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de Saint-Caradec
de Saint-Caradec
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 546 | 3 546 | 1 120 | |
AH | Fonds commercial | 39 637 | 39 637 | 39 637 | |
AN | Terrains | 2 656 | 2 656 | 2 656 | |
AP | Constructions | 12 913 | 8 096 | 4 817 | 6 032 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 873 449 | 1 719 493 | 153 956 | 192 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 342 248 | 1 200 486 | 141 762 | 178 117 |
CU | Autres participations | 213 | 213 | 213 | |
BF | Prêts | 3 494 | 3 494 | 3 494 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 720 | 1 720 | 1 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 279 874 | 2 931 620 | 348 254 | 425 780 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 409 | 89 409 | 85 987 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 864 727 | 219 698 | 645 029 | 773 215 |
BZ | Autres créances | 3 014 | 3 014 | 89 713 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 488 464 | 488 464 | 197 699 | |
CF | Disponibilités | 732 635 | 732 635 | 950 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 541 | 3 541 | 2 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 181 790 | 219 698 | 1 962 093 | 2 099 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 665 | 3 151 318 | 2 310 347 | 2 525 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 577 749 | 479 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 112 | 154 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 130 861 | 964 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 294 | 268 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 388 | 43 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 589 | 32 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 742 | 788 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 525 075 | 471 767 | ||
EA | Autres dettes | 70 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 327 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 179 485 | 1 561 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 347 | 2 525 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 | 107 | 2 950 | |
FD | Production vendue biens | 5 899 226 | 5 899 226 | 6 584 774 | |
FG | Production vendue services | 23 899 | 23 899 | 50 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 923 233 | 5 923 233 | 6 638 614 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 897 | 42 797 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 008 263 | 6 682 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 397 937 | 2 838 595 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 421 | -6 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 431 661 | 1 558 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 098 | 85 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 258 894 | 1 346 431 | ||
FZ | Charges sociales | 355 933 | 437 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 729 | 192 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 819 | 41 477 | ||
GE | Autres charges | 465 | 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 712 115 | 6 493 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 148 | 188 749 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 078 | 9 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 078 | 9 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 073 | -9 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 075 | 179 676 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 10 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 10 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075 | 769 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075 | 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 925 | 10 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 888 | 35 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 013 267 | 6 693 183 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 790 155 | 6 538 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 112 | 154 808 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 124 331 | 114 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426 | 1 120 | 3 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752 200 | 179 609 | 3 735 | 2 928 075 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754 626 | 180 729 | 3 735 | 2 931 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 191 878 | 27 819 | 219 698 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 878 | 27 819 | 219 698 | |
7C | TOTAL GENERAL | 191 878 | 27 819 | 219 698 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 819 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 494 | 3 494 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 720 | 1 720 | ||
UX | Autres créances clients | 864 727 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 114 | |||
VB | T. V. A. | 2 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 496 | 876 496 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 294 | 73 834 | 52 460 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 742 | 381 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 394 | 169 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 644 | 165 644 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 859 | 7 859 | ||
VW | T.V.A. | 173 938 | 173 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 241 | 8 241 | ||
VI | Groupe et associés | 48 388 | 48 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 | 70 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 72 327 | 72 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 897 | 1 101 437 | 52 460 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 546 | 3 546 | 1 120 | |
AH | Fonds commercial | 39 637 | 39 637 | 39 637 | |
AN | Terrains | 2 656 | 2 656 | 2 656 | |
AP | Constructions | 12 913 | 8 096 | 4 817 | 6 032 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 873 449 | 1 719 493 | 153 956 | 192 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 342 248 | 1 200 486 | 141 762 | 178 117 |
CU | Autres participations | 213 | 213 | 213 | |
BF | Prêts | 3 494 | 3 494 | 3 494 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 720 | 1 720 | 1 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 279 874 | 2 931 620 | 348 254 | 425 780 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 409 | 89 409 | 85 987 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 864 727 | 219 698 | 645 029 | 773 215 |
BZ | Autres créances | 3 014 | 3 014 | 89 713 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 488 464 | 488 464 | 197 699 | |
CF | Disponibilités | 732 635 | 732 635 | 950 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 541 | 3 541 | 2 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 181 790 | 219 698 | 1 962 093 | 2 099 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 665 | 3 151 318 | 2 310 347 | 2 525 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 577 749 | 479 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 112 | 154 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 130 861 | 964 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 294 | 268 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 388 | 43 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 589 | 32 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 742 | 788 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 525 075 | 471 767 | ||
EA | Autres dettes | 70 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 327 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 179 485 | 1 561 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 347 | 2 525 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 | 107 | 2 950 | |
FD | Production vendue biens | 5 899 226 | 5 899 226 | 6 584 774 | |
