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de Cébazat
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 143 | 46 308 | 836 | 2 285 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AP | Constructions | 25 284 | 25 284 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 523 | 763 021 | 158 501 | 169 805 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 478 096 | 248 136 | 229 960 | 268 370 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 235 | 1 235 | 1 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 511 394 | 1 120 861 | 390 532 | 441 696 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 543 445 | 33 260 | 510 185 | 527 748 |
BN | En cours de production de biens | 110 781 | 110 781 | 155 870 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 167 133 | 28 469 | 1 138 664 | 1 248 567 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 533 915 | 15 630 | 2 518 285 | 2 775 336 |
BZ | Autres créances | 698 125 | 698 125 | 406 001 | |
CF | Disponibilités | 881 426 | 881 426 | 7 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 568 | 38 568 | 43 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 973 393 | 77 359 | 5 896 034 | 5 164 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 484 787 | 1 198 220 | 6 286 566 | 5 606 400 |
CR | Parts à plus d’un an | 16 892 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 121 306 | 117 667 | ||
DG | Autres réserves | 856 472 | 787 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 252 | 72 776 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 978 | 29 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 503 503 | 3 607 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 166 | 91 166 | ||
DQ | Provisions pour charges | 199 562 | 180 066 | ||
DR | TOTAL (III) | 290 727 | 271 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 061 | 680 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 012 270 | 1 011 702 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | 1 101 | ||
EA | Autres dettes | 38 395 | 34 114 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 660 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 492 336 | 1 727 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 286 566 | 5 606 400 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 336 | 1 727 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 427 069 | 2 603 986 | 11 031 055 | 10 750 045 |
FG | Production vendue services | 401 721 | 198 569 | 600 290 | 394 103 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 828 790 | 2 802 555 | 11 631 345 | 11 144 148 |
FM | Production stockée | -130 779 | -155 977 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 283 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 382 | 190 534 | ||
FQ | Autres produits | 7 700 | 3 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 579 648 | 11 184 228 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 736 065 | 3 846 548 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 267 | 30 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 169 261 | 2 808 576 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 934 | 213 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 465 846 | 2 494 871 | ||
FZ | Charges sociales | 1 154 164 | 1 107 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 821 | 176 443 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 659 | 11 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 496 | 50 962 | ||
GE | Autres charges | 8 531 | 7 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 978 044 | 10 747 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 601 603 | 436 859 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 595 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 651 | 96 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 246 | 96 031 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 640 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 640 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 246 | 90 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 690 850 | 527 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 467 | 1 620 450 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 636 | 9 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 636 104 | 1 630 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721 074 | 835 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598 767 | 1 310 093 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 112 | 11 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326 953 | 2 157 337 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -690 850 | -527 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 252 | -72 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 304 998 | 12 910 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 410 250 | 12 837 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -105 252 | 72 776 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 931 183 | 880 148 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 544 | 23 642 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 556 | 5 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 966 | 2 790 | 336 | 84 420 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 032 | 121 030 | 435 621 | 1 036 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 999 | 123 820 | 435 957 | 1 120 861 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 978 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 502 | 7 112 | 5 636 | 30 978 |
4A | Provisions pour litiges | 81 166 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 199 562 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 271 231 | 19 496 | 290 727 | |
6N | Sur stocks et en cours | 56 220 | 24 347 | 18 838 | 61 729 |
6T | Sur comptes clients | 9 318 | 6 311 | 15 630 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 538 | 30 658 | 18 838 | 77 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 366 272 | 57 266 | 24 474 | 399 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 155 | 18 838 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 112 | 5 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 892 | |||
UX | Autres créances clients | 2 517 024 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 571 | |||
VB | T. V. A. | 66 333 | |||
VC | Groupe et associés | 354 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 844 | 3 253 717 | 18 127 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 768 061 | 768 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 465 752 | 465 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 780 | 313 780 | ||
VW | T.V.A. | 182 045 | 182 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 693 | 50 693 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
