Déposant 1 : BIG SHIP SARL
Numéro de SIREN : 383107802
Mandataire 1 : SARL BIG SHIP Monsieur Jupict
Déposant 1 : BIG SHIP SARL
Numéro de SIREN : 383107802
Mandataire 1 : SARL BIG SHIP Monsieur Jupict
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 341 | 56 549 | 4 792 | 9 967 |
AH | Fonds commercial | 13 748 | 13 748 | 13 748 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 132 | 31 903 | 9 229 | 4 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 684 | 224 755 | 73 930 | 75 716 |
CU | Autres participations | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 006 | 1 006 | 1 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 255 | 3 255 | 3 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 559 166 | 313 206 | 245 960 | 248 268 |
BT | Marchandises | 944 361 | 205 402 | 738 959 | 657 876 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 671 | 19 671 | 64 264 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 671 450 | 84 570 | 586 880 | 592 373 |
BZ | Autres créances | 115 939 | 115 939 | 58 604 | |
CF | Disponibilités | 233 578 | 233 578 | 358 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 152 | 30 152 | 20 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 015 151 | 289 972 | 1 725 179 | 1 752 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 317 | 603 178 | 1 971 139 | 2 000 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 500 | 76 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 650 | 7 650 | ||
DG | Autres réserves | 1 088 163 | 1 052 276 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 637 | 285 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 346 950 | 1 422 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 318 | 20 359 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 087 | 2 031 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 480 | 377 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 847 | 142 159 | ||
EA | Autres dettes | 21 458 | 36 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 624 189 | 578 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 139 | 2 000 895 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 682 | 573 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 302 186 | 207 089 | 4 509 275 | 4 836 412 |
FG | Production vendue services | 435 946 | 26 781 | 462 727 | 481 686 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 738 132 | 233 870 | 4 972 002 | 5 318 098 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 529 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 308 | 58 510 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 019 907 | 5 376 655 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 075 267 | 3 206 537 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 283 | -12 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 151 330 | 1 099 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 087 | 21 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 420 731 | 455 156 | ||
FZ | Charges sociales | 105 582 | 118 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 470 | 40 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 211 | 34 947 | ||
GE | Autres charges | 26 781 | 19 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 768 177 | 4 982 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 251 731 | 394 308 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 351 | |||
GN | Différences positives de change | 9 184 | 9 563 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 535 | 9 563 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 336 | 4 401 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 446 | 6 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 782 | 10 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 247 | -1 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 484 | 393 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884 | 26 798 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 884 | 26 798 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 884 | 26 175 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 731 | 133 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032 326 | 5 413 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 689 | 5 127 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 637 | 285 887 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 722 | 4 992 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 374 | 5 175 | 56 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 362 | 35 295 | 256 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 736 | 40 470 | 313 206 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 209 202 | 3 800 | 205 402 | |
6T | Sur comptes clients | 110 146 | 11 211 | 36 787 | 84 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 319 348 | 11 211 | 40 587 | 289 972 |
7C | TOTAL GENERAL | 319 348 | 11 211 | 40 587 | 289 972 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 211 | 40 587 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 006 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 255 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 978 | |||
UX | Autres créances clients | 565 472 | |||
VB | T. V. A. | 18 807 | |||
VP | Divers | 2 186 | |||
VC | Groupe et associés | 74 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 802 | 817 541 | 4 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 | 81 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 236 | 66 730 | 82 507 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 375 480 | 375 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 908 | 36 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 036 | 19 036 | ||
VW | T.V.A. | 9 000 | 9 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 902 | 6 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 458 | 21 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 102 | 535 595 | 82 507 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 341 | 56 549 | 4 792 | 9 967 |
AH | Fonds commercial | 13 748 | 13 748 | 13 748 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 132 | 31 903 | 9 229 | 4 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 684 | 224 755 | 73 930 | 75 716 |
CU | Autres participations | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 006 | 1 006 | 1 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 255 | 3 255 | 3 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 559 166 | 313 206 | 245 960 | 248 268 |
BT | Marchandises | 944 361 | 205 402 | 738 959 | 657 876 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 671 | 19 671 | 64 264 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 671 450 | 84 570 | 586 880 | 592 373 |
BZ | Autres créances | 115 939 | 115 939 | 58 604 | |
CF | Disponibilités | 233 578 | 233 578 | 358 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 152 | 30 152 | 20 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 015 151 | 289 972 | 1 725 179 | 1 752 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 317 | 603 178 | 1 971 139 | 2 000 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 500 | 76 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 650 | 7 650 | ||
DG | Autres réserves | 1 088 163 | 1 052 276 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 637 | 285 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 346 950 | 1 422 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 318 | 20 359 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 087 | 2 031 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 480 | 377 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 847 | 142 159 | ||
