Déposant 1 : BETON DES MONTS DU LYONNAIS, SAS
Numéro de SIREN : 350064226
Adresse :
Route de Saint Symphorien
69850 Saint Martin en Haut
FR
Mandataire 1 : M. Arnaud Bogeat, C°/ CMS BFL LYON
Adresse :
Immeuble le Thémis, 174 RUE de créqui
69003 LYON--3E--ARRONDISSEMENT
FR
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69850 Saint Martin en Haut
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Déposant 1 : BETON DES MONTS DU LYONNAIS, SAS
Numéro de SIREN : 350064226
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Déposant 1 : BETON DES MONTS DU LYONNAIS – BML, Société par Actions Simplifiée
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Bénéficiare 1 : PHV MAT
Déposant 1 : BETON DES MONTS DU LYONNAIS – BML, Société par Actions Simplifiée
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Déposant 1 : BETON DES MONTS DU LYONNAIS – BML, Société par Actions Simplifiée
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174, rue de Créqui
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 806 | 8 806 | ||
AH | Fonds commercial | 1 394 323 | 1 394 323 | 877 382 | |
AN | Terrains | 211 453 | 2 107 | 209 346 | |
AP | Constructions | 5 223 868 | 3 578 849 | 1 645 019 | 1 768 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 443 459 | 4 929 862 | 2 513 597 | 3 236 531 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 283 | 442 969 | 198 313 | 205 525 |
CU | Autres participations | 1 473 829 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 131 | 131 | 131 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 147 | 10 147 | 10 147 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 933 470 | 8 962 594 | 5 970 876 | 7 572 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 889 697 | 889 697 | 809 103 | |
BT | Marchandises | 853 404 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 241 700 | 296 131 | 7 945 569 | 9 245 806 |
BZ | Autres créances | 1 985 098 | 1 985 098 | 5 127 377 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 595 016 | 2 595 016 | 929 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 407 | 41 407 | 52 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 252 918 | 296 131 | 15 956 787 | 17 017 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 186 388 | 9 258 725 | 21 927 663 | 24 589 595 |
CR | Parts à plus d’un an | 470 992 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 614 873 | 9 010 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 934 | 604 140 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 76 119 | 63 861 | ||
DK | Provisions réglementées | 51 648 | 73 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 907 708 | 9 927 867 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 459 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 459 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 172 405 | 4 282 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 669 | 1 621 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 517 617 | 7 563 354 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 085 166 | 1 086 371 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 153 | |||
EA | Autres dettes | 119 639 | 92 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 965 497 | 14 646 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 927 663 | 24 589 595 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 057 031 | 11 479 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 710 195 | 5 710 195 | 5 873 913 | |
FD | Production vendue biens | 40 016 526 | 40 016 526 | 35 430 099 | |
FG | Production vendue services | 1 103 536 | 1 103 536 | 858 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 830 257 | 46 830 257 | 42 162 335 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 882 | 439 371 | ||
FQ | Autres produits | 2 211 | 2 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 105 350 | 42 604 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 059 792 | 4 706 387 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 853 404 | 7 009 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 323 416 | 20 839 591 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 843 | 47 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 234 039 | 12 163 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 049 | 287 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 116 409 | 1 971 524 | ||
FZ | Charges sociales | 924 667 | 818 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 461 365 | 1 370 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 513 | 169 487 | ||
GE | Autres charges | 133 615 | 189 007 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 399 426 | 42 571 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -294 076 | 33 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 340 | 68 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 987 | 51 475 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 327 | 119 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 223 | 149 670 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 223 | 149 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 104 | -30 113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 971 | 3 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 482 | 63 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 744 042 | 752 258 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 484 | 112 293 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 777 045 | 927 769 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 589 | 12 255 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 183 959 | 35 275 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 459 | 24 355 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506 007 | 71 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 271 038 | 855 884 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 398 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 247 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 014 721 | 43 651 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 025 655 | 43 047 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 934 | 604 140 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 142 459 | 95 844 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 718 | 211 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 606 | 5 800 | 8 806 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 768 756 | 1 554 440 | 369 408 | 8 953 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 783 362 | 1 554 440 | 375 208 | 8 962 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 648 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 73 132 | 21 484 | 51 648 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 459 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 54 459 | 15 000 | 54 459 |
6T | Sur comptes clients | 304 926 | 138 370 | 147 165 | 296 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 328 926 | 138 370 | 171 165 | 296 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 417 058 | 192 829 | 207 649 | 402 238 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 513 | 147 164 | ||
UG | - Financières | 24 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 54 459 | 36 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 147 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 470 992 | |||
