Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 407 | 96 | 311 | |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AP | Constructions | 79 344 | 79 344 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 700 | 82 888 | 812 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 319 | 278 470 | 64 850 | 87 719 |
BF | Prêts | 14 957 | 14 957 | 11 023 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 052 | 1 052 | 702 | |
BJ | TOTAL (I) | 542 599 | 440 798 | 101 801 | 119 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 160 797 | 160 797 | 177 899 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 837 | 1 837 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 840 178 | 109 656 | 730 523 | 557 760 |
BZ | Autres créances | 413 170 | 413 170 | 316 419 | |
CF | Disponibilités | 118 206 | 118 206 | 189 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 326 | 19 326 | 23 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 553 514 | 109 656 | 1 443 858 | 1 265 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 113 | 550 454 | 1 545 659 | 1 384 543 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 009 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 127 500 | 127 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 750 | 12 750 | ||
DG | Autres réserves | 109 791 | 164 693 | ||
DH | Report à nouveau | 439 802 | 439 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 746 | 5 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 751 589 | 749 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 105 | 34 020 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 484 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 105 | 49 504 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 706 | 70 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 | 9 814 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 945 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 098 | 212 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 594 | 250 706 | ||
EA | Autres dettes | 5 500 | 41 537 | ||
EC | TOTAL (IV) | 767 965 | 585 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 659 | 1 384 543 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 206 | 532 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 853 | 853 | 1 060 | |
FG | Production vendue services | 3 149 029 | 3 149 029 | 3 115 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 149 883 | 3 149 883 | 3 116 383 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 636 | 29 130 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 300 594 | 3 145 551 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -520 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 249 151 | 1 307 112 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 102 | 16 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 127 | 350 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 706 | 42 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 479 | 782 869 | ||
FZ | Charges sociales | 510 380 | 482 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 965 | 58 751 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 17 201 | 16 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 656 | 27 324 | ||
GE | Autres charges | 53 570 | 62 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 235 817 | 3 146 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 777 | -880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 242 | 1 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 242 | 1 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 242 | -1 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 535 | -2 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 | 321 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 247 | 9 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 | 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 | 2 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -250 | 7 183 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 841 | 3 155 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 094 | 3 149 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 746 | 5 098 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 251 | 2 331 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297 | 96 | 3 297 | 96 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 373 | 28 869 | 114 540 | 440 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 529 669 | 28 965 | 117 836 | 440 798 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 105 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 504 | 17 200 | 40 600 | 26 105 |
6T | Sur comptes clients | 93 603 | 109 656 | 93 603 | 109 656 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 603 | 109 656 | 93 603 | 109 656 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 107 | 126 856 | 134 203 | 135 760 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 856 | 134 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 957 | 14 957 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 052 | 1 052 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 721 | |||
UX | Autres créances clients | 692 458 | |||
VB | T. V. A. | 5 777 | |||
VP | Divers | 27 451 | |||
VC | Groupe et associés | 340 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 684 | 1 288 684 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 | 44 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 662 | 17 902 | 34 760 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 098 | 314 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 242 | 94 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 644 | 101 644 | ||
VW | T.V.A. | 102 497 | 102 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211 | 5 211 | ||
VI | Groupe et associés | 2 122 | 2 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500 | 5 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 021 | 643 261 | 34 760 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 407 | 96 | 311 | |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AP | Constructions | 79 344 | 79 344 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 700 | 82 888 | 812 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 319 | 278 470 | 64 850 | 87 719 |
BF | Prêts | 14 957 | 14 957 | 11 023 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 052 | 1 052 | 702 | |
BJ | TOTAL (I) | 542 599 | 440 798 | 101 801 | 119 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 160 797 | 160 797 | 177 899 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 837 | 1 837 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 840 178 | 109 656 | 730 523 | 557 760 |
BZ | Autres créances | 413 170 | 413 170 | 316 419 | |
CF | Disponibilités | 118 206 | 118 206 | 189 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 326 | 19 326 | 23 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 553 514 | 109 656 | 1 443 858 | 1 265 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 113 | 550 454 | 1 545 659 | 1 384 543 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 009 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 127 500 | 127 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 750 | 12 750 | ||
