Déposant 1 : Monsieur abdelhak el mouaid
Adresse :
4 ter rue de la republique
94250 gentilly
FR
Mandataire 1 : Monsieur abdelhak el mouaid
Adresse :
4 ter rue de la republique
94250 gentilly
FR
Bénéficiare 1 : BERMUDES, SAS
Numéro de SIREN : 444519201
Adresse :
16 RUE VAVIN
75006 PARIS
FR
Déposant 1 : BERMUDES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444519201
Mandataire 1 : SODMA CONSEILS S.A., SODMA CONSEILS S.A.,
Mme BOYER CHAMMARD Christine
Bénéficiare 1 : BERMUDES
Déposant 1 : BERMUDES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444519201
Mandataire 1 : SODMA CONSEILS S.A., SODMA CONSEILS S.A.,
Mme BOYER CHAMMARD Christine
Bénéficiare 1 : BERMUDES
Déposant 1 : BERMUDES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444519201
Mandataire 1 : SODMA CONSEILS S.A., SODMA CONSEILS S.A.,
Mme BOYER CHAMMARD Christine
Bénéficiare 1 : BERMUDES
Déposant 1 : BERMUDES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444519201
Mandataire 1 : SODMA CONSEILS S.A., SODMA CONSEILS S.A.,
Mme BOYER CHAMMARD Christine
Bénéficiare 1 : BERMUDES
Déposant 1 : BERMUDES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444519201
Adresse :
16, rue Vavin
75006 PARIS
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A.
Adresse :
67, boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BERMUDES
Déposant 1 : BERMUDES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444519201
Adresse :
16 rue Vavin
75006 PARIS
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS S.A., Mme BOYER CHAMMARD Christine
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BERMUDES
Déposant 1 : BERMUDES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444519201
Adresse :
16 rue Vavin
75006 PARIS
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., Mme BOYER CHAMMARD Christine
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : BERMUDES société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444519201
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS S.A.
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 738 | 4 154 | 12 584 | 14 769 |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 967 | 46 967 | 1 375 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300 | 3 300 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 374 | 30 374 | ||
BJ | TOTAL (I) | 397 379 | 84 795 | 312 584 | 316 144 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 108 | 4 108 | 8 129 | |
BT | Marchandises | 1 026 222 | 1 026 222 | 582 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 339 658 | 4 034 | 335 624 | 302 299 |
BZ | Autres créances | 131 221 | 131 221 | 118 707 | |
CF | Disponibilités | 53 851 | 53 851 | 53 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 213 290 | 213 290 | 483 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 768 350 | 4 034 | 1 764 316 | 1 549 319 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 633 | 3 633 | 46 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 362 | 88 829 | 2 080 534 | 1 911 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 063 | 8 063 | ||
DG | Autres réserves | 440 110 | 446 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 201 | 243 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 749 375 | 740 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 558 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 558 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 660 | 45 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 542 | 599 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 435 | 59 975 | ||
EA | Autres dettes | 875 607 | 411 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 915 | 9 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 331 159 | 1 126 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 534 | 1 911 799 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 807 895 | -4 703 | 3 803 192 | 4 010 896 |
FD | Production vendue biens | 62 576 | 62 576 | ||
FG | Production vendue services | 653 | 653 | 266 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 871 124 | -4 703 | 3 866 422 | 4 011 161 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 967 | 1 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 882 389 | 4 013 106 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 467 282 | 2 246 128 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -443 822 | -78 503 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 694 | 11 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 021 | 1 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 191 880 | 1 167 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 229 | 21 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 519 | 254 871 | ||
FZ | Charges sociales | 83 598 | 94 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 560 | 4 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 105 | |||
GE | Autres charges | 521 | 2 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 562 481 | 3 732 157 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 319 908 | 280 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 189 | ||
GN | Différences positives de change | 79 314 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 79 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 206 | 13 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 206 | 13 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 185 | 66 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 723 | 347 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 | 4 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 170 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 903 | 4 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925 | 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 | 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 978 | 4 212 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 500 | 107 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 313 | 4 096 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 112 | 3 853 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 201 | 243 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 561 | 3 560 | 51 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 674 | 33 674 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 235 | 3 560 | 84 795 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 558 | 45 558 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 504 | 5 470 | 4 034 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 504 | 5 470 | 4 034 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 062 | 51 028 | 4 034 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 470 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 558 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 825 | |||
UX | Autres créances clients | 334 833 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 373 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 | |||
VB | T. V. A. | 96 667 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 290 | |||
VP | Divers | 848 | |||
VC | Groupe et associés | 20 815 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 213 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 169 | 679 344 | 4 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 660 | 110 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 542 | 277 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 255 | 17 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 000 | 30 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180 | 6 180 | ||
