Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 639 | 10 111 | 2 527 | 5 055 |
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 135 000 | 17 655 | 117 345 | 122 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 | 702 | 647 | 1 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 806 | 17 432 | 17 373 | 22 467 |
CU | Autres participations | 32 | 32 | 1 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 828 | 45 901 | 152 928 | 168 343 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 287 | 9 714 | 1 573 | 1 573 |
BZ | Autres créances | 10 247 | 10 247 | 3 854 | |
CF | Disponibilités | 32 913 | 32 913 | 27 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 240 | 11 240 | 13 552 | |
CJ | TOTAL (II) | 65 689 | 9 714 | 55 975 | 46 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 517 | 55 616 | 208 901 | 215 110 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 31 595 | 26 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 321 | 4 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 373 | 32 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 796 | 132 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 847 | 1 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 744 | 25 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 139 | 23 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 201 527 | 182 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 208 901 | 215 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 063 | 182 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 843 489 | 843 489 | 424 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 843 489 | 843 489 | 424 581 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 843 489 | 424 581 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 521 | 102 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 527 546 | 245 144 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 045 | 6 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 642 | 32 871 | ||
FZ | Charges sociales | 14 516 | 10 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 689 | 13 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 856 961 | 411 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 472 | 13 136 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 | 47 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | 47 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 039 | 4 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 039 | 4 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 970 | -4 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 443 | 8 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 342 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 085 | 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 123 | 4 032 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 963 | 4 032 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 878 | -3 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 642 | 424 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 964 | 420 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 321 | 4 709 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 086 | 10 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 583 | 2 528 | 10 111 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 721 | 12 162 | 10 092 | 35 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 305 | 14 689 | 10 092 | 45 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 714 | 9 714 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 714 | 9 714 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 714 | 9 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 441 | |||
VB | T. V. A. | 8 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 775 | 32 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 221 | 3 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 575 | 9 112 | 38 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 744 | 46 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 708 | 2 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 760 | 5 760 | ||
VW | T.V.A. | 7 507 | 7 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 | 164 | ||
VI | Groupe et associés | 11 848 | 11 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 527 | 87 064 | 38 908 | 75 556 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 799 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 639 | 10 111 | 2 527 | 5 055 |
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 135 000 | 17 655 | 117 345 | 122 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 | 702 | 647 | 1 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 806 | 17 432 | 17 373 | 22 467 |
CU | Autres participations | 32 | 32 | 1 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 828 | 45 901 | 152 928 | 168 343 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 287 | 9 714 | 1 573 | 1 573 |
BZ | Autres créances | 10 247 | 10 247 | 3 854 | |
CF | Disponibilités | 32 913 | 32 913 | 27 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 240 | 11 240 | 13 552 | |
CJ | TOTAL (II) | 65 689 | 9 714 | 55 975 | 46 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 517 | 55 616 | 208 901 | 215 110 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 31 595 | 26 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 321 | 4 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 373 | 32 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 796 | 132 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 847 | 1 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 744 | 25 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 139 | 23 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 201 527 | 182 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 208 901 | 215 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 063 | 182 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 843 489 | 843 489 | 424 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 843 489 | 843 489 | 424 581 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 843 489 | 424 581 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 521 | 102 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 527 546 | 245 144 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 045 | 6 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 642 | 32 871 | ||
FZ | Charges sociales | 14 516 | 10 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 689 | 13 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 856 961 | 411 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 472 | 13 136 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 | 47 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | 47 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 039 | 4 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 039 | 4 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 970 | -4 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 443 | 8 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 342 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 085 | 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 123 | 4 032 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 963 | 4 032 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 878 | -3 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 642 | 424 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 964 | 420 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 321 | 4 709 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 086 | 10 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 583 | 2 528 | 10 111 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 721 | 12 162 | 10 092 | 35 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 305 | 14 689 | 10 092 | 45 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 714 | 9 714 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 714 | 9 714 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 714 | 9 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 441 | |||
VB | T. V. A. | 8 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 775 | 32 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 221 | 3 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 575 | 9 112 | 38 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 744 | 46 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 708 | 2 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 760 | 5 760 | ||
VW | T.V.A. | 7 507 | 7 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 | 164 | ||
VI | Groupe et associés | 11 848 | 11 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 527 | 87 064 | 38 908 | 75 556 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 799 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 639 | 10 111 | 2 527 | 5 055 |