UX | Autres créances clients | 7 770 708 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 965 | |||
VB | T. V. A. | 338 867 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 278 352 | 9 797 213 | 481 139 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 235 | 36 235 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 136 170 | 1 227 704 | 2 760 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 517 617 | 6 517 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 443 507 | 443 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 360 | 272 360 | ||
VW | T.V.A. | 272 832 | 272 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 467 | 96 467 | ||
VI | Groupe et associés | 70 669 | 70 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 639 | 119 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 965 497 | 9 057 031 | 2 760 014 | 148 452 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 806 | 8 806 | ||
AH | Fonds commercial | 1 394 323 | 1 394 323 | 877 382 | |
AN | Terrains | 211 453 | 2 107 | 209 346 | |
AP | Constructions | 5 223 868 | 3 578 849 | 1 645 019 | 1 768 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 443 459 | 4 929 862 | 2 513 597 | 3 236 531 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 283 | 442 969 | 198 313 | 205 525 |
CU | Autres participations | 1 473 829 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 131 | 131 | 131 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 147 | 10 147 | 10 147 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 933 470 | 8 962 594 | 5 970 876 | 7 572 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 889 697 | 889 697 | 809 103 | |
BT | Marchandises | 853 404 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 241 700 | 296 131 | 7 945 569 | 9 245 806 |
BZ | Autres créances | 1 985 098 | 1 985 098 | 5 127 377 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 595 016 | 2 595 016 | 929 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 407 | 41 407 | 52 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 252 918 | 296 131 | 15 956 787 | 17 017 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 186 388 | 9 258 725 | 21 927 663 | 24 589 595 |
CR | Parts à plus d’un an | 470 992 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 614 873 | 9 010 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 934 | 604 140 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 76 119 | 63 861 | ||
DK | Provisions réglementées | 51 648 | 73 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 907 708 | 9 927 867 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 459 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 459 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 172 405 | 4 282 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 669 | 1 621 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 517 617 | 7 563 354 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 085 166 | 1 086 371 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 153 | |||
EA | Autres dettes | 119 639 | 92 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 965 497 | 14 646 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 927 663 | 24 589 595 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 057 031 | 11 479 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 710 195 | 5 710 195 | 5 873 913 | |
FD | Production vendue biens | 40 016 526 | 40 016 526 | 35 430 099 | |
FG | Production vendue services | 1 103 536 | 1 103 536 | 858 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 830 257 | 46 830 257 | 42 162 335 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 882 | 439 371 | ||
FQ | Autres produits | 2 211 | 2 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 105 350 | 42 604 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 059 792 | 4 706 387 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 853 404 | 7 009 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 323 416 | 20 839 591 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 843 | 47 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 234 039 | 12 163 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 049 | 287 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 116 409 | 1 971 524 | ||
FZ | Charges sociales | 924 667 | 818 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 461 365 | 1 370 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 513 | 169 487 | ||
GE | Autres charges | 133 615 | 189 007 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 399 426 | 42 571 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -294 076 | 33 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 340 | 68 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 987 | 51 475 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 327 | 119 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 223 | 149 670 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 223 | 149 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 104 | -30 113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 971 | 3 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 482 | 63 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 744 042 | 752 258 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 484 | 112 293 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 777 045 | 927 769 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 589 | 12 255 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 183 959 | 35 275 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 459 | 24 355 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506 007 | 71 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 271 038 | 855 884 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 398 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 247 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 014 721 | 43 651 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 025 655 | 43 047 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 934 | 604 140 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 142 459 | 95 844 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 718 | 211 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 606 | 5 800 | 8 806 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 768 756 | 1 554 440 | 369 408 | 8 953 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 783 362 | 1 554 440 | 375 208 | 8 962 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 648 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 73 132 | 21 484 | 51 648 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 459 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 54 459 | 15 000 | 54 459 |
6T | Sur comptes clients | 304 926 | 138 370 | 147 165 | 296 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 328 926 | 138 370 | 171 165 | 296 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 417 058 | 192 829 | 207 649 | 402 238 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 513 | 147 164 | ||
UG | - Financières | 24 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 54 459 | 36 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 147 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 470 992 | |||
UX | Autres créances clients | 7 770 708 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 965 | |||