VI | Groupe et associés | 12 110 | 12 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 395 | 38 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 660 000 | 660 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 336 | 2 492 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 143 | 46 308 | 836 | 2 285 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AP | Constructions | 25 284 | 25 284 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 523 | 763 021 | 158 501 | 169 805 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 478 096 | 248 136 | 229 960 | 268 370 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 235 | 1 235 | 1 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 511 394 | 1 120 861 | 390 532 | 441 696 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 543 445 | 33 260 | 510 185 | 527 748 |
BN | En cours de production de biens | 110 781 | 110 781 | 155 870 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 167 133 | 28 469 | 1 138 664 | 1 248 567 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 533 915 | 15 630 | 2 518 285 | 2 775 336 |
BZ | Autres créances | 698 125 | 698 125 | 406 001 | |
CF | Disponibilités | 881 426 | 881 426 | 7 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 568 | 38 568 | 43 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 973 393 | 77 359 | 5 896 034 | 5 164 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 484 787 | 1 198 220 | 6 286 566 | 5 606 400 |
CR | Parts à plus d’un an | 16 892 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 121 306 | 117 667 | ||
DG | Autres réserves | 856 472 | 787 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 252 | 72 776 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 978 | 29 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 503 503 | 3 607 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 166 | 91 166 | ||
DQ | Provisions pour charges | 199 562 | 180 066 | ||
DR | TOTAL (III) | 290 727 | 271 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 061 | 680 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 012 270 | 1 011 702 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | 1 101 | ||
EA | Autres dettes | 38 395 | 34 114 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 660 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 492 336 | 1 727 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 286 566 | 5 606 400 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 336 | 1 727 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 427 069 | 2 603 986 | 11 031 055 | 10 750 045 |
FG | Production vendue services | 401 721 | 198 569 | 600 290 | 394 103 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 828 790 | 2 802 555 | 11 631 345 | 11 144 148 |
FM | Production stockée | -130 779 | -155 977 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 283 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 382 | 190 534 | ||
FQ | Autres produits | 7 700 | 3 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 579 648 | 11 184 228 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 736 065 | 3 846 548 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 267 | 30 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 169 261 | 2 808 576 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 934 | 213 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 465 846 | 2 494 871 | ||
FZ | Charges sociales | 1 154 164 | 1 107 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 821 | 176 443 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 659 | 11 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 496 | 50 962 | ||
GE | Autres charges | 8 531 | 7 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 978 044 | 10 747 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 601 603 | 436 859 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 595 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 651 | 96 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 246 | 96 031 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 640 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 640 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 246 | 90 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 690 850 | 527 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 467 | 1 620 450 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 636 | 9 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 636 104 | 1 630 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721 074 | 835 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598 767 | 1 310 093 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 112 | 11 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326 953 | 2 157 337 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -690 850 | -527 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 252 | -72 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 304 998 | 12 910 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 410 250 | 12 837 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -105 252 | 72 776 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 931 183 | 880 148 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 544 | 23 642 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 556 | 5 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 966 | 2 790 | 336 | 84 420 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 032 | 121 030 | 435 621 | 1 036 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 999 | 123 820 | 435 957 | 1 120 861 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 978 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 502 | 7 112 | 5 636 | 30 978 |
4A | Provisions pour litiges | 81 166 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 199 562 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 271 231 | 19 496 | 290 727 | |
6N | Sur stocks et en cours | 56 220 | 24 347 | 18 838 | 61 729 |
6T | Sur comptes clients | 9 318 | 6 311 | 15 630 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 538 | 30 658 | 18 838 | 77 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 366 272 | 57 266 | 24 474 | 399 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 155 | 18 838 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 112 | 5 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 892 | |||
UX | Autres créances clients | 2 517 024 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 571 | |||
VB | T. V. A. | 66 333 | |||
VC | Groupe et associés | 354 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 844 | 3 253 717 | 18 127 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 768 061 | 768 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 465 752 | 465 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 780 | 313 780 | ||
VW | T.V.A. | 182 045 | 182 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 693 | 50 693 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
