Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 570 000 | 570 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 412 | 164 896 | 29 517 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 934 | 12 947 | 26 987 | |
BD | Autres titres immobilisés | 48 | 48 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 450 | 6 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 810 845 | 177 843 | 633 002 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 314 | 7 314 | ||
BT | Marchandises | 234 | 234 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 533 | 11 533 | ||
BZ | Autres créances | 23 423 | 23 423 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 | 50 | ||
CF | Disponibilités | 50 539 | 50 539 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 698 | 698 | ||
CJ | TOTAL (II) | 93 789 | 93 789 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 634 | 177 843 | 726 791 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DH | Report à nouveau | 156 352 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 467 | |||
DL | TOTAL (I) | 334 819 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 987 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 391 972 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 726 791 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 514 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 218 | 30 218 | ||
FD | Production vendue biens | 705 076 | 705 076 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 735 294 | 735 294 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 011 | |||
FQ | Autres produits | 75 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 751 880 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 232 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 282 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 334 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -754 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 161 734 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 282 | |||
FY | Salaires et traitements | 294 540 | |||
FZ | Charges sociales | 83 822 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 423 | |||
GE | Autres charges | 85 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 742 979 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 901 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 960 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 960 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 960 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 941 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -541 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 880 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 413 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 467 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 422 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 422 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 011 | 11 011 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 011 | 11 011 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 011 | 11 011 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 450 | |||
UX | Autres créances clients | 11 533 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 786 | |||
VB | T. V. A. | 4 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 104 | 35 654 | 6 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000 | 34 542 | 177 985 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 987 | 32 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 887 | 20 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 681 | 37 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740 | 3 740 | ||
VI | Groupe et associés | 56 676 | 56 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 972 | 186 514 | 177 985 | 27 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 570 000 | 570 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 412 | 164 896 | 29 517 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 934 | 12 947 | 26 987 | |
BD | Autres titres immobilisés | 48 | 48 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 450 | 6 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 810 845 | 177 843 | 633 002 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 314 | 7 314 | ||
BT | Marchandises | 234 | 234 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 533 | 11 533 | ||
BZ | Autres créances | 23 423 | 23 423 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 | 50 | ||
CF | Disponibilités | 50 539 | 50 539 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 698 | 698 | ||
CJ | TOTAL (II) | 93 789 | 93 789 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 634 | 177 843 | 726 791 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DH | Report à nouveau | 156 352 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 467 | |||
DL | TOTAL (I) | 334 819 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 987 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 391 972 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 726 791 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 514 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 218 | 30 218 | ||
FD | Production vendue biens | 705 076 | 705 076 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 735 294 | 735 294 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 011 | |||
FQ | Autres produits | 75 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 751 880 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 232 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 282 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 334 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -754 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 161 734 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 282 | |||
FY | Salaires et traitements | 294 540 | |||
FZ | Charges sociales | 83 822 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 423 | |||
GE | Autres charges | 85 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 742 979 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 901 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 960 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 960 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 960 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 941 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -541 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 880 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 413 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 467 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 422 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 422 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 011 | 11 011 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 011 | 11 011 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 011 | 11 011 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 450 | |||
UX | Autres créances clients | 11 533 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 786 | |||
VB | T. V. A. | 4 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 104 | 35 654 | 6 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000 | 34 542 | 177 985 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 987 | 32 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 887 | 20 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 681 | 37 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740 | 3 740 | ||
VI | Groupe et associés | 56 676 | 56 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 972 | 186 514 | 177 985 | 27 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 570 000 | 570 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 412 | 164 896 | 29 517 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 934 | 12 947 | 26 987 | |
BD | Autres titres immobilisés | 48 | 48 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 450 | 6 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 810 845 | 177 843 | 633 002 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 314 | 7 314 | ||
BT | Marchandises | 234 | 234 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 533 | 11 533 | ||
BZ | Autres créances | 23 423 | 23 423 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 | 50 | ||
CF | Disponibilités | 50 539 | 50 539 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 698 | 698 | ||
CJ | TOTAL (II) | 93 789 | 93 789 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 634 | 177 843 | 726 791 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DH | Report à nouveau | 156 352 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 467 | |||
DL | TOTAL (I) | 334 819 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 987 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 391 972 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 726 791 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 514 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 218 | 30 218 | ||
FD | Production vendue biens | 705 076 | 705 076 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 735 294 | 735 294 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 011 | |||
FQ | Autres produits | 75 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 751 880 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 232 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 282 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 334 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -754 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 161 734 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 282 | |||
FY | Salaires et traitements | 294 540 | |||
FZ | Charges sociales | 83 822 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 423 | |||
GE | Autres charges | 85 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 742 979 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 901 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 960 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 960 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 960 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 941 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -541 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 880 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 413 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 467 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 422 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 422 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 011 | 11 011 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 011 | 11 011 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 011 | 11 011 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 450 | |||
UX | Autres créances clients | 11 533 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 786 | |||
VB | T. V. A. | 4 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 104 | 35 654 | 6 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000 | 34 542 | 177 985 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 987 | 32 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 887 | 20 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 681 | 37 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740 | 3 740 | ||
VI | Groupe et associés | 56 676 | 56 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 972 | 186 514 | 177 985 | 27 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 570 000 | 570 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 412 | 164 896 | 29 517 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 934 | 12 947 | 26 987 | |
BD | Autres titres immobilisés | 48 | 48 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 450 | 6 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 810 845 | 177 843 | 633 002 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 314 | 7 314 | ||
BT | Marchandises | 234 | 234 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 533 | 11 533 | ||
BZ | Autres créances | 23 423 | 23 423 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 | 50 | ||
CF | Disponibilités | 50 539 | 50 539 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 698 | 698 | ||
CJ | TOTAL (II) | 93 789 | 93 789 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 634 | 177 843 | 726 791 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DH | Report à nouveau | 156 352 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 467 | |||
DL | TOTAL (I) | 334 819 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 987 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 391 972 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 726 791 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 514 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 218 | 30 218 | ||
FD | Production vendue biens | 705 076 | 705 076 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 735 294 | 735 294 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 011 | |||
FQ | Autres produits | 75 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 751 880 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 232 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 282 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 334 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -754 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 161 734 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 282 | |||
FY | Salaires et traitements | 294 540 | |||
FZ | Charges sociales | 83 822 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 423 | |||
GE | Autres charges | 85 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 742 979 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 901 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 960 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 960 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 960 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 941 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -541 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 880 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 413 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 467 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 422 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 422 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 011 | 11 011 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 011 | 11 011 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 011 | 11 011 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 450 | |||
UX | Autres créances clients | 11 533 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 786 | |||
VB | T. V. A. | 4 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 104 | 35 654 | 6 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000 | 34 542 | 177 985 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 987 | 32 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 887 | 20 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 681 | 37 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740 | 3 740 | ||
VI | Groupe et associés | 56 676 | 56 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 972 | 186 514 | 177 985 | 27 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 570 000 | 570 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 412 | 164 896 | 29 517 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 934 | 12 947 | 26 987 | |
BD | Autres titres immobilisés | 48 | 48 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 450 | 6 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 810 845 | 177 843 | 633 002 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 314 | 7 314 | ||
BT | Marchandises | 234 | 234 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 533 | 11 533 | ||
BZ | Autres créances | 23 423 | 23 423 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 | 50 | ||
CF | Disponibilités | 50 539 | 50 539 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 698 | 698 | ||
CJ | TOTAL (II) | 93 789 | 93 789 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 634 | 177 843 | 726 791 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DH | Report à nouveau | 156 352 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 467 | |||
DL | TOTAL (I) | 334 819 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 987 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 391 972 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 726 791 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 514 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 218 | 30 218 | ||
FD | Production vendue biens | 705 076 | 705 076 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 735 294 | 735 294 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 011 | |||
FQ | Autres produits | 75 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 751 880 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 232 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 282 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 334 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -754 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 161 734 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 282 | |||
FY | Salaires et traitements | 294 540 | |||
FZ | Charges sociales | 83 822 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 423 | |||
GE | Autres charges | 85 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 742 979 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 901 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 960 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 960 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 960 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 941 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -541 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 880 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 413 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 467 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 422 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 422 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 011 | 11 011 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 011 | 11 011 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 011 | 11 011 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 450 | |||
UX | Autres créances clients | 11 533 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 786 | |||
VB | T. V. A. | 4 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 104 | 35 654 | 6 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000 | 34 542 | 177 985 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 987 | 32 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 887 | 20 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 681 | 37 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740 | 3 740 | ||
VI | Groupe et associés | 56 676 | 56 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 972 | 186 514 | 177 985 | 27 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 570 000 | 570 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 412 | 164 896 | 29 517 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 934 | 12 947 | 26 987 | |
BD | Autres titres immobilisés | 48 | 48 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 450 | 6 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 810 845 | 177 843 | 633 002 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 314 | 7 314 | ||
BT | Marchandises | 234 | 234 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 533 | 11 533 | ||
BZ | Autres créances | 23 423 | 23 423 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 | 50 | ||
CF | Disponibilités | 50 539 | 50 539 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 698 | 698 | ||
CJ | TOTAL (II) | 93 789 | 93 789 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 634 | 177 843 | 726 791 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DH | Report à nouveau | 156 352 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 467 | |||
DL | TOTAL (I) | 334 819 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 987 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 391 972 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 726 791 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 514 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 218 | 30 218 | ||
FD | Production vendue biens | 705 076 | 705 076 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 735 294 | 735 294 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 011 | |||
FQ | Autres produits | 75 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 751 880 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 232 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 282 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 334 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -754 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 161 734 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 282 | |||
FY | Salaires et traitements | 294 540 | |||
FZ | Charges sociales | 83 822 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 423 | |||
GE | Autres charges | 85 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 742 979 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 901 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 960 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 960 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 960 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 941 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -541 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 880 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 413 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 467 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 422 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 422 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 011 | 11 011 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 011 | 11 011 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 011 | 11 011 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 450 | |||
UX | Autres créances clients | 11 533 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 786 | |||
VB | T. V. A. | 4 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 104 | 35 654 | 6 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000 | 34 542 | 177 985 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 987 | 32 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 887 | 20 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 681 | 37 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740 | 3 740 | ||
VI | Groupe et associés | 56 676 | 56 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 972 | 186 514 | 177 985 | 27 473 |