VI | Groupe et associés | 788 897 | 788 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 710 | 86 710 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 915 | 13 915 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 159 | 1 331 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 738 | 4 154 | 12 584 | 14 769 |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 967 | 46 967 | 1 375 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300 | 3 300 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 374 | 30 374 | ||
BJ | TOTAL (I) | 397 379 | 84 795 | 312 584 | 316 144 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 108 | 4 108 | 8 129 | |
BT | Marchandises | 1 026 222 | 1 026 222 | 582 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 339 658 | 4 034 | 335 624 | 302 299 |
BZ | Autres créances | 131 221 | 131 221 | 118 707 | |
CF | Disponibilités | 53 851 | 53 851 | 53 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 213 290 | 213 290 | 483 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 768 350 | 4 034 | 1 764 316 | 1 549 319 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 633 | 3 633 | 46 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 362 | 88 829 | 2 080 534 | 1 911 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 063 | 8 063 | ||
DG | Autres réserves | 440 110 | 446 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 201 | 243 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 749 375 | 740 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 558 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 558 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 660 | 45 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 542 | 599 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 435 | 59 975 | ||
EA | Autres dettes | 875 607 | 411 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 915 | 9 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 331 159 | 1 126 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 534 | 1 911 799 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 807 895 | -4 703 | 3 803 192 | 4 010 896 |
FD | Production vendue biens | 62 576 | 62 576 | ||
FG | Production vendue services | 653 | 653 | 266 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 871 124 | -4 703 | 3 866 422 | 4 011 161 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 967 | 1 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 882 389 | 4 013 106 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 467 282 | 2 246 128 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -443 822 | -78 503 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 694 | 11 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 021 | 1 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 191 880 | 1 167 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 229 | 21 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 519 | 254 871 | ||
FZ | Charges sociales | 83 598 | 94 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 560 | 4 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 105 | |||
GE | Autres charges | 521 | 2 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 562 481 | 3 732 157 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 319 908 | 280 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 189 | ||
GN | Différences positives de change | 79 314 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 79 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 206 | 13 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 206 | 13 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 185 | 66 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 723 | 347 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 | 4 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 170 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 903 | 4 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925 | 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 | 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 978 | 4 212 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 500 | 107 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 313 | 4 096 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 112 | 3 853 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 201 | 243 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 561 | 3 560 | 51 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 674 | 33 674 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 235 | 3 560 | 84 795 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 558 | 45 558 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 504 | 5 470 | 4 034 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 504 | 5 470 | 4 034 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 062 | 51 028 | 4 034 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 470 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 558 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 825 | |||
UX | Autres créances clients | 334 833 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 373 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 | |||
VB | T. V. A. | 96 667 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 290 | |||
VP | Divers | 848 | |||
VC | Groupe et associés | 20 815 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 213 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 169 | 679 344 | 4 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 660 | 110 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 542 | 277 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 255 | 17 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 000 | 30 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180 | 6 180 | ||
VI | Groupe et associés | 788 897 | 788 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 710 | 86 710 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 915 | 13 915 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 159 | 1 331 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 738 | 4 154 | 12 584 | 14 769 |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 967 | 46 967 | 1 375 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300 | 3 300 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 374 | 30 374 | ||
BJ | TOTAL (I) | 397 379 | 84 795 | 312 584 | 316 144 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 108 | 4 108 | 8 129 | |
BT | Marchandises | 1 026 222 | 1 026 222 | 582 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 339 658 | 4 034 | 335 624 | 302 299 |
BZ | Autres créances | 131 221 | 131 221 | 118 707 | |
CF | Disponibilités | 53 851 | 53 851 | 53 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 213 290 | 213 290 | 483 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 768 350 | 4 034 | 1 764 316 | 1 549 319 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 633 | 3 633 | 46 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 362 | 88 829 | 2 080 534 | 1 911 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 063 | 8 063 | ||