VI | Groupe et associés | 12 110 | 12 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 395 | 38 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 660 000 | 660 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 336 | 2 492 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 143 | 46 308 | 836 | 2 285 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AP | Constructions | 25 284 | 25 284 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 523 | 763 021 | 158 501 | 169 805 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 478 096 | 248 136 | 229 960 | 268 370 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 235 | 1 235 | 1 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 511 394 | 1 120 861 | 390 532 | 441 696 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 543 445 | 33 260 | 510 185 | 527 748 |
BN | En cours de production de biens | 110 781 | 110 781 | 155 870 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 167 133 | 28 469 | 1 138 664 | 1 248 567 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 533 915 | 15 630 | 2 518 285 | 2 775 336 |
BZ | Autres créances | 698 125 | 698 125 | 406 001 | |
CF | Disponibilités | 881 426 | 881 426 | 7 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 568 | 38 568 | 43 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 973 393 | 77 359 | 5 896 034 | 5 164 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 484 787 | 1 198 220 | 6 286 566 | 5 606 400 |
CR | Parts à plus d’un an | 16 892 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 121 306 | 117 667 | ||
DG | Autres réserves | 856 472 | 787 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 252 | 72 776 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 978 | 29 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 503 503 | 3 607 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 166 | 91 166 | ||
DQ | Provisions pour charges | 199 562 | 180 066 | ||
DR | TOTAL (III) | 290 727 | 271 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 061 | 680 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 012 270 | 1 011 702 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | 1 101 | ||
EA | Autres dettes | 38 395 | 34 114 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 660 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 492 336 | 1 727 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 286 566 | 5 606 400 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 336 | 1 727 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 427 069 | 2 603 986 | 11 031 055 | 10 750 045 |
FG | Production vendue services | 401 721 | 198 569 | 600 290 | 394 103 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 828 790 | 2 802 555 | 11 631 345 | 11 144 148 |
FM | Production stockée | -130 779 | -155 977 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 283 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 382 | 190 534 | ||
FQ | Autres produits | 7 700 | 3 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 579 648 | 11 184 228 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 736 065 | 3 846 548 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 267 | 30 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 169 261 | 2 808 576 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 934 | 213 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 465 846 | 2 494 871 | ||
FZ | Charges sociales | 1 154 164 | 1 107 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 821 | 176 443 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 659 | 11 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 496 | 50 962 | ||
GE | Autres charges | 8 531 | 7 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 978 044 | 10 747 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 601 603 | 436 859 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 595 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 651 | 96 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 246 | 96 031 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 640 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 640 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 246 | 90 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 690 850 | 527 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 467 | 1 620 450 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 636 | 9 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 636 104 | 1 630 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721 074 | 835 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598 767 | 1 310 093 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 112 | 11 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326 953 | 2 157 337 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -690 850 | -527 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 252 | -72 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 304 998 | 12 910 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 410 250 | 12 837 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -105 252 | 72 776 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 931 183 | 880 148 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 544 | 23 642 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 556 | 5 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 966 | 2 790 | 336 | 84 420 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 032 | 121 030 | 435 621 | 1 036 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 999 | 123 820 | 435 957 | 1 120 861 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 978 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 502 | 7 112 | 5 636 | 30 978 |
4A | Provisions pour litiges | 81 166 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 199 562 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 271 231 | 19 496 | 290 727 | |
6N | Sur stocks et en cours | 56 220 | 24 347 | 18 838 | 61 729 |
6T | Sur comptes clients | 9 318 | 6 311 | 15 630 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 538 | 30 658 | 18 838 | 77 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 366 272 | 57 266 | 24 474 | 399 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 155 | 18 838 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 112 | 5 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 892 | |||
UX | Autres créances clients | 2 517 024 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 571 | |||
VB | T. V. A. | 66 333 | |||
VC | Groupe et associés | 354 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 844 | 3 253 717 | 18 127 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 768 061 | 768 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 465 752 | 465 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 780 | 313 780 | ||
VW | T.V.A. | 182 045 | 182 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 693 | 50 693 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
