Déposant 1 : BEYNEL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 380581967
Adresse :
PARC ECO INDUSTRIEL – SYLVA, 21 RUE JACQUES BEYNEL
33770 SALLES
FR
Déposant 2 : FP BOIS, Société par actions simplifiée
Adresse :
40200 MIMIZAN
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme ROGER CAROLE
Adresse :
Batiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES SUR SEINE Cedex
FR
Déposant 1 : BEYNEL MANUSTOCK Société par Actions Simplifiée
Déposant 2 : FP BOIS société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 380581967
Adresse :
40200 MIMIZAN
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122, rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
FR
Déposant 1 : BEYNEL MANUSTOCK Société par Actions Simplifiée
Déposant 2 : FP BOIS société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 380581967
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Déposant 1 : BEYNEL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 380581967
Adresse :
PARC ECO INDUSTRIEL – SYLVA, 21 RUE JACQUES BEYNEL
33770 SALLES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme ROGER CAROLE
Adresse :
Batiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES SUR SEINE Cedex
FR
Déposant 1 : BEYNEL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 380581967
Adresse :
PARC ECO INDUSTRIEL – SYLVA, 21 RUE JACQUES BEYNEL
33770 SALLES
FR
Mandataire 1 : Novagraaf France, Mme ROGER Carole, CS 90017
Adresse :
2 RUE Sarah Bernhardt
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Déposant 1 : BEYNEL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 380581967
Adresse :
PARC ECO INDUSTRIEL – SYLVA, 21 RUE JACQUES BEYNEL
33770 SALLES
FR
Mandataire 1 : Novagraaf France, Mme ROGER Carole, CS 90017
Adresse :
2 RUE Sarah Bernhardt
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Déposant 1 : PGS BEYNEL, Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
Numéro de SIREN : 380581967
Adresse :
21 Rue Jacques Beynel, Parc Eco Industriel - Sylva
33770 SALLES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme CHAPIN Florence
Adresse :
84 Cours de Verdun
33000 BORDEAUX
FR
Bénéficiare 1 : BEYNEL MANUSTOCK
Déposant 1 : PGS BEYNEL, Société par actions simplifiée ( Société à associé unique)
Numéro de SIREN : 380581967
Adresse :
21 Rue Jacques Beynel, Parc Eco Industriel-Sylva
33770 SALLES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme CHAPIN Florence
Adresse :
84 Cours de Verdun
33000 BORDEAUX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 268 892 | 77 811 | 191 080 | 10 182 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 141 369 | 141 369 | 141 369 | |
AN | Terrains | 5 912 370 | 2 972 969 | 2 939 400 | 3 188 244 |
AP | Constructions | 3 085 683 | 1 875 730 | 1 209 953 | 1 462 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 327 374 | 11 395 716 | 2 931 657 | 3 394 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 660 262 | 517 769 | 142 492 | 197 533 |
AV | Immobilisations en cours | 660 825 | 660 825 | 75 480 | |
AX | Avances et acomptes | 430 615 | 430 615 | 164 845 | |
CU | Autres participations | 7 879 725 | 7 879 725 | 7 879 903 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 006 | 10 006 | 10 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 366 | 35 176 | 79 190 | 79 190 |
BJ | TOTAL (I) | 33 529 604 | 16 875 174 | 16 654 430 | 16 641 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 784 468 | 143 565 | 2 640 902 | 6 265 828 |
BN | En cours de production de biens | 1 021 716 | 1 021 716 | 1 175 571 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 198 638 | 1 198 638 | 1 838 921 | |
BT | Marchandises | 25 975 | 25 975 | 27 444 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100 | 5 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 622 337 | 368 355 | 8 253 981 | 8 979 339 |
BZ | Autres créances | 2 429 862 | 2 429 862 | 3 902 269 | |
CF | Disponibilités | 4 601 635 | 4 601 635 | 1 917 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 612 | 86 612 | 133 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 776 347 | 511 921 | 20 264 426 | 24 239 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 305 951 | 17 387 095 | 36 918 856 | 40 881 227 |
CP | Parts à moins d’un an | -28 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 533 | 119 533 | ||
DG | Autres réserves | 3 777 313 | 3 909 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 446 | -132 603 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 883 446 | 1 138 692 | ||
DK | Provisions réglementées | 228 082 | 232 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 564 822 | 15 267 890 | ||
DP | Provisions pour risques | 218 599 | 228 599 | ||
DQ | Provisions pour charges | 913 377 | 699 414 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 131 976 | 928 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 458 670 | 7 710 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793 282 | 5 400 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 854 935 | 7 646 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 261 526 | 2 048 451 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 274 | 130 921 | ||
EA | Autres dettes | 1 598 194 | 1 325 797 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 173 | 421 956 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 222 057 | 24 685 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 918 856 | 40 881 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 343 | 38 343 | ||
FD | Production vendue biens | 40 086 299 | 2 039 408 | 42 125 707 | 41 124 679 |
FG | Production vendue services | 1 873 893 | 220 858 | 2 094 751 | 2 398 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 998 536 | 2 260 266 | 44 258 802 | 43 522 880 |
FM | Production stockée | -811 746 | 624 055 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 256 776 | 296 714 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 210 000 | 869 044 | ||
FQ | Autres produits | 4 756 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 918 589 | 45 312 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 510 841 | 3 043 559 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 197 341 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 900 764 | 16 112 366 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 805 279 | 3 018 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 258 350 | 13 799 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 950 369 | 648 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 738 605 | 5 089 728 | ||
