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de Valencogne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 500 000 | 500 000 | 1 625 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 628 059 | 5 628 059 | 6 753 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 271 | 153 271 | 28 714 | |
BZ | Autres créances | 417 938 | 417 938 | 197 098 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 187 | 17 187 | 17 067 | |
CF | Disponibilités | 2 259 454 | 2 259 454 | 2 684 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 312 | 2 312 | 2 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 850 165 | 2 850 165 | 2 929 244 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 540 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 478 224 | 8 478 224 | 9 682 843 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 563 070 | 5 563 070 | ||
DH | Report à nouveau | -956 072 | -672 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 244 518 | -283 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 362 479 | 4 606 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 540 | |||
DR | TOTAL (III) | 540 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 012 500 | 4 343 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 330 | 669 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 850 | 62 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 | |||
EA | Autres dettes | 23 | 23 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 115 703 | 5 075 306 | ||
ED | (V) | 41 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 478 224 | 9 682 843 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 115 703 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 049 | 213 049 | 176 070 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 540 | 85 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 213 589 | 262 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 851 | 200 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 998 | 404 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 540 | |||
GE | Autres charges | 883 | 1 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 208 732 | 202 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 857 | 59 002 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 307 544 | 68 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 | 220 | ||
GN | Différences positives de change | 2 361 | 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 016 | 69 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 486 926 | 455 163 | ||
GS | Différences négatives de change | 363 | 34 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 487 289 | 489 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -177 273 | -420 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -172 415 | -361 086 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 123 896 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 793 | -77 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 709 | 331 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 228 | 614 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 244 518 | -283 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 500 000 | 500 000 | 1 625 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 628 059 | 5 628 059 | 6 753 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 271 | 153 271 | 28 714 | |
BZ | Autres créances | 417 938 | 417 938 | 197 098 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 187 | 17 187 | 17 067 | |
CF | Disponibilités | 2 259 454 | 2 259 454 | 2 684 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 312 | 2 312 | 2 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 850 165 | 2 850 165 | 2 929 244 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 540 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 478 224 | 8 478 224 | 9 682 843 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 563 070 | 5 563 070 | ||
DH | Report à nouveau | -956 072 | -672 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 244 518 | -283 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 362 479 | 4 606 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 540 | |||
DR | TOTAL (III) | 540 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 012 500 | 4 343 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 330 | 669 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 850 | 62 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 | |||
EA | Autres dettes | 23 | 23 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 115 703 | 5 075 306 | ||
ED | (V) | 41 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 478 224 | 9 682 843 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 115 703 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 049 | 213 049 | 176 070 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 540 | 85 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 213 589 | 262 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 851 | 200 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 998 | 404 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 540 | |||
GE | Autres charges | 883 | 1 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 208 732 | 202 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 857 | 59 002 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 307 544 | 68 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 | 220 | ||
GN | Différences positives de change | 2 361 | 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 016 | 69 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 486 926 | 455 163 | ||
GS | Différences négatives de change | 363 | 34 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 487 289 | 489 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -177 273 | -420 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -172 415 | -361 086 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 123 896 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 793 | -77 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 709 | 331 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 228 | 614 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 244 518 | -283 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 500 000 | 500 000 | 1 625 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 628 059 | 5 628 059 | 6 753 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 271 | 153 271 | 28 714 | |
BZ | Autres créances | 417 938 | 417 938 | 197 098 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 187 | 17 187 | 17 067 | |
CF | Disponibilités | 2 259 454 | 2 259 454 | 2 684 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 312 | 2 312 | 2 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 850 165 | 2 850 165 | 2 929 244 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 540 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 478 224 | 8 478 224 | 9 682 843 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 563 070 | 5 563 070 | ||
DH | Report à nouveau | -956 072 | -672 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 244 518 | -283 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 362 479 | 4 606 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 540 | |||
DR | TOTAL (III) | 540 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 012 500 | 4 343 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 330 | 669 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 850 | 62 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 | |||
EA | Autres dettes | 23 | 23 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 115 703 | 5 075 306 | ||
ED | (V) | 41 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 478 224 | 9 682 843 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 115 703 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 049 | 213 049 | 176 070 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 540 | 85 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 213 589 | 262 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 851 | 200 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 998 | 404 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 540 | |||
GE | Autres charges | 883 | 1 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 208 732 | 202 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 857 | 59 002 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 307 544 | 68 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 | 220 | ||
GN | Différences positives de change | 2 361 | 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 016 | 69 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 486 926 | 455 163 | ||
GS | Différences négatives de change | 363 | 34 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 487 289 | 489 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -177 273 | -420 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -172 415 | -361 086 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 123 896 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 793 | -77 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 709 | 331 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 228 | 614 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 244 518 | -283 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 500 000 | 500 000 | 1 625 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 628 059 | 5 628 059 | 6 753 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 271 | 153 271 | 28 714 | |
BZ | Autres créances | 417 938 | 417 938 | 197 098 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 187 | 17 187 | 17 067 | |
CF | Disponibilités | 2 259 454 | 2 259 454 | 2 684 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 312 | 2 312 | 2 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 850 165 | 2 850 165 | 2 929 244 | |
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CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 478 224 | 8 478 224 | 9 682 843 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 563 070 | 5 563 070 | ||
DH | Report à nouveau | -956 072 | -672 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 244 518 | -283 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 362 479 | 4 606 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 540 | |||
DR | TOTAL (III) | 540 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 012 500 | 4 343 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 330 | 669 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 850 | 62 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 | |||
EA | Autres dettes | 23 | 23 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 115 703 | 5 075 306 | ||