VI | Groupe et associés | 12 110 | 12 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 395 | 38 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 660 000 | 660 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 336 | 2 492 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 143 | 46 308 | 836 | 2 285 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AP | Constructions | 25 284 | 25 284 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 523 | 763 021 | 158 501 | 169 805 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 478 096 | 248 136 | 229 960 | 268 370 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 235 | 1 235 | 1 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 511 394 | 1 120 861 | 390 532 | 441 696 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 543 445 | 33 260 | 510 185 | 527 748 |
BN | En cours de production de biens | 110 781 | 110 781 | 155 870 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 167 133 | 28 469 | 1 138 664 | 1 248 567 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 533 915 | 15 630 | 2 518 285 | 2 775 336 |
BZ | Autres créances | 698 125 | 698 125 | 406 001 | |
CF | Disponibilités | 881 426 | 881 426 | 7 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 568 | 38 568 | 43 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 973 393 | 77 359 | 5 896 034 | 5 164 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 484 787 | 1 198 220 | 6 286 566 | 5 606 400 |
CR | Parts à plus d’un an | 16 892 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 121 306 | 117 667 | ||
DG | Autres réserves | 856 472 | 787 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 252 | 72 776 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 978 | 29 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 503 503 | 3 607 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 166 | 91 166 | ||
DQ | Provisions pour charges | 199 562 | 180 066 | ||
DR | TOTAL (III) | 290 727 | 271 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 061 | 680 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 012 270 | 1 011 702 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | 1 101 | ||
EA | Autres dettes | 38 395 | 34 114 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 660 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 492 336 | 1 727 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 286 566 | 5 606 400 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 336 | 1 727 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 427 069 | 2 603 986 | 11 031 055 | 10 750 045 |
FG | Production vendue services | 401 721 | 198 569 | 600 290 | 394 103 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 828 790 | 2 802 555 | 11 631 345 | 11 144 148 |
FM | Production stockée | -130 779 | -155 977 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 283 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 382 | 190 534 | ||
FQ | Autres produits | 7 700 | 3 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 579 648 | 11 184 228 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 736 065 | 3 846 548 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 267 | 30 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 169 261 | 2 808 576 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 934 | 213 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 465 846 | 2 494 871 | ||
FZ | Charges sociales | 1 154 164 | 1 107 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 821 | 176 443 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 659 | 11 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 496 | 50 962 | ||
GE | Autres charges | 8 531 | 7 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 978 044 | 10 747 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 601 603 | 436 859 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 595 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 651 | 96 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 246 | 96 031 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 640 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 640 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 246 | 90 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 690 850 | 527 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 467 | 1 620 450 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 636 | 9 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 636 104 | 1 630 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721 074 | 835 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598 767 | 1 310 093 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 112 | 11 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326 953 | 2 157 337 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -690 850 | -527 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 252 | -72 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 304 998 | 12 910 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 410 250 | 12 837 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -105 252 | 72 776 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 931 183 | 880 148 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 544 | 23 642 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 556 | 5 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 966 | 2 790 | 336 | 84 420 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 032 | 121 030 | 435 621 | 1 036 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 999 | 123 820 | 435 957 | 1 120 861 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 978 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 502 | 7 112 | 5 636 | 30 978 |
4A | Provisions pour litiges | 81 166 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 199 562 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 271 231 | 19 496 | 290 727 | |
6N | Sur stocks et en cours | 56 220 | 24 347 | 18 838 | 61 729 |
6T | Sur comptes clients | 9 318 | 6 311 | 15 630 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 538 | 30 658 | 18 838 | 77 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 366 272 | 57 266 | 24 474 | 399 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 155 | 18 838 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 112 | 5 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 892 | |||
UX | Autres créances clients | 2 517 024 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 571 | |||
VB | T. V. A. | 66 333 | |||
VC | Groupe et associés | 354 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 844 | 3 253 717 | 18 127 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 768 061 | 768 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 465 752 | 465 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 780 | 313 780 | ||
VW | T.V.A. | 182 045 | 182 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 693 | 50 693 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
VI | Groupe et associés | 12 110 | 12 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 395 | 38 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 660 000 | 660 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 336 | 2 492 336 |