EA | Autres dettes | 21 458 | 36 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 624 189 | 578 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 139 | 2 000 895 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 682 | 573 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 302 186 | 207 089 | 4 509 275 | 4 836 412 |
FG | Production vendue services | 435 946 | 26 781 | 462 727 | 481 686 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 738 132 | 233 870 | 4 972 002 | 5 318 098 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 529 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 308 | 58 510 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 019 907 | 5 376 655 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 075 267 | 3 206 537 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 283 | -12 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 151 330 | 1 099 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 087 | 21 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 420 731 | 455 156 | ||
FZ | Charges sociales | 105 582 | 118 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 470 | 40 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 211 | 34 947 | ||
GE | Autres charges | 26 781 | 19 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 768 177 | 4 982 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 251 731 | 394 308 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 351 | |||
GN | Différences positives de change | 9 184 | 9 563 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 535 | 9 563 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 336 | 4 401 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 446 | 6 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 782 | 10 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 247 | -1 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 484 | 393 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884 | 26 798 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 884 | 26 798 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 884 | 26 175 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 731 | 133 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032 326 | 5 413 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 689 | 5 127 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 637 | 285 887 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 722 | 4 992 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 374 | 5 175 | 56 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 362 | 35 295 | 256 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 736 | 40 470 | 313 206 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 209 202 | 3 800 | 205 402 | |
6T | Sur comptes clients | 110 146 | 11 211 | 36 787 | 84 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 319 348 | 11 211 | 40 587 | 289 972 |
7C | TOTAL GENERAL | 319 348 | 11 211 | 40 587 | 289 972 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 211 | 40 587 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 006 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 255 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 978 | |||
UX | Autres créances clients | 565 472 | |||
VB | T. V. A. | 18 807 | |||
VP | Divers | 2 186 | |||
VC | Groupe et associés | 74 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 802 | 817 541 | 4 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 | 81 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 236 | 66 730 | 82 507 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 375 480 | 375 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 908 | 36 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 036 | 19 036 | ||
VW | T.V.A. | 9 000 | 9 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 902 | 6 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 458 | 21 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 102 | 535 595 | 82 507 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 341 | 56 549 | 4 792 | 9 967 |
AH | Fonds commercial | 13 748 | 13 748 | 13 748 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 132 | 31 903 | 9 229 | 4 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 684 | 224 755 | 73 930 | 75 716 |
CU | Autres participations | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 006 | 1 006 | 1 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 255 | 3 255 | 3 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 559 166 | 313 206 | 245 960 | 248 268 |
BT | Marchandises | 944 361 | 205 402 | 738 959 | 657 876 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 671 | 19 671 | 64 264 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 671 450 | 84 570 | 586 880 | 592 373 |
BZ | Autres créances | 115 939 | 115 939 | 58 604 | |
CF | Disponibilités | 233 578 | 233 578 | 358 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 152 | 30 152 | 20 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 015 151 | 289 972 | 1 725 179 | 1 752 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 317 | 603 178 | 1 971 139 | 2 000 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 500 | 76 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 650 | 7 650 | ||
DG | Autres réserves | 1 088 163 | 1 052 276 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 637 | 285 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 346 950 | 1 422 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 318 | 20 359 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 087 | 2 031 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 480 | 377 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 847 | 142 159 | ||
EA | Autres dettes | 21 458 | 36 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 624 189 | 578 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 139 | 2 000 895 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 682 | 573 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 302 186 | 207 089 | 4 509 275 | 4 836 412 |
FG | Production vendue services | 435 946 | 26 781 | 462 727 | 481 686 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 738 132 | 233 870 | 4 972 002 | 5 318 098 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 529 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 308 | 58 510 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 019 907 | 5 376 655 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 075 267 | 3 206 537 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 283 | -12 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 151 330 | 1 099 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 087 | 21 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 420 731 | 455 156 | ||
FZ | Charges sociales | 105 582 | 118 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 470 | 40 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 211 | 34 947 | ||
GE | Autres charges | 26 781 | 19 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 768 177 | 4 982 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 251 731 | 394 308 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 351 | |||