DG | Autres réserves | 109 791 | 164 693 | ||
DH | Report à nouveau | 439 802 | 439 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 746 | 5 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 751 589 | 749 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 105 | 34 020 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 484 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 105 | 49 504 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 706 | 70 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 | 9 814 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 945 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 098 | 212 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 594 | 250 706 | ||
EA | Autres dettes | 5 500 | 41 537 | ||
EC | TOTAL (IV) | 767 965 | 585 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 659 | 1 384 543 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 206 | 532 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 853 | 853 | 1 060 | |
FG | Production vendue services | 3 149 029 | 3 149 029 | 3 115 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 149 883 | 3 149 883 | 3 116 383 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 636 | 29 130 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 300 594 | 3 145 551 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -520 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 249 151 | 1 307 112 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 102 | 16 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 127 | 350 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 706 | 42 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 479 | 782 869 | ||
FZ | Charges sociales | 510 380 | 482 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 965 | 58 751 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 17 201 | 16 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 656 | 27 324 | ||
GE | Autres charges | 53 570 | 62 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 235 817 | 3 146 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 777 | -880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 242 | 1 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 242 | 1 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 242 | -1 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 535 | -2 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 | 321 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 247 | 9 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 | 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 | 2 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -250 | 7 183 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 841 | 3 155 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 094 | 3 149 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 746 | 5 098 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 251 | 2 331 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297 | 96 | 3 297 | 96 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 373 | 28 869 | 114 540 | 440 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 529 669 | 28 965 | 117 836 | 440 798 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 105 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 504 | 17 200 | 40 600 | 26 105 |
6T | Sur comptes clients | 93 603 | 109 656 | 93 603 | 109 656 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 603 | 109 656 | 93 603 | 109 656 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 107 | 126 856 | 134 203 | 135 760 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 856 | 134 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 957 | 14 957 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 052 | 1 052 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 721 | |||
UX | Autres créances clients | 692 458 | |||
VB | T. V. A. | 5 777 | |||
VP | Divers | 27 451 | |||
VC | Groupe et associés | 340 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 684 | 1 288 684 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 | 44 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 662 | 17 902 | 34 760 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 098 | 314 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 242 | 94 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 644 | 101 644 | ||
VW | T.V.A. | 102 497 | 102 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211 | 5 211 | ||
VI | Groupe et associés | 2 122 | 2 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500 | 5 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 021 | 643 261 | 34 760 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 407 | 96 | 311 | |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AP | Constructions | 79 344 | 79 344 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 700 | 82 888 | 812 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 319 | 278 470 | 64 850 | 87 719 |
BF | Prêts | 14 957 | 14 957 | 11 023 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 052 | 1 052 | 702 | |
BJ | TOTAL (I) | 542 599 | 440 798 | 101 801 | 119 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 160 797 | 160 797 | 177 899 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 837 | 1 837 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 840 178 | 109 656 | 730 523 | 557 760 |
BZ | Autres créances | 413 170 | 413 170 | 316 419 | |
CF | Disponibilités | 118 206 | 118 206 | 189 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 326 | 19 326 | 23 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 553 514 | 109 656 | 1 443 858 | 1 265 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 113 | 550 454 | 1 545 659 | 1 384 543 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 009 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 127 500 | 127 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 750 | 12 750 | ||
DG | Autres réserves | 109 791 | 164 693 | ||
DH | Report à nouveau | 439 802 | 439 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 746 | 5 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 751 589 | 749 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 105 | 34 020 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 484 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 105 | 49 504 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 706 | 70 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 | 9 814 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 945 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 098 | 212 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 594 | 250 706 | ||
EA | Autres dettes | 5 500 | 41 537 | ||
EC | TOTAL (IV) | 767 965 | 585 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 659 | 1 384 543 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 206 | 532 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 853 | 853 | 1 060 | |