FG | Production vendue services | 23 899 | 23 899 | 50 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 923 233 | 5 923 233 | 6 638 614 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 897 | 42 797 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 008 263 | 6 682 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 397 937 | 2 838 595 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 421 | -6 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 431 661 | 1 558 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 098 | 85 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 258 894 | 1 346 431 | ||
FZ | Charges sociales | 355 933 | 437 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 729 | 192 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 819 | 41 477 | ||
GE | Autres charges | 465 | 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 712 115 | 6 493 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 148 | 188 749 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 078 | 9 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 078 | 9 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 073 | -9 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 075 | 179 676 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 10 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 10 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075 | 769 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075 | 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 925 | 10 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 888 | 35 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 013 267 | 6 693 183 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 790 155 | 6 538 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 112 | 154 808 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 124 331 | 114 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426 | 1 120 | 3 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752 200 | 179 609 | 3 735 | 2 928 075 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754 626 | 180 729 | 3 735 | 2 931 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 191 878 | 27 819 | 219 698 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 878 | 27 819 | 219 698 | |
7C | TOTAL GENERAL | 191 878 | 27 819 | 219 698 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 819 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 494 | 3 494 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 720 | 1 720 | ||
UX | Autres créances clients | 864 727 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 114 | |||
VB | T. V. A. | 2 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 496 | 876 496 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 294 | 73 834 | 52 460 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 742 | 381 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 394 | 169 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 644 | 165 644 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 859 | 7 859 | ||
VW | T.V.A. | 173 938 | 173 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 241 | 8 241 | ||
VI | Groupe et associés | 48 388 | 48 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 | 70 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 72 327 | 72 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 897 | 1 101 437 | 52 460 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 546 | 3 546 | 1 120 | |
AH | Fonds commercial | 39 637 | 39 637 | 39 637 | |
AN | Terrains | 2 656 | 2 656 | 2 656 | |
AP | Constructions | 12 913 | 8 096 | 4 817 | 6 032 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 873 449 | 1 719 493 | 153 956 | 192 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 342 248 | 1 200 486 | 141 762 | 178 117 |
CU | Autres participations | 213 | 213 | 213 | |
BF | Prêts | 3 494 | 3 494 | 3 494 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 720 | 1 720 | 1 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 279 874 | 2 931 620 | 348 254 | 425 780 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 409 | 89 409 | 85 987 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 864 727 | 219 698 | 645 029 | 773 215 |
BZ | Autres créances | 3 014 | 3 014 | 89 713 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 488 464 | 488 464 | 197 699 | |
CF | Disponibilités | 732 635 | 732 635 | 950 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 541 | 3 541 | 2 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 181 790 | 219 698 | 1 962 093 | 2 099 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 665 | 3 151 318 | 2 310 347 | 2 525 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 577 749 | 479 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 112 | 154 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 130 861 | 964 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 294 | 268 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 388 | 43 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 589 | 32 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 742 | 788 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 525 075 | 471 767 | ||
EA | Autres dettes | 70 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 327 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 179 485 | 1 561 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 347 | 2 525 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 | 107 | 2 950 | |
FD | Production vendue biens | 5 899 226 | 5 899 226 | 6 584 774 | |
FG | Production vendue services | 23 899 | 23 899 | 50 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 923 233 | 5 923 233 | 6 638 614 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 897 | 42 797 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 008 263 | 6 682 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 397 937 | 2 838 595 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 421 | -6 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 431 661 | 1 558 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 098 | 85 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 258 894 | 1 346 431 | ||
FZ | Charges sociales | 355 933 | 437 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 729 | 192 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 819 | 41 477 | ||
GE | Autres charges | 465 | 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 712 115 | 6 493 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 148 | 188 749 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 078 | 9 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 078 | 9 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 073 | -9 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 075 | 179 676 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 10 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 10 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075 | 769 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075 | 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 925 | 10 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 888 | 35 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 013 267 | 6 693 183 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 790 155 | 6 538 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 112 | 154 808 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 124 331 | 114 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426 | 1 120 | 3 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752 200 | 179 609 | 3 735 | 2 928 075 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754 626 | 180 729 | 3 735 | 2 931 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 191 878 | 27 819 | 219 698 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 878 | 27 819 | 219 698 | |
