Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 36 589 | 36 589 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 582 | 24 733 | 1 849 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 241 | 436 267 | 456 975 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 057 | 137 180 | 103 877 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 960 | 10 960 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 208 529 | 598 180 | 610 349 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 722 | 82 722 | ||
BN | En cours de production de biens | 36 703 | 36 703 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 642 835 | 51 747 | 1 591 088 | |
BZ | Autres créances | 208 999 | 208 999 | ||
CF | Disponibilités | 177 774 | 177 774 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 764 | 57 764 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 206 796 | 51 747 | 2 155 049 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 325 | 649 927 | 2 765 399 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 230 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 064 | |||
DL | TOTAL (I) | 501 927 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 163 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 163 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 234 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 372 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 996 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 504 619 | |||
EA | Autres dettes | 10 351 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 220 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 258 309 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 399 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 774 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 679 450 | 7 679 450 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 679 450 | 7 679 450 | ||
FM | Production stockée | -72 016 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 240 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 646 677 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 279 177 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 853 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 207 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 500 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 166 306 | |||
FZ | Charges sociales | 654 073 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 666 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 063 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 163 | |||
GE | Autres charges | 3 259 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 517 008 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 669 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 028 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 028 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 028 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 641 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 651 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 484 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 734 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 663 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 397 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 913 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -336 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 696 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 592 097 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 064 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 842 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 240 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 486 | 247 | 24 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 364 | 93 419 | 32 337 | 573 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 536 851 | 93 666 | 32 337 | 598 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 163 | 5 163 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 683 | 8 063 | 51 747 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 683 | 8 063 | 51 747 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 683 | 13 227 | 56 910 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 227 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 898 | |||
UX | Autres créances clients | 1 580 937 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 593 | |||
VB | T. V. A. | 45 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 344 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 558 | 1 909 598 | 10 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 111 | 2 111 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 123 | 73 588 | 254 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 202 996 | 1 202 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 490 | 53 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 877 | 50 877 | ||
VW | T.V.A. | 336 642 | 336 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 610 | 63 610 | ||
VI | Groupe et associés | 174 372 | 174 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 868 | 10 868 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 220 | 12 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 309 | 1 980 774 | 254 401 | 23 133 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 36 589 | 36 589 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 582 | 24 733 | 1 849 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 241 | 436 267 | 456 975 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 057 | 137 180 | 103 877 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 960 | 10 960 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 208 529 | 598 180 | 610 349 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 722 | 82 722 | ||
BN | En cours de production de biens | 36 703 | 36 703 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 642 835 | 51 747 | 1 591 088 | |
BZ | Autres créances | 208 999 | 208 999 | ||
CF | Disponibilités | 177 774 | 177 774 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 764 | 57 764 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 206 796 | 51 747 | 2 155 049 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 325 | 649 927 | 2 765 399 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 230 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 064 | |||
DL | TOTAL (I) | 501 927 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 163 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 163 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 234 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 372 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 996 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 504 619 | |||
EA | Autres dettes | 10 351 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 220 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 258 309 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 399 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 774 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 679 450 | 7 679 450 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 679 450 | 7 679 450 | ||
FM | Production stockée | -72 016 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 240 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 646 677 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 279 177 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 853 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 207 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 500 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 166 306 | |||
FZ | Charges sociales | 654 073 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 666 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 063 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 163 | |||
GE | Autres charges | 3 259 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 517 008 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 669 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 028 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 028 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 028 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 641 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 651 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 484 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 734 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 663 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 397 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 913 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -336 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 696 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 592 097 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 064 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 842 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 240 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 486 | 247 | 24 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 364 | 93 419 | 32 337 | 573 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 536 851 | 93 666 | 32 337 | 598 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 163 | 5 163 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 683 | 8 063 | 51 747 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 683 | 8 063 | 51 747 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 683 | 13 227 | 56 910 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 227 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 898 | |||
UX | Autres créances clients | 1 580 937 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 593 | |||
VB | T. V. A. | 45 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 344 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 558 | 1 909 598 | 10 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 111 | 2 111 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 123 | 73 588 | 254 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 202 996 | 1 202 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 490 | 53 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 877 | 50 877 | ||
VW | T.V.A. | 336 642 | 336 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 610 | 63 610 | ||
VI | Groupe et associés | 174 372 | 174 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 868 | 10 868 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 220 | 12 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 309 | 1 980 774 | 254 401 | 23 133 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 36 589 | 36 589 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 582 | 24 733 | 1 849 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 241 | 436 267 | 456 975 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 057 | 137 180 | 103 877 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 960 | 10 960 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 208 529 | 598 180 | 610 349 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 722 | 82 722 | ||
BN | En cours de production de biens | 36 703 | 36 703 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 642 835 | 51 747 | 1 591 088 | |
BZ | Autres créances | 208 999 | 208 999 | ||
CF | Disponibilités | 177 774 | 177 774 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 764 | 57 764 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 206 796 | 51 747 | 2 155 049 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 325 | 649 927 | 2 765 399 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 230 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 064 | |||
DL | TOTAL (I) | 501 927 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 163 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 163 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 234 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 372 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 996 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 504 619 | |||
EA | Autres dettes | 10 351 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 220 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 258 309 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 399 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 774 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 679 450 | 7 679 450 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 679 450 | 7 679 450 | ||
FM | Production stockée | -72 016 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 240 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 646 677 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 279 177 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 853 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 207 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 500 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 166 306 | |||
FZ | Charges sociales | 654 073 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 666 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 063 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 163 | |||