ED | (V) | 41 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 478 224 | 9 682 843 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 115 703 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 049 | 213 049 | 176 070 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 540 | 85 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 213 589 | 262 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 851 | 200 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 998 | 404 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 540 | |||
GE | Autres charges | 883 | 1 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 208 732 | 202 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 857 | 59 002 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 307 544 | 68 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 | 220 | ||
GN | Différences positives de change | 2 361 | 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 016 | 69 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 486 926 | 455 163 | ||
GS | Différences négatives de change | 363 | 34 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 487 289 | 489 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -177 273 | -420 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -172 415 | -361 086 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 123 896 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 793 | -77 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 709 | 331 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 228 | 614 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 244 518 | -283 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 500 000 | 500 000 | 1 625 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 628 059 | 5 628 059 | 6 753 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 271 | 153 271 | 28 714 | |
BZ | Autres créances | 417 938 | 417 938 | 197 098 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 187 | 17 187 | 17 067 | |
CF | Disponibilités | 2 259 454 | 2 259 454 | 2 684 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 312 | 2 312 | 2 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 850 165 | 2 850 165 | 2 929 244 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 540 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 478 224 | 8 478 224 | 9 682 843 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 563 070 | 5 563 070 | ||
DH | Report à nouveau | -956 072 | -672 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 244 518 | -283 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 362 479 | 4 606 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 540 | |||
DR | TOTAL (III) | 540 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 012 500 | 4 343 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 330 | 669 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 850 | 62 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 | |||
EA | Autres dettes | 23 | 23 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 115 703 | 5 075 306 | ||
ED | (V) | 41 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 478 224 | 9 682 843 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 115 703 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 049 | 213 049 | 176 070 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 540 | 85 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 213 589 | 262 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 851 | 200 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 998 | 404 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 540 | |||
GE | Autres charges | 883 | 1 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 208 732 | 202 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 857 | 59 002 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 307 544 | 68 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 | 220 | ||
GN | Différences positives de change | 2 361 | 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 016 | 69 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 486 926 | 455 163 | ||
GS | Différences négatives de change | 363 | 34 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 487 289 | 489 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -177 273 | -420 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -172 415 | -361 086 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 123 896 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 793 | -77 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 709 | 331 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 228 | 614 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 244 518 | -283 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 500 000 | 500 000 | 1 625 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 628 059 | 5 628 059 | 6 753 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 271 | 153 271 | 28 714 | |
BZ | Autres créances | 417 938 | 417 938 | 197 098 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 187 | 17 187 | 17 067 | |
CF | Disponibilités | 2 259 454 | 2 259 454 | 2 684 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 312 | 2 312 | 2 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 850 165 | 2 850 165 | 2 929 244 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 540 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 478 224 | 8 478 224 | 9 682 843 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 563 070 | 5 563 070 | ||
DH | Report à nouveau | -956 072 | -672 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 244 518 | -283 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 362 479 | 4 606 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 540 | |||
DR | TOTAL (III) | 540 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 012 500 | 4 343 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 330 | 669 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 850 | 62 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 | |||
EA | Autres dettes | 23 | 23 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 115 703 | 5 075 306 | ||
ED | (V) | 41 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 478 224 | 9 682 843 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 115 703 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 049 | 213 049 | 176 070 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 540 | 85 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 213 589 | 262 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 851 | 200 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 998 | 404 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 540 | |||
GE | Autres charges | 883 | 1 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 208 732 | 202 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 857 | 59 002 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 307 544 | 68 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 | 220 | ||
GN | Différences positives de change | 2 361 | 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 016 | 69 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 486 926 | 455 163 | ||
GS | Différences négatives de change | 363 | 34 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 487 289 | 489 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -177 273 | -420 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -172 415 | -361 086 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 123 896 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 793 | -77 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 709 | 331 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 228 | 614 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 244 518 | -283 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 500 000 | 500 000 | 1 625 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 628 059 | 5 628 059 | 6 753 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 271 | 153 271 | 28 714 | |
BZ | Autres créances | 417 938 | 417 938 | 197 098 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 187 | 17 187 | 17 067 | |
CF | Disponibilités | 2 259 454 | 2 259 454 | 2 684 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 312 | 2 312 | 2 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 850 165 | 2 850 165 | 2 929 244 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 540 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 478 224 | 8 478 224 | 9 682 843 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 563 070 | 5 563 070 | ||
DH | Report à nouveau | -956 072 | -672 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 244 518 | -283 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 362 479 | 4 606 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 540 | |||
DR | TOTAL (III) | 540 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 012 500 | 4 343 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 330 | 669 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 850 | 62 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 | |||
EA | Autres dettes | 23 | 23 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 115 703 | 5 075 306 | ||
ED | (V) | 41 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 478 224 | 9 682 843 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 115 703 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 049 | 213 049 | 176 070 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 540 | 85 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 213 589 | 262 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 851 | 200 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 998 | 404 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 540 | |||
GE | Autres charges | 883 | 1 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 208 732 | 202 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 857 | 59 002 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 307 544 | 68 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 | 220 | ||
GN | Différences positives de change | 2 361 | 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 016 | 69 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 486 926 | 455 163 | ||
GS | Différences négatives de change | 363 | 34 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 487 289 | 489 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -177 273 | -420 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -172 415 | -361 086 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 123 896 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 793 | -77 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 709 | 331 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 228 | 614 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 244 518 | -283 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |