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de Lignières-en-Vimeu
de Lignières-en-Vimeu
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 697 | 24 697 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 864 860 | 834 877 | 29 983 | 56 574 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 309 | 225 006 | 23 303 | 15 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 863 085 | 540 422 | 322 663 | 438 190 |
CU | Autres participations | 686 | 686 | 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 989 | 2 989 | 2 979 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 007 676 | 1 625 002 | 382 674 | 517 357 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 819 | 18 819 | 17 173 | |
BN | En cours de production de biens | 7 099 | 7 099 | 6 394 | |
BP | En cours de production de services | 3 148 | 3 148 | 1 842 | |
BT | Marchandises | 3 447 397 | 33 954 | 3 413 443 | 3 075 121 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 969 | 2 969 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 431 001 | 10 186 | 420 815 | 457 947 |
BZ | Autres créances | 408 020 | 408 020 | 495 541 | |
CF | Disponibilités | 83 796 | 83 796 | 510 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 989 | 22 989 | 13 196 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 425 238 | 44 140 | 4 381 099 | 4 578 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 914 | 1 669 142 | 4 763 772 | 5 095 510 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 800 | 51 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 180 | 5 180 | ||
DG | Autres réserves | 1 690 473 | 1 647 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 197 | 142 906 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 409 | 7 497 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 851 059 | 1 854 949 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 014 | 177 608 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 018 | 14 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 613 | 2 710 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 380 | 209 096 | ||
EA | Autres dettes | 78 886 | 64 301 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 802 | 58 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 912 713 | 3 234 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 772 | 5 095 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 215 | 3 096 273 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 072 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 751 077 | 13 751 077 | 14 469 985 | |
FD | Production vendue biens | 40 692 | 40 692 | 34 999 | |
FG | Production vendue services | 1 351 621 | 1 351 621 | 1 425 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 143 390 | 15 143 390 | 15 930 805 | |
FM | Production stockée | 2 011 | -4 512 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 972 | 4 313 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 247 | 62 523 | ||
FQ | Autres produits | 133 150 | 55 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 394 771 | 16 048 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 762 645 | 13 761 683 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -348 684 | -586 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 968 | 42 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 646 | -2 310 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 090 076 | 1 187 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 421 | 80 462 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 059 347 | 947 467 | ||
FZ | Charges sociales | 352 409 | 312 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 555 | 140 845 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 656 | 24 517 | ||
GE | Autres charges | 23 754 | 19 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 238 501 | 15 928 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 270 | 120 087 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 617 | 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 572 | 2 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 582 | 2 199 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 423 | 8 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 423 | 8 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 842 | -6 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 045 | 113 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044 | 47 454 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 107 | 30 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 151 | 77 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 360 | 13 028 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 360 | 13 461 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 209 | 64 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 639 | 35 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 460 120 | 16 128 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 359 923 | 15 985 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 197 | 142 906 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 766 | 38 819 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 614 | 13 528 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 309 | 13 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 697 | 24 697 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 866 | 137 560 | 23 121 | 1 600 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 563 | 137 560 | 23 121 | 1 625 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 592 | 33 954 | 23 592 | 33 954 |
6T | Sur comptes clients | 7 525 | 3 702 | 1 041 | 10 186 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 117 | 37 656 | 24 633 | 44 140 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 117 | 37 656 | 30 633 | 44 140 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 656 | 30 633 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 989 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 098 | |||
UX | Autres créances clients | 419 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 386 | |||
VB | T. V. A. | 93 661 | |||
VC | Groupe et associés | 3 774 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 000 | 862 010 | 2 989 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 072 | 22 072 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 943 | 59 462 | 60 481 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 469 613 | 2 469 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 849 | 91 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 838 | 68 838 | ||
VW | T.V.A. | 110 | 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 584 | 28 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 886 | 78 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 802 | 17 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 695 | 2 837 215 | 60 481 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 697 | 24 697 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 864 860 | 834 877 | 29 983 | 56 574 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 309 | 225 006 | 23 303 | 15 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 863 085 | 540 422 | 322 663 | 438 190 |
CU | Autres participations | 686 | 686 | 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 989 | 2 989 | 2 979 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 007 676 | 1 625 002 | 382 674 | 517 357 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 819 | 18 819 | 17 173 | |
BN | En cours de production de biens | 7 099 | 7 099 | 6 394 | |
BP | En cours de production de services | 3 148 | 3 148 | 1 842 | |
BT | Marchandises | 3 447 397 | 33 954 | 3 413 443 | 3 075 121 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 969 | 2 969 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 431 001 | 10 186 | 420 815 | 457 947 |
BZ | Autres créances | 408 020 | 408 020 | 495 541 | |
CF | Disponibilités | 83 796 | 83 796 | 510 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 989 | 22 989 | 13 196 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 425 238 | 44 140 | 4 381 099 | 4 578 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 914 | 1 669 142 | 4 763 772 | 5 095 510 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 800 | 51 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 180 | 5 180 | ||
