 213 080 | 208 213 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 465 108 | 465 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 337 | 91 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 263 | 124 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 715 | 35 715 | ||
VI | Groupe et associés | 7 703 | 7 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 216 | 1 020 543 | 208 213 | 4 461 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 181 600 | 145 546 | 36 053 | 69 032 |
AH | Fonds commercial | 385 000 | 385 000 | 385 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 541 578 | 2 541 578 | 2 541 578 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 629 | 99 041 | 17 588 | 29 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 942 756 | 554 013 | 388 743 | 386 440 |
AV | Immobilisations en cours | 61 985 | |||
CU | Autres participations | 4 770 | 4 770 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 029 | 43 029 | 43 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 215 362 | 803 371 | 3 411 991 | 3 516 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 817 | 135 817 | 117 121 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 870 | 20 704 | 189 166 | 261 340 |
BZ | Autres créances | 160 432 | 160 432 | 18 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
CF | Disponibilités | 251 009 | 251 009 | 162 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 269 | 19 269 | 13 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 786 396 | 20 704 | 765 692 | 582 776 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 758 | 824 075 | 4 177 683 | 4 099 565 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 472 500 | 472 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449 804 | 1 449 804 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 250 | 47 250 | ||
DH | Report à nouveau | 747 116 | 518 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 797 | 368 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 944 467 | 2 856 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 091 | 719 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 703 | 9 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 108 | 248 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 315 | 265 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 233 216 | 1 242 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 683 | 4 099 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 554 348 | 4 554 348 | 4 496 310 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 554 348 | 4 554 348 | 4 496 310 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 293 | 13 282 | ||
FQ | Autres produits | 1 712 | 2 038 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 574 353 | 4 511 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 950 154 | 815 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 696 | -39 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 018 748 | 1 007 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 320 | 147 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 536 310 | 1 462 272 | ||
FZ | Charges sociales | 437 846 | 414 729 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 673 | 126 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 704 | 18 293 | ||
GE | Autres charges | 25 614 | 19 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 254 673 | 3 972 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 319 680 | 539 335 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 232 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | 232 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 814 | 19 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 814 | 19 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 781 | -19 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 899 | 519 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610 | 375 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 | 2 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -610 | -2 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 493 | 149 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 386 | 4 511 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 590 | 4 143 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 797 | 368 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 301 | 33 246 | 145 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 627 | 95 427 | 653 054 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 669 927 | 128 673 | 798 601 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 770 | |||
6T | Sur comptes clients | 18 293 | 20 704 | 18 293 | 20 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 063 | 20 704 | 18 293 | 25 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 063 | 20 704 | 18 293 | 25 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 704 | 18 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 029 | 43 029 | ||
UX | Autres créances clients | 209 870 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 147 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 304 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 657 | |||
VC | Groupe et associés | 30 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 600 | 432 600 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 337 | 83 337 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 754 | 213 080 | 208 213 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 465 108 | 465 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 337 | 91 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 263 | 124 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 715 | 35 715 | ||
VI | Groupe et associés | 7 703 | 7 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 216 | 1 020 543 | 208 213 | 4 461 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 181 600 | 145 546 | 36 053 | 69 032 |
AH | Fonds commercial | 385 000 | 385 000 | 385 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 541 578 | 2 541 578 | 2 541 578 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 629 | 99 041 | 17 588 | 29 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 942 756 | 554 013 | 388 743 | 386 440 |
AV | Immobilisations en cours | 61 985 | |||
CU | Autres participations | 4 770 | 4 770 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 029 | 43 029 | 43 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 215 362 | 803 371 | 3 411 991 | 3 516 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 817 | 135 817 | 117 121 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 870 | 20 704 | 189 166 | 261 340 |
BZ | Autres créances | 160 432 | 160 432 | 18 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
CF | Disponibilités | 251 009 | 251 009 | 162 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 269 | 19 269 | 13 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 786 396 | 20 704 | 765 692 | 582 776 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 758 | 824 075 | 4 177 683 | 4 099 565 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 472 500 | 472 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449 804 | 1 449 804 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 250 | 47 250 | ||
DH | Report à nouveau | 747 116 | 518 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 797 | 368 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 944 467 | 2 856 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 091 | 719 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 703 | 9 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 108 | 248 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 315 | 265 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 233 216 | 1 242 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 683 | 4 099 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 554 348 | 4 554 348 | 4 496 310 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 554 348 | 4 554 348 | 4 496 310 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 293 | 13 282 | ||