VB | T. V. A. | 338 867 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 278 352 | 9 797 213 | 481 139 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 235 | 36 235 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 136 170 | 1 227 704 | 2 760 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 517 617 | 6 517 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 443 507 | 443 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 360 | 272 360 | ||
VW | T.V.A. | 272 832 | 272 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 467 | 96 467 | ||
VI | Groupe et associés | 70 669 | 70 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 639 | 119 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 965 497 | 9 057 031 | 2 760 014 | 148 452 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 806 | 8 806 | ||
AH | Fonds commercial | 1 394 323 | 1 394 323 | 877 382 | |
AN | Terrains | 211 453 | 2 107 | 209 346 | |
AP | Constructions | 5 223 868 | 3 578 849 | 1 645 019 | 1 768 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 443 459 | 4 929 862 | 2 513 597 | 3 236 531 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 283 | 442 969 | 198 313 | 205 525 |
CU | Autres participations | 1 473 829 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 131 | 131 | 131 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 147 | 10 147 | 10 147 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 933 470 | 8 962 594 | 5 970 876 | 7 572 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 889 697 | 889 697 | 809 103 | |
BT | Marchandises | 853 404 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 241 700 | 296 131 | 7 945 569 | 9 245 806 |
BZ | Autres créances | 1 985 098 | 1 985 098 | 5 127 377 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 595 016 | 2 595 016 | 929 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 407 | 41 407 | 52 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 252 918 | 296 131 | 15 956 787 | 17 017 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 186 388 | 9 258 725 | 21 927 663 | 24 589 595 |
CR | Parts à plus d’un an | 470 992 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 614 873 | 9 010 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 934 | 604 140 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 76 119 | 63 861 | ||
DK | Provisions réglementées | 51 648 | 73 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 907 708 | 9 927 867 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 459 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 459 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 172 405 | 4 282 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 669 | 1 621 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 517 617 | 7 563 354 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 085 166 | 1 086 371 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 153 | |||
EA | Autres dettes | 119 639 | 92 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 965 497 | 14 646 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 927 663 | 24 589 595 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 057 031 | 11 479 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 710 195 | 5 710 195 | 5 873 913 | |
FD | Production vendue biens | 40 016 526 | 40 016 526 | 35 430 099 | |
FG | Production vendue services | 1 103 536 | 1 103 536 | 858 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 830 257 | 46 830 257 | 42 162 335 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 882 | 439 371 | ||
FQ | Autres produits | 2 211 | 2 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 105 350 | 42 604 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 059 792 | 4 706 387 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 853 404 | 7 009 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 323 416 | 20 839 591 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 843 | 47 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 234 039 | 12 163 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 049 | 287 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 116 409 | 1 971 524 | ||
FZ | Charges sociales | 924 667 | 818 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 461 365 | 1 370 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 513 | 169 487 | ||
GE | Autres charges | 133 615 | 189 007 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 399 426 | 42 571 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -294 076 | 33 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 340 | 68 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 987 | 51 475 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 327 | 119 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 223 | 149 670 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 223 | 149 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 104 | -30 113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 971 | 3 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 482 | 63 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 744 042 | 752 258 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 484 | 112 293 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 777 045 | 927 769 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 589 | 12 255 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 183 959 | 35 275 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 459 | 24 355 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506 007 | 71 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 271 038 | 855 884 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 398 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 247 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 014 721 | 43 651 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 025 655 | 43 047 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 934 | 604 140 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 142 459 | 95 844 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 718 | 211 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 606 | 5 800 | 8 806 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 768 756 | 1 554 440 | 369 408 | 8 953 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 783 362 | 1 554 440 | 375 208 | 8 962 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 648 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 73 132 | 21 484 | 51 648 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 459 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 54 459 | 15 000 | 54 459 |
6T | Sur comptes clients | 304 926 | 138 370 | 147 165 | 296 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 328 926 | 138 370 | 171 165 | 296 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 417 058 | 192 829 | 207 649 | 402 238 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 513 | 147 164 | ||
UG | - Financières | 24 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 54 459 | 36 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 147 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 470 992 | |||
UX | Autres créances clients | 7 770 708 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 965 | |||
VB | T. V. A. | 338 867 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 278 352 | 9 797 213 | 481 139 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 235 | 36 235 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 136 170 | 1 227 704 | 2 760 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 517 617 | 6 517 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 443 507 | 443 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 360 | 272 360 | ||