DG | Autres réserves | 1 690 473 | 1 647 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 197 | 142 906 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 409 | 7 497 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 851 059 | 1 854 949 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 014 | 177 608 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 018 | 14 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 613 | 2 710 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 380 | 209 096 | ||
EA | Autres dettes | 78 886 | 64 301 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 802 | 58 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 912 713 | 3 234 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 772 | 5 095 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 215 | 3 096 273 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 072 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 751 077 | 13 751 077 | 14 469 985 | |
FD | Production vendue biens | 40 692 | 40 692 | 34 999 | |
FG | Production vendue services | 1 351 621 | 1 351 621 | 1 425 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 143 390 | 15 143 390 | 15 930 805 | |
FM | Production stockée | 2 011 | -4 512 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 972 | 4 313 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 247 | 62 523 | ||
FQ | Autres produits | 133 150 | 55 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 394 771 | 16 048 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 762 645 | 13 761 683 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -348 684 | -586 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 968 | 42 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 646 | -2 310 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 090 076 | 1 187 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 421 | 80 462 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 059 347 | 947 467 | ||
FZ | Charges sociales | 352 409 | 312 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 555 | 140 845 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 656 | 24 517 | ||
GE | Autres charges | 23 754 | 19 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 238 501 | 15 928 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 270 | 120 087 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 617 | 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 572 | 2 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 582 | 2 199 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 423 | 8 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 423 | 8 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 842 | -6 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 045 | 113 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044 | 47 454 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 107 | 30 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 151 | 77 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 360 | 13 028 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 360 | 13 461 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 209 | 64 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 639 | 35 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 460 120 | 16 128 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 359 923 | 15 985 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 197 | 142 906 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 766 | 38 819 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 614 | 13 528 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 309 | 13 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 697 | 24 697 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 866 | 137 560 | 23 121 | 1 600 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 563 | 137 560 | 23 121 | 1 625 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 592 | 33 954 | 23 592 | 33 954 |
6T | Sur comptes clients | 7 525 | 3 702 | 1 041 | 10 186 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 117 | 37 656 | 24 633 | 44 140 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 117 | 37 656 | 30 633 | 44 140 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 656 | 30 633 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 989 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 098 | |||
UX | Autres créances clients | 419 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 386 | |||
VB | T. V. A. | 93 661 | |||
VC | Groupe et associés | 3 774 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 000 | 862 010 | 2 989 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 072 | 22 072 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 943 | 59 462 | 60 481 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 469 613 | 2 469 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 849 | 91 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 838 | 68 838 | ||
VW | T.V.A. | 110 | 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 584 | 28 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 886 | 78 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 802 | 17 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 695 | 2 837 215 | 60 481 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 697 | 24 697 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 864 860 | 834 877 | 29 983 | 56 574 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 309 | 225 006 | 23 303 | 15 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 863 085 | 540 422 | 322 663 | 438 190 |
CU | Autres participations | 686 | 686 | 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 989 | 2 989 | 2 979 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 007 676 | 1 625 002 | 382 674 | 517 357 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 819 | 18 819 | 17 173 | |
BN | En cours de production de biens | 7 099 | 7 099 | 6 394 | |
BP | En cours de production de services | 3 148 | 3 148 | 1 842 | |
BT | Marchandises | 3 447 397 | 33 954 | 3 413 443 | 3 075 121 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 969 | 2 969 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 431 001 | 10 186 | 420 815 | 457 947 |
BZ | Autres créances | 408 020 | 408 020 | 495 541 | |
CF | Disponibilités | 83 796 | 83 796 | 510 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 989 | 22 989 | 13 196 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 425 238 | 44 140 | 4 381 099 | 4 578 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 914 | 1 669 142 | 4 763 772 | 5 095 510 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 800 | 51 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 180 | 5 180 | ||
DG | Autres réserves | 1 690 473 | 1 647 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 197 | 142 906 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 409 | 7 497 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 851 059 | 1 854 949 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 014 | 177 608 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 018 | 14 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 613 | 2 710 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 380 | 209 096 | ||
EA | Autres dettes | 78 886 | 64 301 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 802 | 58 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 912 713 | 3 234 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 772 | 5 095 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 215 | 3 096 273 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 072 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 751 077 | 13 751 077 | 14 469 985 | |
FD | Production vendue biens | 40 692 | 40 692 | 34 999 | |
FG | Production vendue services | 1 351 621 | 1 351 621 | 1 425 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 143 390 | 15 143 390 | 15 930 805 | |