DG | Autres réserves | 440 110 | 446 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 201 | 243 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 749 375 | 740 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 558 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 558 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 660 | 45 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 542 | 599 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 435 | 59 975 | ||
EA | Autres dettes | 875 607 | 411 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 915 | 9 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 331 159 | 1 126 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 534 | 1 911 799 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 807 895 | -4 703 | 3 803 192 | 4 010 896 |
FD | Production vendue biens | 62 576 | 62 576 | ||
FG | Production vendue services | 653 | 653 | 266 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 871 124 | -4 703 | 3 866 422 | 4 011 161 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 967 | 1 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 882 389 | 4 013 106 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 467 282 | 2 246 128 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -443 822 | -78 503 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 694 | 11 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 021 | 1 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 191 880 | 1 167 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 229 | 21 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 519 | 254 871 | ||
FZ | Charges sociales | 83 598 | 94 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 560 | 4 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 105 | |||
GE | Autres charges | 521 | 2 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 562 481 | 3 732 157 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 319 908 | 280 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 189 | ||
GN | Différences positives de change | 79 314 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 79 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 206 | 13 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 206 | 13 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 185 | 66 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 723 | 347 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 | 4 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 170 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 903 | 4 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925 | 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 | 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 978 | 4 212 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 500 | 107 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 313 | 4 096 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 112 | 3 853 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 201 | 243 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 561 | 3 560 | 51 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 674 | 33 674 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 235 | 3 560 | 84 795 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 558 | 45 558 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 504 | 5 470 | 4 034 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 504 | 5 470 | 4 034 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 062 | 51 028 | 4 034 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 470 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 558 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 825 | |||
UX | Autres créances clients | 334 833 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 373 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 | |||
VB | T. V. A. | 96 667 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 290 | |||
VP | Divers | 848 | |||
VC | Groupe et associés | 20 815 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 213 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 169 | 679 344 | 4 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 660 | 110 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 542 | 277 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 255 | 17 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 000 | 30 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180 | 6 180 | ||
VI | Groupe et associés | 788 897 | 788 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 710 | 86 710 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 915 | 13 915 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 159 | 1 331 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 738 | 4 154 | 12 584 | 14 769 |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 967 | 46 967 | 1 375 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300 | 3 300 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 374 | 30 374 | ||
BJ | TOTAL (I) | 397 379 | 84 795 | 312 584 | 316 144 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 108 | 4 108 | 8 129 | |
BT | Marchandises | 1 026 222 | 1 026 222 | 582 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 339 658 | 4 034 | 335 624 | 302 299 |
BZ | Autres créances | 131 221 | 131 221 | 118 707 | |
CF | Disponibilités | 53 851 | 53 851 | 53 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 213 290 | 213 290 | 483 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 768 350 | 4 034 | 1 764 316 | 1 549 319 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 633 | 3 633 | 46 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 362 | 88 829 | 2 080 534 | 1 911 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 063 | 8 063 | ||
DG | Autres réserves | 440 110 | 446 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 201 | 243 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 749 375 | 740 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 558 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 558 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 660 | 45 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 542 | 599 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 435 | 59 975 | ||
EA | Autres dettes | 875 607 | 411 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 915 | 9 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 331 159 | 1 126 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 534 | 1 911 799 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 807 895 | -4 703 | 3 803 192 | 4 010 896 |
FD | Production vendue biens | 62 576 | 62 576 | ||
FG | Production vendue services | 653 | 653 | 266 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 871 124 | -4 703 | 3 866 422 | 4 011 161 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 967 | 1 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 882 389 | 4 013 106 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 467 282 | 2 246 128 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -443 822 | -78 503 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 694 | 11 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 021 | 1 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 191 880 | 1 167 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 229 | 21 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 519 | 254 871 | ||