VW | T.V.A. | 272 832 | 272 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 467 | 96 467 | ||
VI | Groupe et associés | 70 669 | 70 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 639 | 119 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 965 497 | 9 057 031 | 2 760 014 | 148 452 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 806 | 8 806 | ||
AH | Fonds commercial | 1 394 323 | 1 394 323 | 877 382 | |
AN | Terrains | 211 453 | 2 107 | 209 346 | |
AP | Constructions | 5 223 868 | 3 578 849 | 1 645 019 | 1 768 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 443 459 | 4 929 862 | 2 513 597 | 3 236 531 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 283 | 442 969 | 198 313 | 205 525 |
CU | Autres participations | 1 473 829 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 131 | 131 | 131 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 147 | 10 147 | 10 147 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 933 470 | 8 962 594 | 5 970 876 | 7 572 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 889 697 | 889 697 | 809 103 | |
BT | Marchandises | 853 404 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 241 700 | 296 131 | 7 945 569 | 9 245 806 |
BZ | Autres créances | 1 985 098 | 1 985 098 | 5 127 377 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 595 016 | 2 595 016 | 929 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 407 | 41 407 | 52 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 252 918 | 296 131 | 15 956 787 | 17 017 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 186 388 | 9 258 725 | 21 927 663 | 24 589 595 |
CR | Parts à plus d’un an | 470 992 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 614 873 | 9 010 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 934 | 604 140 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 76 119 | 63 861 | ||
DK | Provisions réglementées | 51 648 | 73 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 907 708 | 9 927 867 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 459 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 459 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 172 405 | 4 282 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 669 | 1 621 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 517 617 | 7 563 354 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 085 166 | 1 086 371 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 153 | |||
EA | Autres dettes | 119 639 | 92 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 965 497 | 14 646 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 927 663 | 24 589 595 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 057 031 | 11 479 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 710 195 | 5 710 195 | 5 873 913 | |
FD | Production vendue biens | 40 016 526 | 40 016 526 | 35 430 099 | |
FG | Production vendue services | 1 103 536 | 1 103 536 | 858 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 830 257 | 46 830 257 | 42 162 335 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 882 | 439 371 | ||
FQ | Autres produits | 2 211 | 2 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 105 350 | 42 604 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 059 792 | 4 706 387 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 853 404 | 7 009 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 323 416 | 20 839 591 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 843 | 47 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 234 039 | 12 163 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 049 | 287 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 116 409 | 1 971 524 | ||
FZ | Charges sociales | 924 667 | 818 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 461 365 | 1 370 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 513 | 169 487 | ||
GE | Autres charges | 133 615 | 189 007 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 399 426 | 42 571 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -294 076 | 33 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 340 | 68 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 987 | 51 475 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 327 | 119 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 223 | 149 670 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 223 | 149 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 104 | -30 113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 971 | 3 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 482 | 63 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 744 042 | 752 258 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 484 | 112 293 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 777 045 | 927 769 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 589 | 12 255 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 183 959 | 35 275 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 459 | 24 355 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506 007 | 71 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 271 038 | 855 884 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 398 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 247 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 014 721 | 43 651 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 025 655 | 43 047 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 934 | 604 140 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 142 459 | 95 844 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 718 | 211 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 606 | 5 800 | 8 806 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 768 756 | 1 554 440 | 369 408 | 8 953 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 783 362 | 1 554 440 | 375 208 | 8 962 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 648 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 73 132 | 21 484 | 51 648 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 459 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 54 459 | 15 000 | 54 459 |
6T | Sur comptes clients | 304 926 | 138 370 | 147 165 | 296 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 328 926 | 138 370 | 171 165 | 296 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 417 058 | 192 829 | 207 649 | 402 238 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 513 | 147 164 | ||
UG | - Financières | 24 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 54 459 | 36 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 147 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 470 992 | |||
UX | Autres créances clients | 7 770 708 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 965 | |||
VB | T. V. A. | 338 867 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 278 352 | 9 797 213 | 481 139 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 235 | 36 235 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 136 170 | 1 227 704 | 2 760 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 517 617 | 6 517 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 443 507 | 443 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 360 | 272 360 | ||