FM | Production stockée | 2 011 | -4 512 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 972 | 4 313 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 247 | 62 523 | ||
FQ | Autres produits | 133 150 | 55 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 394 771 | 16 048 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 762 645 | 13 761 683 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -348 684 | -586 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 968 | 42 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 646 | -2 310 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 090 076 | 1 187 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 421 | 80 462 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 059 347 | 947 467 | ||
FZ | Charges sociales | 352 409 | 312 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 555 | 140 845 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 656 | 24 517 | ||
GE | Autres charges | 23 754 | 19 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 238 501 | 15 928 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 270 | 120 087 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 617 | 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 572 | 2 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 582 | 2 199 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 423 | 8 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 423 | 8 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 842 | -6 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 045 | 113 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044 | 47 454 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 107 | 30 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 151 | 77 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 360 | 13 028 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 360 | 13 461 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 209 | 64 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 639 | 35 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 460 120 | 16 128 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 359 923 | 15 985 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 197 | 142 906 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 766 | 38 819 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 614 | 13 528 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 309 | 13 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 697 | 24 697 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 866 | 137 560 | 23 121 | 1 600 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 563 | 137 560 | 23 121 | 1 625 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 592 | 33 954 | 23 592 | 33 954 |
6T | Sur comptes clients | 7 525 | 3 702 | 1 041 | 10 186 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 117 | 37 656 | 24 633 | 44 140 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 117 | 37 656 | 30 633 | 44 140 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 656 | 30 633 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 989 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 098 | |||
UX | Autres créances clients | 419 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 386 | |||
VB | T. V. A. | 93 661 | |||
VC | Groupe et associés | 3 774 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 000 | 862 010 | 2 989 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 072 | 22 072 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 943 | 59 462 | 60 481 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 469 613 | 2 469 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 849 | 91 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 838 | 68 838 | ||
VW | T.V.A. | 110 | 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 584 | 28 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 886 | 78 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 802 | 17 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 695 | 2 837 215 | 60 481 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 697 | 24 697 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 864 860 | 834 877 | 29 983 | 56 574 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 309 | 225 006 | 23 303 | 15 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 863 085 | 540 422 | 322 663 | 438 190 |
CU | Autres participations | 686 | 686 | 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 989 | 2 989 | 2 979 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 007 676 | 1 625 002 | 382 674 | 517 357 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 819 | 18 819 | 17 173 | |
BN | En cours de production de biens | 7 099 | 7 099 | 6 394 | |
BP | En cours de production de services | 3 148 | 3 148 | 1 842 | |
BT | Marchandises | 3 447 397 | 33 954 | 3 413 443 | 3 075 121 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 969 | 2 969 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 431 001 | 10 186 | 420 815 | 457 947 |
BZ | Autres créances | 408 020 | 408 020 | 495 541 | |
CF | Disponibilités | 83 796 | 83 796 | 510 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 989 | 22 989 | 13 196 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 425 238 | 44 140 | 4 381 099 | 4 578 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 914 | 1 669 142 | 4 763 772 | 5 095 510 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 800 | 51 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 180 | 5 180 | ||
DG | Autres réserves | 1 690 473 | 1 647 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 197 | 142 906 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 409 | 7 497 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 851 059 | 1 854 949 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 014 | 177 608 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 018 | 14 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 613 | 2 710 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 380 | 209 096 | ||
EA | Autres dettes | 78 886 | 64 301 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 802 | 58 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 912 713 | 3 234 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 772 | 5 095 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 215 | 3 096 273 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 072 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 751 077 | 13 751 077 | 14 469 985 | |
FD | Production vendue biens | 40 692 | 40 692 | 34 999 | |
FG | Production vendue services | 1 351 621 | 1 351 621 | 1 425 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 143 390 | 15 143 390 | 15 930 805 | |
FM | Production stockée | 2 011 | -4 512 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 972 | 4 313 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 247 | 62 523 | ||
FQ | Autres produits | 133 150 | 55 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 394 771 | 16 048 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 762 645 | 13 761 683 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -348 684 | -586 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 968 | 42 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 646 | -2 310 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 090 076 | 1 187 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 421 | 80 462 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 059 347 | 947 467 | ||
FZ | Charges sociales | 352 409 | 312 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 555 | 140 845 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 656 | 24 517 | ||
