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de Carantec

BGDI

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 23/06/2001

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 43826686800019 / Siren : 438266868 / NIC : 00019

N° de TVA : FR 51 438266868

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 08/06/2022

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
BGDI

Adresse :
MENEZ AR VEIL AEL
29120 PONT L'ABBE

Historique de l'établissement :

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

25/12/2001 : activité principale

Activité principale : Gestion de portefeuilles (NAF1993 : 67.1C)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 23/06/2001

Dénomination : BGDI

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

20/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1429
NOJO : 2903MYG25877100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2023

Numéro d'identification : RCS Quimper 438 266 868
Dénomination : BGDI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/01/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1244
NOJO : 2903MYG24568400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2022

Numéro d'identification : RCS Quimper 438 266 868
Dénomination : BGDI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

15/06/2022 : Modifications générales

Annonce N°467
NOJO : 002903MYG237848
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité.

Numéro d'identification : RCS Quimper 438 266 868
Dénomination : BGDI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/12/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4465
NOJO : 2903MYG22953700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021

Numéro d'identification : RCS Quimper 438 266 868
Dénomination : BGDI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2830
NOJO : 290321982200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

Numéro d'identification : RCS Quimper 438 266 868
Dénomination : BGDI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/02/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°979
NOJO : 290320891100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

Numéro d'identification : RCS Quimper 438 266 868
Dénomination : BGDI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/01/2019 : Modifications générales

Annonce N°388
NOJO : 000002903195631
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Quimper 438 266 868
Dénomination : BGDI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : GUEMAS FREDERIC ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL LGMA (SARL)

09/01/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°686
NOJO : 290319553900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Quimper 438 266 868
Dénomination : BGDI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/01/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°398
NOJO : 290318493400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Quimper 438 266 868
Dénomination : BGDI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/01/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3607
NOJO : 290317332000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS Quimper 438 266 868
Dénomination : BGDI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

29/01/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2796
NOJO : 290316172300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2015

Numéro d'identification : RCS Quimper 438 266 868
Dénomination : BGDI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/03/2015 : Modifications générales

Annonce N°600
NOJO : BXB15057001327P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Descriptif : Modification survenue sur le capital, l'administration

Numéro d'identification : RCS Quimper 438 266 868
Dénomination : BGDI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : GUEMAS FREDERIC Commissaire aux comptes titulaire : SARL LGMA (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : LE GOFF Erwan
Montant du capital : 122000 EUR

09/02/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2617
NOJO : 290315154000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2014

Numéro d'identification : RCS Quimper 438 266 868
Dénomination : BGDI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/01/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3314
NOJO : 290314239900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2013

Numéro d'identification : RCS Quimper 438 266 868
Dénomination : BGDI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/01/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2248
NOJO : BXC13004008526Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2012

Numéro d'identification : RCS Quimper 438 266 868
Dénomination : BGDI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/01/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4188
NOJO : BXC11360005926L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2011

Numéro d'identification : RCS Quimper 438 266 868
Dénomination : BGDI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/02/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2890
NOJO : BXC11028000439V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2010

Numéro d'identification : RCS Quimper 438 266 868
Dénomination : BGDI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
Menez Ar Veil Ael
29120 Pont-l'abbé

15/01/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3394
NOJO : BXC10004007172X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2009

Numéro d'identification : RCS Quimper 438 266 868
Dénomination : BGDI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
Menez Ar Veil Ael
29120 Pont-l'abbé

24/01/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1881
NOJO : BXC08016009304N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2008

Numéro d'identification : RCS Quimper 438 266 868
Dénomination : BGDI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
Menez Ar Veil Ael,
29120 Pont-l'abbé

02/03/2008 : Modifications générales

Annonce N°2945
NOJO : BXB08072008666Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Quimper 438 266 868
Dénomination : BGDI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : GUEMAS FREDERIC.
Commissaire aux comptes titulaire : SARL LGMA (SARL).
Commissaire aux comptes suppléant : LE GOFF Erwan.

Historique de l'unité légale :

04/12/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

25/12/2001 : activité principale

Activité principale : Gestion de portefeuilles (NAF1993 : 67.1C)

Représentants légaux :

26/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2001B00259
Type : Personne Physique

Nom : GUEMAS Frederic
Né le 05/03/1964 à ANGERS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
8 résidence du Moulin de Pors Moro
29120 Pont l'Abbé
FRANCE

26/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2001B00259
Type : Personne Morale

Nom : SARL LGMA
Siren : 444601397
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
143 avenue de Keradennec
29000 Quimper
FRANCE

26/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2001B00259
Type : Personne Physique

Nom : LE GOFF Erwan
Né le 14/07/1970 à Quimper (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
143 avenue de Keradennec
29000 Quimper
FRANCE

Dépôts des actes :

23/12/2014 : Décision(s) du président

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2001B00259
Dépôt : N°490 déposé le 10/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

27/11/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2001B00259
Dépôt : N°3636 déposé le 01/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Réduction de capital sous condition suspensive

