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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 736 | 10 636 | 3 100 | |
AH | Fonds commercial | 3 048 | 3 048 | ||
AN | Terrains | 18 806 | 18 806 | ||
AP | Constructions | 121 | 121 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 469 | 472 901 | 16 567 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 713 421 | 545 011 | 168 410 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 100 | 2 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 668 | 668 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 241 373 | 1 028 671 | 212 701 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 753 | 144 753 | ||
BN | En cours de production de biens | 5 369 | 5 369 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 379 047 | 995 | 378 052 | |
BZ | Autres créances | 46 603 | 46 603 | ||
CF | Disponibilités | 193 240 | 193 240 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 045 | 25 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 794 059 | 995 | 793 064 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 432 | 1 029 666 | 1 005 765 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 190 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 596 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 312 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 291 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 589 | |||
DL | TOTAL (I) | 498 055 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 357 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 582 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 033 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 522 | |||
EA | Autres dettes | 7 861 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 497 352 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 765 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 922 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 536 778 | 1 536 778 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 536 778 | 1 536 778 | ||
FM | Production stockée | 2 802 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 052 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 024 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 574 660 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 702 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 937 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 449 784 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 482 | |||
FY | Salaires et traitements | 479 113 | |||
FZ | Charges sociales | 245 130 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 674 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 463 | |||
GE | Autres charges | 3 614 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 536 027 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 632 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 819 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 819 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 795 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 837 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 947 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 947 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 991 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 493 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 630 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 339 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 291 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 830 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 631 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 736 | 900 | 10 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 294 | 49 774 | 22 033 | 1 018 034 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 030 | 50 674 | 22 033 | 1 028 671 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 357 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 894 | 1 463 | 10 357 | |
6T | Sur comptes clients | 2 387 | 1 392 | 995 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 387 | 1 392 | 995 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 282 | 1 463 | 1 392 | 11 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 463 | 1 392 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 668 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 190 | |||
UX | Autres créances clients | 377 857 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 171 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 827 | |||
VB | T. V. A. | 2 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 364 | 449 506 | 1 858 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 | 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 136 | 45 706 | 122 174 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 033 | 88 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 550 | 26 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 840 | 37 840 | ||
VW | T.V.A. | 73 014 | 73 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117 | 5 117 | ||
VI | Groupe et associés | 1 202 | 1 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 861 | 7 861 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 150 | 68 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 352 | 353 922 | 122 174 | 21 256 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 876 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 736 | 10 636 | 3 100 | |
AH | Fonds commercial | 3 048 | 3 048 | ||
AN | Terrains | 18 806 | 18 806 | ||
AP | Constructions | 121 | 121 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 469 | 472 901 | 16 567 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 713 421 | 545 011 | 168 410 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 100 | 2 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 668 | 668 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 241 373 | 1 028 671 | 212 701 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 753 | 144 753 | ||
BN | En cours de production de biens | 5 369 | 5 369 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 379 047 | 995 | 378 052 | |
BZ | Autres créances | 46 603 | 46 603 | ||
CF | Disponibilités | 193 240 | 193 240 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 045 | 25 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 794 059 | 995 | 793 064 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 432 | 1 029 666 | 1 005 765 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 190 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 596 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 312 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 291 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 589 | |||
DL | TOTAL (I) | 498 055 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 357 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 582 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 033 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 522 | |||
EA | Autres dettes | 7 861 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 497 352 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 765 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 922 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 536 778 | 1 536 778 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 536 778 | 1 536 778 | ||
FM | Production stockée | 2 802 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 052 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 024 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 574 660 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 702 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 937 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 449 784 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 482 | |||
FY | Salaires et traitements | 479 113 | |||
FZ | Charges sociales | 245 130 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 674 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 463 | |||
GE | Autres charges | 3 614 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 536 027 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 632 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 819 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 819 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 795 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 837 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 947 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 947 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 991 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 493 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 630 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 339 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 291 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 830 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 631 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 736 | 900 | 10 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 294 | 49 774 | 22 033 | 1 018 034 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 030 | 50 674 | 22 033 | 1 028 671 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 357 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 894 | 1 463 | 10 357 | |
6T | Sur comptes clients | 2 387 | 1 392 | 995 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 387 | 1 392 | 995 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 282 | 1 463 | 1 392 | 11 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 463 | 1 392 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 668 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 190 | |||
UX | Autres créances clients | 377 857 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 171 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 827 | |||
VB | T. V. A. | 2 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 364 | 449 506 | 1 858 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 | 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 136 | 45 706 | 122 174 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 033 | 88 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 550 | 26 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 840 | 37 840 | ||
VW | T.V.A. | 73 014 | 73 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117 | 5 117 | ||
VI | Groupe et associés | 1 202 | 1 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 861 | 7 861 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 150 | 68 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 352 | 353 922 | 122 174 | 21 256 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 876 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 736 | 10 636 | 3 100 | |
AH | Fonds commercial | 3 048 | 3 048 | ||
AN | Terrains | 18 806 | 18 806 | ||
AP | Constructions | 121 | 121 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 469 | 472 901 | 16 567 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 713 421 | 545 011 | 168 410 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 100 | 2 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 668 | 668 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 241 373 | 1 028 671 | 212 701 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 753 | 144 753 | ||
BN | En cours de production de biens | 5 369 | 5 369 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 379 047 | 995 | 378 052 | |
BZ | Autres créances | 46 603 | 46 603 | ||
CF | Disponibilités | 193 240 | 193 240 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 045 | 25 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 794 059 | 995 | 793 064 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 432 | 1 029 666 | 1 005 765 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 190 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 596 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 312 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 291 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 589 | |||
DL | TOTAL (I) | 498 055 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 357 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 582 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 033 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 522 | |||
EA | Autres dettes | 7 861 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 497 352 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 765 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 922 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 536 778 | 1 536 778 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 536 778 | 1 536 778 | ||
FM | Production stockée | 2 802 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 052 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 024 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 574 660 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 702 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 937 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 449 784 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 482 | |||
FY | Salaires et traitements | 479 113 | |||
FZ | Charges sociales | 245 130 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 674 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 463 | |||
GE | Autres charges | 3 614 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 536 027 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 632 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 819 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 819 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 795 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 837 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 947 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 947 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 991 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 493 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 630 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 339 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 291 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 830 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 631 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 736 | 900 | 10 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 294 | 49 774 | 22 033 | 1 018 034 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 030 | 50 674 | 22 033 | 1 028 671 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 357 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 894 | 1 463 | 10 357 | |
6T | Sur comptes clients | 2 387 | 1 392 | 995 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 387 | 1 392 | 995 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 282 | 1 463 | 1 392 | 11 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 463 | 1 392 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 668 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 190 | |||
UX | Autres créances clients | 377 857 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 171 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 827 | |||
VB | T. V. A. | 2 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 364 | 449 506 | 1 858 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 | 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 136 | 45 706 | 122 174 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 033 | 88 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 550 | 26 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 840 | 37 840 | ||
VW | T.V.A. | 73 014 | 73 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117 | 5 117 | ||
VI | Groupe et associés | 1 202 | 1 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 861 | 7 861 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 150 | 68 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 352 | 353 922 | 122 174 | 21 256 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 876 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 736 | 10 636 | 3 100 | |
AH | Fonds commercial | 3 048 | 3 048 | ||
AN | Terrains | 18 806 | 18 806 | ||
AP | Constructions | 121 | 121 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 469 | 472 901 | 16 567 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 713 421 | 545 011 | 168 410 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 100 | 2 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 668 | 668 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 241 373 | 1 028 671 | 212 701 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 753 | 144 753 | ||
BN | En cours de production de biens | 5 369 | 5 369 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 379 047 | 995 | 378 052 | |
BZ | Autres créances | 46 603 | 46 603 | ||
CF | Disponibilités | 193 240 | 193 240 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 045 | 25 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 794 059 | 995 | 793 064 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 432 | 1 029 666 | 1 005 765 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 190 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 596 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 312 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 291 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 589 | |||
DL | TOTAL (I) | 498 055 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 357 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 582 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 033 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 522 | |||
EA | Autres dettes | 7 861 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 497 352 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 765 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 922 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 536 778 | 1 536 778 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 536 778 | 1 536 778 | ||
FM | Production stockée | 2 802 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 052 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 024 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 574 660 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 702 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 937 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 449 784 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 482 | |||
FY | Salaires et traitements | 479 113 | |||
FZ | Charges sociales | 245 130 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 674 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 463 | |||
GE | Autres charges | 3 614 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 536 027 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 632 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 819 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 819 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 795 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 837 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 947 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 947 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 991 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 493 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 630 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 339 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 291 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 830 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 631 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 736 | 900 | 10 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 294 | 49 774 | 22 033 | 1 018 034 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 030 | 50 674 | 22 033 | 1 028 671 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 357 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 894 | 1 463 | 10 357 | |
6T | Sur comptes clients | 2 387 | 1 392 | 995 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 387 | 1 392 | 995 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 282 | 1 463 | 1 392 | 11 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 463 | 1 392 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 668 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 190 | |||
UX | Autres créances clients | 377 857 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 171 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 827 | |||
VB | T. V. A. | 2 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 364 | 449 506 | 1 858 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 | 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 136 | 45 706 | 122 174 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 033 | 88 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 550 | 26 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 840 | 37 840 | ||
VW | T.V.A. | 73 014 | 73 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117 | 5 117 | ||
VI | Groupe et associés | 1 202 | 1 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 861 | 7 861 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 150 | 68 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 352 | 353 922 | 122 174 | 21 256 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 876 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 736 | 10 636 | 3 100 | |
AH | Fonds commercial | 3 048 | 3 048 | ||
AN | Terrains | 18 806 | 18 806 | ||
AP | Constructions | 121 | 121 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 469 | 472 901 | 16 567 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 713 421 | 545 011 | 168 410 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 100 | 2 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 668 | 668 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 241 373 | 1 028 671 | 212 701 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 753 | 144 753 | ||
BN | En cours de production de biens | 5 369 | 5 369 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 379 047 | 995 | 378 052 | |
BZ | Autres créances | 46 603 | 46 603 | ||
CF | Disponibilités | 193 240 | 193 240 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 045 | 25 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 794 059 | 995 | 793 064 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 432 | 1 029 666 | 1 005 765 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 190 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 596 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 312 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 291 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 589 | |||
DL | TOTAL (I) | 498 055 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 357 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 582 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 033 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 522 | |||
EA | Autres dettes | 7 861 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 497 352 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 765 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 922 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 536 778 | 1 536 778 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 536 778 | 1 536 778 | ||
FM | Production stockée | 2 802 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 052 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 024 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 574 660 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 702 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 937 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 449 784 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 482 | |||
FY | Salaires et traitements | 479 113 | |||
FZ | Charges sociales | 245 130 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 674 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 463 | |||
GE | Autres charges | 3 614 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 536 027 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 632 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 819 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 819 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 795 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 837 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 947 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 947 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 991 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 493 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 630 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 339 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 291 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 830 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 631 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 736 | 900 | 10 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 294 | 49 774 | 22 033 | 1 018 034 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 030 | 50 674 | 22 033 | 1 028 671 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 357 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 894 | 1 463 | 10 357 | |
6T | Sur comptes clients | 2 387 | 1 392 | 995 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 387 | 1 392 | 995 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 282 | 1 463 | 1 392 | 11 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 463 | 1 392 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 668 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 190 | |||
UX | Autres créances clients | 377 857 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 171 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 827 | |||
VB | T. V. A. | 2 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 364 | 449 506 | 1 858 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 | 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 136 | 45 706 | 122 174 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 033 | 88 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 550 | 26 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 840 | 37 840 | ||
VW | T.V.A. | 73 014 | 73 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117 | 5 117 | ||
VI | Groupe et associés | 1 202 | 1 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 861 | 7 861 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 150 | 68 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 352 | 353 922 | 122 174 | 21 256 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 876 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 736 | 10 636 | 3 100 | |
AH | Fonds commercial | 3 048 | 3 048 | ||
AN | Terrains | 18 806 | 18 806 | ||
AP | Constructions | 121 | 121 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 469 | 472 901 | 16 567 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 713 421 | 545 011 | 168 410 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 100 | 2 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 668 | 668 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 241 373 | 1 028 671 | 212 701 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 753 | 144 753 | ||
BN | En cours de production de biens | 5 369 | 5 369 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 379 047 | 995 | 378 052 | |
BZ | Autres créances | 46 603 | 46 603 | ||
CF | Disponibilités | 193 240 | 193 240 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 045 | 25 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 794 059 | 995 | 793 064 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 432 | 1 029 666 | 1 005 765 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 190 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 596 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 312 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 291 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 589 | |||
DL | TOTAL (I) | 498 055 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 357 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 582 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 033 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 522 | |||
EA | Autres dettes | 7 861 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 497 352 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 765 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 922 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 536 778 | 1 536 778 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 536 778 | 1 536 778 | ||
FM | Production stockée | 2 802 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 052 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 024 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 574 660 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 702 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 937 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 449 784 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 482 | |||
FY | Salaires et traitements | 479 113 | |||
FZ | Charges sociales | 245 130 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 674 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 463 | |||
GE | Autres charges | 3 614 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 536 027 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 632 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 819 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 819 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 795 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 837 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 947 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 947 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 991 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 493 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 630 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 339 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 291 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 830 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 631 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 736 | 900 | 10 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 294 | 49 774 | 22 033 | 1 018 034 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 030 | 50 674 | 22 033 | 1 028 671 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 357 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 894 | 1 463 | 10 357 | |
6T | Sur comptes clients | 2 387 | 1 392 | 995 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 387 | 1 392 | 995 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 282 | 1 463 | 1 392 | 11 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 463 | 1 392 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 668 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 190 | |||
UX | Autres créances clients | 377 857 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 171 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 827 | |||
VB | T. V. A. | 2 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 364 | 449 506 | 1 858 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 | 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 136 | 45 706 | 122 174 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 033 | 88 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 550 | 26 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 840 | 37 840 | ||
VW | T.V.A. | 73 014 | 73 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117 | 5 117 | ||
VI | Groupe et associés | 1 202 | 1 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 861 | 7 861 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 150 | 68 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 352 | 353 922 | 122 174 | 21 256 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 876 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 850 |