Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 153 | 19 636 | 28 517 | 5 678 |
AH | Fonds commercial | 40 094 | 40 094 | 40 094 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 8 333 | |||
AN | Terrains | 15 797 | 15 797 | ||
AP | Constructions | 430 064 | 396 248 | 33 816 | 45 738 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 560 | 290 403 | 12 157 | 14 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 144 | 259 259 | 52 884 | 40 736 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 773 | 49 773 | 42 721 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 198 585 | 981 343 | 217 242 | 197 998 |
BT | Marchandises | 2 240 684 | 18 122 | 2 222 562 | 1 982 676 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 | 29 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 265 818 | 6 328 | 259 490 | 277 814 |
BZ | Autres créances | 150 338 | 150 338 | 217 515 | |
CF | Disponibilités | 216 701 | 216 701 | 190 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 593 | 7 593 | 16 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 881 163 | 24 450 | 2 856 712 | 2 684 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 748 | 1 005 793 | 3 073 955 | 2 882 885 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 623 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 200 | 61 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 120 | 6 120 | ||
DG | Autres réserves | 390 422 | 390 422 | ||
DH | Report à nouveau | -1 657 | -146 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 442 | 145 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 617 261 | 501 819 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 061 | 179 606 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 389 | 407 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 824 | 30 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 858 | 1 353 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 867 | 334 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 886 | |||
EA | Autres dettes | 16 494 | 17 884 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 200 | 48 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 456 694 | 2 381 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 955 | 2 882 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 900 | 2 381 066 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 282 | 17 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 431 310 | 8 431 310 | 7 831 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 304 969 | 9 304 969 | 8 828 989 | |
FM | Production stockée | -2 486 | |||
FN | Production immobilisée | 73 181 | 12 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 180 | 1 706 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 814 | 86 002 | ||
FQ | Autres produits | 1 080 | 7 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 460 224 | 8 934 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 572 503 | 6 290 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -205 411 | 395 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 677 880 | 760 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 138 | 58 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 876 639 | 943 244 | ||
FZ | Charges sociales | 224 332 | 226 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 938 | 47 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 655 | 28 473 | ||
GE | Autres charges | 22 021 | 9 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 308 695 | 8 759 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 529 | 175 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 597 | 1 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 597 | 1 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 425 | 35 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 425 | 35 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 828 | -34 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 701 | 140 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 422 | 8 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 925 | 5 717 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 347 | 5 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 531 | 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 132 | 1 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 664 | 1 955 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 317 | 3 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 943 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 501 168 | 8 941 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 385 726 | 8 796 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 442 | 145 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 858 | 14 923 | 23 145 | 19 636 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 025 | 67 788 | 38 105 | 961 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 959 882 | 82 712 | 61 251 | 981 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 52 596 | 10 711 | 45 185 | 18 122 |
6T | Sur comptes clients | 3 914 | 2 944 | 530 | 6 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 510 | 13 655 | 45 715 | 24 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 510 | 13 655 | 45 715 | 24 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 655 | 45 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 623 | |||
UX | Autres créances clients | 258 196 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 929 | |||
VB | T. V. A. | 12 310 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 522 | 416 126 | 57 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 282 | 28 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 779 | 134 119 | 30 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 872 | 267 563 | 33 309 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 476 858 | 1 476 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 969 | 116 969 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 949 | 92 949 | ||
VW | T.V.A. | 111 041 | 111 041 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908 | 1 908 | ||
VI | Groupe et associés | 21 517 | 21 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 494 | 16 494 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 200 | 48 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 869 | 2 315 900 | 63 969 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 236 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 153 | 19 636 | 28 517 | 5 678 |
AH | Fonds commercial | 40 094 | 40 094 | 40 094 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 8 333 | |||
AN | Terrains | 15 797 | 15 797 | ||
AP | Constructions | 430 064 | 396 248 | 33 816 | 45 738 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 560 | 290 403 | 12 157 | 14 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 144 | 259 259 | 52 884 | 40 736 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 773 | 49 773 | 42 721 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 198 585 | 981 343 | 217 242 | 197 998 |
BT | Marchandises | 2 240 684 | 18 122 | 2 222 562 | 1 982 676 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 | 29 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 265 818 | 6 328 | 259 490 | 277 814 |
BZ | Autres créances | 150 338 | 150 338 | 217 515 | |