26/10/2007 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2001B00259
Dépôt : N°464 déposé le 12/02/2008
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

23/06/2001 : Acte sous seing privé

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2001B00259
Dépôt : N°1440 déposé le 26/06/2001
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2001B00259
Dépôt : N°1440 déposé le 26/06/2001
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2001B00259
Dépôt : N°490 déposé le 10/02/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

26/12/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2001B00259
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Menez Ar Veil Ael
29120 Pont l'Abbé
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 23/06/2001
Activité : L'acquisition, la cession, la gestion de parts sociales, d'actions ou d'obligations de toutes sociétés françaises ou étrangères à objet professionnel, industriel, commercial ou immobilier.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Divers

Observations :

26/12/2016 : Ajout

Greffe : Quimper (2903)
Numéro unique d’identification d’une observation : 4
Numéro unique d’observation : 919
Date d’ajout de l’observation : 12/02/2008
Texte de l'observation : Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/10/2007 : Partant : SARL A.C.E., COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT Partant : HOSTIOU BERNARD, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE Nouveau : SARL SARL LGMA, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE Nouveau : LE GOFF Erwan, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT

26/12/2016 : Ajout

Greffe : Quimper (2903)
Numéro unique d’identification d’une observation : 6
Numéro unique d’observation : 834
Date d’ajout de l’observation : 10/02/2015
Texte de l'observation : Réduction de capital à compter du 23/12/2014 Ancien : 152500 EUR; Nouveau : 122000 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 23/12/2014 : Modifié : GUEMAS FREDERIC, Président, demeurant 8 résidence du Moulin de Pors Moro 29120 Pont l'Abbé

Personnes morales :

26/12/2016 : BGDI

Greffe : Quimper (2903)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/06/2001

