Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 | |||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 832 | 11 596 | 236 | 466 |
AH | Fonds commercial | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 119 | |||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 | |||
AN | Terrains | 1 054 500 | 1 054 500 | 1 054 500 | |
AP | Constructions | 4 924 890 | 319 294 | 4 605 596 | 4 735 547 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 600 | 140 600 | 140 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 417 966 | 292 667 | 1 125 299 | 1 244 419 |
BF | Prêts | 800 | |||
BJ | TOTAL (I) | 9 049 788 | 623 557 | 8 426 231 | 8 680 750 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 585 | 6 585 | 3 523 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300 | 9 300 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 996 | 996 | 32 559 | |
BZ | Autres créances | 22 175 | 22 175 | 24 193 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 592 776 | 23 891 | 568 885 | 411 091 |
CF | Disponibilités | 167 477 | 167 477 | 423 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 448 | 6 448 | 6 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 794 757 | 23 891 | 770 866 | 904 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 844 545 | 647 448 | 9 197 097 | 9 585 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 500 000 | 8 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 014 487 | -751 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 672 | -262 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 133 842 | 7 485 513 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 957 | 1 868 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 196 | 69 878 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 129 | 11 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 657 | 83 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 398 | 64 760 | ||
EA | Autres dettes | 918 | 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 063 255 | 2 099 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 197 097 | 9 585 041 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 126 | 2 088 028 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 154 | 18 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 151 | 7 339 | ||
FG | Production vendue services | 767 157 | 837 222 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 773 308 | 844 561 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -61 | 3 284 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 773 258 | 847 965 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 108 | 8 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 529 | 9 583 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 062 | -3 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 902 | 446 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 019 | 10 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 172 | 244 025 | ||
FZ | Charges sociales | 63 138 | 59 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 738 | 250 111 | ||
GE | Autres charges | 424 | 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 031 968 | 1 024 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -258 711 | -176 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 843 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 754 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 122 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 719 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 891 | 15 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 822 | 68 905 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 669 | 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 383 | 85 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 663 | -85 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -357 374 | -261 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709 | 368 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 709 | 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419 | 1 261 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 | 1 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 | -893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 412 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 686 | 848 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 358 | 1 111 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -351 672 | -262 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 362 810 | 260 738 | 623 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 754 | 23 891 | 15 754 | 23 891 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 754 | 23 891 | 15 754 | 23 891 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 754 | 23 891 | 15 754 | 23 891 |
UG | - Financières | 23 891 | 15 754 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 996 | |||
VB | T. V. A. | 5 040 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 620 | 28 620 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 154 | 21 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 803 | 113 782 | 493 921 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 042 | 2 042 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 657 | 23 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 784 | 24 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 621 | 39 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 993 | 9 993 | ||
VI | Groupe et associés | 197 154 | 197 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918 | 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 126 | 433 105 | 493 921 | 1 132 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 | |||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 832 | 11 596 | 236 | 466 |
AH | Fonds commercial | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 119 | |||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 | |||
AN | Terrains | 1 054 500 | 1 054 500 | 1 054 500 | |
AP | Constructions | 4 924 890 | 319 294 | 4 605 596 | 4 735 547 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 600 | 140 600 | 140 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 417 966 | 292 667 | 1 125 299 | 1 244 419 |
BF | Prêts | 800 | |||
BJ | TOTAL (I) | 9 049 788 | 623 557 | 8 426 231 | 8 680 750 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 585 | 6 585 | 3 523 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300 | 9 300 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 996 | 996 | 32 559 | |
BZ | Autres créances | 22 175 | 22 175 | 24 193 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 592 776 | 23 891 | 568 885 | 411 091 |
CF | Disponibilités | 167 477 | 167 477 | 423 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 448 | 6 448 | 6 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 794 757 | 23 891 | 770 866 | 904 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 844 545 | 647 448 | 9 197 097 | 9 585 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 500 000 | 8 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 014 487 | -751 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 672 | -262 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 133 842 | 7 485 513 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 957 | 1 868 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 196 | 69 878 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 129 | 11 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 657 | 83 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 398 | 64 760 | ||
EA | Autres dettes | 918 | 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 063 255 | 2 099 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 197 097 | 9 585 041 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 126 | 2 088 028 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 154 | 18 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 151 | 7 339 | ||