CF | Disponibilités | 216 701 | 216 701 | 190 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 593 | 7 593 | 16 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 881 163 | 24 450 | 2 856 712 | 2 684 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 748 | 1 005 793 | 3 073 955 | 2 882 885 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 623 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 200 | 61 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 120 | 6 120 | ||
DG | Autres réserves | 390 422 | 390 422 | ||
DH | Report à nouveau | -1 657 | -146 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 442 | 145 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 617 261 | 501 819 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 061 | 179 606 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 389 | 407 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 824 | 30 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 858 | 1 353 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 867 | 334 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 886 | |||
EA | Autres dettes | 16 494 | 17 884 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 200 | 48 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 456 694 | 2 381 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 955 | 2 882 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 900 | 2 381 066 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 282 | 17 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 431 310 | 8 431 310 | 7 831 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 304 969 | 9 304 969 | 8 828 989 | |
FM | Production stockée | -2 486 | |||
FN | Production immobilisée | 73 181 | 12 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 180 | 1 706 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 814 | 86 002 | ||
FQ | Autres produits | 1 080 | 7 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 460 224 | 8 934 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 572 503 | 6 290 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -205 411 | 395 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 677 880 | 760 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 138 | 58 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 876 639 | 943 244 | ||
FZ | Charges sociales | 224 332 | 226 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 938 | 47 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 655 | 28 473 | ||
GE | Autres charges | 22 021 | 9 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 308 695 | 8 759 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 529 | 175 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 597 | 1 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 597 | 1 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 425 | 35 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 425 | 35 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 828 | -34 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 701 | 140 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 422 | 8 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 925 | 5 717 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 347 | 5 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 531 | 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 132 | 1 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 664 | 1 955 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 317 | 3 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 943 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 501 168 | 8 941 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 385 726 | 8 796 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 442 | 145 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 858 | 14 923 | 23 145 | 19 636 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 025 | 67 788 | 38 105 | 961 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 959 882 | 82 712 | 61 251 | 981 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 52 596 | 10 711 | 45 185 | 18 122 |
6T | Sur comptes clients | 3 914 | 2 944 | 530 | 6 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 510 | 13 655 | 45 715 | 24 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 510 | 13 655 | 45 715 | 24 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 655 | 45 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 623 | |||
UX | Autres créances clients | 258 196 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 929 | |||
VB | T. V. A. | 12 310 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 522 | 416 126 | 57 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 282 | 28 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 779 | 134 119 | 30 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 872 | 267 563 | 33 309 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 476 858 | 1 476 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 969 | 116 969 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 949 | 92 949 | ||
VW | T.V.A. | 111 041 | 111 041 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908 | 1 908 | ||
VI | Groupe et associés | 21 517 | 21 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 494 | 16 494 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 200 | 48 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 869 | 2 315 900 | 63 969 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 236 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 153 | 19 636 | 28 517 | 5 678 |
AH | Fonds commercial | 40 094 | 40 094 | 40 094 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 8 333 | |||
AN | Terrains | 15 797 | 15 797 | ||
AP | Constructions | 430 064 | 396 248 | 33 816 | 45 738 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 560 | 290 403 | 12 157 | 14 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 144 | 259 259 | 52 884 | 40 736 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 773 | 49 773 | 42 721 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 198 585 | 981 343 | 217 242 | 197 998 |
BT | Marchandises | 2 240 684 | 18 122 | 2 222 562 | 1 982 676 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 | 29 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 265 818 | 6 328 | 259 490 | 277 814 |
BZ | Autres créances | 150 338 | 150 338 | 217 515 | |
CF | Disponibilités | 216 701 | 216 701 | 190 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 593 | 7 593 | 16 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 881 163 | 24 450 | 2 856 712 | 2 684 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 748 | 1 005 793 | 3 073 955 | 2 882 885 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 623 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 200 | 61 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 120 | 6 120 | ||
DG | Autres réserves | 390 422 | 390 422 | ||
DH | Report à nouveau | -1 657 | -146 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 442 | 145 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 617 261 | 501 819 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 061 | 179 606 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 389 | 407 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 824 | 30 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 858 | 1 353 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 867 | 334 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 886 | |||