FG | Production vendue services | 3 149 029 | 3 149 029 | 3 115 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 149 883 | 3 149 883 | 3 116 383 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 636 | 29 130 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 300 594 | 3 145 551 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -520 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 249 151 | 1 307 112 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 102 | 16 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 127 | 350 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 706 | 42 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 479 | 782 869 | ||
FZ | Charges sociales | 510 380 | 482 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 965 | 58 751 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 17 201 | 16 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 656 | 27 324 | ||
GE | Autres charges | 53 570 | 62 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 235 817 | 3 146 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 777 | -880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 242 | 1 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 242 | 1 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 242 | -1 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 535 | -2 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 | 321 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 247 | 9 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 | 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 | 2 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -250 | 7 183 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 841 | 3 155 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 094 | 3 149 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 746 | 5 098 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 251 | 2 331 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297 | 96 | 3 297 | 96 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 373 | 28 869 | 114 540 | 440 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 529 669 | 28 965 | 117 836 | 440 798 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 105 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 504 | 17 200 | 40 600 | 26 105 |
6T | Sur comptes clients | 93 603 | 109 656 | 93 603 | 109 656 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 603 | 109 656 | 93 603 | 109 656 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 107 | 126 856 | 134 203 | 135 760 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 856 | 134 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 957 | 14 957 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 052 | 1 052 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 721 | |||
UX | Autres créances clients | 692 458 | |||
VB | T. V. A. | 5 777 | |||
VP | Divers | 27 451 | |||
VC | Groupe et associés | 340 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 684 | 1 288 684 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 | 44 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 662 | 17 902 | 34 760 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 098 | 314 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 242 | 94 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 644 | 101 644 | ||
VW | T.V.A. | 102 497 | 102 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211 | 5 211 | ||
VI | Groupe et associés | 2 122 | 2 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500 | 5 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 021 | 643 261 | 34 760 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 407 | 96 | 311 | |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AP | Constructions | 79 344 | 79 344 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 700 | 82 888 | 812 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 319 | 278 470 | 64 850 | 87 719 |
BF | Prêts | 14 957 | 14 957 | 11 023 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 052 | 1 052 | 702 | |
BJ | TOTAL (I) | 542 599 | 440 798 | 101 801 | 119 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 160 797 | 160 797 | 177 899 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 837 | 1 837 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 840 178 | 109 656 | 730 523 | 557 760 |
BZ | Autres créances | 413 170 | 413 170 | 316 419 | |
CF | Disponibilités | 118 206 | 118 206 | 189 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 326 | 19 326 | 23 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 553 514 | 109 656 | 1 443 858 | 1 265 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 113 | 550 454 | 1 545 659 | 1 384 543 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 009 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 127 500 | 127 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 750 | 12 750 | ||
DG | Autres réserves | 109 791 | 164 693 | ||
DH | Report à nouveau | 439 802 | 439 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 746 | 5 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 751 589 | 749 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 105 | 34 020 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 484 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 105 | 49 504 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 706 | 70 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 | 9 814 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 945 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 098 | 212 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 594 | 250 706 | ||
EA | Autres dettes | 5 500 | 41 537 | ||
EC | TOTAL (IV) | 767 965 | 585 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 659 | 1 384 543 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 206 | 532 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 853 | 853 | 1 060 | |
FG | Production vendue services | 3 149 029 | 3 149 029 | 3 115 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 149 883 | 3 149 883 | 3 116 383 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 636 | 29 130 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 300 594 | 3 145 551 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -520 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 249 151 | 1 307 112 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 102 | 16 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 127 | 350 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 706 | 42 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 479 | 782 869 | ||
FZ | Charges sociales | 510 380 | 482 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 965 | 58 751 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 17 201 | 16 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 656 | 27 324 | ||