7C | TOTAL GENERAL | 191 878 | 27 819 | 219 698 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 819 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 494 | 3 494 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 720 | 1 720 | ||
UX | Autres créances clients | 864 727 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 114 | |||
VB | T. V. A. | 2 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 496 | 876 496 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 294 | 73 834 | 52 460 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 742 | 381 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 394 | 169 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 644 | 165 644 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 859 | 7 859 | ||
VW | T.V.A. | 173 938 | 173 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 241 | 8 241 | ||
VI | Groupe et associés | 48 388 | 48 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 | 70 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 72 327 | 72 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 897 | 1 101 437 | 52 460 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 546 | 3 546 | 1 120 | |
AH | Fonds commercial | 39 637 | 39 637 | 39 637 | |
AN | Terrains | 2 656 | 2 656 | 2 656 | |
AP | Constructions | 12 913 | 8 096 | 4 817 | 6 032 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 873 449 | 1 719 493 | 153 956 | 192 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 342 248 | 1 200 486 | 141 762 | 178 117 |
CU | Autres participations | 213 | 213 | 213 | |
BF | Prêts | 3 494 | 3 494 | 3 494 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 720 | 1 720 | 1 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 279 874 | 2 931 620 | 348 254 | 425 780 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 409 | 89 409 | 85 987 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 864 727 | 219 698 | 645 029 | 773 215 |
BZ | Autres créances | 3 014 | 3 014 | 89 713 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 488 464 | 488 464 | 197 699 | |
CF | Disponibilités | 732 635 | 732 635 | 950 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 541 | 3 541 | 2 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 181 790 | 219 698 | 1 962 093 | 2 099 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 665 | 3 151 318 | 2 310 347 | 2 525 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 577 749 | 479 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 112 | 154 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 130 861 | 964 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 294 | 268 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 388 | 43 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 589 | 32 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 742 | 788 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 525 075 | 471 767 | ||
EA | Autres dettes | 70 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 327 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 179 485 | 1 561 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 347 | 2 525 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 | 107 | 2 950 | |
FD | Production vendue biens | 5 899 226 | 5 899 226 | 6 584 774 | |
FG | Production vendue services | 23 899 | 23 899 | 50 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 923 233 | 5 923 233 | 6 638 614 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 897 | 42 797 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 008 263 | 6 682 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 397 937 | 2 838 595 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 421 | -6 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 431 661 | 1 558 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 098 | 85 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 258 894 | 1 346 431 | ||
FZ | Charges sociales | 355 933 | 437 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 729 | 192 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 819 | 41 477 | ||
GE | Autres charges | 465 | 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 712 115 | 6 493 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 148 | 188 749 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 078 | 9 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 078 | 9 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 073 | -9 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 075 | 179 676 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 10 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 10 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075 | 769 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075 | 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 925 | 10 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 888 | 35 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 013 267 | 6 693 183 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 790 155 | 6 538 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 112 | 154 808 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 124 331 | 114 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426 | 1 120 | 3 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752 200 | 179 609 | 3 735 | 2 928 075 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754 626 | 180 729 | 3 735 | 2 931 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 191 878 | 27 819 | 219 698 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 878 | 27 819 | 219 698 | |
7C | TOTAL GENERAL | 191 878 | 27 819 | 219 698 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 819 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 494 | 3 494 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 720 | 1 720 | ||
UX | Autres créances clients | 864 727 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 114 | |||
VB | T. V. A. | 2 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 496 | 876 496 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 294 | 73 834 | 52 460 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 742 | 381 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 394 | 169 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 644 | 165 644 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 859 | 7 859 | ||
VW | T.V.A. | 173 938 | 173 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 241 | 8 241 | ||
VI | Groupe et associés | 48 388 | 48 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 | 70 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 72 327 | 72 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 897 | 1 101 437 | 52 460 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 546 | 3 546 | 1 120 | |
AH | Fonds commercial | 39 637 | 39 637 | 39 637 | |
AN | Terrains | 2 656 | 2 656 | 2 656 | |
AP | Constructions | 12 913 | 8 096 | 4 817 | 6 032 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 873 449 | 1 719 493 | 153 956 | 192 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 342 248 | 1 200 486 | 141 762 | 178 117 |
CU | Autres participations | 213 | 213 | 213 | |
BF | Prêts | 3 494 | 3 494 | 3 494 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 720 | 1 720 | 1 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 279 874 | 2 931 620 | 348 254 | 425 780 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 409 | 89 409 | 85 987 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 864 727 | 219 698 | 645 029 | 773 215 |
BZ | Autres créances | 3 014 | 3 014 | 89 713 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 488 464 | 488 464 | 197 699 | |