GE | Autres charges | 3 259 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 517 008 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 669 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 028 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 028 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 028 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 641 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 651 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 484 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 734 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 663 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 397 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 913 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -336 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 696 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 592 097 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 064 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 842 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 240 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 486 | 247 | 24 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 364 | 93 419 | 32 337 | 573 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 536 851 | 93 666 | 32 337 | 598 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 163 | 5 163 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 683 | 8 063 | 51 747 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 683 | 8 063 | 51 747 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 683 | 13 227 | 56 910 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 227 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 898 | |||
UX | Autres créances clients | 1 580 937 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 593 | |||
VB | T. V. A. | 45 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 344 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 558 | 1 909 598 | 10 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 111 | 2 111 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 123 | 73 588 | 254 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 202 996 | 1 202 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 490 | 53 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 877 | 50 877 | ||
VW | T.V.A. | 336 642 | 336 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 610 | 63 610 | ||
VI | Groupe et associés | 174 372 | 174 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 868 | 10 868 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 220 | 12 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 309 | 1 980 774 | 254 401 | 23 133 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 36 589 | 36 589 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 582 | 24 733 | 1 849 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 241 | 436 267 | 456 975 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 057 | 137 180 | 103 877 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 960 | 10 960 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 208 529 | 598 180 | 610 349 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 722 | 82 722 | ||
BN | En cours de production de biens | 36 703 | 36 703 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 642 835 | 51 747 | 1 591 088 | |
BZ | Autres créances | 208 999 | 208 999 | ||
CF | Disponibilités | 177 774 | 177 774 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 764 | 57 764 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 206 796 | 51 747 | 2 155 049 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 325 | 649 927 | 2 765 399 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 230 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 064 | |||
DL | TOTAL (I) | 501 927 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 163 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 163 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 234 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 372 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 996 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 504 619 | |||
EA | Autres dettes | 10 351 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 220 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 258 309 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 399 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 774 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 679 450 | 7 679 450 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 679 450 | 7 679 450 | ||
FM | Production stockée | -72 016 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 240 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 646 677 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 279 177 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 853 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 207 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 500 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 166 306 | |||
FZ | Charges sociales | 654 073 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 666 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 063 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 163 | |||
GE | Autres charges | 3 259 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 517 008 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 669 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 028 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 028 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 028 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 641 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 651 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 484 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 734 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 663 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 397 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 913 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -336 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 696 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 592 097 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 064 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 842 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 240 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 486 | 247 | 24 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 364 | 93 419 | 32 337 | 573 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 536 851 | 93 666 | 32 337 | 598 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 163 | 5 163 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 683 | 8 063 | 51 747 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 683 | 8 063 | 51 747 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 683 | 13 227 | 56 910 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 227 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 898 | |||
UX | Autres créances clients | 1 580 937 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 593 | |||
VB | T. V. A. | 45 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 344 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 558 | 1 909 598 | 10 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 111 | 2 111 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 123 | 73 588 | 254 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 202 996 | 1 202 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 490 | 53 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 877 | 50 877 | ||
VW | T.V.A. | 336 642 | 336 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 610 | 63 610 | ||
VI | Groupe et associés | 174 372 | 174 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 868 | 10 868 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 220 | 12 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 309 | 1 980 774 | 254 401 | 23 133 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 36 589 | 36 589 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 582 | 24 733 | 1 849 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 241 | 436 267 | 456 975 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 057 | 137 180 | 103 877 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 960 | 10 960 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 208 529 | 598 180 | 610 349 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 722 | 82 722 | ||
BN | En cours de production de biens | 36 703 | 36 703 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 642 835 | 51 747 | 1 591 088 | |
BZ | Autres créances | 208 999 | 208 999 | ||
CF | Disponibilités | 177 774 | 177 774 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 764 | 57 764 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 206 796 | 51 747 | 2 155 049 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 325 | 649 927 | 2 765 399 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 230 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 064 | |||
DL | TOTAL (I) | 501 927 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 163 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 163 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 234 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 372 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 996 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 504 619 | |||
EA | Autres dettes | 10 351 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 220 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 258 309 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 399 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 774 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 679 450 | 7 679 450 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 679 450 | 7 679 450 | ||
FM | Production stockée | -72 016 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 240 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 646 677 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 279 177 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 853 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 207 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 500 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 166 306 | |||
FZ | Charges sociales | 654 073 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 666 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 063 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 163 | |||
GE | Autres charges | 3 259 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 517 008 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 669 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 028 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 028 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 028 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 641 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 651 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 484 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 734 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 663 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 397 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 913 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -336 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 696 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 592 097 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 064 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 842 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 240 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 486 | 247 | 24 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 364 | 93 419 | 32 337 | 573 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 536 851 | 93 666 | 32 337 | 598 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 163 | 5 163 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 683 | 8 063 | 51 747 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 683 | 8 063 | 51 747 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 683 | 13 227 | 56 910 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 227 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 898 | |||
UX | Autres créances clients | 1 580 937 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 593 | |||
VB | T. V. A. | 45 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 344 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 558 | 1 909 598 | 10 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 111 | 2 111 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 123 | 73 588 | 254 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 202 996 | 1 202 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 490 | 53 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 877 | 50 877 | ||
VW | T.V.A. | 336 642 | 336 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 610 | 63 610 | ||
VI | Groupe et associés | 174 372 | 174 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 868 | 10 868 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 220 | 12 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 309 | 1 980 774 | 254 401 | 23 133 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 787 |