EA | Autres dettes | 16 494 | 17 884 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 200 | 48 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 456 694 | 2 381 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 955 | 2 882 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 900 | 2 381 066 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 282 | 17 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 431 310 | 8 431 310 | 7 831 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 304 969 | 9 304 969 | 8 828 989 | |
FM | Production stockée | -2 486 | |||
FN | Production immobilisée | 73 181 | 12 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 180 | 1 706 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 814 | 86 002 | ||
FQ | Autres produits | 1 080 | 7 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 460 224 | 8 934 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 572 503 | 6 290 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -205 411 | 395 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 677 880 | 760 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 138 | 58 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 876 639 | 943 244 | ||
FZ | Charges sociales | 224 332 | 226 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 938 | 47 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 655 | 28 473 | ||
GE | Autres charges | 22 021 | 9 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 308 695 | 8 759 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 529 | 175 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 597 | 1 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 597 | 1 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 425 | 35 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 425 | 35 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 828 | -34 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 701 | 140 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 422 | 8 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 925 | 5 717 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 347 | 5 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 531 | 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 132 | 1 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 664 | 1 955 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 317 | 3 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 943 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 501 168 | 8 941 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 385 726 | 8 796 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 442 | 145 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 858 | 14 923 | 23 145 | 19 636 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 025 | 67 788 | 38 105 | 961 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 959 882 | 82 712 | 61 251 | 981 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 52 596 | 10 711 | 45 185 | 18 122 |
6T | Sur comptes clients | 3 914 | 2 944 | 530 | 6 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 510 | 13 655 | 45 715 | 24 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 510 | 13 655 | 45 715 | 24 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 655 | 45 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 623 | |||
UX | Autres créances clients | 258 196 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 929 | |||
VB | T. V. A. | 12 310 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 522 | 416 126 | 57 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 282 | 28 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 779 | 134 119 | 30 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 872 | 267 563 | 33 309 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 476 858 | 1 476 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 969 | 116 969 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 949 | 92 949 | ||
VW | T.V.A. | 111 041 | 111 041 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908 | 1 908 | ||
VI | Groupe et associés | 21 517 | 21 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 494 | 16 494 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 200 | 48 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 869 | 2 315 900 | 63 969 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 236 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 153 | 19 636 | 28 517 | 5 678 |
AH | Fonds commercial | 40 094 | 40 094 | 40 094 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 8 333 | |||
AN | Terrains | 15 797 | 15 797 | ||
AP | Constructions | 430 064 | 396 248 | 33 816 | 45 738 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 560 | 290 403 | 12 157 | 14 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 144 | 259 259 | 52 884 | 40 736 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 773 | 49 773 | 42 721 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 198 585 | 981 343 | 217 242 | 197 998 |
BT | Marchandises | 2 240 684 | 18 122 | 2 222 562 | 1 982 676 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 | 29 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 265 818 | 6 328 | 259 490 | 277 814 |
BZ | Autres créances | 150 338 | 150 338 | 217 515 | |
CF | Disponibilités | 216 701 | 216 701 | 190 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 593 | 7 593 | 16 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 881 163 | 24 450 | 2 856 712 | 2 684 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 748 | 1 005 793 | 3 073 955 | 2 882 885 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 623 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 200 | 61 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 120 | 6 120 | ||
DG | Autres réserves | 390 422 | 390 422 | ||
DH | Report à nouveau | -1 657 | -146 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 442 | 145 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 617 261 | 501 819 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 061 | 179 606 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 389 | 407 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 824 | 30 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 858 | 1 353 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 867 | 334 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 886 | |||
EA | Autres dettes | 16 494 | 17 884 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 200 | 48 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 456 694 | 2 381 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 955 | 2 882 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 900 | 2 381 066 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 282 | 17 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 431 310 | 8 431 310 | 7 831 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 304 969 | 9 304 969 | 8 828 989 | |
FM | Production stockée | -2 486 | |||
FN | Production immobilisée | 73 181 | 12 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 180 | 1 706 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 814 | 86 002 | ||
FQ | Autres produits | 1 080 | 7 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 460 224 | 8 934 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 572 503 | 6 290 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -205 411 | 395 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 677 880 | 760 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 138 | 58 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 876 639 | 943 244 | ||