FG | Production vendue services | 767 157 | 837 222 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 773 308 | 844 561 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -61 | 3 284 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 773 258 | 847 965 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 108 | 8 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 529 | 9 583 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 062 | -3 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 902 | 446 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 019 | 10 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 172 | 244 025 | ||
FZ | Charges sociales | 63 138 | 59 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 738 | 250 111 | ||
GE | Autres charges | 424 | 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 031 968 | 1 024 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -258 711 | -176 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 843 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 754 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 122 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 719 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 891 | 15 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 822 | 68 905 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 669 | 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 383 | 85 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 663 | -85 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -357 374 | -261 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709 | 368 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 709 | 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419 | 1 261 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 | 1 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 | -893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 412 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 686 | 848 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 358 | 1 111 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -351 672 | -262 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 362 810 | 260 738 | 623 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 754 | 23 891 | 15 754 | 23 891 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 754 | 23 891 | 15 754 | 23 891 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 754 | 23 891 | 15 754 | 23 891 |
UG | - Financières | 23 891 | 15 754 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 996 | |||
VB | T. V. A. | 5 040 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 620 | 28 620 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 154 | 21 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 803 | 113 782 | 493 921 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 042 | 2 042 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 657 | 23 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 784 | 24 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 621 | 39 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 993 | 9 993 | ||
VI | Groupe et associés | 197 154 | 197 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918 | 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 126 | 433 105 | 493 921 | 1 132 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 | |||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 832 | 11 596 | 236 | 466 |
AH | Fonds commercial | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 119 | |||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 | |||
AN | Terrains | 1 054 500 | 1 054 500 | 1 054 500 | |
AP | Constructions | 4 924 890 | 319 294 | 4 605 596 | 4 735 547 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 600 | 140 600 | 140 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 417 966 | 292 667 | 1 125 299 | 1 244 419 |
BF | Prêts | 800 | |||
BJ | TOTAL (I) | 9 049 788 | 623 557 | 8 426 231 | 8 680 750 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 585 | 6 585 | 3 523 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300 | 9 300 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 996 | 996 | 32 559 | |
BZ | Autres créances | 22 175 | 22 175 | 24 193 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 592 776 | 23 891 | 568 885 | 411 091 |
CF | Disponibilités | 167 477 | 167 477 | 423 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 448 | 6 448 | 6 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 794 757 | 23 891 | 770 866 | 904 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 844 545 | 647 448 | 9 197 097 | 9 585 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 500 000 | 8 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 014 487 | -751 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 672 | -262 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 133 842 | 7 485 513 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 957 | 1 868 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 196 | 69 878 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 129 | 11 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 657 | 83 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 398 | 64 760 | ||
EA | Autres dettes | 918 | 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 063 255 | 2 099 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 197 097 | 9 585 041 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 126 | 2 088 028 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 154 | 18 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 151 | 7 339 | ||
FG | Production vendue services | 767 157 | 837 222 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 773 308 | 844 561 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -61 | 3 284 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 773 258 | 847 965 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 108 | 8 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 529 | 9 583 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 062 | -3 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 902 | 446 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 019 | 10 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 172 | 244 025 | ||
FZ | Charges sociales | 63 138 | 59 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 738 | 250 111 | ||
GE | Autres charges | 424 | 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 031 968 | 1 024 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -258 711 | -176 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 843 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 754 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 122 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 719 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 891 | 15 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 822 | 68 905 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 669 | 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 383 | 85 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 663 | -85 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -357 374 | -261 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709 | 368 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 709 | 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419 | 1 261 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 | 1 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 | -893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 412 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 686 | 848 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 358 | 1 111 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -351 672 | -262 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 362 810 | 260 738 | 623 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 754 | 23 891 | 15 754 | 23 891 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 754 | 23 891 | 15 754 | 23 891 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 754 | 23 891 | 15 754 | 23 891 |