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 135 000 | 17 655 | 117 345 | 122 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 | 702 | 647 | 1 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 806 | 17 432 | 17 373 | 22 467 |
CU | Autres participations | 32 | 32 | 1 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 828 | 45 901 | 152 928 | 168 343 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 287 | 9 714 | 1 573 | 1 573 |
BZ | Autres créances | 10 247 | 10 247 | 3 854 | |
CF | Disponibilités | 32 913 | 32 913 | 27 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 240 | 11 240 | 13 552 | |
CJ | TOTAL (II) | 65 689 | 9 714 | 55 975 | 46 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 517 | 55 616 | 208 901 | 215 110 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 31 595 | 26 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 321 | 4 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 373 | 32 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 796 | 132 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 847 | 1 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 744 | 25 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 139 | 23 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 201 527 | 182 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 208 901 | 215 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 063 | 182 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 843 489 | 843 489 | 424 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 843 489 | 843 489 | 424 581 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 843 489 | 424 581 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 521 | 102 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 527 546 | 245 144 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 045 | 6 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 642 | 32 871 | ||
FZ | Charges sociales | 14 516 | 10 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 689 | 13 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 856 961 | 411 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 472 | 13 136 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 | 47 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | 47 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 039 | 4 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 039 | 4 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 970 | -4 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 443 | 8 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 342 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 085 | 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 123 | 4 032 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 963 | 4 032 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 878 | -3 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 642 | 424 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 964 | 420 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 321 | 4 709 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 086 | 10 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 583 | 2 528 | 10 111 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 721 | 12 162 | 10 092 | 35 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 305 | 14 689 | 10 092 | 45 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 714 | 9 714 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 714 | 9 714 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 714 | 9 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 441 | |||
VB | T. V. A. | 8 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 775 | 32 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 221 | 3 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 575 | 9 112 | 38 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 744 | 46 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 708 | 2 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 760 | 5 760 | ||
VW | T.V.A. | 7 507 | 7 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 | 164 | ||
VI | Groupe et associés | 11 848 | 11 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 527 | 87 064 | 38 908 | 75 556 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 799 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 639 | 10 111 | 2 527 | 5 055 |
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 135 000 | 17 655 | 117 345 | 122 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 | 702 | 647 | 1 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 806 | 17 432 | 17 373 | 22 467 |
CU | Autres participations | 32 | 32 | 1 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 828 | 45 901 | 152 928 | 168 343 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 287 | 9 714 | 1 573 | 1 573 |
BZ | Autres créances | 10 247 | 10 247 | 3 854 | |
CF | Disponibilités | 32 913 | 32 913 | 27 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 240 | 11 240 | 13 552 | |
CJ | TOTAL (II) | 65 689 | 9 714 | 55 975 | 46 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 517 | 55 616 | 208 901 | 215 110 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 31 595 | 26 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 321 | 4 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 373 | 32 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 796 | 132 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 847 | 1 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 744 | 25 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 139 | 23 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 201 527 | 182 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 208 901 | 215 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 063 | 182 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 843 489 | 843 489 | 424 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 843 489 | 843 489 | 424 581 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 843 489 | 424 581 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 521 | 102 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 527 546 | 245 144 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 045 | 6 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 642 | 32 871 | ||
FZ | Charges sociales | 14 516 | 10 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 689 | 13 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 856 961 | 411 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 472 | 13 136 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 | 47 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | 47 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 039 | 4 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 039 | 4 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 970 | -4 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 443 | 8 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 342 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 085 | 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 123 | 4 032 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 963 | 4 032 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 878 | -3 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 642 | 424 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 964 | 420 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 321 | 4 709 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 086 | 10 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 583 | 2 528 | 10 111 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 721 | 12 162 | 10 092 | 35 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 305 | 14 689 | 10 092 | 45 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 714 | 9 714 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 714 | 9 714 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 714 | 9 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 441 | |||
VB | T. V. A. | 8 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 775 | 32 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 221 | 3 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 575 | 9 112 | 38 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 744 | 46 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 708 | 2 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 760 | 5 760 | ||
VW | T.V.A. | 7 507 | 7 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 | 164 | ||
VI | Groupe et associés | 11 848 | 11 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 527 | 87 064 | 38 908 | 75 556 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 799 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 639 | 10 111 | 2 527 | 5 055 |
