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de Beauvoir-de-Marc
de Beauvoir-de-Marc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 960 | 13 905 | 4 055 | 5 593 |
AH | Fonds commercial | 41 161 | 41 161 | 41 161 | |
AP | Constructions | 39 844 | 37 179 | 2 665 | 4 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 652 | 38 349 | 302 | 1 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 160 | 71 791 | 32 369 | 10 972 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 827 | 9 827 | 9 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 604 | 161 224 | 90 379 | 73 475 |
BT | Marchandises | 346 744 | 31 990 | 314 754 | 288 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 564 | 265 | 162 298 | 60 926 |
BZ | Autres créances | 15 270 | 15 270 | 18 884 | |
CF | Disponibilités | 37 770 | 37 770 | 18 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 544 | 3 544 | 7 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 565 890 | 32 255 | 533 635 | 393 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 494 | 193 479 | 624 015 | 467 321 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 000 | 71 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 100 | 7 100 | ||
DG | Autres réserves | 308 443 | 308 443 | ||
DH | Report à nouveau | -136 165 | -95 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 621 | -40 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 329 998 | 250 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 307 | 65 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 | 660 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 290 | 2 155 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 206 | 96 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 277 | 50 574 | ||
EA | Autres dettes | 544 | 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 294 016 | 216 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 624 015 | 467 321 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 941 | 214 236 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 866 | 26 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 987 533 | 107 961 | 1 095 494 | 910 509 |
FG | Production vendue services | 112 897 | 300 | 113 197 | 182 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 100 431 | 108 261 | 1 208 692 | 1 092 709 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 872 | 34 350 | ||
FQ | Autres produits | 202 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 264 766 | 1 127 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 762 687 | 569 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 213 | 78 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 797 | 9 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 560 | 217 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 099 | 18 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 019 | 172 295 | ||
FZ | Charges sociales | 53 222 | 54 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 477 | 11 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 990 | 35 234 | ||
GE | Autres charges | 3 804 | 2 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 183 441 | 1 170 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 324 | -43 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 299 | 2 309 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 299 | 2 309 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 235 | -2 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 089 | -45 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 517 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917 | 4 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -469 | 4 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 746 | 1 131 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 125 | 1 172 141 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 621 | -40 438 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 791 | 1 865 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 578 | 5 763 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 670 | 25 608 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 720 | 2 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 527 | 2 379 | 13 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 721 | 13 098 | 15 500 | 147 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 247 | 15 477 | 15 500 | 161 224 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 234 | 31 990 | 35 234 | 31 990 |
6T | Sur comptes clients | 325 | 60 | 265 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 559 | 31 990 | 35 294 | 32 255 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 559 | 31 990 | 35 294 | 32 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 990 | 35 294 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 827 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 265 | |||
UX | Autres créances clients | 162 298 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 960 | |||
VB | T. V. A. | 1 673 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 204 | 181 377 | 9 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 180 | 34 180 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 127 | 7 051 | 16 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 206 | 166 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 074 | 12 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 557 | 20 557 | ||
VW | T.V.A. | 16 301 | 16 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345 | 3 345 | ||
VI | Groupe et associés | 1 394 | 1 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 | 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 727 | 261 651 | 16 076 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 960 | 13 905 | 4 055 | 5 593 |
AH | Fonds commercial | 41 161 | 41 161 | 41 161 | |
AP | Constructions | 39 844 | 37 179 | 2 665 | 4 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 652 | 38 349 | 302 | 1 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 160 | 71 791 | 32 369 | 10 972 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 827 | 9 827 | 9 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 604 | 161 224 | 90 379 | 73 475 |
BT | Marchandises | 346 744 | 31 990 | 314 754 | 288 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 564 | 265 | 162 298 | 60 926 |
BZ | Autres créances | 15 270 | 15 270 | 18 884 | |
CF | Disponibilités | 37 770 | 37 770 | 18 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 544 | 3 544 | 7 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 565 890 | 32 255 | 533 635 | 393 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 494 | 193 479 | 624 015 | 467 321 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 000 | 71 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 100 | 7 100 | ||
DG | Autres réserves | 308 443 | 308 443 | ||
DH | Report à nouveau | -136 165 | -95 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 621 | -40 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 329 998 | 250 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 307 | 65 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 | 660 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 290 | 2 155 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 206 | 96 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 277 | 50 574 | ||
EA | Autres dettes | 544 | 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 294 016 | 216 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 624 015 | 467 321 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 941 | 214 236 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 866 | 26 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 987 533 | 107 961 | 1 095 494 | 910 509 |
FG | Production vendue services | 112 897 | 300 | 113 197 | 182 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 100 431 | 108 261 | 1 208 692 | 1 092 709 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 872 | 34 350 | ||
FQ | Autres produits | 202 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 264 766 | 1 127 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 762 687 | 569 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 213 | 78 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 797 | 9 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 560 | 217 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 099 | 18 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 019 | 172 295 | ||