UG | - Financières | 23 891 | 15 754 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 996 | |||
VB | T. V. A. | 5 040 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 620 | 28 620 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 154 | 21 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 803 | 113 782 | 493 921 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 042 | 2 042 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 657 | 23 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 784 | 24 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 621 | 39 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 993 | 9 993 | ||
VI | Groupe et associés | 197 154 | 197 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918 | 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 126 | 433 105 | 493 921 | 1 132 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 | |||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 832 | 11 596 | 236 | 466 |
AH | Fonds commercial | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 119 | |||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 | |||
AN | Terrains | 1 054 500 | 1 054 500 | 1 054 500 | |
AP | Constructions | 4 924 890 | 319 294 | 4 605 596 | 4 735 547 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 600 | 140 600 | 140 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 417 966 | 292 667 | 1 125 299 | 1 244 419 |
BF | Prêts | 800 | |||
BJ | TOTAL (I) | 9 049 788 | 623 557 | 8 426 231 | 8 680 750 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 585 | 6 585 | 3 523 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300 | 9 300 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 996 | 996 | 32 559 | |
BZ | Autres créances | 22 175 | 22 175 | 24 193 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 592 776 | 23 891 | 568 885 | 411 091 |
CF | Disponibilités | 167 477 | 167 477 | 423 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 448 | 6 448 | 6 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 794 757 | 23 891 | 770 866 | 904 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 844 545 | 647 448 | 9 197 097 | 9 585 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 500 000 | 8 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 014 487 | -751 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 672 | -262 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 133 842 | 7 485 513 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 957 | 1 868 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 196 | 69 878 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 129 | 11 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 657 | 83 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 398 | 64 760 | ||
EA | Autres dettes | 918 | 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 063 255 | 2 099 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 197 097 | 9 585 041 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 126 | 2 088 028 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 154 | 18 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 151 | 7 339 | ||
FG | Production vendue services | 767 157 | 837 222 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 773 308 | 844 561 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -61 | 3 284 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 773 258 | 847 965 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 108 | 8 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 529 | 9 583 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 062 | -3 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 902 | 446 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 019 | 10 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 172 | 244 025 | ||
FZ | Charges sociales | 63 138 | 59 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 738 | 250 111 | ||
GE | Autres charges | 424 | 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 031 968 | 1 024 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -258 711 | -176 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 843 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 754 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 122 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 719 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 891 | 15 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 822 | 68 905 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 669 | 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 383 | 85 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 663 | -85 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -357 374 | -261 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709 | 368 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 709 | 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419 | 1 261 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 | 1 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 | -893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 412 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 686 | 848 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 358 | 1 111 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -351 672 | -262 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 362 810 | 260 738 | 623 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 754 | 23 891 | 15 754 | 23 891 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 754 | 23 891 | 15 754 | 23 891 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 754 | 23 891 | 15 754 | 23 891 |
UG | - Financières | 23 891 | 15 754 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 996 | |||
VB | T. V. A. | 5 040 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 620 | 28 620 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 154 | 21 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 803 | 113 782 | 493 921 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 042 | 2 042 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 657 | 23 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 784 | 24 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 621 | 39 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 993 | 9 993 | ||
VI | Groupe et associés | 197 154 | 197 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918 | 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 126 | 433 105 | 493 921 | 1 132 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 | |||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 832 | 11 596 | 236 | 466 |
AH | Fonds commercial | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 119 | |||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 | |||
AN | Terrains | 1 054 500 | 1 054 500 | 1 054 500 | |
AP | Constructions | 4 924 890 | 319 294 | 4 605 596 | 4 735 547 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 600 | 140 600 | 140 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 417 966 | 292 667 | 1 125 299 | 1 244 419 |
BF | Prêts | 800 | |||
BJ | TOTAL (I) | 9 049 788 | 623 557 | 8 426 231 | 8 680 750 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 585 | 6 585 | 3 523 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300 | 9 300 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 996 | 996 | 32 559 | |
BZ | Autres créances | 22 175 | 22 175 | 24 193 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 592 776 | 23 891 | 568 885 | 411 091 |