VW | T.V.A. | 272 832 | 272 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 467 | 96 467 | ||
VI | Groupe et associés | 70 669 | 70 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 639 | 119 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 965 497 | 9 057 031 | 2 760 014 | 148 452 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 806 | 8 806 | ||
AH | Fonds commercial | 1 394 323 | 1 394 323 | 877 382 | |
AN | Terrains | 211 453 | 2 107 | 209 346 | |
AP | Constructions | 5 223 868 | 3 578 849 | 1 645 019 | 1 768 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 443 459 | 4 929 862 | 2 513 597 | 3 236 531 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 283 | 442 969 | 198 313 | 205 525 |
CU | Autres participations | 1 473 829 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 131 | 131 | 131 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 147 | 10 147 | 10 147 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 933 470 | 8 962 594 | 5 970 876 | 7 572 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 889 697 | 889 697 | 809 103 | |
BT | Marchandises | 853 404 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 241 700 | 296 131 | 7 945 569 | 9 245 806 |
BZ | Autres créances | 1 985 098 | 1 985 098 | 5 127 377 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 595 016 | 2 595 016 | 929 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 407 | 41 407 | 52 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 252 918 | 296 131 | 15 956 787 | 17 017 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 186 388 | 9 258 725 | 21 927 663 | 24 589 595 |
CR | Parts à plus d’un an | 470 992 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 614 873 | 9 010 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 934 | 604 140 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 76 119 | 63 861 | ||
DK | Provisions réglementées | 51 648 | 73 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 907 708 | 9 927 867 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 459 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 459 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 172 405 | 4 282 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 669 | 1 621 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 517 617 | 7 563 354 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 085 166 | 1 086 371 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 153 | |||
EA | Autres dettes | 119 639 | 92 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 965 497 | 14 646 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 927 663 | 24 589 595 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 057 031 | 11 479 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 710 195 | 5 710 195 | 5 873 913 | |
FD | Production vendue biens | 40 016 526 | 40 016 526 | 35 430 099 | |
FG | Production vendue services | 1 103 536 | 1 103 536 | 858 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 830 257 | 46 830 257 | 42 162 335 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 882 | 439 371 | ||
FQ | Autres produits | 2 211 | 2 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 105 350 | 42 604 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 059 792 | 4 706 387 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 853 404 | 7 009 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 323 416 | 20 839 591 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 843 | 47 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 234 039 | 12 163 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 049 | 287 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 116 409 | 1 971 524 | ||
FZ | Charges sociales | 924 667 | 818 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 461 365 | 1 370 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 513 | 169 487 | ||
GE | Autres charges | 133 615 | 189 007 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 399 426 | 42 571 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -294 076 | 33 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 340 | 68 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 987 | 51 475 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 327 | 119 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 223 | 149 670 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 223 | 149 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 104 | -30 113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 971 | 3 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 482 | 63 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 744 042 | 752 258 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 484 | 112 293 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 777 045 | 927 769 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 589 | 12 255 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 183 959 | 35 275 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 459 | 24 355 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506 007 | 71 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 271 038 | 855 884 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 398 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 247 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 014 721 | 43 651 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 025 655 | 43 047 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 934 | 604 140 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 142 459 | 95 844 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 718 | 211 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 606 | 5 800 | 8 806 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 768 756 | 1 554 440 | 369 408 | 8 953 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 783 362 | 1 554 440 | 375 208 | 8 962 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 648 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 73 132 | 21 484 | 51 648 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 459 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 54 459 | 15 000 | 54 459 |
6T | Sur comptes clients | 304 926 | 138 370 | 147 165 | 296 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 328 926 | 138 370 | 171 165 | 296 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 417 058 | 192 829 | 207 649 | 402 238 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 513 | 147 164 | ||
UG | - Financières | 24 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 54 459 | 36 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 147 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 470 992 | |||
UX | Autres créances clients | 7 770 708 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 965 | |||
VB | T. V. A. | 338 867 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 278 352 | 9 797 213 | 481 139 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 235 | 36 235 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 136 170 | 1 227 704 | 2 760 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 517 617 | 6 517 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 443 507 | 443 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 360 | 272 360 | ||
VW | T.V.A. | 272 832 | 272 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 467 | 96 467 | ||