FZ | Charges sociales | 1 784 126 | 1 961 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 532 416 | 1 568 215 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 213 963 | 755 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 454 | 32 362 | ||
GE | Autres charges | 24 343 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 192 856 | 46 029 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -274 266 | -716 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 375 | 4 158 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 375 | 4 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 339 | 232 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 339 | 232 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 964 | -228 710 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -425 230 | -945 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 667 | 176 457 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 085 008 | 503 404 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 895 | 22 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243 570 | 702 454 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 867 | 61 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 543 | 19 590 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 626 | 156 038 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 037 | 237 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 114 533 | 465 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 132 856 | -347 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 168 535 | 46 019 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 612 089 | 46 151 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 556 446 | -132 603 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 555 | 22 257 | 77 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 448 126 | 1 510 160 | 196 100 | 16 762 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 503 681 | 1 532 416 | 196 100 | 16 839 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 232 351 | 32 627 | 36 896 | 228 082 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 127 773 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 55 827 | |||
5B | Provisions pour impôts | 913 377 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 928 014 | 397 563 | 193 600 | 1 131 977 |
6N | Sur stocks et en cours | 537 399 | 393 834 | 143 565 | |
6T | Sur comptes clients | 115 990 | 276 454 | 24 088 | 368 356 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 688 566 | 276 454 | 417 922 | 547 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 848 931 | 706 644 | 648 418 | 1 907 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 490 417 | 417 922 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 627 | 46 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 367 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 436 315 | |||
UX | Autres créances clients | 8 186 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 472 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 240 | |||
VB | T. V. A. | 656 969 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 203 217 | |||
VP | Divers | 412 406 | |||
VC | Groupe et associés | 789 547 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 253 179 | 11 136 973 | 116 206 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 785 | 3 785 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 591 837 | 3 027 752 | 1 498 440 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 639 | 5 639 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 854 936 | 9 854 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 685 951 | 685 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 028 | 527 028 | ||
VW | T.V.A. | 467 069 | 467 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 581 479 | 581 479 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 274 | 90 274 | ||
VI | Groupe et associés | 2 787 643 | 2 787 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 195 | 1 598 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 174 | 165 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 359 009 | 19 794 924 | 1 498 440 | 65 645 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 862 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 268 892 | 77 811 | 191 080 | 10 182 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 141 369 | 141 369 | 141 369 | |
AN | Terrains | 5 912 370 | 2 972 969 | 2 939 400 | 3 188 244 |
AP | Constructions | 3 085 683 | 1 875 730 | 1 209 953 | 1 462 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 327 374 | 11 395 716 | 2 931 657 | 3 394 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 660 262 | 517 769 | 142 492 | 197 533 |
AV | Immobilisations en cours | 660 825 | 660 825 | 75 480 | |
AX | Avances et acomptes | 430 615 | 430 615 | 164 845 | |
CU | Autres participations | 7 879 725 | 7 879 725 | 7 879 903 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 006 | 10 006 | 10 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 366 | 35 176 | 79 190 | 79 190 |
BJ | TOTAL (I) | 33 529 604 | 16 875 174 | 16 654 430 | 16 641 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 784 468 | 143 565 | 2 640 902 | 6 265 828 |
BN | En cours de production de biens | 1 021 716 | 1 021 716 | 1 175 571 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 198 638 | 1 198 638 | 1 838 921 | |
BT | Marchandises | 25 975 | 25 975 | 27 444 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100 | 5 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 622 337 | 368 355 | 8 253 981 | 8 979 339 |
BZ | Autres créances | 2 429 862 | 2 429 862 | 3 902 269 | |
CF | Disponibilités | 4 601 635 | 4 601 635 | 1 917 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 612 | 86 612 | 133 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 776 347 | 511 921 | 20 264 426 | 24 239 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 305 951 | 17 387 095 | 36 918 856 | 40 881 227 |
CP | Parts à moins d’un an | -28 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 533 | 119 533 | ||
DG | Autres réserves | 3 777 313 | 3 909 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 446 | -132 603 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 883 446 | 1 138 692 | ||
DK | Provisions réglementées | 228 082 | 232 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 564 822 | 15 267 890 | ||
DP | Provisions pour risques | 218 599 | 228 599 | ||
DQ | Provisions pour charges | 913 377 | 699 414 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 131 976 | 928 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 458 670 | 7 710 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793 282 | 5 400 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 854 935 | 7 646 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 261 526 | 2 048 451 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 274 | 130 921 | ||
EA | Autres dettes | 1 598 194 | 1 325 797 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 173 | 421 956 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 222 057 | 24 685 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 918 856 | 40 881 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 343 | 38 343 | ||
FD | Production vendue biens | 40 086 299 | 2 039 408 | 42 125 707 | 41 124 679 |
FG | Production vendue services | 1 873 893 | 220 858 | 2 094 751 | 2 398 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 998 536 | 2 260 266 | 44 258 802 | 43 522 880 |
FM | Production stockée | -811 746 | 624 055 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 256 776 | 296 714 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 210 000 | 869 044 | ||
FQ | Autres produits | 4 756 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 918 589 | 45 312 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 510 841 | 3 043 559 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 197 341 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 900 764 | 16 112 366 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 805 279 | 3 018 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 258 350 | 13 799 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 950 369 | 648 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 738 605 | 5 089 728 | ||
FZ | Charges sociales | 1 784 126 | 1 961 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 532 416 | 1 568 215 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 213 963 | 755 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 454 | 32 362 | ||
GE | Autres charges | 24 343 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 192 856 | 46 029 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -274 266 | -716 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 375 | 4 158 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 375 | 4 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 339 | 232 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 339 | 232 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 964 | -228 710 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -425 230 | -945 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 667 | 176 457 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 085 008 | 503 404 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 895 | 22 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243 570 | 702 454 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 867 | 61 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 543 | 19 590 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 626 | 156 038 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 037 | 237 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 114 533 | 465 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 132 856 | -347 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 168 535 | 46 019 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 612 089 | 46 151 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 556 446 | -132 603 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 555 | 22 257 | 77 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 448 126 | 1 510 160 | 196 100 | 16 762 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 503 681 | 1 532 416 | 196 100 | 16 839 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 232 351 | 32 627 | 36 896 | 228 082 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 127 773 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 55 827 | |||
5B | Provisions pour impôts | 913 377 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 928 014 | 397 563 | 193 600 | 1 131 977 |
6N | Sur stocks et en cours | 537 399 | 393 834 | 143 565 | |
6T | Sur comptes clients | 115 990 | 276 454 | 24 088 | 368 356 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 688 566 | 276 454 | 417 922 | 547 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 848 931 | 706 644 | 648 418 | 1 907 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 490 417 | 417 922 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 627 | 46 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 367 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 436 315 | |||
UX | Autres créances clients | 8 186 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 472 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 240 | |||
VB | T. V. A. | 656 969 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 203 217 | |||
VP | Divers | 412 406 | |||
VC | Groupe et associés | 789 547 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 253 179 | 11 136 973 | 116 206 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 785 | 3 785 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 591 837 | 3 027 752 | 1 498 440 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 639 | 5 639 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 854 936 | 9 854 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 685 951 | 685 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 028 | 527 028 | ||
VW | T.V.A. | 467 069 | 467 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 581 479 | 581 479 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 274 | 90 274 | ||
VI | Groupe et associés | 2 787 643 | 2 787 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 195 | 1 598 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 174 | 165 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 359 009 | 19 794 924 | 1 498 440 | 65 645 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 862 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 268 892 | 77 811 | 191 080 | 10 182 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 141 369 | 141 369 | 141 369 | |
AN | Terrains | 5 912 370 | 2 972 969 | 2 939 400 | 3 188 244 |
AP | Constructions | 3 085 683 | 1 875 730 | 1 209 953 | 1 462 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 327 374 | 11 395 716 | 2 931 657 | 3 394 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 660 262 | 517 769 | 142 492 | 197 533 |
AV | Immobilisations en cours | 660 825 | 660 825 | 75 480 | |
AX | Avances et acomptes | 430 615 | 430 615 | 164 845 | |
CU | Autres participations | 7 879 725 | 7 879 725 | 7 879 903 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 006 | 10 006 | 10 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 366 | 35 176 | 79 190 | 79 190 |
BJ | TOTAL (I) | 33 529 604 | 16 875 174 | 16 654 430 | 16 641 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 784 468 | 143 565 | 2 640 902 | 6 265 828 |
BN | En cours de production de biens | 1 021 716 | 1 021 716 | 1 175 571 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 198 638 | 1 198 638 | 1 838 921 | |
BT | Marchandises | 25 975 | 25 975 | 27 444 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100 | 5 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 622 337 | 368 355 | 8 253 981 | 8 979 339 |
BZ | Autres créances | 2 429 862 | 2 429 862 | 3 902 269 | |
CF | Disponibilités | 4 601 635 | 4 601 635 | 1 917 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 612 | 86 612 | 133 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 776 347 | 511 921 | 20 264 426 | 24 239 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 305 951 | 17 387 095 | 36 918 856 | 40 881 227 |
CP | Parts à moins d’un an | -28 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 533 | 119 533 | ||
DG | Autres réserves | 3 777 313 | 3 909 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 446 | -132 603 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 883 446 | 1 138 692 | ||
DK | Provisions réglementées | 228 082 | 232 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 564 822 | 15 267 890 | ||
DP | Provisions pour risques | 218 599 | 228 599 | ||
DQ | Provisions pour charges | 913 377 | 699 414 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 131 976 | 928 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 458 670 | 7 710 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793 282 | 5 400 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 854 935 | 7 646 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 261 526 | 2 048 451 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 274 | 130 921 | ||
EA | Autres dettes | 1 598 194 | 1 325 797 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 173 | 421 956 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 222 057 | 24 685 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 918 856 | 40 881 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 343 | 38 343 | ||
FD | Production vendue biens | 40 086 299 | 2 039 408 | 42 125 707 | 41 124 679 |
FG | Production vendue services | 1 873 893 | 220 858 | 2 094 751 | 2 398 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 998 536 | 2 260 266 | 44 258 802 | 43 522 880 |
FM | Production stockée | -811 746 | 624 055 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 256 776 | 296 714 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 210 000 | 869 044 | ||
FQ | Autres produits | 4 756 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 918 589 | 45 312 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 510 841 | 3 043 559 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 197 341 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 900 764 | 16 112 366 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 805 279 | 3 018 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 258 350 | 13 799 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 950 369 | 648 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 738 605 | 5 089 728 | ||
FZ | Charges sociales | 1 784 126 | 1 961 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 532 416 | 1 568 215 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 213 963 | 755 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 454 | 32 362 | ||
GE | Autres charges | 24 343 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 192 856 | 46 029 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -274 266 | -716 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 375 | 4 158 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 375 | 4 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 339 | 232 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 339 | 232 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 964 | -228 710 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -425 230 | -945 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 667 | 176 457 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 085 008 | 503 404 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 895 | 22 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243 570 | 702 454 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 867 | 61 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 543 | 19 590 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 626 | 156 038 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 037 | 237 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 114 533 | 465 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 132 856 | -347 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 168 535 | 46 019 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 612 089 | 46 151 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 556 446 | -132 603 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 555 | 22 257 | 77 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 448 126 | 1 510 160 | 196 100 | 16 762 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 503 681 | 1 532 416 | 196 100 | 16 839 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 232 351 | 32 627 | 36 896 | 228 082 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 127 773 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 55 827 | |||
5B | Provisions pour impôts | 913 377 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 928 014 | 397 563 | 193 600 | 1 131 977 |
6N | Sur stocks et en cours | 537 399 | 393 834 | 143 565 | |
6T | Sur comptes clients | 115 990 | 276 454 | 24 088 | 368 356 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 688 566 | 276 454 | 417 922 | 547 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 848 931 | 706 644 | 648 418 | 1 907 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 490 417 | 417 922 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 627 | 46 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 367 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 436 315 | |||
UX | Autres créances clients | 8 186 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 472 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 240 | |||