GE | Autres charges | 23 754 | 19 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 238 501 | 15 928 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 270 | 120 087 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 617 | 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 572 | 2 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 582 | 2 199 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 423 | 8 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 423 | 8 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 842 | -6 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 045 | 113 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044 | 47 454 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 107 | 30 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 151 | 77 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 360 | 13 028 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 360 | 13 461 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 209 | 64 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 639 | 35 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 460 120 | 16 128 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 359 923 | 15 985 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 197 | 142 906 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 766 | 38 819 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 614 | 13 528 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 309 | 13 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 697 | 24 697 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 866 | 137 560 | 23 121 | 1 600 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 563 | 137 560 | 23 121 | 1 625 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 592 | 33 954 | 23 592 | 33 954 |
6T | Sur comptes clients | 7 525 | 3 702 | 1 041 | 10 186 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 117 | 37 656 | 24 633 | 44 140 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 117 | 37 656 | 30 633 | 44 140 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 656 | 30 633 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 989 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 098 | |||
UX | Autres créances clients | 419 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 386 | |||
VB | T. V. A. | 93 661 | |||
VC | Groupe et associés | 3 774 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 000 | 862 010 | 2 989 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 072 | 22 072 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 943 | 59 462 | 60 481 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 469 613 | 2 469 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 849 | 91 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 838 | 68 838 | ||
VW | T.V.A. | 110 | 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 584 | 28 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 886 | 78 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 802 | 17 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 695 | 2 837 215 | 60 481 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 697 | 24 697 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 864 860 | 834 877 | 29 983 | 56 574 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 309 | 225 006 | 23 303 | 15 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 863 085 | 540 422 | 322 663 | 438 190 |
CU | Autres participations | 686 | 686 | 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 989 | 2 989 | 2 979 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 007 676 | 1 625 002 | 382 674 | 517 357 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 819 | 18 819 | 17 173 | |
BN | En cours de production de biens | 7 099 | 7 099 | 6 394 | |
BP | En cours de production de services | 3 148 | 3 148 | 1 842 | |
BT | Marchandises | 3 447 397 | 33 954 | 3 413 443 | 3 075 121 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 969 | 2 969 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 431 001 | 10 186 | 420 815 | 457 947 |
BZ | Autres créances | 408 020 | 408 020 | 495 541 | |
CF | Disponibilités | 83 796 | 83 796 | 510 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 989 | 22 989 | 13 196 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 425 238 | 44 140 | 4 381 099 | 4 578 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 914 | 1 669 142 | 4 763 772 | 5 095 510 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 800 | 51 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 180 | 5 180 | ||
DG | Autres réserves | 1 690 473 | 1 647 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 197 | 142 906 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 409 | 7 497 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 851 059 | 1 854 949 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 014 | 177 608 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 018 | 14 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 613 | 2 710 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 380 | 209 096 | ||
EA | Autres dettes | 78 886 | 64 301 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 802 | 58 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 912 713 | 3 234 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 772 | 5 095 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 215 | 3 096 273 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 072 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 751 077 | 13 751 077 | 14 469 985 | |
FD | Production vendue biens | 40 692 | 40 692 | 34 999 | |
FG | Production vendue services | 1 351 621 | 1 351 621 | 1 425 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 143 390 | 15 143 390 | 15 930 805 | |
FM | Production stockée | 2 011 | -4 512 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 972 | 4 313 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 247 | 62 523 | ||
FQ | Autres produits | 133 150 | 55 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 394 771 | 16 048 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 762 645 | 13 761 683 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -348 684 | -586 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 968 | 42 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 646 | -2 310 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 090 076 | 1 187 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 421 | 80 462 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 059 347 | 947 467 | ||
FZ | Charges sociales | 352 409 | 312 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 555 | 140 845 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 656 | 24 517 | ||
GE | Autres charges | 23 754 | 19 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 238 501 | 15 928 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 270 | 120 087 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 617 | 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 572 | 2 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 582 | 2 199 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 423 | 8 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 423 | 8 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 842 | -6 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 045 | 113 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044 | 47 454 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 107 | 30 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 151 | 77 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 360 | 13 028 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 360 | 13 461 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 209 | 64 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 639 | 35 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 460 120 | 16 128 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 359 923 | 15 985 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 197 | 142 906 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 766 | 38 819 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 614 | 13 528 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 309 | 13 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 697 | 24 697 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 866 | 137 560 | 23 121 | 1 600 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 563 | 137 560 | 23 121 | 1 625 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 592 | 33 954 | 23 592 | 33 954 |
