Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BX | Clients et comptes rattachés | 586 260 | 586 260 | ||
BZ | Autres créances | 272 314 | 272 314 | ||
CF | Disponibilités | 1 539 | 1 539 | ||
CJ | TOTAL (II) | 860 113 | 860 113 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 113 | 860 113 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 695 240 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 185 | |||
DH | Report à nouveau | -2 038 598 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 299 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 667 472 | |||
DQ | Provisions pour charges | 43 358 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 358 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 714 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 898 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 236 | |||
EA | Autres dettes | 650 379 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 484 226 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 860 113 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 226 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 415 246 | 1 415 246 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 415 246 | 1 415 246 | ||
FM | Production stockée | 118 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 074 | |||
FQ | Autres produits | 1 866 726 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 311 165 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 265 425 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 276 586 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 686 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 038 | |||
GE | Autres charges | 41 077 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 593 813 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -282 648 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 249 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 249 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -326 897 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 601 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526 133 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 133 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 136 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 598 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 899 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 164 198 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -324 299 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 | 2 038 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 | 2 038 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 43 358 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 432 | 29 074 | 43 358 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 432 | 29 074 | 43 358 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 074 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 586 260 | |||
VB | T. V. A. | 165 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 574 | 858 574 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 771 898 | 771 898 | ||
VW | T.V.A. | 9 236 | 9 236 | ||
VI | Groupe et associés | 1 052 714 | 1 052 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 379 | 650 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 226 | 2 484 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BX | Clients et comptes rattachés | 586 260 | 586 260 | ||
BZ | Autres créances | 272 314 | 272 314 | ||
CF | Disponibilités | 1 539 | 1 539 | ||
CJ | TOTAL (II) | 860 113 | 860 113 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 113 | 860 113 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 695 240 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 185 | |||
DH | Report à nouveau | -2 038 598 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 299 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 667 472 | |||
DQ | Provisions pour charges | 43 358 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 358 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 714 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 898 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 236 | |||
EA | Autres dettes | 650 379 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 484 226 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 860 113 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 226 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 415 246 | 1 415 246 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 415 246 | 1 415 246 | ||
FM | Production stockée | 118 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 074 | |||
FQ | Autres produits | 1 866 726 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 311 165 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 265 425 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 276 586 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 686 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 038 | |||
GE | Autres charges | 41 077 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 593 813 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -282 648 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 249 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 249 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -326 897 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 601 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526 133 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 133 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 136 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 598 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 899 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 164 198 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -324 299 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 | 2 038 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 | 2 038 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 43 358 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 432 | 29 074 | 43 358 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 432 | 29 074 | 43 358 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 074 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 586 260 | |||
VB | T. V. A. | 165 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 574 | 858 574 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 771 898 | 771 898 | ||
VW | T.V.A. | 9 236 | 9 236 | ||
VI | Groupe et associés | 1 052 714 | 1 052 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 379 | 650 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 226 | 2 484 226 |