Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 704 | 51 401 | 303 | 12 268 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 705 | 429 | 3 276 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 927 | 27 300 | 25 627 | 24 138 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 295 | 36 295 | 35 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 144 630 | 79 130 | 65 501 | 72 106 |
BT | Marchandises | 631 528 | 631 528 | 203 965 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 380 | 20 380 | 21 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 366 151 | 10 982 | 2 355 169 | 1 220 380 |
BZ | Autres créances | 1 302 375 | 1 302 375 | 48 198 | |
CF | Disponibilités | 117 510 | 117 510 | 61 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 392 | 7 392 | 25 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 445 335 | 10 982 | 4 434 353 | 1 580 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 965 | 90 112 | 4 499 854 | 1 652 697 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 295 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 72 102 | |||
DH | Report à nouveau | 146 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 980 | 45 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 082 | 225 102 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 115 | 332 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | 307 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 852 | 1 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 193 | 948 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 012 | 132 579 | ||
EA | Autres dettes | 1 455 591 | 11 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 236 771 | 1 427 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 854 | 1 652 697 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 232 919 | 1 151 041 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806 814 | 30 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 166 045 | 5 166 045 | 2 927 828 | |
FG | Production vendue services | 50 021 | 50 021 | 3 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 216 066 | 5 216 066 | 2 931 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 948 | 2 354 | ||
FQ | Autres produits | 166 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 241 180 | 2 934 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 883 672 | 2 378 097 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -427 563 | -196 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 762 249 | 242 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 635 | 63 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 604 031 | 272 658 | ||
FZ | Charges sociales | 177 842 | 56 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 100 | 19 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 826 | |||
GE | Autres charges | 135 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 156 053 | 2 867 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 127 | 66 538 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 600 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 056 | 18 494 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 056 | 18 494 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 456 | -18 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 671 | 48 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617 | 2 762 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617 | 2 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256 | 710 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256 | 710 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -639 | 2 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 052 | 5 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 243 397 | 2 936 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 205 417 | 2 891 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 980 | 45 108 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 296 | 18 105 | 51 401 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 734 | 9 995 | 27 729 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 029 | 28 100 | 79 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 156 | 4 826 | 10 982 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 156 | 4 826 | 10 982 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 156 | 4 826 | 10 982 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 826 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 295 | 36 295 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 775 | |||
UX | Autres créances clients | 2 353 376 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 838 | |||
VB | T. V. A. | 40 492 | |||
VP | Divers | 14 537 | |||
VC | Groupe et associés | 16 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 712 212 | 3 712 212 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 814 | 806 814 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 301 | 622 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 133 193 | 1 133 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 696 | 36 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 496 | 44 496 | ||
VW | T.V.A. | 116 396 | 116 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 423 | 17 423 | ||
VI | Groupe et associés | 8 | 8 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455 591 | 1 455 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 919 | 4 232 919 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 439 734 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 704 | 51 401 | 303 | 12 268 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 705 | 429 | 3 276 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 927 | 27 300 | 25 627 | 24 138 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 295 | 36 295 | 35 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 144 630 | 79 130 | 65 501 | 72 106 |
BT | Marchandises | 631 528 | 631 528 | 203 965 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 380 | 20 380 | 21 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 366 151 | 10 982 | 2 355 169 | 1 220 380 |
BZ | Autres créances | 1 302 375 | 1 302 375 | 48 198 | |
CF | Disponibilités | 117 510 | 117 510 | 61 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 392 | 7 392 | 25 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 445 335 | 10 982 | 4 434 353 | 1 580 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 965 | 90 112 | 4 499 854 | 1 652 697 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 295 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 72 102 | |||
DH | Report à nouveau | 146 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 980 | 45 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 082 | 225 102 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 115 | 332 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | 307 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 852 | 1 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 193 | 948 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 012 | 132 579 | ||
EA | Autres dettes | 1 455 591 | 11 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 236 771 | 1 427 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 854 | 1 652 697 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 232 919 | 1 151 041 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806 814 | 30 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 166 045 | 5 166 045 | 2 927 828 | |
FG | Production vendue services | 50 021 | 50 021 | 3 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 216 066 | 5 216 066 | 2 931 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 948 | 2 354 | ||
FQ | Autres produits | 166 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 241 180 | 2 934 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 883 672 | 2 378 097 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -427 563 | -196 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 762 249 | 242 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 635 | 63 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 604 031 | 272 658 | ||
FZ | Charges sociales | 177 842 | 56 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 100 | 19 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 826 | |||