CF | Disponibilités | 732 635 | 732 635 | 950 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 541 | 3 541 | 2 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 181 790 | 219 698 | 1 962 093 | 2 099 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 665 | 3 151 318 | 2 310 347 | 2 525 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 577 749 | 479 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 112 | 154 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 130 861 | 964 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 294 | 268 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 388 | 43 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 589 | 32 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 742 | 788 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 525 075 | 471 767 | ||
EA | Autres dettes | 70 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 327 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 179 485 | 1 561 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 347 | 2 525 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 | 107 | 2 950 | |
FD | Production vendue biens | 5 899 226 | 5 899 226 | 6 584 774 | |
FG | Production vendue services | 23 899 | 23 899 | 50 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 923 233 | 5 923 233 | 6 638 614 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 897 | 42 797 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 008 263 | 6 682 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 397 937 | 2 838 595 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 421 | -6 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 431 661 | 1 558 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 098 | 85 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 258 894 | 1 346 431 | ||
FZ | Charges sociales | 355 933 | 437 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 729 | 192 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 819 | 41 477 | ||
GE | Autres charges | 465 | 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 712 115 | 6 493 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 148 | 188 749 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 078 | 9 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 078 | 9 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 073 | -9 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 075 | 179 676 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 10 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 10 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075 | 769 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075 | 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 925 | 10 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 888 | 35 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 013 267 | 6 693 183 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 790 155 | 6 538 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 112 | 154 808 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 124 331 | 114 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426 | 1 120 | 3 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752 200 | 179 609 | 3 735 | 2 928 075 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754 626 | 180 729 | 3 735 | 2 931 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 191 878 | 27 819 | 219 698 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 878 | 27 819 | 219 698 | |
7C | TOTAL GENERAL | 191 878 | 27 819 | 219 698 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 819 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 494 | 3 494 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 720 | 1 720 | ||
UX | Autres créances clients | 864 727 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 114 | |||
VB | T. V. A. | 2 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 496 | 876 496 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 294 | 73 834 | 52 460 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 742 | 381 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 394 | 169 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 644 | 165 644 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 859 | 7 859 | ||
VW | T.V.A. | 173 938 | 173 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 241 | 8 241 | ||
VI | Groupe et associés | 48 388 | 48 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 | 70 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 72 327 | 72 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 897 | 1 101 437 | 52 460 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 546 | 3 546 | 1 120 | |
AH | Fonds commercial | 39 637 | 39 637 | 39 637 | |
AN | Terrains | 2 656 | 2 656 | 2 656 | |
AP | Constructions | 12 913 | 8 096 | 4 817 | 6 032 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 873 449 | 1 719 493 | 153 956 | 192 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 342 248 | 1 200 486 | 141 762 | 178 117 |
CU | Autres participations | 213 | 213 | 213 | |
BF | Prêts | 3 494 | 3 494 | 3 494 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 720 | 1 720 | 1 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 279 874 | 2 931 620 | 348 254 | 425 780 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 409 | 89 409 | 85 987 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 864 727 | 219 698 | 645 029 | 773 215 |
BZ | Autres créances | 3 014 | 3 014 | 89 713 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 488 464 | 488 464 | 197 699 | |
CF | Disponibilités | 732 635 | 732 635 | 950 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 541 | 3 541 | 2 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 181 790 | 219 698 | 1 962 093 | 2 099 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 665 | 3 151 318 | 2 310 347 | 2 525 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 577 749 | 479 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 112 | 154 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 130 861 | 964 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 294 | 268 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 388 | 43 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 589 | 32 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 742 | 788 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 525 075 | 471 767 | ||
EA | Autres dettes | 70 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 327 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 179 485 | 1 561 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 347 | 2 525 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 | 107 | 2 950 | |
FD | Production vendue biens | 5 899 226 | 5 899 226 | 6 584 774 | |
FG | Production vendue services | 23 899 | 23 899 | 50 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 923 233 | 5 923 233 | 6 638 614 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 897 | 42 797 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 008 263 | 6 682 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 397 937 | 2 838 595 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 421 | -6 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 431 661 | 1 558 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 098 | 85 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 258 894 | 1 346 431 | ||
FZ | Charges sociales | 355 933 | 437 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 729 | 192 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 819 | 41 477 | ||