FZ | Charges sociales | 53 222 | 54 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 477 | 11 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 990 | 35 234 | ||
GE | Autres charges | 3 804 | 2 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 183 441 | 1 170 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 324 | -43 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 299 | 2 309 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 299 | 2 309 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 235 | -2 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 089 | -45 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 517 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917 | 4 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -469 | 4 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 746 | 1 131 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 125 | 1 172 141 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 621 | -40 438 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 791 | 1 865 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 578 | 5 763 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 670 | 25 608 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 720 | 2 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 527 | 2 379 | 13 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 721 | 13 098 | 15 500 | 147 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 247 | 15 477 | 15 500 | 161 224 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 234 | 31 990 | 35 234 | 31 990 |
6T | Sur comptes clients | 325 | 60 | 265 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 559 | 31 990 | 35 294 | 32 255 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 559 | 31 990 | 35 294 | 32 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 990 | 35 294 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 827 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 265 | |||
UX | Autres créances clients | 162 298 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 960 | |||
VB | T. V. A. | 1 673 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 204 | 181 377 | 9 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 180 | 34 180 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 127 | 7 051 | 16 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 206 | 166 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 074 | 12 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 557 | 20 557 | ||
VW | T.V.A. | 16 301 | 16 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345 | 3 345 | ||
VI | Groupe et associés | 1 394 | 1 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 | 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 727 | 261 651 | 16 076 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 960 | 13 905 | 4 055 | 5 593 |
AH | Fonds commercial | 41 161 | 41 161 | 41 161 | |
AP | Constructions | 39 844 | 37 179 | 2 665 | 4 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 652 | 38 349 | 302 | 1 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 160 | 71 791 | 32 369 | 10 972 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 827 | 9 827 | 9 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 604 | 161 224 | 90 379 | 73 475 |
BT | Marchandises | 346 744 | 31 990 | 314 754 | 288 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 564 | 265 | 162 298 | 60 926 |
BZ | Autres créances | 15 270 | 15 270 | 18 884 | |
CF | Disponibilités | 37 770 | 37 770 | 18 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 544 | 3 544 | 7 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 565 890 | 32 255 | 533 635 | 393 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 494 | 193 479 | 624 015 | 467 321 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 000 | 71 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 100 | 7 100 | ||
DG | Autres réserves | 308 443 | 308 443 | ||
DH | Report à nouveau | -136 165 | -95 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 621 | -40 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 329 998 | 250 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 307 | 65 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 | 660 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 290 | 2 155 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 206 | 96 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 277 | 50 574 | ||
EA | Autres dettes | 544 | 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 294 016 | 216 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 624 015 | 467 321 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 941 | 214 236 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 866 | 26 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 987 533 | 107 961 | 1 095 494 | 910 509 |
FG | Production vendue services | 112 897 | 300 | 113 197 | 182 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 100 431 | 108 261 | 1 208 692 | 1 092 709 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 872 | 34 350 | ||
FQ | Autres produits | 202 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 264 766 | 1 127 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 762 687 | 569 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 213 | 78 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 797 | 9 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 560 | 217 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 099 | 18 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 019 | 172 295 | ||
FZ | Charges sociales | 53 222 | 54 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 477 | 11 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 990 | 35 234 | ||
GE | Autres charges | 3 804 | 2 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 183 441 | 1 170 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 324 | -43 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 299 | 2 309 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 299 | 2 309 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 235 | -2 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 089 | -45 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 517 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917 | 4 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -469 | 4 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 746 | 1 131 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 125 | 1 172 141 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 621 | -40 438 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 791 | 1 865 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 578 | 5 763 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 670 | 25 608 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 720 | 2 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 527 | 2 379 | 13 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 721 | 13 098 | 15 500 | 147 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 247 | 15 477 | 15 500 | 161 224 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 234 | 31 990 | 35 234 | 31 990 |
6T | Sur comptes clients | 325 | 60 | 265 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 559 | 31 990 | 35 294 | 32 255 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 559 | 31 990 | 35 294 | 32 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 990 | 35 294 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 827 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 265 | |||
UX | Autres créances clients | 162 298 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 960 | |||
VB | T. V. A. | 1 673 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 204 | 181 377 | 9 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 180 | 34 180 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 127 | 7 051 | 16 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 206 | 166 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 074 | 12 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 557 | 20 557 | ||
VW | T.V.A. | 16 301 | 16 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345 | 3 345 | ||
VI | Groupe et associés | 1 394 | 1 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 | 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 727 | 261 651 | 16 076 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 960 | 13 905 | 4 055 | 5 593 |