FZ | Charges sociales | 83 598 | 94 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 560 | 4 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 105 | |||
GE | Autres charges | 521 | 2 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 562 481 | 3 732 157 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 319 908 | 280 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 189 | ||
GN | Différences positives de change | 79 314 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 79 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 206 | 13 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 206 | 13 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 185 | 66 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 723 | 347 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 | 4 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 170 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 903 | 4 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925 | 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 | 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 978 | 4 212 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 500 | 107 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 313 | 4 096 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 112 | 3 853 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 201 | 243 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 561 | 3 560 | 51 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 674 | 33 674 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 235 | 3 560 | 84 795 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 558 | 45 558 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 504 | 5 470 | 4 034 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 504 | 5 470 | 4 034 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 062 | 51 028 | 4 034 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 470 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 558 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 825 | |||
UX | Autres créances clients | 334 833 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 373 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 | |||
VB | T. V. A. | 96 667 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 290 | |||
VP | Divers | 848 | |||
VC | Groupe et associés | 20 815 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 213 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 169 | 679 344 | 4 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 660 | 110 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 542 | 277 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 255 | 17 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 000 | 30 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180 | 6 180 | ||
VI | Groupe et associés | 788 897 | 788 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 710 | 86 710 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 915 | 13 915 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 159 | 1 331 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 738 | 4 154 | 12 584 | 14 769 |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 967 | 46 967 | 1 375 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300 | 3 300 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 374 | 30 374 | ||
BJ | TOTAL (I) | 397 379 | 84 795 | 312 584 | 316 144 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 108 | 4 108 | 8 129 | |
BT | Marchandises | 1 026 222 | 1 026 222 | 582 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 339 658 | 4 034 | 335 624 | 302 299 |
BZ | Autres créances | 131 221 | 131 221 | 118 707 | |
CF | Disponibilités | 53 851 | 53 851 | 53 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 213 290 | 213 290 | 483 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 768 350 | 4 034 | 1 764 316 | 1 549 319 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 633 | 3 633 | 46 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 362 | 88 829 | 2 080 534 | 1 911 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 063 | 8 063 | ||
DG | Autres réserves | 440 110 | 446 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 201 | 243 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 749 375 | 740 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 558 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 558 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 660 | 45 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 542 | 599 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 435 | 59 975 | ||
EA | Autres dettes | 875 607 | 411 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 915 | 9 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 331 159 | 1 126 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 534 | 1 911 799 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 807 895 | -4 703 | 3 803 192 | 4 010 896 |
FD | Production vendue biens | 62 576 | 62 576 | ||
FG | Production vendue services | 653 | 653 | 266 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 871 124 | -4 703 | 3 866 422 | 4 011 161 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 967 | 1 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 882 389 | 4 013 106 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 467 282 | 2 246 128 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -443 822 | -78 503 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 694 | 11 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 021 | 1 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 191 880 | 1 167 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 229 | 21 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 519 | 254 871 | ||
FZ | Charges sociales | 83 598 | 94 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 560 | 4 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 105 | |||
GE | Autres charges | 521 | 2 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 562 481 | 3 732 157 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 319 908 | 280 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 189 | ||
GN | Différences positives de change | 79 314 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 79 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 206 | 13 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 206 | 13 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 185 | 66 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 723 | 347 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 | 4 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 170 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 903 | 4 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925 | 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 | 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 978 | 4 212 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 500 | 107 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 313 | 4 096 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 112 | 3 853 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 201 | 243 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 561 | 3 560 | 51 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 674 | 33 674 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 235 | 3 560 | 84 795 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 558 | 45 558 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 504 | 5 470 | 4 034 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 504 | 5 470 | 4 034 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 062 | 51 028 | 4 034 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 470 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 558 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 825 | |||