VB | T. V. A. | 656 969 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 203 217 | |||
VP | Divers | 412 406 | |||
VC | Groupe et associés | 789 547 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 253 179 | 11 136 973 | 116 206 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 785 | 3 785 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 591 837 | 3 027 752 | 1 498 440 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 639 | 5 639 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 854 936 | 9 854 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 685 951 | 685 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 028 | 527 028 | ||
VW | T.V.A. | 467 069 | 467 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 581 479 | 581 479 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 274 | 90 274 | ||
VI | Groupe et associés | 2 787 643 | 2 787 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 195 | 1 598 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 174 | 165 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 359 009 | 19 794 924 | 1 498 440 | 65 645 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 862 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 268 892 | 77 811 | 191 080 | 10 182 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 141 369 | 141 369 | 141 369 | |
AN | Terrains | 5 912 370 | 2 972 969 | 2 939 400 | 3 188 244 |
AP | Constructions | 3 085 683 | 1 875 730 | 1 209 953 | 1 462 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 327 374 | 11 395 716 | 2 931 657 | 3 394 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 660 262 | 517 769 | 142 492 | 197 533 |
AV | Immobilisations en cours | 660 825 | 660 825 | 75 480 | |
AX | Avances et acomptes | 430 615 | 430 615 | 164 845 | |
CU | Autres participations | 7 879 725 | 7 879 725 | 7 879 903 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 006 | 10 006 | 10 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 366 | 35 176 | 79 190 | 79 190 |
BJ | TOTAL (I) | 33 529 604 | 16 875 174 | 16 654 430 | 16 641 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 784 468 | 143 565 | 2 640 902 | 6 265 828 |
BN | En cours de production de biens | 1 021 716 | 1 021 716 | 1 175 571 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 198 638 | 1 198 638 | 1 838 921 | |
BT | Marchandises | 25 975 | 25 975 | 27 444 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100 | 5 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 622 337 | 368 355 | 8 253 981 | 8 979 339 |
BZ | Autres créances | 2 429 862 | 2 429 862 | 3 902 269 | |
CF | Disponibilités | 4 601 635 | 4 601 635 | 1 917 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 612 | 86 612 | 133 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 776 347 | 511 921 | 20 264 426 | 24 239 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 305 951 | 17 387 095 | 36 918 856 | 40 881 227 |
CP | Parts à moins d’un an | -28 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 533 | 119 533 | ||
DG | Autres réserves | 3 777 313 | 3 909 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 446 | -132 603 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 883 446 | 1 138 692 | ||
DK | Provisions réglementées | 228 082 | 232 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 564 822 | 15 267 890 | ||
DP | Provisions pour risques | 218 599 | 228 599 | ||
DQ | Provisions pour charges | 913 377 | 699 414 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 131 976 | 928 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 458 670 | 7 710 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793 282 | 5 400 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 854 935 | 7 646 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 261 526 | 2 048 451 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 274 | 130 921 | ||
EA | Autres dettes | 1 598 194 | 1 325 797 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 173 | 421 956 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 222 057 | 24 685 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 918 856 | 40 881 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 343 | 38 343 | ||
FD | Production vendue biens | 40 086 299 | 2 039 408 | 42 125 707 | 41 124 679 |
FG | Production vendue services | 1 873 893 | 220 858 | 2 094 751 | 2 398 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 998 536 | 2 260 266 | 44 258 802 | 43 522 880 |
FM | Production stockée | -811 746 | 624 055 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 256 776 | 296 714 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 210 000 | 869 044 | ||
FQ | Autres produits | 4 756 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 918 589 | 45 312 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 510 841 | 3 043 559 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 197 341 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 900 764 | 16 112 366 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 805 279 | 3 018 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 258 350 | 13 799 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 950 369 | 648 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 738 605 | 5 089 728 | ||
FZ | Charges sociales | 1 784 126 | 1 961 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 532 416 | 1 568 215 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 213 963 | 755 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 454 | 32 362 | ||
GE | Autres charges | 24 343 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 192 856 | 46 029 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -274 266 | -716 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 375 | 4 158 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 375 | 4 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 339 | 232 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 339 | 232 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 964 | -228 710 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -425 230 | -945 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 667 | 176 457 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 085 008 | 503 404 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 895 | 22 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243 570 | 702 454 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 867 | 61 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 543 | 19 590 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 626 | 156 038 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 037 | 237 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 114 533 | 465 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 132 856 | -347 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 168 535 | 46 019 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 612 089 | 46 151 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 556 446 | -132 603 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 555 | 22 257 | 77 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 448 126 | 1 510 160 | 196 100 | 16 762 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 503 681 | 1 532 416 | 196 100 | 16 839 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 232 351 | 32 627 | 36 896 | 228 082 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 127 773 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 55 827 | |||
5B | Provisions pour impôts | 913 377 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 928 014 | 397 563 | 193 600 | 1 131 977 |
6N | Sur stocks et en cours | 537 399 | 393 834 | 143 565 | |
6T | Sur comptes clients | 115 990 | 276 454 | 24 088 | 368 356 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 688 566 | 276 454 | 417 922 | 547 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 848 931 | 706 644 | 648 418 | 1 907 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 490 417 | 417 922 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 627 | 46 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 367 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 436 315 | |||
UX | Autres créances clients | 8 186 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 472 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 240 | |||
VB | T. V. A. | 656 969 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 203 217 | |||
VP | Divers | 412 406 | |||
VC | Groupe et associés | 789 547 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 253 179 | 11 136 973 | 116 206 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 785 | 3 785 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 591 837 | 3 027 752 | 1 498 440 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 639 | 5 639 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 854 936 | 9 854 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 685 951 | 685 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 028 | 527 028 | ||
VW | T.V.A. | 467 069 | 467 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 581 479 | 581 479 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 274 | 90 274 | ||
VI | Groupe et associés | 2 787 643 | 2 787 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 195 | 1 598 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 174 | 165 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 359 009 | 19 794 924 | 1 498 440 | 65 645 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 862 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 268 892 | 77 811 | 191 080 | 10 182 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 141 369 | 141 369 | 141 369 | |
AN | Terrains | 5 912 370 | 2 972 969 | 2 939 400 | 3 188 244 |
AP | Constructions | 3 085 683 | 1 875 730 | 1 209 953 | 1 462 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 327 374 | 11 395 716 | 2 931 657 | 3 394 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 660 262 | 517 769 | 142 492 | 197 533 |
AV | Immobilisations en cours | 660 825 | 660 825 | 75 480 | |
AX | Avances et acomptes | 430 615 | 430 615 | 164 845 | |
CU | Autres participations | 7 879 725 | 7 879 725 | 7 879 903 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 006 | 10 006 | 10 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 366 | 35 176 | 79 190 | 79 190 |
BJ | TOTAL (I) | 33 529 604 | 16 875 174 | 16 654 430 | 16 641 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 784 468 | 143 565 | 2 640 902 | 6 265 828 |
BN | En cours de production de biens | 1 021 716 | 1 021 716 | 1 175 571 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 198 638 | 1 198 638 | 1 838 921 | |
BT | Marchandises | 25 975 | 25 975 | 27 444 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100 | 5 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 622 337 | 368 355 | 8 253 981 | 8 979 339 |
BZ | Autres créances | 2 429 862 | 2 429 862 | 3 902 269 | |
CF | Disponibilités | 4 601 635 | 4 601 635 | 1 917 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 612 | 86 612 | 133 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 776 347 | 511 921 | 20 264 426 | 24 239 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 305 951 | 17 387 095 | 36 918 856 | 40 881 227 |
CP | Parts à moins d’un an | -28 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 533 | 119 533 | ||
DG | Autres réserves | 3 777 313 | 3 909 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 446 | -132 603 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 883 446 | 1 138 692 | ||
DK | Provisions réglementées | 228 082 | 232 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 564 822 | 15 267 890 | ||
DP | Provisions pour risques | 218 599 | 228 599 | ||
DQ | Provisions pour charges | 913 377 | 699 414 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 131 976 | 928 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 458 670 | 7 710 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793 282 | 5 400 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 854 935 | 7 646 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 261 526 | 2 048 451 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 274 | 130 921 | ||
EA | Autres dettes | 1 598 194 | 1 325 797 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 173 | 421 956 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 222 057 | 24 685 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 918 856 | 40 881 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 343 | 38 343 | ||
FD | Production vendue biens | 40 086 299 | 2 039 408 | 42 125 707 | 41 124 679 |
FG | Production vendue services | 1 873 893 | 220 858 | 2 094 751 | 2 398 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 998 536 | 2 260 266 | 44 258 802 | 43 522 880 |
FM | Production stockée | -811 746 | 624 055 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 256 776 | 296 714 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 210 000 | 869 044 | ||
FQ | Autres produits | 4 756 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 918 589 | 45 312 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 510 841 | 3 043 559 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 197 341 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 900 764 | 16 112 366 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 805 279 | 3 018 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 258 350 | 13 799 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 950 369 | 648 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 738 605 | 5 089 728 | ||
FZ | Charges sociales | 1 784 126 | 1 961 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 532 416 | 1 568 215 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 213 963 | 755 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 454 | 32 362 | ||
GE | Autres charges | 24 343 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 192 856 | 46 029 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -274 266 | -716 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 375 | 4 158 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 375 | 4 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 339 | 232 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 339 | 232 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 964 | -228 710 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -425 230 | -945 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 667 | 176 457 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 085 008 | 503 404 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 895 | 22 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243 570 | 702 454 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 867 | 61 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 543 | 19 590 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 626 | 156 038 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 037 | 237 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 114 533 | 465 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 132 856 | -347 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 168 535 | 46 019 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 612 089 | 46 151 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 556 446 | -132 603 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 555 | 22 257 | 77 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 448 126 | 1 510 160 | 196 100 | 16 762 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 503 681 | 1 532 416 | 196 100 | 16 839 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 232 351 | 32 627 | 36 896 | 228 082 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 127 773 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 55 827 | |||
5B | Provisions pour impôts | 913 377 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 928 014 | 397 563 | 193 600 | 1 131 977 |
6N | Sur stocks et en cours | 537 399 | 393 834 | 143 565 | |
6T | Sur comptes clients | 115 990 | 276 454 | 24 088 | 368 356 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 688 566 | 276 454 | 417 922 | 547 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 848 931 | 706 644 | 648 418 | 1 907 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 490 417 | 417 922 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 627 | 46 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 367 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 436 315 | |||
UX | Autres créances clients | 8 186 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 472 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 240 | |||
VB | T. V. A. | 656 969 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 203 217 | |||
VP | Divers | 412 406 | |||
VC | Groupe et associés | 789 547 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 253 179 | 11 136 973 | 116 206 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 785 | 3 785 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 591 837 | 3 027 752 | 1 498 440 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 639 | 5 639 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 854 936 | 9 854 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 685 951 | 685 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 028 | 527 028 | ||
VW | T.V.A. | 467 069 | 467 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 581 479 | 581 479 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 274 | 90 274 | ||
VI | Groupe et associés | 2 787 643 | 2 787 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 195 | 1 598 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 174 | 165 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 359 009 | 19 794 924 | 1 498 440 | 65 645 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 862 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 268 892 | 77 811 | 191 080 | 10 182 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 141 369 | 141 369 | 141 369 | |
AN | Terrains | 5 912 370 | 2 972 969 | 2 939 400 | 3 188 244 |
AP | Constructions | 3 085 683 | 1 875 730 | 1 209 953 | 1 462 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 327 374 | 11 395 716 | 2 931 657 | 3 394 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 660 262 | 517 769 | 142 492 | 197 533 |
AV | Immobilisations en cours | 660 825 | 660 825 | 75 480 | |
AX | Avances et acomptes | 430 615 | 430 615 | 164 845 | |
CU | Autres participations | 7 879 725 | 7 879 725 | 7 879 903 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 006 | 10 006 | 10 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 366 | 35 176 | 79 190 | 79 190 |
BJ | TOTAL (I) | 33 529 604 | 16 875 174 | 16 654 430 | 16 641 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 784 468 | 143 565 | 2 640 902 | 6 265 828 |
BN | En cours de production de biens | 1 021 716 | 1 021 716 | 1 175 571 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 198 638 | 1 198 638 | 1 838 921 | |
BT | Marchandises | 25 975 | 25 975 | 27 444 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100 | 5 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 622 337 | 368 355 | 8 253 981 | 8 979 339 |
BZ | Autres créances | 2 429 862 | 2 429 862 | 3 902 269 | |
CF | Disponibilités | 4 601 635 | 4 601 635 | 1 917 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 612 | 86 612 | 133 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 776 347 | 511 921 | 20 264 426 | 24 239 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 305 951 | 17 387 095 | 36 918 856 | 40 881 227 |