GE | Autres charges | 135 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 156 053 | 2 867 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 127 | 66 538 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 600 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 056 | 18 494 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 056 | 18 494 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 456 | -18 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 671 | 48 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617 | 2 762 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617 | 2 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256 | 710 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256 | 710 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -639 | 2 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 052 | 5 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 243 397 | 2 936 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 205 417 | 2 891 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 980 | 45 108 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 296 | 18 105 | 51 401 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 734 | 9 995 | 27 729 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 029 | 28 100 | 79 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 156 | 4 826 | 10 982 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 156 | 4 826 | 10 982 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 156 | 4 826 | 10 982 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 826 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 295 | 36 295 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 775 | |||
UX | Autres créances clients | 2 353 376 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 838 | |||
VB | T. V. A. | 40 492 | |||
VP | Divers | 14 537 | |||
VC | Groupe et associés | 16 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 712 212 | 3 712 212 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 814 | 806 814 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 301 | 622 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 133 193 | 1 133 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 696 | 36 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 496 | 44 496 | ||
VW | T.V.A. | 116 396 | 116 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 423 | 17 423 | ||
VI | Groupe et associés | 8 | 8 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455 591 | 1 455 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 919 | 4 232 919 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 439 734 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 704 | 51 401 | 303 | 12 268 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 705 | 429 | 3 276 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 927 | 27 300 | 25 627 | 24 138 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 295 | 36 295 | 35 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 144 630 | 79 130 | 65 501 | 72 106 |
BT | Marchandises | 631 528 | 631 528 | 203 965 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 380 | 20 380 | 21 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 366 151 | 10 982 | 2 355 169 | 1 220 380 |
BZ | Autres créances | 1 302 375 | 1 302 375 | 48 198 | |
CF | Disponibilités | 117 510 | 117 510 | 61 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 392 | 7 392 | 25 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 445 335 | 10 982 | 4 434 353 | 1 580 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 965 | 90 112 | 4 499 854 | 1 652 697 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 295 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 72 102 | |||
DH | Report à nouveau | 146 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 980 | 45 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 082 | 225 102 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 115 | 332 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | 307 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 852 | 1 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 193 | 948 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 012 | 132 579 | ||
EA | Autres dettes | 1 455 591 | 11 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 236 771 | 1 427 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 854 | 1 652 697 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 232 919 | 1 151 041 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806 814 | 30 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 166 045 | 5 166 045 | 2 927 828 | |
FG | Production vendue services | 50 021 | 50 021 | 3 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 216 066 | 5 216 066 | 2 931 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 948 | 2 354 | ||
FQ | Autres produits | 166 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 241 180 | 2 934 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 883 672 | 2 378 097 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -427 563 | -196 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 762 249 | 242 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 635 | 63 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 604 031 | 272 658 | ||
FZ | Charges sociales | 177 842 | 56 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 100 | 19 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 826 | |||
GE | Autres charges | 135 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 156 053 | 2 867 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 127 | 66 538 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 600 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 056 | 18 494 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 056 | 18 494 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 456 | -18 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 671 | 48 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617 | 2 762 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617 | 2 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256 | 710 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256 | 710 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -639 | 2 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 052 | 5 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 243 397 | 2 936 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 205 417 | 2 891 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 980 | 45 108 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 296 | 18 105 | 51 401 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 734 | 9 995 | 27 729 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 029 | 28 100 | 79 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 156 | 4 826 | 10 982 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 156 | 4 826 | 10 982 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 156 | 4 826 | 10 982 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 826 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 295 | 36 295 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 775 | |||
UX | Autres créances clients | 2 353 376 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 838 | |||
VB | T. V. A. | 40 492 | |||
VP | Divers | 14 537 | |||
VC | Groupe et associés | 16 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 712 212 | 3 712 212 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 814 | 806 814 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 301 | 622 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 133 193 | 1 133 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 696 | 36 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 496 | 44 496 | ||
VW | T.V.A. | 116 396 | 116 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 423 | 17 423 | ||
VI | Groupe et associés | 8 | 8 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455 591 | 1 455 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 919 | 4 232 919 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 439 734 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 704 | 51 401 | 303 | 12 268 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 705 | 429 | 3 276 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 927 | 27 300 | 25 627 | 24 138 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 295 | 36 295 | 35 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 144 630 | 79 130 | 65 501 | 72 106 |
BT | Marchandises | 631 528 | 631 528 | 203 965 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 380 | 20 380 | 21 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 366 151 | 10 982 | 2 355 169 | 1 220 380 |
BZ | Autres créances | 1 302 375 | 1 302 375 | 48 198 | |
CF | Disponibilités | 117 510 | 117 510 | 61 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 392 | 7 392 | 25 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 445 335 | 10 982 | 4 434 353 | 1 580 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 965 | 90 112 | 4 499 854 | 1 652 697 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 295 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 72 102 | |||
DH | Report à nouveau | 146 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 980 | 45 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 082 | 225 102 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 115 | 332 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | 307 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 852 | 1 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 193 | 948 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 012 | 132 579 | ||
EA | Autres dettes | 1 455 591 | 11 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 236 771 | 1 427 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 854 | 1 652 697 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 232 919 | 1 151 041 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806 814 | 30 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 166 045 | 5 166 045 | 2 927 828 | |