GE | Autres charges | 53 570 | 62 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 235 817 | 3 146 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 777 | -880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 242 | 1 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 242 | 1 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 242 | -1 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 535 | -2 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 | 321 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 247 | 9 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 | 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 | 2 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -250 | 7 183 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 841 | 3 155 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 094 | 3 149 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 746 | 5 098 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 251 | 2 331 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297 | 96 | 3 297 | 96 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 373 | 28 869 | 114 540 | 440 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 529 669 | 28 965 | 117 836 | 440 798 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 105 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 504 | 17 200 | 40 600 | 26 105 |
6T | Sur comptes clients | 93 603 | 109 656 | 93 603 | 109 656 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 603 | 109 656 | 93 603 | 109 656 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 107 | 126 856 | 134 203 | 135 760 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 856 | 134 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 957 | 14 957 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 052 | 1 052 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 721 | |||
UX | Autres créances clients | 692 458 | |||
VB | T. V. A. | 5 777 | |||
VP | Divers | 27 451 | |||
VC | Groupe et associés | 340 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 684 | 1 288 684 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 | 44 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 662 | 17 902 | 34 760 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 098 | 314 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 242 | 94 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 644 | 101 644 | ||
VW | T.V.A. | 102 497 | 102 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211 | 5 211 | ||
VI | Groupe et associés | 2 122 | 2 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500 | 5 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 021 | 643 261 | 34 760 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 407 | 96 | 311 | |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AP | Constructions | 79 344 | 79 344 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 700 | 82 888 | 812 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 319 | 278 470 | 64 850 | 87 719 |
BF | Prêts | 14 957 | 14 957 | 11 023 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 052 | 1 052 | 702 | |
BJ | TOTAL (I) | 542 599 | 440 798 | 101 801 | 119 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 160 797 | 160 797 | 177 899 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 837 | 1 837 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 840 178 | 109 656 | 730 523 | 557 760 |
BZ | Autres créances | 413 170 | 413 170 | 316 419 | |
CF | Disponibilités | 118 206 | 118 206 | 189 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 326 | 19 326 | 23 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 553 514 | 109 656 | 1 443 858 | 1 265 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 113 | 550 454 | 1 545 659 | 1 384 543 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 009 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 127 500 | 127 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 750 | 12 750 | ||
DG | Autres réserves | 109 791 | 164 693 | ||
DH | Report à nouveau | 439 802 | 439 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 746 | 5 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 751 589 | 749 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 105 | 34 020 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 484 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 105 | 49 504 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 706 | 70 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 | 9 814 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 945 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 098 | 212 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 594 | 250 706 | ||
EA | Autres dettes | 5 500 | 41 537 | ||
EC | TOTAL (IV) | 767 965 | 585 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 659 | 1 384 543 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 206 | 532 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 853 | 853 | 1 060 | |
FG | Production vendue services | 3 149 029 | 3 149 029 | 3 115 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 149 883 | 3 149 883 | 3 116 383 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 636 | 29 130 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 300 594 | 3 145 551 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -520 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 249 151 | 1 307 112 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 102 | 16 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 127 | 350 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 706 | 42 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 479 | 782 869 | ||
FZ | Charges sociales | 510 380 | 482 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 965 | 58 751 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 17 201 | 16 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 656 | 27 324 | ||
GE | Autres charges | 53 570 | 62 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 235 817 | 3 146 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 777 | -880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 242 | 1 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 242 | 1 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 242 | -1 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 535 | -2 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 | 321 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 247 | 9 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 | 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 | 2 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -250 | 7 183 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 841 | 3 155 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 094 | 3 149 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 746 | 5 098 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 251 | 2 331 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297 | 96 | 3 297 | 96 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 373 | 28 869 | 114 540 | 440 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 529 669 | 28 965 | 117 836 | 440 798 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 105 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 504 | 17 200 | 40 600 | 26 105 |