CP | Parts à moins d’un an | -28 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 533 | 119 533 | ||
DG | Autres réserves | 3 777 313 | 3 909 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 446 | -132 603 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 883 446 | 1 138 692 | ||
DK | Provisions réglementées | 228 082 | 232 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 564 822 | 15 267 890 | ||
DP | Provisions pour risques | 218 599 | 228 599 | ||
DQ | Provisions pour charges | 913 377 | 699 414 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 131 976 | 928 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 458 670 | 7 710 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793 282 | 5 400 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 854 935 | 7 646 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 261 526 | 2 048 451 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 274 | 130 921 | ||
EA | Autres dettes | 1 598 194 | 1 325 797 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 173 | 421 956 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 222 057 | 24 685 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 918 856 | 40 881 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 343 | 38 343 | ||
FD | Production vendue biens | 40 086 299 | 2 039 408 | 42 125 707 | 41 124 679 |
FG | Production vendue services | 1 873 893 | 220 858 | 2 094 751 | 2 398 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 998 536 | 2 260 266 | 44 258 802 | 43 522 880 |
FM | Production stockée | -811 746 | 624 055 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 256 776 | 296 714 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 210 000 | 869 044 | ||
FQ | Autres produits | 4 756 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 918 589 | 45 312 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 510 841 | 3 043 559 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 197 341 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 900 764 | 16 112 366 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 805 279 | 3 018 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 258 350 | 13 799 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 950 369 | 648 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 738 605 | 5 089 728 | ||
FZ | Charges sociales | 1 784 126 | 1 961 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 532 416 | 1 568 215 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 213 963 | 755 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 454 | 32 362 | ||
GE | Autres charges | 24 343 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 192 856 | 46 029 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -274 266 | -716 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 375 | 4 158 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 375 | 4 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 339 | 232 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 339 | 232 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 964 | -228 710 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -425 230 | -945 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 667 | 176 457 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 085 008 | 503 404 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 895 | 22 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243 570 | 702 454 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 867 | 61 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 543 | 19 590 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 626 | 156 038 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 037 | 237 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 114 533 | 465 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 132 856 | -347 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 168 535 | 46 019 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 612 089 | 46 151 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 556 446 | -132 603 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 555 | 22 257 | 77 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 448 126 | 1 510 160 | 196 100 | 16 762 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 503 681 | 1 532 416 | 196 100 | 16 839 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 232 351 | 32 627 | 36 896 | 228 082 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 127 773 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 55 827 | |||
5B | Provisions pour impôts | 913 377 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 928 014 | 397 563 | 193 600 | 1 131 977 |
6N | Sur stocks et en cours | 537 399 | 393 834 | 143 565 | |
6T | Sur comptes clients | 115 990 | 276 454 | 24 088 | 368 356 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 688 566 | 276 454 | 417 922 | 547 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 848 931 | 706 644 | 648 418 | 1 907 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 490 417 | 417 922 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 627 | 46 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 367 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 436 315 | |||
UX | Autres créances clients | 8 186 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 472 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 240 | |||
VB | T. V. A. | 656 969 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 203 217 | |||
VP | Divers | 412 406 | |||
VC | Groupe et associés | 789 547 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 253 179 | 11 136 973 | 116 206 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 785 | 3 785 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 591 837 | 3 027 752 | 1 498 440 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 639 | 5 639 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 854 936 | 9 854 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 685 951 | 685 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 028 | 527 028 | ||
VW | T.V.A. | 467 069 | 467 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 581 479 | 581 479 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 274 | 90 274 | ||
VI | Groupe et associés | 2 787 643 | 2 787 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 195 | 1 598 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 174 | 165 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 359 009 | 19 794 924 | 1 498 440 | 65 645 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 862 747 |