VI | Groupe et associés | 70 669 | 70 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 639 | 119 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 965 497 | 9 057 031 | 2 760 014 | 148 452 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 806 | 8 806 | ||
AH | Fonds commercial | 1 394 323 | 1 394 323 | 877 382 | |
AN | Terrains | 211 453 | 2 107 | 209 346 | |
AP | Constructions | 5 223 868 | 3 578 849 | 1 645 019 | 1 768 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 443 459 | 4 929 862 | 2 513 597 | 3 236 531 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 283 | 442 969 | 198 313 | 205 525 |
CU | Autres participations | 1 473 829 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 131 | 131 | 131 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 147 | 10 147 | 10 147 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 933 470 | 8 962 594 | 5 970 876 | 7 572 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 889 697 | 889 697 | 809 103 | |
BT | Marchandises | 853 404 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 241 700 | 296 131 | 7 945 569 | 9 245 806 |
BZ | Autres créances | 1 985 098 | 1 985 098 | 5 127 377 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 595 016 | 2 595 016 | 929 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 407 | 41 407 | 52 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 252 918 | 296 131 | 15 956 787 | 17 017 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 186 388 | 9 258 725 | 21 927 663 | 24 589 595 |
CR | Parts à plus d’un an | 470 992 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 614 873 | 9 010 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 934 | 604 140 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 76 119 | 63 861 | ||
DK | Provisions réglementées | 51 648 | 73 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 907 708 | 9 927 867 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 459 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 459 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 172 405 | 4 282 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 669 | 1 621 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 517 617 | 7 563 354 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 085 166 | 1 086 371 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 153 | |||
EA | Autres dettes | 119 639 | 92 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 965 497 | 14 646 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 927 663 | 24 589 595 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 057 031 | 11 479 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 710 195 | 5 710 195 | 5 873 913 | |
FD | Production vendue biens | 40 016 526 | 40 016 526 | 35 430 099 | |
FG | Production vendue services | 1 103 536 | 1 103 536 | 858 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 830 257 | 46 830 257 | 42 162 335 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 882 | 439 371 | ||
FQ | Autres produits | 2 211 | 2 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 105 350 | 42 604 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 059 792 | 4 706 387 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 853 404 | 7 009 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 323 416 | 20 839 591 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 843 | 47 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 234 039 | 12 163 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 049 | 287 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 116 409 | 1 971 524 | ||
FZ | Charges sociales | 924 667 | 818 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 461 365 | 1 370 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 513 | 169 487 | ||
GE | Autres charges | 133 615 | 189 007 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 399 426 | 42 571 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -294 076 | 33 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 340 | 68 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 987 | 51 475 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 327 | 119 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 223 | 149 670 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 223 | 149 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 104 | -30 113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 971 | 3 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 482 | 63 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 744 042 | 752 258 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 484 | 112 293 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 777 045 | 927 769 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 589 | 12 255 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 183 959 | 35 275 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 459 | 24 355 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506 007 | 71 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 271 038 | 855 884 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 398 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 247 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 014 721 | 43 651 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 025 655 | 43 047 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 934 | 604 140 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 142 459 | 95 844 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 718 | 211 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 606 | 5 800 | 8 806 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 768 756 | 1 554 440 | 369 408 | 8 953 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 783 362 | 1 554 440 | 375 208 | 8 962 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 648 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 73 132 | 21 484 | 51 648 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 459 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 54 459 | 15 000 | 54 459 |
6T | Sur comptes clients | 304 926 | 138 370 | 147 165 | 296 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 328 926 | 138 370 | 171 165 | 296 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 417 058 | 192 829 | 207 649 | 402 238 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 513 | 147 164 | ||
UG | - Financières | 24 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 54 459 | 36 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 147 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 470 992 | |||
UX | Autres créances clients | 7 770 708 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 965 | |||
VB | T. V. A. | 338 867 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 278 352 | 9 797 213 | 481 139 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 235 | 36 235 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 136 170 | 1 227 704 | 2 760 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 517 617 | 6 517 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 443 507 | 443 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 360 | 272 360 | ||
VW | T.V.A. | 272 832 | 272 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 467 | 96 467 | ||