CF | Disponibilités | 167 477 | 167 477 | 423 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 448 | 6 448 | 6 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 794 757 | 23 891 | 770 866 | 904 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 844 545 | 647 448 | 9 197 097 | 9 585 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 500 000 | 8 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 014 487 | -751 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 672 | -262 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 133 842 | 7 485 513 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 957 | 1 868 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 196 | 69 878 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 129 | 11 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 657 | 83 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 398 | 64 760 | ||
EA | Autres dettes | 918 | 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 063 255 | 2 099 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 197 097 | 9 585 041 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 126 | 2 088 028 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 154 | 18 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 151 | 7 339 | ||
FG | Production vendue services | 767 157 | 837 222 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 773 308 | 844 561 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -61 | 3 284 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 773 258 | 847 965 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 108 | 8 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 529 | 9 583 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 062 | -3 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 902 | 446 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 019 | 10 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 172 | 244 025 | ||
FZ | Charges sociales | 63 138 | 59 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 738 | 250 111 | ||
GE | Autres charges | 424 | 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 031 968 | 1 024 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -258 711 | -176 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 843 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 754 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 122 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 719 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 891 | 15 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 822 | 68 905 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 669 | 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 383 | 85 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 663 | -85 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -357 374 | -261 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709 | 368 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 709 | 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419 | 1 261 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 | 1 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 | -893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 412 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 686 | 848 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 358 | 1 111 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -351 672 | -262 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 362 810 | 260 738 | 623 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 754 | 23 891 | 15 754 | 23 891 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 754 | 23 891 | 15 754 | 23 891 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 754 | 23 891 | 15 754 | 23 891 |
UG | - Financières | 23 891 | 15 754 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 996 | |||
VB | T. V. A. | 5 040 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 620 | 28 620 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 154 | 21 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 803 | 113 782 | 493 921 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 042 | 2 042 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 657 | 23 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 784 | 24 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 621 | 39 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 993 | 9 993 | ||
VI | Groupe et associés | 197 154 | 197 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918 | 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 126 | 433 105 | 493 921 | 1 132 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 | |||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 832 | 11 596 | 236 | 466 |
AH | Fonds commercial | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 119 | |||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 | |||
AN | Terrains | 1 054 500 | 1 054 500 | 1 054 500 | |
AP | Constructions | 4 924 890 | 319 294 | 4 605 596 | 4 735 547 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 600 | 140 600 | 140 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 417 966 | 292 667 | 1 125 299 | 1 244 419 |
BF | Prêts | 800 | |||
BJ | TOTAL (I) | 9 049 788 | 623 557 | 8 426 231 | 8 680 750 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 585 | 6 585 | 3 523 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300 | 9 300 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 996 | 996 | 32 559 | |
BZ | Autres créances | 22 175 | 22 175 | 24 193 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 592 776 | 23 891 | 568 885 | 411 091 |
CF | Disponibilités | 167 477 | 167 477 | 423 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 448 | 6 448 | 6 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 794 757 | 23 891 | 770 866 | 904 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 844 545 | 647 448 | 9 197 097 | 9 585 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 500 000 | 8 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 014 487 | -751 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 672 | -262 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 133 842 | 7 485 513 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 957 | 1 868 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 196 | 69 878 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 129 | 11 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 657 | 83 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 398 | 64 760 | ||
EA | Autres dettes | 918 | 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 063 255 | 2 099 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 197 097 | 9 585 041 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 126 | 2 088 028 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 154 | 18 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 151 | 7 339 | ||
FG | Production vendue services | 767 157 | 837 222 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 773 308 | 844 561 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -61 | 3 284 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 773 258 | 847 965 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 108 | 8 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 529 | 9 583 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 062 | -3 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 902 | 446 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 019 | 10 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 172 | 244 025 | ||
FZ | Charges sociales | 63 138 | 59 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 738 | 250 111 | ||