FZ | Charges sociales | 224 332 | 226 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 938 | 47 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 655 | 28 473 | ||
GE | Autres charges | 22 021 | 9 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 308 695 | 8 759 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 529 | 175 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 597 | 1 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 597 | 1 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 425 | 35 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 425 | 35 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 828 | -34 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 701 | 140 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 422 | 8 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 925 | 5 717 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 347 | 5 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 531 | 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 132 | 1 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 664 | 1 955 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 317 | 3 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 943 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 501 168 | 8 941 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 385 726 | 8 796 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 442 | 145 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 858 | 14 923 | 23 145 | 19 636 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 025 | 67 788 | 38 105 | 961 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 959 882 | 82 712 | 61 251 | 981 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 52 596 | 10 711 | 45 185 | 18 122 |
6T | Sur comptes clients | 3 914 | 2 944 | 530 | 6 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 510 | 13 655 | 45 715 | 24 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 510 | 13 655 | 45 715 | 24 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 655 | 45 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 623 | |||
UX | Autres créances clients | 258 196 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 929 | |||
VB | T. V. A. | 12 310 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 522 | 416 126 | 57 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 282 | 28 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 779 | 134 119 | 30 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 872 | 267 563 | 33 309 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 476 858 | 1 476 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 969 | 116 969 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 949 | 92 949 | ||
VW | T.V.A. | 111 041 | 111 041 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908 | 1 908 | ||
VI | Groupe et associés | 21 517 | 21 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 494 | 16 494 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 200 | 48 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 869 | 2 315 900 | 63 969 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 236 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 153 | 19 636 | 28 517 | 5 678 |
AH | Fonds commercial | 40 094 | 40 094 | 40 094 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 8 333 | |||
AN | Terrains | 15 797 | 15 797 | ||
AP | Constructions | 430 064 | 396 248 | 33 816 | 45 738 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 560 | 290 403 | 12 157 | 14 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 144 | 259 259 | 52 884 | 40 736 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 773 | 49 773 | 42 721 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 198 585 | 981 343 | 217 242 | 197 998 |
BT | Marchandises | 2 240 684 | 18 122 | 2 222 562 | 1 982 676 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 | 29 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 265 818 | 6 328 | 259 490 | 277 814 |
BZ | Autres créances | 150 338 | 150 338 | 217 515 | |
CF | Disponibilités | 216 701 | 216 701 | 190 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 593 | 7 593 | 16 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 881 163 | 24 450 | 2 856 712 | 2 684 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 748 | 1 005 793 | 3 073 955 | 2 882 885 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 623 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 200 | 61 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 120 | 6 120 | ||
DG | Autres réserves | 390 422 | 390 422 | ||
DH | Report à nouveau | -1 657 | -146 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 442 | 145 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 617 261 | 501 819 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 061 | 179 606 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 389 | 407 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 824 | 30 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 858 | 1 353 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 867 | 334 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 886 | |||
EA | Autres dettes | 16 494 | 17 884 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 200 | 48 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 456 694 | 2 381 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 955 | 2 882 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 900 | 2 381 066 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 282 | 17 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 431 310 | 8 431 310 | 7 831 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 304 969 | 9 304 969 | 8 828 989 | |
FM | Production stockée | -2 486 | |||
FN | Production immobilisée | 73 181 | 12 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 180 | 1 706 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 814 | 86 002 | ||
FQ | Autres produits | 1 080 | 7 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 460 224 | 8 934 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 572 503 | 6 290 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -205 411 | 395 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 677 880 | 760 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 138 | 58 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 876 639 | 943 244 | ||
FZ | Charges sociales | 224 332 | 226 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 938 | 47 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 655 | 28 473 | ||
GE | Autres charges | 22 021 | 9 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 308 695 | 8 759 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 529 | 175 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 597 | 1 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 597 | 1 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 425 | 35 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 425 | 35 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 828 | -34 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 701 | 140 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 422 | 8 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 925 | 5 717 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 347 | 5 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 531 | 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 132 | 1 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 664 | 1 955 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 317 | 3 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 943 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 501 168 | 8 941 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 385 726 | 8 796 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 442 | 145 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 858 | 14 923 | 23 145 | 19 636 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 025 | 67 788 | 38 105 | 961 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 959 882 | 82 712 | 61 251 | 981 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 52 596 | 10 711 | 45 185 | 18 122 |