Type de capital : Fixe
Capital : 122000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/06/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2001B00259
Dépôt : N°5473 déposé le 26/12/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2001B00259
Dépôt : N°5367 déposé le 21/12/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2001B00259
Dépôt : N°250 déposé le 22/01/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2001B00259
Dépôt : N°153 déposé le 14/01/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2001B00259
Dépôt : N°4698 déposé le 31/12/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2001B00259
Dépôt : N°4994 déposé le 13/12/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2001B00259
Dépôt : N°134 déposé le 13/01/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2001B00259
Dépôt : N°4419 déposé le 10/12/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2001B00259
Dépôt : N°4458 déposé le 19/12/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2001B00259
Dépôt : N°4095 déposé le 08/11/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2006 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2001B00259
Dépôt : N°3971 déposé le 23/11/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2005 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2001B00259
Dépôt : N°3549 déposé le 05/11/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2004 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2001B00259
Dépôt : N°3619 déposé le 09/11/2004
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2002 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2001B00259
Dépôt : N°733 déposé le 01/04/2003
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2001 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2001B00259
Dépôt : N°3772 déposé le 22/12/2001
Durée de l'exercice : 1
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/06/2022 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 7115 du 26/12/2022
Numéro de gestion : 2001B00259
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	365 731		365 731	365 731
BD	Autres titres immobilisés	15		15	15
BJ	TOTAL (I)	365 746		365 746	365 746
BZ	Autres créances	31 823		31 823	14 549
CF	Disponibilités	5 208		5 208	1 471
CJ	TOTAL (II)	37 031		37 031	16 020
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	402 777		402 777	381 766
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	122 000	122 000
DD	Réserve légale (1)	12 200	12 200
DG	Autres réserves	218 884	213 696
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 425	10 188
DL	TOTAL (I)	355 508	358 084
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	44 307	20 782
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 962	2 900
EC	TOTAL (IV)	47 269	23 682
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	402 777	381 766
EI	Dont emprunts participatifs	44 307
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 545	3 469
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 545	3 469
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 545	-3 469
GJ	Produits financiers de participations			4 998	12 615
GP	Total des produits financiers (V)			4 998	12 615
GR	Intérêts et charges assimilées			316	113
GU	Total des charges financières (VI)			316	113
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 682	12 502
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 137	9 033
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 288	-1 155
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 998	12 615
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 573	2 427
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 425	10 188
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2021 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 6052 du 02/12/2021
Numéro de gestion : 2001B00259
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	365 731		365 731	365 731
BD	Autres titres immobilisés	15		15	15
BJ	TOTAL (I)	365 746		365 746	365 746
BZ	Autres créances	31 823		31 823	14 549
CF	Disponibilités	5 208		5 208	1 471
CJ	TOTAL (II)	37 031		37 031	16 020
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	402 777		402 777	381 766
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	122 000	122 000
DD	Réserve légale (1)	12 200	12 200
DG	Autres réserves	218 884	213 696
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 425	10 188
DL	TOTAL (I)	355 508	358 084
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	44 307	20 782
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 962	2 900
EC	TOTAL (IV)	47 269	23 682
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	402 777	381 766
EI	Dont emprunts participatifs	44 307
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 545	3 469
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 545	3 469
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 545	-3 469
GJ	Produits financiers de participations			4 998	12 615
GP	Total des produits financiers (V)			4 998	12 615
GR	Intérêts et charges assimilées			316	113
GU	Total des charges financières (VI)			316	113
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 682	12 502
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 137	9 033
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 288	-1 155
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 998	12 615
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 573	2 427
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 425	10 188
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2020 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 201 du 20/01/2021
Numéro de gestion : 2001B00259
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	365 731		365 731	365 731
BD	Autres titres immobilisés	15		15	15
BJ	TOTAL (I)	365 746		365 746	365 746
BZ	Autres créances	31 823		31 823	14 549
CF	Disponibilités	5 208		5 208	1 471
CJ	TOTAL (II)	37 031		37 031	16 020
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	402 777		402 777	381 766
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	122 000	122 000
DD	Réserve légale (1)	12 200	12 200
DG	Autres réserves	218 884	213 696
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 425	10 188
DL	TOTAL (I)	355 508	358 084
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	44 307	20 782
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 962	2 900
EC	TOTAL (IV)	47 269	23 682
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	402 777	381 766
EI	Dont emprunts participatifs	44 307
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 545	3 469
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 545	3 469
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 545	-3 469
GJ	Produits financiers de participations			4 998	12 615
GP	Total des produits financiers (V)			4 998	12 615
GR	Intérêts et charges assimilées			316	113
GU	Total des charges financières (VI)			316	113
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 682	12 502
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 137	9 033
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 288	-1 155
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 998	12 615
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 573	2 427
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 425	10 188
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2019 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 444 du 07/02/2020
Numéro de gestion : 2001B00259
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	365 731		365 731	365 731
BD	Autres titres immobilisés	15		15	15
BJ	TOTAL (I)	365 746		365 746	365 746
BZ	Autres créances	31 823		31 823	14 549
CF	Disponibilités	5 208		5 208	1 471
CJ	TOTAL (II)	37 031		37 031	16 020
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	402 777		402 777	381 766
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	122 000	122 000
DD	Réserve légale (1)	12 200	12 200
DG	Autres réserves	218 884	213 696
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 425	10 188
DL	TOTAL (I)	355 508	358 084
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	44 307	20 782
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 962	2 900
EC	TOTAL (IV)	47 269	23 682
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	402 777	381 766
EI	Dont emprunts participatifs	44 307
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 545	3 469
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 545	3 469
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 545	-3 469
GJ	Produits financiers de participations			4 998	12 615
GP	Total des produits financiers (V)			4 998	12 615
GR	Intérêts et charges assimilées			316	113
GU	Total des charges financières (VI)			316	113
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 682	12 502
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 137	9 033
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 288	-1 155
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 998	12 615
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 573	2 427
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 425	10 188
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2018 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 5310 du 28/12/2018
Numéro de gestion : 2001B00259
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	365 731		365 731	365 731
BD	Autres titres immobilisés	15		15	15
BJ	TOTAL (I)	365 746		365 746	365 746
BZ	Autres créances	31 823		31 823	14 549
CF	Disponibilités	5 208		5 208	1 471
CJ	TOTAL (II)	37 031		37 031	16 020
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	402 777		402 777	381 766
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	122 000	122 000
DD	Réserve légale (1)	12 200	12 200
DG	Autres réserves	218 884	213 696
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 425	10 188
DL	TOTAL (I)	355 508	358 084
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	44 307	20 782
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 962	2 900
EC	TOTAL (IV)	47 269	23 682
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	402 777	381 766
EI	Dont emprunts participatifs	44 307
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 545	3 469
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 545	3 469
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 545	-3 469
GJ	Produits financiers de participations			4 998	12 615
GP	Total des produits financiers (V)			4 998	12 615
GR	Intérêts et charges assimilées			316	113
GU	Total des charges financières (VI)			316	113
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 682	12 502
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 137	9 033
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 288	-1 155
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 998	12 615
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 573	2 427
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 425	10 188
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2017 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 72 du 09/01/2018
Numéro de gestion : 2001B00259
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	365 731		365 731	365 731
BD	Autres titres immobilisés	15		15	15
BJ	TOTAL (I)	365 746		365 746	365 746
BZ	Autres créances	31 823		31 823	14 549
CF	Disponibilités	5 208		5 208	1 471
CJ	TOTAL (II)	37 031		37 031	16 020
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	402 777		402 777	381 766
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	122 000	122 000
DD	Réserve légale (1)	12 200	12 200
DG	Autres réserves	218 884	213 696
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 425	10 188
DL	TOTAL (I)	355 508	358 084
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	44 307	20 782
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 962	2 900
EC	TOTAL (IV)	47 269	23 682
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	402 777	381 766
EI	Dont emprunts participatifs	44 307
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 545	3 469
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 545	3 469
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 545	-3 469
GJ	Produits financiers de participations			4 998	12 615
GP	Total des produits financiers (V)			4 998	12 615
GR	Intérêts et charges assimilées			316	113
GU	Total des charges financières (VI)			316	113
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 682	12 502
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 137	9 033
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 288	-1 155
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 998	12 615
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 573	2 427
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 425	10 188
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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