FQ | Autres produits | 1 712 | 2 038 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 574 353 | 4 511 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 950 154 | 815 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 696 | -39 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 018 748 | 1 007 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 320 | 147 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 536 310 | 1 462 272 | ||
FZ | Charges sociales | 437 846 | 414 729 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 673 | 126 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 704 | 18 293 | ||
GE | Autres charges | 25 614 | 19 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 254 673 | 3 972 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 319 680 | 539 335 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 232 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | 232 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 814 | 19 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 814 | 19 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 781 | -19 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 899 | 519 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610 | 375 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 | 2 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -610 | -2 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 493 | 149 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 386 | 4 511 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 590 | 4 143 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 797 | 368 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 301 | 33 246 | 145 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 627 | 95 427 | 653 054 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 669 927 | 128 673 | 798 601 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 770 | |||
6T | Sur comptes clients | 18 293 | 20 704 | 18 293 | 20 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 063 | 20 704 | 18 293 | 25 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 063 | 20 704 | 18 293 | 25 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 704 | 18 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 029 | 43 029 | ||
UX | Autres créances clients | 209 870 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 147 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 304 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 657 | |||
VC | Groupe et associés | 30 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 600 | 432 600 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 337 | 83 337 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 754 | 213 080 | 208 213 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 465 108 | 465 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 337 | 91 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 263 | 124 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 715 | 35 715 | ||
VI | Groupe et associés | 7 703 | 7 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 216 | 1 020 543 | 208 213 | 4 461 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 181 600 | 145 546 | 36 053 | 69 032 |
AH | Fonds commercial | 385 000 | 385 000 | 385 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 541 578 | 2 541 578 | 2 541 578 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 629 | 99 041 | 17 588 | 29 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 942 756 | 554 013 | 388 743 | 386 440 |
AV | Immobilisations en cours | 61 985 | |||
CU | Autres participations | 4 770 | 4 770 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 029 | 43 029 | 43 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 215 362 | 803 371 | 3 411 991 | 3 516 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 817 | 135 817 | 117 121 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 870 | 20 704 | 189 166 | 261 340 |
BZ | Autres créances | 160 432 | 160 432 | 18 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
CF | Disponibilités | 251 009 | 251 009 | 162 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 269 | 19 269 | 13 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 786 396 | 20 704 | 765 692 | 582 776 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 758 | 824 075 | 4 177 683 | 4 099 565 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 472 500 | 472 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449 804 | 1 449 804 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 250 | 47 250 | ||
DH | Report à nouveau | 747 116 | 518 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 797 | 368 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 944 467 | 2 856 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 091 | 719 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 703 | 9 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 108 | 248 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 315 | 265 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 233 216 | 1 242 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 683 | 4 099 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 554 348 | 4 554 348 | 4 496 310 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 554 348 | 4 554 348 | 4 496 310 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 293 | 13 282 | ||
FQ | Autres produits | 1 712 | 2 038 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 574 353 | 4 511 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 950 154 | 815 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 696 | -39 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 018 748 | 1 007 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 320 | 147 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 536 310 | 1 462 272 | ||
FZ | Charges sociales | 437 846 | 414 729 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 673 | 126 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 704 | 18 293 | ||
GE | Autres charges | 25 614 | 19 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 254 673 | 3 972 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 319 680 | 539 335 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 232 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | 232 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 814 | 19 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 814 | 19 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 781 | -19 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 899 | 519 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610 | 375 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 | 2 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -610 | -2 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 493 | 149 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 386 | 4 511 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 590 | 4 143 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 797 | 368 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 301 | 33 246 | 145 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 627 | 95 427 | 653 054 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 669 927 | 128 673 | 798 601 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 770 | |||
6T | Sur comptes clients | 18 293 | 20 704 | 18 293 | 20 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 063 | 20 704 | 18 293 | 25 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 063 | 20 704 | 18 293 | 25 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 704 | 18 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 029 | 43 029 | ||
UX | Autres créances clients | 209 870 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 147 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 304 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 657 | |||
VC | Groupe et associés | 30 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 600 | 432 600 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 337 | 83 337 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 754 | 213 080 | 208 213 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 465 108 | 465 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 337 | 91 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 263 | 124 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 715 | 35 715 | ||
