Déposant 1 : BENJAMIN, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 319467791
Mandataire 1 : CABINET BREV&SUD,
M. RHEIN Alain
Bénéficiare 1 : BENJAMIN
Déposant 1 : ARBO, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 345195671
Adresse :
934 boulevard de Verdun
34200 SETE
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Mandataire 1 : CABINET BREV&SUD
Adresse :
55 avenue Clément Ader
34170 CASTELNAU LE LEZ
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Bénéficiare 1 : BENJAMIN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 319467791
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11 Rue Poissonnière
75002 PARIS
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Déposant 1 : BENJAMIN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 319467791
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11 Rue Poissonnière
75002 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET BREV&SUD, M. RHEIN Alain
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55 Avenue Clément Ader
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
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Bénéficiare 1 : BENJAMIN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 319467791
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11 Rue Poissonnière
75002 PARIS
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Déposant 1 : ARBO, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 345195671
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934 boulevard de Verdun
34200 SETE
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Mandataire 1 : CABINET BREV&SUD
Adresse :
55 avenue Clément Ader, Montpellier Agglomération
34170 CASTELNAU LE LEZ
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Bénéficiare 1 : BENJAMIN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 319467791
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11 Rue Poissonnière
75002 PARIS
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Déposant 1 : ARBO, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 345195671
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20 Boulevard de Verdun
34200 SETE
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Mandataire 1 : CABINET BREV&SUD, M. RHEIN Alain
Adresse :
55 Avenue Clément Ader
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
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Numéro de SIREN : 319467791
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Numéro de SIREN : 345195671
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20 Boulevard de Verdun
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55 Avenue Clément Ader
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Bénéficiare 1 : BENJAMIN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 319467791
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11 Rue Poissonnière
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Numéro de SIREN : 319467791
Mandataire 1 : CABINET BREV&SUD,
M. RHEIN Alain
Bénéficiare 1 : BENJAMIN
Déposant 1 : BENJAMIN, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 319467791
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11 rue Poissonnière
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55 avenue Clément Ader
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Déposant 1 : BENJAMIN, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 319467791
Mandataire 1 : CABINET BREV&SUD,
M. RHEIN Alain
Bénéficiare 1 : BENJAMIN, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 319467791
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11 rue Poissonnière
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Déposant 1 : ARBO, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 345195671
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20 Boulevard de Verdun
34200 SETE
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Mandataire 1 : Cabinet BREV&SUD
Adresse :
2460 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER
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Bénéficiare 1 : BENJAMIN, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 319467791
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11 rue Poissonnière
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Déposant 1 : ARBO, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 345195671
Adresse :
20 Boulevard de Verdun
34200 SETE
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Mandataire 1 : Cabinet BREV&SUD
Adresse :
2460 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER
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Bénéficiare 1 : BENJAMIN, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 319467791
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11 rue Poissonnière
75002 PARIS
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Numéro de SIREN : 319467791
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11 rue Poissonnière
75002 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET BREV&SUD, M. RHEIN Alain
Adresse :
55 AV CLEMENT ADER
34170 CASTELNAU LE LEZ
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Bénéficiare 1 : BENJAMIN
Déposant 1 : BENJAMIN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 319467791
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11 rue Poissonnière
75002 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET BREV&SUD, M. RHEIN Alain
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55 AV CLEMENT ADER
34170 CASTELNAU LE LEZ
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Bénéficiare 1 : BENJAMIN
Déposant 1 : BENJAMIN, société par actions simplifiée
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Adresse :
11 rue Poissonnière
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Mandataire 1 : CABINET BREV&SUD, M. RHEIN Alain
Adresse :
55 AV CLEMENT ADER
34170 CASTELNAU LE LEZ
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Bénéficiare 1 : BENJAMIN
Déposant 1 : BENJAMIN, SAS
Numéro de SIREN : 319467791
Adresse :
11 rue Poissonnière
75002 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET BREV&SUD, M. RHEIN Alain
Adresse :
55 AV CLEMENT ADER
34170 CASTELNAU LE LEZ
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Bénéficiare 1 : BENJAMIN
Déposant 1 : BENJAMIN, SAS
Numéro de SIREN : 319467791
Adresse :
11 Rue Poissonnière
75002 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET BREV&SUD, M. RHEIN Alain
Adresse :
55 AV CLEMENT ADER
34170 CASTELNAU LE LEZ
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Bénéficiare 1 : BENJAMIN
Déposant 1 : BENJAMIN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 319467791
Adresse :
11 rue Poissonnière
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : IPSILON FERAY LENNE CONSEIL, M. DOUCERAIN Axel
Adresse :
Le Centralis, 63 avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Déposant 1 : BENJAMIN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 319467791
Adresse :
11 rue Poissonnière
75002 PARIS
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Mandataire 1 : IPSILON FERAY LENNE CONSEIL, M. DOUCERAIN Axel
Adresse :
Le Centralis, 63 avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
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Déposant 1 : BENJAMIN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 319467791
Adresse :
11 RUE POISSONNIERE
75002 PARIS
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Mandataire 1 : IPSILON BREMA-LOYER, M. DOUCERAIN Axel
Adresse :
63 AVENUE DU GENERAL LECLERC
92340 BOURG LA REINE
FR
Déposant 1 : BENJAMIN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 319467791
Adresse :
11 rue Poissonnière
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : IPSILON BREMA-LOYER
Adresse :
Le Centralis, 63 avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Déposant 1 : BENJAMIN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 319467791