6T | Sur comptes clients | 93 603 | 109 656 | 93 603 | 109 656 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 603 | 109 656 | 93 603 | 109 656 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 107 | 126 856 | 134 203 | 135 760 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 856 | 134 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 957 | 14 957 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 052 | 1 052 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 721 | |||
UX | Autres créances clients | 692 458 | |||
VB | T. V. A. | 5 777 | |||
VP | Divers | 27 451 | |||
VC | Groupe et associés | 340 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 684 | 1 288 684 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 | 44 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 662 | 17 902 | 34 760 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 098 | 314 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 242 | 94 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 644 | 101 644 | ||
VW | T.V.A. | 102 497 | 102 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211 | 5 211 | ||
VI | Groupe et associés | 2 122 | 2 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500 | 5 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 021 | 643 261 | 34 760 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 407 | 96 | 311 | |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AP | Constructions | 79 344 | 79 344 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 700 | 82 888 | 812 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 319 | 278 470 | 64 850 | 87 719 |
BF | Prêts | 14 957 | 14 957 | 11 023 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 052 | 1 052 | 702 | |
BJ | TOTAL (I) | 542 599 | 440 798 | 101 801 | 119 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 160 797 | 160 797 | 177 899 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 837 | 1 837 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 840 178 | 109 656 | 730 523 | 557 760 |
BZ | Autres créances | 413 170 | 413 170 | 316 419 | |
CF | Disponibilités | 118 206 | 118 206 | 189 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 326 | 19 326 | 23 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 553 514 | 109 656 | 1 443 858 | 1 265 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 113 | 550 454 | 1 545 659 | 1 384 543 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 009 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 127 500 | 127 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 750 | 12 750 | ||
DG | Autres réserves | 109 791 | 164 693 | ||
DH | Report à nouveau | 439 802 | 439 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 746 | 5 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 751 589 | 749 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 105 | 34 020 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 484 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 105 | 49 504 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 706 | 70 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 | 9 814 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 945 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 098 | 212 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 594 | 250 706 | ||
EA | Autres dettes | 5 500 | 41 537 | ||
EC | TOTAL (IV) | 767 965 | 585 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 659 | 1 384 543 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 206 | 532 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 853 | 853 | 1 060 | |
FG | Production vendue services | 3 149 029 | 3 149 029 | 3 115 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 149 883 | 3 149 883 | 3 116 383 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 636 | 29 130 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 300 594 | 3 145 551 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -520 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 249 151 | 1 307 112 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 102 | 16 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 127 | 350 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 706 | 42 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 479 | 782 869 | ||
FZ | Charges sociales | 510 380 | 482 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 965 | 58 751 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 17 201 | 16 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 656 | 27 324 | ||
GE | Autres charges | 53 570 | 62 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 235 817 | 3 146 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 777 | -880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 242 | 1 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 242 | 1 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 242 | -1 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 535 | -2 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 | 321 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 247 | 9 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 | 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 | 2 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -250 | 7 183 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 841 | 3 155 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 094 | 3 149 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 746 | 5 098 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 251 | 2 331 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297 | 96 | 3 297 | 96 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 373 | 28 869 | 114 540 | 440 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 529 669 | 28 965 | 117 836 | 440 798 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 105 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 504 | 17 200 | 40 600 | 26 105 |
6T | Sur comptes clients | 93 603 | 109 656 | 93 603 | 109 656 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 603 | 109 656 | 93 603 | 109 656 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 107 | 126 856 | 134 203 | 135 760 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 856 | 134 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 957 | 14 957 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 052 | 1 052 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 721 | |||
UX | Autres créances clients | 692 458 | |||
VB | T. V. A. | 5 777 | |||
VP | Divers | 27 451 | |||
VC | Groupe et associés | 340 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 684 | 1 288 684 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 | 44 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 662 | 17 902 | 34 760 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 098 | 314 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 242 | 94 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 644 | 101 644 | ||
VW | T.V.A. | 102 497 | 102 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211 | 5 211 | ||
VI | Groupe et associés | 2 122 | 2 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500 | 5 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 021 | 643 261 | 34 760 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 934 |