VI | Groupe et associés | 7 703 | 7 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 216 | 1 020 543 | 208 213 | 4 461 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 181 600 | 145 546 | 36 053 | 69 032 |
AH | Fonds commercial | 385 000 | 385 000 | 385 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 541 578 | 2 541 578 | 2 541 578 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 629 | 99 041 | 17 588 | 29 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 942 756 | 554 013 | 388 743 | 386 440 |
AV | Immobilisations en cours | 61 985 | |||
CU | Autres participations | 4 770 | 4 770 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 029 | 43 029 | 43 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 215 362 | 803 371 | 3 411 991 | 3 516 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 817 | 135 817 | 117 121 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 870 | 20 704 | 189 166 | 261 340 |
BZ | Autres créances | 160 432 | 160 432 | 18 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
CF | Disponibilités | 251 009 | 251 009 | 162 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 269 | 19 269 | 13 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 786 396 | 20 704 | 765 692 | 582 776 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 758 | 824 075 | 4 177 683 | 4 099 565 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 472 500 | 472 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449 804 | 1 449 804 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 250 | 47 250 | ||
DH | Report à nouveau | 747 116 | 518 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 797 | 368 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 944 467 | 2 856 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 091 | 719 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 703 | 9 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 108 | 248 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 315 | 265 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 233 216 | 1 242 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 683 | 4 099 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 554 348 | 4 554 348 | 4 496 310 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 554 348 | 4 554 348 | 4 496 310 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 293 | 13 282 | ||
FQ | Autres produits | 1 712 | 2 038 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 574 353 | 4 511 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 950 154 | 815 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 696 | -39 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 018 748 | 1 007 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 320 | 147 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 536 310 | 1 462 272 | ||
FZ | Charges sociales | 437 846 | 414 729 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 673 | 126 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 704 | 18 293 | ||
GE | Autres charges | 25 614 | 19 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 254 673 | 3 972 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 319 680 | 539 335 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 232 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | 232 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 814 | 19 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 814 | 19 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 781 | -19 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 899 | 519 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610 | 375 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 | 2 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -610 | -2 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 493 | 149 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 386 | 4 511 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 590 | 4 143 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 797 | 368 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 301 | 33 246 | 145 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 627 | 95 427 | 653 054 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 669 927 | 128 673 | 798 601 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 770 | |||
6T | Sur comptes clients | 18 293 | 20 704 | 18 293 | 20 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 063 | 20 704 | 18 293 | 25 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 063 | 20 704 | 18 293 | 25 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 704 | 18 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 029 | 43 029 | ||
UX | Autres créances clients | 209 870 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 147 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 304 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 657 | |||
VC | Groupe et associés | 30 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 600 | 432 600 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 337 | 83 337 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 754 | 213 080 | 208 213 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 465 108 | 465 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 337 | 91 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 263 | 124 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 715 | 35 715 | ||
VI | Groupe et associés | 7 703 | 7 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 216 | 1 020 543 | 208 213 | 4 461 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 181 600 | 145 546 | 36 053 | 69 032 |
AH | Fonds commercial | 385 000 | 385 000 | 385 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 541 578 | 2 541 578 | 2 541 578 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 629 | 99 041 | 17 588 | 29 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 942 756 | 554 013 | 388 743 | 386 440 |
AV | Immobilisations en cours | 61 985 | |||
CU | Autres participations | 4 770 | 4 770 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 029 | 43 029 | 43 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 215 362 | 803 371 | 3 411 991 | 3 516 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 817 | 135 817 | 117 121 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 870 | 20 704 | 189 166 | 261 340 |
BZ | Autres créances | 160 432 | 160 432 | 18 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
CF | Disponibilités | 251 009 | 251 009 | 162 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 269 | 19 269 | 13 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 786 396 | 20 704 | 765 692 | 582 776 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 758 | 824 075 | 4 177 683 | 4 099 565 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 472 500 | 472 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449 804 | 1 449 804 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 250 | 47 250 | ||
DH | Report à nouveau | 747 116 | 518 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 797 | 368 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 944 467 | 2 856 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 091 | 719 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 703 | 9 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 108 | 248 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 315 | 265 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 233 216 | 1 242 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 683 | 4 099 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 554 348 | 4 554 348 | 4 496 310 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 554 348 | 4 554 348 | 4 496 310 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 293 | 13 282 | ||
FQ | Autres produits | 1 712 | 2 038 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 574 353 | 4 511 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 950 154 | 815 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 696 | -39 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 018 748 | 1 007 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 320 | 147 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 536 310 | 1 462 272 | ||