Adresse :
11 rue Poissonnière
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : IPSILON BREMA-LOYER
Adresse :
Le Centralis, 63 avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 253 | 48 263 | 54 990 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 338 | 148 845 | 7 493 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 414 720 | 1 253 541 | 161 179 | |
AX | Avances et acomptes | 14 234 | 14 234 | ||
CU | Autres participations | 90 800 | 90 800 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | -39 836 | -39 836 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 100 | 5 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 174 330 | 174 330 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 938 939 | 1 450 648 | 488 291 | |
BT | Marchandises | 9 305 233 | 5 485 | 9 299 748 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 894 | 51 894 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 321 332 | 411 195 | 3 910 137 | |
BZ | Autres créances | 426 376 | 426 376 | ||
CF | Disponibilités | 15 658 | 15 658 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 156 687 | 1 156 687 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 277 180 | 416 680 | 14 860 500 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 23 650 | 23 650 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 239 769 | 1 867 329 | 15 372 441 | |
CP | Parts à moins d’un an | -39 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 490 | |||
DD | Réserve légale (1) | 152 449 | |||
DG | Autres réserves | 5 500 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 366 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 379 471 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 663 408 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 301 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 624 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 687 605 | |||
EA | Autres dettes | 97 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 969 319 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 372 441 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 804 023 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 362 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 763 110 | 2 822 258 | 25 585 367 | |
FG | Production vendue services | 260 451 | 9 261 | 269 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 023 561 | 2 831 519 | 25 855 079 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 933 | |||
FQ | Autres produits | 45 308 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 063 321 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 848 724 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 437 740 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 949 547 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 098 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 352 397 | |||
FZ | Charges sociales | 816 977 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 052 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 424 | |||
GE | Autres charges | 2 538 252 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 320 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 743 109 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 92 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 406 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 885 | |||
GN | Différences positives de change | 357 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 888 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 650 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 514 069 | |||
GS | Différences négatives de change | 291 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 829 509 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 622 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 285 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 234 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 018 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 253 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 873 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 148 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 021 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 232 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 353 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 474 461 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 272 095 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 366 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 680 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 352 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 375 676 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 542 | 27 721 | 48 263 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 342 | 49 331 | 63 287 | 1 402 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 884 | 77 052 | 63 287 | 1 450 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 23 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 165 | 23 650 | 5 165 | 23 650 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 650 | 165 | 5 485 | |
6T | Sur comptes clients | 467 907 | 96 424 | 153 136 | 411 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 473 557 | 96 424 | 153 301 | 416 680 |
7C | TOTAL GENERAL | 478 722 | 120 074 | 158 466 | 440 330 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 424 | 157 581 | ||
UG | - Financières | 23 650 | 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -39 836 | -39 836 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 174 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 414 912 | |||
UX | Autres créances clients | 3 906 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 267 | |||
VB | T. V. A. | 227 892 | |||
VP | Divers | 155 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 156 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 038 890 | 5 864 559 | 174 330 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 413 501 | 4 413 501 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 907 | 84 611 | 165 296 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 052 | 93 052 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 425 624 | 2 425 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 474 | 184 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 234 | 212 234 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 208 | 31 208 | ||
VW | T.V.A. | 250 300 | 250 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 388 | 9 388 | ||
VI | Groupe et associés | 2 250 | 2 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 381 | 97 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 969 319 | 7 804 023 | 165 296 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 393 698 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 691 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 253 | 48 263 | 54 990 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 338 | 148 845 | 7 493 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 414 720 | 1 253 541 | 161 179 | |
AX | Avances et acomptes | 14 234 | 14 234 | ||
CU | Autres participations | 90 800 | 90 800 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | -39 836 | -39 836 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 100 | 5 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 174 330 | 174 330 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 938 939 | 1 450 648 | 488 291 | |
BT | Marchandises | 9 305 233 | 5 485 | 9 299 748 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 894 | 51 894 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 321 332 | 411 195 | 3 910 137 | |
BZ | Autres créances | 426 376 | 426 376 | ||