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 135 000 | 17 655 | 117 345 | 122 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 | 702 | 647 | 1 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 806 | 17 432 | 17 373 | 22 467 |
CU | Autres participations | 32 | 32 | 1 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 828 | 45 901 | 152 928 | 168 343 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 287 | 9 714 | 1 573 | 1 573 |
BZ | Autres créances | 10 247 | 10 247 | 3 854 | |
CF | Disponibilités | 32 913 | 32 913 | 27 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 240 | 11 240 | 13 552 | |
CJ | TOTAL (II) | 65 689 | 9 714 | 55 975 | 46 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 517 | 55 616 | 208 901 | 215 110 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 31 595 | 26 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 321 | 4 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 373 | 32 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 796 | 132 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 847 | 1 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 744 | 25 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 139 | 23 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 201 527 | 182 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 208 901 | 215 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 063 | 182 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 843 489 | 843 489 | 424 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 843 489 | 843 489 | 424 581 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 843 489 | 424 581 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 521 | 102 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 527 546 | 245 144 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 045 | 6 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 642 | 32 871 | ||
FZ | Charges sociales | 14 516 | 10 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 689 | 13 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 856 961 | 411 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 472 | 13 136 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 | 47 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | 47 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 039 | 4 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 039 | 4 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 970 | -4 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 443 | 8 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 342 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 085 | 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 123 | 4 032 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 963 | 4 032 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 878 | -3 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 642 | 424 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 964 | 420 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 321 | 4 709 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 086 | 10 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 583 | 2 528 | 10 111 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 721 | 12 162 | 10 092 | 35 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 305 | 14 689 | 10 092 | 45 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 714 | 9 714 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 714 | 9 714 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 714 | 9 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 441 | |||
VB | T. V. A. | 8 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 775 | 32 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 221 | 3 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 575 | 9 112 | 38 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 744 | 46 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 708 | 2 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 760 | 5 760 | ||
VW | T.V.A. | 7 507 | 7 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 | 164 | ||
VI | Groupe et associés | 11 848 | 11 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 527 | 87 064 | 38 908 | 75 556 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 799 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 639 | 10 111 | 2 527 | 5 055 |
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 135 000 | 17 655 | 117 345 | 122 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 | 702 | 647 | 1 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 806 | 17 432 | 17 373 | 22 467 |
CU | Autres participations | 32 | 32 | 1 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 828 | 45 901 | 152 928 | 168 343 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 287 | 9 714 | 1 573 | 1 573 |
BZ | Autres créances | 10 247 | 10 247 | 3 854 | |
CF | Disponibilités | 32 913 | 32 913 | 27 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 240 | 11 240 | 13 552 | |
CJ | TOTAL (II) | 65 689 | 9 714 | 55 975 | 46 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 517 | 55 616 | 208 901 | 215 110 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 31 595 | 26 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 321 | 4 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 373 | 32 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 796 | 132 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 847 | 1 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 744 | 25 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 139 | 23 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 201 527 | 182 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 208 901 | 215 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 063 | 182 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 843 489 | 843 489 | 424 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 843 489 | 843 489 | 424 581 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 843 489 | 424 581 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 521 | 102 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 527 546 | 245 144 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 045 | 6 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 642 | 32 871 | ||
FZ | Charges sociales | 14 516 | 10 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 689 | 13 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 856 961 | 411 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 472 | 13 136 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 | 47 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | 47 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 039 | 4 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 039 | 4 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 970 | -4 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 443 | 8 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 342 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 085 | 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 123 | 4 032 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 963 | 4 032 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 878 | -3 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 642 | 424 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 964 | 420 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 321 | 4 709 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 086 | 10 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 583 | 2 528 | 10 111 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 721 | 12 162 | 10 092 | 35 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 305 | 14 689 | 10 092 | 45 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 714 | 9 714 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 714 | 9 714 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 714 | 9 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 441 | |||
VB | T. V. A. | 8 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 775 | 32 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 221 | 3 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 575 | 9 112 | 38 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 744 | 46 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 708 | 2 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 760 | 5 760 | ||
VW | T.V.A. | 7 507 | 7 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 | 164 | ||
VI | Groupe et associés | 11 848 | 11 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 527 | 87 064 | 38 908 | 75 556 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 799 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 197 |