6T | Sur comptes clients | 3 914 | 2 944 | 530 | 6 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 510 | 13 655 | 45 715 | 24 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 510 | 13 655 | 45 715 | 24 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 655 | 45 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 623 | |||
UX | Autres créances clients | 258 196 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 929 | |||
VB | T. V. A. | 12 310 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 522 | 416 126 | 57 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 282 | 28 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 779 | 134 119 | 30 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 872 | 267 563 | 33 309 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 476 858 | 1 476 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 969 | 116 969 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 949 | 92 949 | ||
VW | T.V.A. | 111 041 | 111 041 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908 | 1 908 | ||
VI | Groupe et associés | 21 517 | 21 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 494 | 16 494 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 200 | 48 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 869 | 2 315 900 | 63 969 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 236 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 153 | 19 636 | 28 517 | 5 678 |
AH | Fonds commercial | 40 094 | 40 094 | 40 094 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 8 333 | |||
AN | Terrains | 15 797 | 15 797 | ||
AP | Constructions | 430 064 | 396 248 | 33 816 | 45 738 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 560 | 290 403 | 12 157 | 14 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 144 | 259 259 | 52 884 | 40 736 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 773 | 49 773 | 42 721 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 198 585 | 981 343 | 217 242 | 197 998 |
BT | Marchandises | 2 240 684 | 18 122 | 2 222 562 | 1 982 676 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 | 29 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 265 818 | 6 328 | 259 490 | 277 814 |
BZ | Autres créances | 150 338 | 150 338 | 217 515 | |
CF | Disponibilités | 216 701 | 216 701 | 190 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 593 | 7 593 | 16 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 881 163 | 24 450 | 2 856 712 | 2 684 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 748 | 1 005 793 | 3 073 955 | 2 882 885 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 623 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 200 | 61 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 120 | 6 120 | ||
DG | Autres réserves | 390 422 | 390 422 | ||
DH | Report à nouveau | -1 657 | -146 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 442 | 145 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 617 261 | 501 819 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 061 | 179 606 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 389 | 407 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 824 | 30 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 858 | 1 353 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 867 | 334 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 886 | |||
EA | Autres dettes | 16 494 | 17 884 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 200 | 48 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 456 694 | 2 381 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 955 | 2 882 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 900 | 2 381 066 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 282 | 17 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 431 310 | 8 431 310 | 7 831 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 304 969 | 9 304 969 | 8 828 989 | |
FM | Production stockée | -2 486 | |||
FN | Production immobilisée | 73 181 | 12 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 180 | 1 706 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 814 | 86 002 | ||
FQ | Autres produits | 1 080 | 7 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 460 224 | 8 934 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 572 503 | 6 290 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -205 411 | 395 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 677 880 | 760 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 138 | 58 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 876 639 | 943 244 | ||
FZ | Charges sociales | 224 332 | 226 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 938 | 47 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 655 | 28 473 | ||
GE | Autres charges | 22 021 | 9 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 308 695 | 8 759 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 529 | 175 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 597 | 1 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 597 | 1 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 425 | 35 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 425 | 35 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 828 | -34 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 701 | 140 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 422 | 8 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 925 | 5 717 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 347 | 5 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 531 | 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 132 | 1 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 664 | 1 955 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 317 | 3 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 943 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 501 168 | 8 941 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 385 726 | 8 796 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 442 | 145 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 858 | 14 923 | 23 145 | 19 636 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 025 | 67 788 | 38 105 | 961 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 959 882 | 82 712 | 61 251 | 981 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 52 596 | 10 711 | 45 185 | 18 122 |
6T | Sur comptes clients | 3 914 | 2 944 | 530 | 6 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 510 | 13 655 | 45 715 | 24 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 510 | 13 655 | 45 715 | 24 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 655 | 45 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 623 | |||