CF | Disponibilités | 15 658 | 15 658 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 156 687 | 1 156 687 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 277 180 | 416 680 | 14 860 500 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 23 650 | 23 650 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 239 769 | 1 867 329 | 15 372 441 | |
CP | Parts à moins d’un an | -39 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 490 | |||
DD | Réserve légale (1) | 152 449 | |||
DG | Autres réserves | 5 500 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 366 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 379 471 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 663 408 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 301 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 624 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 687 605 | |||
EA | Autres dettes | 97 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 969 319 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 372 441 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 804 023 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 362 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 763 110 | 2 822 258 | 25 585 367 | |
FG | Production vendue services | 260 451 | 9 261 | 269 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 023 561 | 2 831 519 | 25 855 079 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 933 | |||
FQ | Autres produits | 45 308 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 063 321 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 848 724 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 437 740 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 949 547 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 098 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 352 397 | |||
FZ | Charges sociales | 816 977 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 052 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 424 | |||
GE | Autres charges | 2 538 252 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 320 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 743 109 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 92 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 406 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 885 | |||
GN | Différences positives de change | 357 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 888 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 650 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 514 069 | |||
GS | Différences négatives de change | 291 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 829 509 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 622 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 285 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 234 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 018 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 253 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 873 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 148 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 021 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 232 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 353 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 474 461 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 272 095 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 366 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 680 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 352 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 375 676 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 542 | 27 721 | 48 263 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 342 | 49 331 | 63 287 | 1 402 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 884 | 77 052 | 63 287 | 1 450 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 23 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 165 | 23 650 | 5 165 | 23 650 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 650 | 165 | 5 485 | |
6T | Sur comptes clients | 467 907 | 96 424 | 153 136 | 411 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 473 557 | 96 424 | 153 301 | 416 680 |
7C | TOTAL GENERAL | 478 722 | 120 074 | 158 466 | 440 330 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 424 | 157 581 | ||
UG | - Financières | 23 650 | 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -39 836 | -39 836 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 174 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 414 912 | |||
UX | Autres créances clients | 3 906 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 267 | |||
VB | T. V. A. | 227 892 | |||
VP | Divers | 155 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 156 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 038 890 | 5 864 559 | 174 330 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 413 501 | 4 413 501 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 907 | 84 611 | 165 296 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 052 | 93 052 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 425 624 | 2 425 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 474 | 184 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 234 | 212 234 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 208 | 31 208 | ||
VW | T.V.A. | 250 300 | 250 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 388 | 9 388 | ||
VI | Groupe et associés | 2 250 | 2 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 381 | 97 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 969 319 | 7 804 023 | 165 296 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 393 698 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 691 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 253 | 48 263 | 54 990 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 338 | 148 845 | 7 493 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 414 720 | 1 253 541 | 161 179 | |
AX | Avances et acomptes | 14 234 | 14 234 | ||
CU | Autres participations | 90 800 | 90 800 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | -39 836 | -39 836 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 100 | 5 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 174 330 | 174 330 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 938 939 | 1 450 648 | 488 291 | |
BT | Marchandises | 9 305 233 | 5 485 | 9 299 748 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 894 | 51 894 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 321 332 | 411 195 | 3 910 137 | |
BZ | Autres créances | 426 376 | 426 376 | ||
CF | Disponibilités | 15 658 | 15 658 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 156 687 | 1 156 687 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 277 180 | 416 680 | 14 860 500 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 23 650 | 23 650 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 239 769 | 1 867 329 | 15 372 441 | |
CP | Parts à moins d’un an | -39 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 490 | |||
DD | Réserve légale (1) | 152 449 | |||
DG | Autres réserves | 5 500 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 366 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 379 471 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 663 408 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 301 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 624 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 687 605 | |||
EA | Autres dettes | 97 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 969 319 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 372 441 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 804 023 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 362 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 763 110 | 2 822 258 | 25 585 367 | |