GE | Autres charges | 424 | 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 031 968 | 1 024 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -258 711 | -176 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 843 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 754 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 122 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 719 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 891 | 15 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 822 | 68 905 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 669 | 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 383 | 85 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 663 | -85 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -357 374 | -261 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709 | 368 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 709 | 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419 | 1 261 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 | 1 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 | -893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 412 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 686 | 848 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 358 | 1 111 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -351 672 | -262 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 362 810 | 260 738 | 623 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 754 | 23 891 | 15 754 | 23 891 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 754 | 23 891 | 15 754 | 23 891 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 754 | 23 891 | 15 754 | 23 891 |
UG | - Financières | 23 891 | 15 754 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 996 | |||
VB | T. V. A. | 5 040 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 620 | 28 620 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 154 | 21 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 803 | 113 782 | 493 921 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 042 | 2 042 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 657 | 23 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 784 | 24 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 621 | 39 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 993 | 9 993 | ||
VI | Groupe et associés | 197 154 | 197 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918 | 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 126 | 433 105 | 493 921 | 1 132 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 | |||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 832 | 11 596 | 236 | 466 |
AH | Fonds commercial | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 119 | |||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 | |||
AN | Terrains | 1 054 500 | 1 054 500 | 1 054 500 | |
AP | Constructions | 4 924 890 | 319 294 | 4 605 596 | 4 735 547 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 600 | 140 600 | 140 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 417 966 | 292 667 | 1 125 299 | 1 244 419 |
BF | Prêts | 800 | |||
BJ | TOTAL (I) | 9 049 788 | 623 557 | 8 426 231 | 8 680 750 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 585 | 6 585 | 3 523 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300 | 9 300 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 996 | 996 | 32 559 | |
BZ | Autres créances | 22 175 | 22 175 | 24 193 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 592 776 | 23 891 | 568 885 | 411 091 |
CF | Disponibilités | 167 477 | 167 477 | 423 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 448 | 6 448 | 6 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 794 757 | 23 891 | 770 866 | 904 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 844 545 | 647 448 | 9 197 097 | 9 585 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 500 000 | 8 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 014 487 | -751 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 672 | -262 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 133 842 | 7 485 513 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 957 | 1 868 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 196 | 69 878 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 129 | 11 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 657 | 83 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 398 | 64 760 | ||
EA | Autres dettes | 918 | 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 063 255 | 2 099 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 197 097 | 9 585 041 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 126 | 2 088 028 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 154 | 18 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 151 | 7 339 | ||
FG | Production vendue services | 767 157 | 837 222 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 773 308 | 844 561 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -61 | 3 284 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 773 258 | 847 965 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 108 | 8 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 529 | 9 583 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 062 | -3 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 902 | 446 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 019 | 10 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 172 | 244 025 | ||
FZ | Charges sociales | 63 138 | 59 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 738 | 250 111 | ||
GE | Autres charges | 424 | 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 031 968 | 1 024 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -258 711 | -176 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 843 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 754 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 122 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 719 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 891 | 15 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 822 | 68 905 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 669 | 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 383 | 85 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 663 | -85 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -357 374 | -261 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709 | 368 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 709 | 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419 | 1 261 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 | 1 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 | -893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 412 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 686 | 848 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 358 | 1 111 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -351 672 | -262 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 362 810 | 260 738 | 623 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 754 | 23 891 | 15 754 | 23 891 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 754 | 23 891 | 15 754 | 23 891 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 754 | 23 891 | 15 754 | 23 891 |
UG | - Financières | 23 891 | 15 754 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 996 | |||
VB | T. V. A. | 5 040 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 620 | 28 620 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 154 | 21 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 803 | 113 782 | 493 921 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 042 | 2 042 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 657 | 23 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 784 | 24 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 621 | 39 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 993 | 9 993 | ||
VI | Groupe et associés | 197 154 | 197 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918 | 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 126 | 433 105 | 493 921 | 1 132 100 |