AH | Fonds commercial | 41 161 | 41 161 | 41 161 | |
AP | Constructions | 39 844 | 37 179 | 2 665 | 4 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 652 | 38 349 | 302 | 1 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 160 | 71 791 | 32 369 | 10 972 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 827 | 9 827 | 9 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 604 | 161 224 | 90 379 | 73 475 |
BT | Marchandises | 346 744 | 31 990 | 314 754 | 288 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 564 | 265 | 162 298 | 60 926 |
BZ | Autres créances | 15 270 | 15 270 | 18 884 | |
CF | Disponibilités | 37 770 | 37 770 | 18 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 544 | 3 544 | 7 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 565 890 | 32 255 | 533 635 | 393 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 494 | 193 479 | 624 015 | 467 321 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 000 | 71 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 100 | 7 100 | ||
DG | Autres réserves | 308 443 | 308 443 | ||
DH | Report à nouveau | -136 165 | -95 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 621 | -40 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 329 998 | 250 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 307 | 65 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 | 660 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 290 | 2 155 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 206 | 96 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 277 | 50 574 | ||
EA | Autres dettes | 544 | 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 294 016 | 216 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 624 015 | 467 321 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 941 | 214 236 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 866 | 26 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 987 533 | 107 961 | 1 095 494 | 910 509 |
FG | Production vendue services | 112 897 | 300 | 113 197 | 182 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 100 431 | 108 261 | 1 208 692 | 1 092 709 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 872 | 34 350 | ||
FQ | Autres produits | 202 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 264 766 | 1 127 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 762 687 | 569 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 213 | 78 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 797 | 9 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 560 | 217 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 099 | 18 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 019 | 172 295 | ||
FZ | Charges sociales | 53 222 | 54 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 477 | 11 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 990 | 35 234 | ||
GE | Autres charges | 3 804 | 2 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 183 441 | 1 170 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 324 | -43 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 299 | 2 309 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 299 | 2 309 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 235 | -2 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 089 | -45 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 517 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917 | 4 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -469 | 4 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 746 | 1 131 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 125 | 1 172 141 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 621 | -40 438 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 791 | 1 865 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 578 | 5 763 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 670 | 25 608 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 720 | 2 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 527 | 2 379 | 13 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 721 | 13 098 | 15 500 | 147 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 247 | 15 477 | 15 500 | 161 224 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 234 | 31 990 | 35 234 | 31 990 |
6T | Sur comptes clients | 325 | 60 | 265 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 559 | 31 990 | 35 294 | 32 255 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 559 | 31 990 | 35 294 | 32 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 990 | 35 294 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 827 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 265 | |||
UX | Autres créances clients | 162 298 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 960 | |||
VB | T. V. A. | 1 673 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 204 | 181 377 | 9 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 180 | 34 180 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 127 | 7 051 | 16 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 206 | 166 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 074 | 12 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 557 | 20 557 | ||
VW | T.V.A. | 16 301 | 16 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345 | 3 345 | ||
VI | Groupe et associés | 1 394 | 1 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 | 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 727 | 261 651 | 16 076 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 960 | 13 905 | 4 055 | 5 593 |
AH | Fonds commercial | 41 161 | 41 161 | 41 161 | |
AP | Constructions | 39 844 | 37 179 | 2 665 | 4 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 652 | 38 349 | 302 | 1 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 160 | 71 791 | 32 369 | 10 972 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 827 | 9 827 | 9 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 604 | 161 224 | 90 379 | 73 475 |
BT | Marchandises | 346 744 | 31 990 | 314 754 | 288 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 564 | 265 | 162 298 | 60 926 |
BZ | Autres créances | 15 270 | 15 270 | 18 884 | |
CF | Disponibilités | 37 770 | 37 770 | 18 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 544 | 3 544 | 7 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 565 890 | 32 255 | 533 635 | 393 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 494 | 193 479 | 624 015 | 467 321 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 000 | 71 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 100 | 7 100 | ||
DG | Autres réserves | 308 443 | 308 443 | ||
DH | Report à nouveau | -136 165 | -95 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 621 | -40 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 329 998 | 250 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 307 | 65 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 | 660 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 290 | 2 155 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 206 | 96 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 277 | 50 574 | ||
EA | Autres dettes | 544 | 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 294 016 | 216 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 624 015 | 467 321 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 941 | 214 236 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 866 | 26 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 987 533 | 107 961 | 1 095 494 | 910 509 |
FG | Production vendue services | 112 897 | 300 | 113 197 | 182 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 100 431 | 108 261 | 1 208 692 | 1 092 709 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 872 | 34 350 | ||
FQ | Autres produits | 202 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 264 766 | 1 127 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 762 687 | 569 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 213 | 78 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 797 | 9 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 560 | 217 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 099 | 18 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 019 | 172 295 | ||
FZ | Charges sociales | 53 222 | 54 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 477 | 11 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 990 | 35 234 | ||
GE | Autres charges | 3 804 | 2 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 183 441 | 1 170 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 324 | -43 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 299 | 2 309 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 299 | 2 309 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 235 | -2 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 089 | -45 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 517 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917 | 4 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -469 | 4 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 746 | 1 131 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 125 | 1 172 141 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 621 | -40 438 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 791 | 1 865 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 578 | 5 763 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 670 | 25 608 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 720 | 2 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 527 | 2 379 | 13 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 721 | 13 098 | 15 500 | 147 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 247 | 15 477 | 15 500 | 161 224 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 234 | 31 990 | 35 234 | 31 990 |
6T | Sur comptes clients | 325 | 60 | 265 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 559 | 31 990 | 35 294 | 32 255 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 559 | 31 990 | 35 294 | 32 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 990 | 35 294 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 827 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 265 | |||
UX | Autres créances clients | 162 298 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 960 | |||
VB | T. V. A. | 1 673 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 204 | 181 377 | 9 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 180 | 34 180 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 127 | 7 051 | 16 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 206 | 166 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 074 | 12 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 557 | 20 557 | ||
VW | T.V.A. | 16 301 | 16 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345 | 3 345 | ||
VI | Groupe et associés | 1 394 | 1 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 | 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 727 | 261 651 | 16 076 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 960 | 13 905 | 4 055 | 5 593 |
AH | Fonds commercial | 41 161 | 41 161 | 41 161 | |
AP | Constructions | 39 844 | 37 179 | 2 665 | 4 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 652 | 38 349 | 302 | 1 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 160 | 71 791 | 32 369 | 10 972 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 827 | 9 827 | 9 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 604 | 161 224 | 90 379 | 73 475 |
BT | Marchandises | 346 744 | 31 990 | 314 754 | 288 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 564 | 265 | 162 298 | 60 926 |
BZ | Autres créances | 15 270 | 15 270 | 18 884 | |
CF | Disponibilités | 37 770 | 37 770 | 18 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 544 | 3 544 | 7 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 565 890 | 32 255 | 533 635 | 393 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 494 | 193 479 | 624 015 | 467 321 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 000 | 71 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 100 | 7 100 | ||
DG | Autres réserves | 308 443 | 308 443 | ||
DH | Report à nouveau | -136 165 | -95 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 621 | -40 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 329 998 | 250 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 307 | 65 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 | 660 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 290 | 2 155 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 206 | 96 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 277 | 50 574 | ||
EA | Autres dettes | 544 | 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 294 016 | 216 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 624 015 | 467 321 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 941 | 214 236 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 866 | 26 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 987 533 | 107 961 | 1 095 494 | 910 509 |
FG | Production vendue services | 112 897 | 300 | 113 197 | 182 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 100 431 | 108 261 | 1 208 692 | 1 092 709 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 872 | 34 350 | ||
FQ | Autres produits | 202 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 264 766 | 1 127 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 762 687 | 569 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 213 | 78 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 797 | 9 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 560 | 217 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 099 | 18 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 019 | 172 295 | ||
FZ | Charges sociales | 53 222 | 54 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 477 | 11 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 990 | 35 234 | ||
GE | Autres charges | 3 804 | 2 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 183 441 | 1 170 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 324 | -43 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 299 | 2 309 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 299 | 2 309 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 235 | -2 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 089 | -45 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 517 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917 | 4 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -469 | 4 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 746 | 1 131 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 125 | 1 172 141 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 621 | -40 438 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 791 | 1 865 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 578 | 5 763 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 670 | 25 608 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 720 | 2 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 527 | 2 379 | 13 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 721 | 13 098 | 15 500 | 147 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 247 | 15 477 | 15 500 | 161 224 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 234 | 31 990 | 35 234 | 31 990 |
6T | Sur comptes clients | 325 | 60 | 265 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 559 | 31 990 | 35 294 | 32 255 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 559 | 31 990 | 35 294 | 32 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 990 | 35 294 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 827 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 265 | |||
UX | Autres créances clients | 162 298 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 960 | |||
VB | T. V. A. | 1 673 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 204 | 181 377 | 9 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 180 | 34 180 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 127 | 7 051 | 16 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 206 | 166 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 074 | 12 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 557 | 20 557 | ||
VW | T.V.A. | 16 301 | 16 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345 | 3 345 | ||
VI | Groupe et associés | 1 394 | 1 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 | 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 727 | 261 651 | 16 076 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 517 |