GE | Autres charges | 465 | 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 712 115 | 6 493 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 148 | 188 749 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 078 | 9 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 078 | 9 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 073 | -9 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 075 | 179 676 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 10 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 10 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075 | 769 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075 | 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 925 | 10 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 888 | 35 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 013 267 | 6 693 183 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 790 155 | 6 538 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 112 | 154 808 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 124 331 | 114 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426 | 1 120 | 3 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752 200 | 179 609 | 3 735 | 2 928 075 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754 626 | 180 729 | 3 735 | 2 931 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 191 878 | 27 819 | 219 698 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 878 | 27 819 | 219 698 | |
7C | TOTAL GENERAL | 191 878 | 27 819 | 219 698 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 819 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 494 | 3 494 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 720 | 1 720 | ||
UX | Autres créances clients | 864 727 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 114 | |||
VB | T. V. A. | 2 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 496 | 876 496 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 294 | 73 834 | 52 460 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 742 | 381 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 394 | 169 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 644 | 165 644 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 859 | 7 859 | ||
VW | T.V.A. | 173 938 | 173 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 241 | 8 241 | ||
VI | Groupe et associés | 48 388 | 48 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 | 70 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 72 327 | 72 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 897 | 1 101 437 | 52 460 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 546 | 3 546 | 1 120 | |
AH | Fonds commercial | 39 637 | 39 637 | 39 637 | |
AN | Terrains | 2 656 | 2 656 | 2 656 | |
AP | Constructions | 12 913 | 8 096 | 4 817 | 6 032 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 873 449 | 1 719 493 | 153 956 | 192 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 342 248 | 1 200 486 | 141 762 | 178 117 |
CU | Autres participations | 213 | 213 | 213 | |
BF | Prêts | 3 494 | 3 494 | 3 494 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 720 | 1 720 | 1 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 279 874 | 2 931 620 | 348 254 | 425 780 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 409 | 89 409 | 85 987 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 864 727 | 219 698 | 645 029 | 773 215 |
BZ | Autres créances | 3 014 | 3 014 | 89 713 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 488 464 | 488 464 | 197 699 | |
CF | Disponibilités | 732 635 | 732 635 | 950 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 541 | 3 541 | 2 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 181 790 | 219 698 | 1 962 093 | 2 099 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 665 | 3 151 318 | 2 310 347 | 2 525 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 577 749 | 479 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 112 | 154 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 130 861 | 964 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 294 | 268 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 388 | 43 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 589 | 32 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 742 | 788 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 525 075 | 471 767 | ||
EA | Autres dettes | 70 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 327 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 179 485 | 1 561 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 347 | 2 525 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 | 107 | 2 950 | |
FD | Production vendue biens | 5 899 226 | 5 899 226 | 6 584 774 | |
FG | Production vendue services | 23 899 | 23 899 | 50 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 923 233 | 5 923 233 | 6 638 614 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 897 | 42 797 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 008 263 | 6 682 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 397 937 | 2 838 595 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 421 | -6 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 431 661 | 1 558 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 098 | 85 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 258 894 | 1 346 431 | ||
FZ | Charges sociales | 355 933 | 437 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 729 | 192 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 819 | 41 477 | ||
GE | Autres charges | 465 | 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 712 115 | 6 493 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 148 | 188 749 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 078 | 9 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 078 | 9 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 073 | -9 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 075 | 179 676 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 10 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 10 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075 | 769 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075 | 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 925 | 10 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 888 | 35 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 013 267 | 6 693 183 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 790 155 | 6 538 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 112 | 154 808 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 124 331 | 114 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426 | 1 120 | 3 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752 200 | 179 609 | 3 735 | 2 928 075 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754 626 | 180 729 | 3 735 | 2 931 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 191 878 | 27 819 | 219 698 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 878 | 27 819 | 219 698 | |
7C | TOTAL GENERAL | 191 878 | 27 819 | 219 698 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 819 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 494 | 3 494 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 720 | 1 720 | ||
UX | Autres créances clients | 864 727 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 114 | |||
VB | T. V. A. | 2 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 496 | 876 496 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 294 | 73 834 | 52 460 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 742 | 381 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 394 | 169 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 644 | 165 644 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 859 | 7 859 | ||
VW | T.V.A. | 173 938 | 173 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 241 | 8 241 | ||
VI | Groupe et associés | 48 388 | 48 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 | 70 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 72 327 | 72 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 897 | 1 101 437 | 52 460 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 832 |