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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 337 | 7 337 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 366 636 | 301 609 | 65 026 | 64 411 |
CU | Autres participations | 2 500 | | 2 500 | 2 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 787 | | 7 787 | 7 440 |
BJ | TOTAL (I) | 384 259 | 308 946 | 75 313 | 74 351 |
BP | En cours de production de services | 54 187 | | 54 187 | 90 018 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 346 | | 7 346 | 12 540 |
BX | Clients et comptes rattachés | 661 211 | 15 234 | 645 977 | 635 999 |
BZ | Autres créances | 74 387 | | 74 387 | 57 039 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 139 | | 2 139 | 2 139 |
CF | Disponibilités | 245 917 | | 245 917 | 275 715 |
CH | Charges constatées d’avance | 9 481 | | 9 481 | 9 862 |
CJ | TOTAL (II) | 1 054 668 | 15 234 | 1 039 433 | 1 083 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 927 | 324 181 | 1 114 746 | 1 157 664 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 8 900 | 8 700 | | |
DD | Réserve légale (1) | 4 929 | | | |
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 612 768 | 584 839 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 590 | 32 857 | | |
DJ | Subventions d’investissement | 5 220 | 8 009 | | |
DL | TOTAL (I) | 608 227 | 634 405 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 714 | 54 954 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67 177 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 398 | 92 691 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 360 | 235 536 | | |
EA | Autres dettes | 116 447 | 69 200 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 600 | 3 700 | | |
EC | TOTAL (IV) | 506 519 | 523 258 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 746 | 1 157 664 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 1 482 274 | | 1 482 274 | 1 337 217 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 482 274 | | 1 482 274 | 1 337 217 |
FM | Production stockée | | | -35 831 | 46 208 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 308 107 | 300 594 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 526 | 36 248 |
FQ | Autres produits | | | 8 | 2 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 085 | 1 720 270 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 427 562 | 416 232 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 148 | 113 861 |
FY | Salaires et traitements | | | 883 807 | 917 760 |
FZ | Charges sociales | | | 340 762 | 319 745 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 25 544 | 24 042 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 984 | 5 900 |
GE | Autres charges | | | 5 652 | 102 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 460 | 1 797 642 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -35 374 | -77 372 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 5 | 17 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 | 250 |
GN | Différences positives de change | | | 1 094 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 1 331 | 268 |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | 20 000 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 842 | 907 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 842 | 20 907 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 488 | -20 639 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -34 886 | -98 011 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 466 | 191 326 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 789 | 2 789 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 255 | 194 114 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 958 | 63 246 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 958 | 63 246 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 296 | 130 869 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 670 | 1 914 652 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 260 | 1 881 794 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 590 | 32 857 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 337 | | | 7 337 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 065 | 25 544 | | 301 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 402 | 25 544 | | 308 946 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 5 900 | 14 984 | 5 650 | 15 234 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 900 | 14 984 | 25 650 | 15 234 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 900 | 14 984 | 25 650 | 15 234 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 7 787 | 1 524 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 984 | 14 984 | | |
UX | Autres créances clients | 646 227 | 646 227 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | 150 | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 57 | 57 | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 503 | 48 503 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 677 | 25 677 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 9 481 | 9 481 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 866 | 746 603 | 6 263 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 714 | 38 718 | 37 996 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 398 | 58 398 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 442 | 67 442 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 206 | 93 206 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 712 | 54 712 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 447 | 116 447 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 39 600 | 39 600 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 519 | 468 523 | 37 996 | |