GN | Différences positives de change | 9 184 | 9 563 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 535 | 9 563 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 336 | 4 401 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 446 | 6 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 782 | 10 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 247 | -1 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 484 | 393 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884 | 26 798 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 884 | 26 798 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 884 | 26 175 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 731 | 133 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032 326 | 5 413 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 689 | 5 127 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 637 | 285 887 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 722 | 4 992 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 374 | 5 175 | 56 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 362 | 35 295 | 256 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 736 | 40 470 | 313 206 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 209 202 | 3 800 | 205 402 | |
6T | Sur comptes clients | 110 146 | 11 211 | 36 787 | 84 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 319 348 | 11 211 | 40 587 | 289 972 |
7C | TOTAL GENERAL | 319 348 | 11 211 | 40 587 | 289 972 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 211 | 40 587 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 006 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 255 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 978 | |||
UX | Autres créances clients | 565 472 | |||
VB | T. V. A. | 18 807 | |||
VP | Divers | 2 186 | |||
VC | Groupe et associés | 74 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 802 | 817 541 | 4 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 | 81 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 236 | 66 730 | 82 507 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 375 480 | 375 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 908 | 36 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 036 | 19 036 | ||
VW | T.V.A. | 9 000 | 9 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 902 | 6 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 458 | 21 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 102 | 535 595 | 82 507 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 341 | 56 549 | 4 792 | 9 967 |
AH | Fonds commercial | 13 748 | 13 748 | 13 748 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 132 | 31 903 | 9 229 | 4 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 684 | 224 755 | 73 930 | 75 716 |
CU | Autres participations | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 006 | 1 006 | 1 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 255 | 3 255 | 3 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 559 166 | 313 206 | 245 960 | 248 268 |
BT | Marchandises | 944 361 | 205 402 | 738 959 | 657 876 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 671 | 19 671 | 64 264 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 671 450 | 84 570 | 586 880 | 592 373 |
BZ | Autres créances | 115 939 | 115 939 | 58 604 | |
CF | Disponibilités | 233 578 | 233 578 | 358 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 152 | 30 152 | 20 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 015 151 | 289 972 | 1 725 179 | 1 752 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 317 | 603 178 | 1 971 139 | 2 000 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 500 | 76 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 650 | 7 650 | ||
DG | Autres réserves | 1 088 163 | 1 052 276 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 637 | 285 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 346 950 | 1 422 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 318 | 20 359 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 087 | 2 031 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 480 | 377 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 847 | 142 159 | ||
EA | Autres dettes | 21 458 | 36 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 624 189 | 578 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 139 | 2 000 895 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 682 | 573 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 302 186 | 207 089 | 4 509 275 | 4 836 412 |
FG | Production vendue services | 435 946 | 26 781 | 462 727 | 481 686 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 738 132 | 233 870 | 4 972 002 | 5 318 098 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 529 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 308 | 58 510 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 019 907 | 5 376 655 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 075 267 | 3 206 537 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 283 | -12 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 151 330 | 1 099 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 087 | 21 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 420 731 | 455 156 | ||
FZ | Charges sociales | 105 582 | 118 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 470 | 40 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 211 | 34 947 | ||
GE | Autres charges | 26 781 | 19 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 768 177 | 4 982 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 251 731 | 394 308 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 351 | |||
GN | Différences positives de change | 9 184 | 9 563 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 535 | 9 563 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 336 | 4 401 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 446 | 6 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 782 | 10 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 247 | -1 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 484 | 393 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884 | 26 798 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 884 | 26 798 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 884 | 26 175 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 731 | 133 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032 326 | 5 413 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 689 | 5 127 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 637 | 285 887 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 722 | 4 992 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 374 | 5 175 | 56 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 362 | 35 295 | 256 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 736 | 40 470 | 313 206 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 209 202 | 3 800 | 205 402 | |
6T | Sur comptes clients | 110 146 | 11 211 | 36 787 | 84 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 319 348 | 11 211 | 40 587 | 289 972 |
7C | TOTAL GENERAL | 319 348 | 11 211 | 40 587 | 289 972 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 211 | 40 587 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 006 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 255 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 978 | |||
UX | Autres créances clients | 565 472 | |||
VB | T. V. A. | 18 807 | |||
VP | Divers | 2 186 | |||
VC | Groupe et associés | 74 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 802 | 817 541 | 4 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 | 81 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 236 | 66 730 | 82 507 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 375 480 | 375 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 908 | 36 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 036 | 19 036 | ||
VW | T.V.A. | 9 000 | 9 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 902 | 6 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 458 | 21 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 102 | 535 595 | 82 507 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 939 |