VI | Groupe et associés | 70 669 | 70 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 639 | 119 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 965 497 | 9 057 031 | 2 760 014 | 148 452 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 806 | 8 806 | ||
AH | Fonds commercial | 1 394 323 | 1 394 323 | 877 382 | |
AN | Terrains | 211 453 | 2 107 | 209 346 | |
AP | Constructions | 5 223 868 | 3 578 849 | 1 645 019 | 1 768 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 443 459 | 4 929 862 | 2 513 597 | 3 236 531 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 283 | 442 969 | 198 313 | 205 525 |
CU | Autres participations | 1 473 829 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 131 | 131 | 131 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 147 | 10 147 | 10 147 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 933 470 | 8 962 594 | 5 970 876 | 7 572 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 889 697 | 889 697 | 809 103 | |
BT | Marchandises | 853 404 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 241 700 | 296 131 | 7 945 569 | 9 245 806 |
BZ | Autres créances | 1 985 098 | 1 985 098 | 5 127 377 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 595 016 | 2 595 016 | 929 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 407 | 41 407 | 52 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 252 918 | 296 131 | 15 956 787 | 17 017 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 186 388 | 9 258 725 | 21 927 663 | 24 589 595 |
CR | Parts à plus d’un an | 470 992 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 614 873 | 9 010 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 934 | 604 140 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 76 119 | 63 861 | ||
DK | Provisions réglementées | 51 648 | 73 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 907 708 | 9 927 867 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 459 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 459 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 172 405 | 4 282 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 669 | 1 621 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 517 617 | 7 563 354 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 085 166 | 1 086 371 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 153 | |||
EA | Autres dettes | 119 639 | 92 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 965 497 | 14 646 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 927 663 | 24 589 595 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 057 031 | 11 479 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 710 195 | 5 710 195 | 5 873 913 | |
FD | Production vendue biens | 40 016 526 | 40 016 526 | 35 430 099 | |
FG | Production vendue services | 1 103 536 | 1 103 536 | 858 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 830 257 | 46 830 257 | 42 162 335 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 882 | 439 371 | ||
FQ | Autres produits | 2 211 | 2 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 105 350 | 42 604 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 059 792 | 4 706 387 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 853 404 | 7 009 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 323 416 | 20 839 591 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 843 | 47 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 234 039 | 12 163 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 049 | 287 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 116 409 | 1 971 524 | ||
FZ | Charges sociales | 924 667 | 818 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 461 365 | 1 370 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 513 | 169 487 | ||
GE | Autres charges | 133 615 | 189 007 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 399 426 | 42 571 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -294 076 | 33 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 340 | 68 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 987 | 51 475 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 327 | 119 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 223 | 149 670 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 223 | 149 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 104 | -30 113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 971 | 3 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 482 | 63 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 744 042 | 752 258 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 484 | 112 293 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 777 045 | 927 769 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 589 | 12 255 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 183 959 | 35 275 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 459 | 24 355 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506 007 | 71 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 271 038 | 855 884 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 398 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 247 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 014 721 | 43 651 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 025 655 | 43 047 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 934 | 604 140 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 142 459 | 95 844 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 718 | 211 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 606 | 5 800 | 8 806 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 768 756 | 1 554 440 | 369 408 | 8 953 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 783 362 | 1 554 440 | 375 208 | 8 962 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 648 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 73 132 | 21 484 | 51 648 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 459 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 54 459 | 15 000 | 54 459 |
6T | Sur comptes clients | 304 926 | 138 370 | 147 165 | 296 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 328 926 | 138 370 | 171 165 | 296 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 417 058 | 192 829 | 207 649 | 402 238 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 513 | 147 164 | ||
UG | - Financières | 24 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 54 459 | 36 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 147 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 470 992 | |||
UX | Autres créances clients | 7 770 708 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 965 | |||
VB | T. V. A. | 338 867 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 278 352 | 9 797 213 | 481 139 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 235 | 36 235 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 136 170 | 1 227 704 | 2 760 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 517 617 | 6 517 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 443 507 | 443 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 360 | 272 360 | ||
VW | T.V.A. | 272 832 | 272 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 467 | 96 467 | ||
VI | Groupe et associés | 70 669 | 70 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 639 | 119 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 965 497 | 9 057 031 | 2 760 014 | 148 452 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 344 |