FG | Production vendue services | 50 021 | 50 021 | 3 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 216 066 | 5 216 066 | 2 931 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 948 | 2 354 | ||
FQ | Autres produits | 166 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 241 180 | 2 934 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 883 672 | 2 378 097 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -427 563 | -196 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 762 249 | 242 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 635 | 63 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 604 031 | 272 658 | ||
FZ | Charges sociales | 177 842 | 56 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 100 | 19 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 826 | |||
GE | Autres charges | 135 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 156 053 | 2 867 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 127 | 66 538 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 600 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 056 | 18 494 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 056 | 18 494 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 456 | -18 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 671 | 48 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617 | 2 762 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617 | 2 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256 | 710 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256 | 710 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -639 | 2 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 052 | 5 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 243 397 | 2 936 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 205 417 | 2 891 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 980 | 45 108 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 296 | 18 105 | 51 401 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 734 | 9 995 | 27 729 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 029 | 28 100 | 79 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 156 | 4 826 | 10 982 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 156 | 4 826 | 10 982 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 156 | 4 826 | 10 982 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 826 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 295 | 36 295 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 775 | |||
UX | Autres créances clients | 2 353 376 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 838 | |||
VB | T. V. A. | 40 492 | |||
VP | Divers | 14 537 | |||
VC | Groupe et associés | 16 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 712 212 | 3 712 212 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 814 | 806 814 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 301 | 622 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 133 193 | 1 133 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 696 | 36 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 496 | 44 496 | ||
VW | T.V.A. | 116 396 | 116 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 423 | 17 423 | ||
VI | Groupe et associés | 8 | 8 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455 591 | 1 455 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 919 | 4 232 919 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 439 734 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 704 | 51 401 | 303 | 12 268 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 705 | 429 | 3 276 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 927 | 27 300 | 25 627 | 24 138 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 295 | 36 295 | 35 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 144 630 | 79 130 | 65 501 | 72 106 |
BT | Marchandises | 631 528 | 631 528 | 203 965 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 380 | 20 380 | 21 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 366 151 | 10 982 | 2 355 169 | 1 220 380 |
BZ | Autres créances | 1 302 375 | 1 302 375 | 48 198 | |
CF | Disponibilités | 117 510 | 117 510 | 61 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 392 | 7 392 | 25 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 445 335 | 10 982 | 4 434 353 | 1 580 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 965 | 90 112 | 4 499 854 | 1 652 697 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 295 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 72 102 | |||
DH | Report à nouveau | 146 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 980 | 45 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 082 | 225 102 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 115 | 332 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | 307 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 852 | 1 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 193 | 948 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 012 | 132 579 | ||
EA | Autres dettes | 1 455 591 | 11 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 236 771 | 1 427 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 854 | 1 652 697 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 232 919 | 1 151 041 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806 814 | 30 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 166 045 | 5 166 045 | 2 927 828 | |
FG | Production vendue services | 50 021 | 50 021 | 3 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 216 066 | 5 216 066 | 2 931 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 948 | 2 354 | ||
FQ | Autres produits | 166 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 241 180 | 2 934 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 883 672 | 2 378 097 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -427 563 | -196 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 762 249 | 242 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 635 | 63 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 604 031 | 272 658 | ||
FZ | Charges sociales | 177 842 | 56 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 100 | 19 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 826 | |||
GE | Autres charges | 135 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 156 053 | 2 867 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 127 | 66 538 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 600 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 056 | 18 494 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 056 | 18 494 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 456 | -18 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 671 | 48 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617 | 2 762 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617 | 2 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256 | 710 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256 | 710 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -639 | 2 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 052 | 5 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 243 397 | 2 936 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 205 417 | 2 891 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 980 | 45 108 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 296 | 18 105 | 51 401 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 734 | 9 995 | 27 729 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 029 | 28 100 | 79 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 156 | 4 826 | 10 982 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 156 | 4 826 | 10 982 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 156 | 4 826 | 10 982 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 826 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 295 | 36 295 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 775 | |||
UX | Autres créances clients | 2 353 376 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 838 | |||
VB | T. V. A. | 40 492 | |||
VP | Divers | 14 537 | |||
VC | Groupe et associés | 16 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 712 212 | 3 712 212 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 814 | 806 814 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 301 | 622 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 133 193 | 1 133 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 696 | 36 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 496 | 44 496 | ||
VW | T.V.A. | 116 396 | 116 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 423 | 17 423 | ||
VI | Groupe et associés | 8 | 8 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455 591 | 1 455 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 919 | 4 232 919 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 439 734 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121 227 |