UX | Autres créances clients | 334 833 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 373 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 | |||
VB | T. V. A. | 96 667 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 290 | |||
VP | Divers | 848 | |||
VC | Groupe et associés | 20 815 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 213 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 169 | 679 344 | 4 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 660 | 110 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 542 | 277 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 255 | 17 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 000 | 30 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180 | 6 180 | ||
VI | Groupe et associés | 788 897 | 788 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 710 | 86 710 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 915 | 13 915 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 159 | 1 331 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 738 | 4 154 | 12 584 | 14 769 |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 967 | 46 967 | 1 375 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300 | 3 300 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 374 | 30 374 | ||
BJ | TOTAL (I) | 397 379 | 84 795 | 312 584 | 316 144 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 108 | 4 108 | 8 129 | |
BT | Marchandises | 1 026 222 | 1 026 222 | 582 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 339 658 | 4 034 | 335 624 | 302 299 |
BZ | Autres créances | 131 221 | 131 221 | 118 707 | |
CF | Disponibilités | 53 851 | 53 851 | 53 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 213 290 | 213 290 | 483 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 768 350 | 4 034 | 1 764 316 | 1 549 319 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 633 | 3 633 | 46 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 362 | 88 829 | 2 080 534 | 1 911 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 063 | 8 063 | ||
DG | Autres réserves | 440 110 | 446 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 201 | 243 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 749 375 | 740 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 558 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 558 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 660 | 45 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 542 | 599 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 435 | 59 975 | ||
EA | Autres dettes | 875 607 | 411 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 915 | 9 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 331 159 | 1 126 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 534 | 1 911 799 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 807 895 | -4 703 | 3 803 192 | 4 010 896 |
FD | Production vendue biens | 62 576 | 62 576 | ||
FG | Production vendue services | 653 | 653 | 266 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 871 124 | -4 703 | 3 866 422 | 4 011 161 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 967 | 1 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 882 389 | 4 013 106 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 467 282 | 2 246 128 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -443 822 | -78 503 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 694 | 11 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 021 | 1 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 191 880 | 1 167 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 229 | 21 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 519 | 254 871 | ||
FZ | Charges sociales | 83 598 | 94 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 560 | 4 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 105 | |||
GE | Autres charges | 521 | 2 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 562 481 | 3 732 157 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 319 908 | 280 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 189 | ||
GN | Différences positives de change | 79 314 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 79 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 206 | 13 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 206 | 13 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 185 | 66 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 723 | 347 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 | 4 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 170 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 903 | 4 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925 | 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 | 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 978 | 4 212 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 500 | 107 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 313 | 4 096 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 112 | 3 853 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 201 | 243 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 561 | 3 560 | 51 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 674 | 33 674 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 235 | 3 560 | 84 795 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 558 | 45 558 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 504 | 5 470 | 4 034 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 504 | 5 470 | 4 034 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 062 | 51 028 | 4 034 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 470 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 558 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 825 | |||
UX | Autres créances clients | 334 833 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 373 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 | |||
VB | T. V. A. | 96 667 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 290 | |||
VP | Divers | 848 | |||
VC | Groupe et associés | 20 815 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 213 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 169 | 679 344 | 4 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 660 | 110 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 542 | 277 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 255 | 17 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 000 | 30 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180 | 6 180 | ||
VI | Groupe et associés | 788 897 | 788 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 710 | 86 710 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 915 | 13 915 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 159 | 1 331 159 |