6T | Sur comptes clients | 7 525 | 3 702 | 1 041 | 10 186 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 117 | 37 656 | 24 633 | 44 140 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 117 | 37 656 | 30 633 | 44 140 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 656 | 30 633 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 989 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 098 | |||
UX | Autres créances clients | 419 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 386 | |||
VB | T. V. A. | 93 661 | |||
VC | Groupe et associés | 3 774 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 000 | 862 010 | 2 989 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 072 | 22 072 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 943 | 59 462 | 60 481 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 469 613 | 2 469 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 849 | 91 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 838 | 68 838 | ||
VW | T.V.A. | 110 | 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 584 | 28 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 886 | 78 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 802 | 17 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 695 | 2 837 215 | 60 481 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 697 | 24 697 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 864 860 | 834 877 | 29 983 | 56 574 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 309 | 225 006 | 23 303 | 15 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 863 085 | 540 422 | 322 663 | 438 190 |
CU | Autres participations | 686 | 686 | 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 989 | 2 989 | 2 979 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 007 676 | 1 625 002 | 382 674 | 517 357 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 819 | 18 819 | 17 173 | |
BN | En cours de production de biens | 7 099 | 7 099 | 6 394 | |
BP | En cours de production de services | 3 148 | 3 148 | 1 842 | |
BT | Marchandises | 3 447 397 | 33 954 | 3 413 443 | 3 075 121 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 969 | 2 969 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 431 001 | 10 186 | 420 815 | 457 947 |
BZ | Autres créances | 408 020 | 408 020 | 495 541 | |
CF | Disponibilités | 83 796 | 83 796 | 510 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 989 | 22 989 | 13 196 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 425 238 | 44 140 | 4 381 099 | 4 578 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 914 | 1 669 142 | 4 763 772 | 5 095 510 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 800 | 51 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 180 | 5 180 | ||
DG | Autres réserves | 1 690 473 | 1 647 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 197 | 142 906 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 409 | 7 497 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 851 059 | 1 854 949 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 014 | 177 608 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 018 | 14 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 613 | 2 710 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 380 | 209 096 | ||
EA | Autres dettes | 78 886 | 64 301 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 802 | 58 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 912 713 | 3 234 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 772 | 5 095 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 215 | 3 096 273 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 072 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 751 077 | 13 751 077 | 14 469 985 | |
FD | Production vendue biens | 40 692 | 40 692 | 34 999 | |
FG | Production vendue services | 1 351 621 | 1 351 621 | 1 425 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 143 390 | 15 143 390 | 15 930 805 | |
FM | Production stockée | 2 011 | -4 512 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 972 | 4 313 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 247 | 62 523 | ||
FQ | Autres produits | 133 150 | 55 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 394 771 | 16 048 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 762 645 | 13 761 683 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -348 684 | -586 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 968 | 42 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 646 | -2 310 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 090 076 | 1 187 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 421 | 80 462 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 059 347 | 947 467 | ||
FZ | Charges sociales | 352 409 | 312 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 555 | 140 845 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 656 | 24 517 | ||
GE | Autres charges | 23 754 | 19 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 238 501 | 15 928 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 270 | 120 087 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 617 | 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 572 | 2 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 582 | 2 199 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 423 | 8 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 423 | 8 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 842 | -6 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 045 | 113 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044 | 47 454 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 107 | 30 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 151 | 77 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 360 | 13 028 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 360 | 13 461 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 209 | 64 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 639 | 35 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 460 120 | 16 128 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 359 923 | 15 985 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 197 | 142 906 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 766 | 38 819 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 614 | 13 528 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 309 | 13 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 697 | 24 697 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 866 | 137 560 | 23 121 | 1 600 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 563 | 137 560 | 23 121 | 1 625 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 592 | 33 954 | 23 592 | 33 954 |
6T | Sur comptes clients | 7 525 | 3 702 | 1 041 | 10 186 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 117 | 37 656 | 24 633 | 44 140 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 117 | 37 656 | 30 633 | 44 140 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 656 | 30 633 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 989 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 098 | |||
UX | Autres créances clients | 419 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 386 | |||
VB | T. V. A. | 93 661 | |||
VC | Groupe et associés | 3 774 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 000 | 862 010 | 2 989 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 072 | 22 072 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 943 | 59 462 | 60 481 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 469 613 | 2 469 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 849 | 91 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 838 | 68 838 | ||
VW | T.V.A. | 110 | 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 584 | 28 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 886 | 78 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 802 | 17 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 695 | 2 837 215 | 60 481 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 665 |