UX | Autres créances clients | 258 196 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 929 | |||
VB | T. V. A. | 12 310 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 522 | 416 126 | 57 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 282 | 28 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 779 | 134 119 | 30 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 872 | 267 563 | 33 309 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 476 858 | 1 476 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 969 | 116 969 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 949 | 92 949 | ||
VW | T.V.A. | 111 041 | 111 041 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908 | 1 908 | ||
VI | Groupe et associés | 21 517 | 21 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 494 | 16 494 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 200 | 48 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 869 | 2 315 900 | 63 969 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 236 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 153 | 19 636 | 28 517 | 5 678 |
AH | Fonds commercial | 40 094 | 40 094 | 40 094 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 8 333 | |||
AN | Terrains | 15 797 | 15 797 | ||
AP | Constructions | 430 064 | 396 248 | 33 816 | 45 738 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 560 | 290 403 | 12 157 | 14 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 144 | 259 259 | 52 884 | 40 736 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 773 | 49 773 | 42 721 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 198 585 | 981 343 | 217 242 | 197 998 |
BT | Marchandises | 2 240 684 | 18 122 | 2 222 562 | 1 982 676 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 | 29 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 265 818 | 6 328 | 259 490 | 277 814 |
BZ | Autres créances | 150 338 | 150 338 | 217 515 | |
CF | Disponibilités | 216 701 | 216 701 | 190 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 593 | 7 593 | 16 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 881 163 | 24 450 | 2 856 712 | 2 684 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 748 | 1 005 793 | 3 073 955 | 2 882 885 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 623 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 200 | 61 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 120 | 6 120 | ||
DG | Autres réserves | 390 422 | 390 422 | ||
DH | Report à nouveau | -1 657 | -146 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 442 | 145 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 617 261 | 501 819 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 061 | 179 606 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 389 | 407 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 824 | 30 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 858 | 1 353 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 867 | 334 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 886 | |||
EA | Autres dettes | 16 494 | 17 884 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 200 | 48 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 456 694 | 2 381 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 955 | 2 882 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 900 | 2 381 066 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 282 | 17 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 431 310 | 8 431 310 | 7 831 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 304 969 | 9 304 969 | 8 828 989 | |
FM | Production stockée | -2 486 | |||
FN | Production immobilisée | 73 181 | 12 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 180 | 1 706 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 814 | 86 002 | ||
FQ | Autres produits | 1 080 | 7 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 460 224 | 8 934 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 572 503 | 6 290 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -205 411 | 395 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 677 880 | 760 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 138 | 58 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 876 639 | 943 244 | ||
FZ | Charges sociales | 224 332 | 226 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 938 | 47 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 655 | 28 473 | ||
GE | Autres charges | 22 021 | 9 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 308 695 | 8 759 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 529 | 175 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 597 | 1 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 597 | 1 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 425 | 35 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 425 | 35 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 828 | -34 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 701 | 140 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 422 | 8 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 925 | 5 717 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 347 | 5 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 531 | 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 132 | 1 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 664 | 1 955 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 317 | 3 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 943 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 501 168 | 8 941 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 385 726 | 8 796 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 442 | 145 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 858 | 14 923 | 23 145 | 19 636 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 025 | 67 788 | 38 105 | 961 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 959 882 | 82 712 | 61 251 | 981 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 52 596 | 10 711 | 45 185 | 18 122 |
6T | Sur comptes clients | 3 914 | 2 944 | 530 | 6 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 510 | 13 655 | 45 715 | 24 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 510 | 13 655 | 45 715 | 24 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 655 | 45 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 623 | |||
UX | Autres créances clients | 258 196 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 929 | |||
VB | T. V. A. | 12 310 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 522 | 416 126 | 57 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 282 | 28 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 779 | 134 119 | 30 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 872 | 267 563 | 33 309 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 476 858 | 1 476 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 969 | 116 969 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 949 | 92 949 | ||
VW | T.V.A. | 111 041 | 111 041 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908 | 1 908 | ||
VI | Groupe et associés | 21 517 | 21 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 494 | 16 494 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 200 | 48 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 869 | 2 315 900 | 63 969 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 236 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 453 |