FZ | Charges sociales | 437 846 | 414 729 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 673 | 126 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 704 | 18 293 | ||
GE | Autres charges | 25 614 | 19 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 254 673 | 3 972 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 319 680 | 539 335 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 232 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | 232 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 814 | 19 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 814 | 19 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 781 | -19 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 899 | 519 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610 | 375 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 | 2 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -610 | -2 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 493 | 149 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 386 | 4 511 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 590 | 4 143 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 797 | 368 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 301 | 33 246 | 145 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 627 | 95 427 | 653 054 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 669 927 | 128 673 | 798 601 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 770 | |||
6T | Sur comptes clients | 18 293 | 20 704 | 18 293 | 20 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 063 | 20 704 | 18 293 | 25 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 063 | 20 704 | 18 293 | 25 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 704 | 18 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 029 | 43 029 | ||
UX | Autres créances clients | 209 870 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 147 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 304 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 657 | |||
VC | Groupe et associés | 30 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 600 | 432 600 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 337 | 83 337 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 754 | 213 080 | 208 213 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 465 108 | 465 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 337 | 91 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 263 | 124 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 715 | 35 715 | ||
VI | Groupe et associés | 7 703 | 7 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 216 | 1 020 543 | 208 213 | 4 461 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 181 600 | 145 546 | 36 053 | 69 032 |
AH | Fonds commercial | 385 000 | 385 000 | 385 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 541 578 | 2 541 578 | 2 541 578 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 629 | 99 041 | 17 588 | 29 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 942 756 | 554 013 | 388 743 | 386 440 |
AV | Immobilisations en cours | 61 985 | |||
CU | Autres participations | 4 770 | 4 770 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 029 | 43 029 | 43 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 215 362 | 803 371 | 3 411 991 | 3 516 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 817 | 135 817 | 117 121 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 870 | 20 704 | 189 166 | 261 340 |
BZ | Autres créances | 160 432 | 160 432 | 18 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
CF | Disponibilités | 251 009 | 251 009 | 162 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 269 | 19 269 | 13 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 786 396 | 20 704 | 765 692 | 582 776 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 758 | 824 075 | 4 177 683 | 4 099 565 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 472 500 | 472 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449 804 | 1 449 804 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 250 | 47 250 | ||
DH | Report à nouveau | 747 116 | 518 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 797 | 368 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 944 467 | 2 856 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 091 | 719 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 703 | 9 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 108 | 248 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 315 | 265 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 233 216 | 1 242 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 683 | 4 099 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 554 348 | 4 554 348 | 4 496 310 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 554 348 | 4 554 348 | 4 496 310 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 293 | 13 282 | ||
FQ | Autres produits | 1 712 | 2 038 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 574 353 | 4 511 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 950 154 | 815 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 696 | -39 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 018 748 | 1 007 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 320 | 147 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 536 310 | 1 462 272 | ||
FZ | Charges sociales | 437 846 | 414 729 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 673 | 126 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 704 | 18 293 | ||
GE | Autres charges | 25 614 | 19 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 254 673 | 3 972 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 319 680 | 539 335 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 232 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | 232 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 814 | 19 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 814 | 19 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 781 | -19 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 899 | 519 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610 | 375 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 | 2 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -610 | -2 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 493 | 149 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 386 | 4 511 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 590 | 4 143 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 797 | 368 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 301 | 33 246 | 145 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 627 | 95 427 | 653 054 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 669 927 | 128 673 | 798 601 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 770 | |||
6T | Sur comptes clients | 18 293 | 20 704 | 18 293 | 20 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 063 | 20 704 | 18 293 | 25 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 063 | 20 704 | 18 293 | 25 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 704 | 18 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 029 | 43 029 | ||
UX | Autres créances clients | 209 870 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 147 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 304 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 657 | |||
VC | Groupe et associés | 30 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 600 | 432 600 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 337 | 83 337 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 754 | 213 080 | 208 213 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 465 108 | 465 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 337 | 91 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 263 | 124 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 715 | 35 715 | ||
VI | Groupe et associés | 7 703 | 7 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 216 | 1 020 543 | 208 213 | 4 461 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 379 |