FG | Production vendue services | 260 451 | 9 261 | 269 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 023 561 | 2 831 519 | 25 855 079 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 933 | |||
FQ | Autres produits | 45 308 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 063 321 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 848 724 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 437 740 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 949 547 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 098 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 352 397 | |||
FZ | Charges sociales | 816 977 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 052 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 424 | |||
GE | Autres charges | 2 538 252 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 320 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 743 109 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 92 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 406 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 885 | |||
GN | Différences positives de change | 357 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 888 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 650 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 514 069 | |||
GS | Différences négatives de change | 291 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 829 509 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 622 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 285 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 234 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 018 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 253 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 873 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 148 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 021 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 232 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 353 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 474 461 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 272 095 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 366 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 680 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 352 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 375 676 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 542 | 27 721 | 48 263 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 342 | 49 331 | 63 287 | 1 402 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 884 | 77 052 | 63 287 | 1 450 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 23 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 165 | 23 650 | 5 165 | 23 650 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 650 | 165 | 5 485 | |
6T | Sur comptes clients | 467 907 | 96 424 | 153 136 | 411 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 473 557 | 96 424 | 153 301 | 416 680 |
7C | TOTAL GENERAL | 478 722 | 120 074 | 158 466 | 440 330 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 424 | 157 581 | ||
UG | - Financières | 23 650 | 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -39 836 | -39 836 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 174 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 414 912 | |||
UX | Autres créances clients | 3 906 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 267 | |||
VB | T. V. A. | 227 892 | |||
VP | Divers | 155 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 156 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 038 890 | 5 864 559 | 174 330 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 413 501 | 4 413 501 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 907 | 84 611 | 165 296 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 052 | 93 052 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 425 624 | 2 425 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 474 | 184 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 234 | 212 234 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 208 | 31 208 | ||
VW | T.V.A. | 250 300 | 250 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 388 | 9 388 | ||
VI | Groupe et associés | 2 250 | 2 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 381 | 97 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 969 319 | 7 804 023 | 165 296 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 393 698 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 691 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 253 | 48 263 | 54 990 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 338 | 148 845 | 7 493 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 414 720 | 1 253 541 | 161 179 | |
AX | Avances et acomptes | 14 234 | 14 234 | ||
CU | Autres participations | 90 800 | 90 800 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | -39 836 | -39 836 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 100 | 5 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 174 330 | 174 330 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 938 939 | 1 450 648 | 488 291 | |
BT | Marchandises | 9 305 233 | 5 485 | 9 299 748 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 894 | 51 894 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 321 332 | 411 195 | 3 910 137 | |
BZ | Autres créances | 426 376 | 426 376 | ||
CF | Disponibilités | 15 658 | 15 658 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 156 687 | 1 156 687 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 277 180 | 416 680 | 14 860 500 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 23 650 | 23 650 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 239 769 | 1 867 329 | 15 372 441 | |
CP | Parts à moins d’un an | -39 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 490 | |||
DD | Réserve légale (1) | 152 449 | |||
DG | Autres réserves | 5 500 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 366 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 379 471 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 663 408 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 301 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 624 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 687 605 | |||
EA | Autres dettes | 97 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 969 319 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 372 441 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 804 023 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 362 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 763 110 | 2 822 258 | 25 585 367 | |
FG | Production vendue services | 260 451 | 9 261 | 269 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 023 561 | 2 831 519 | 25 855 079 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 933 | |||
FQ | Autres produits | 45 308 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 063 321 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 848 724 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 437 740 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 949 547 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 098 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 352 397 | |||
FZ | Charges sociales | 816 977 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 052 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 424 | |||
GE | Autres charges | 2 538 252 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 320 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 743 109 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 92 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 406 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 885 | |||
GN | Différences positives de change | 357 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 888 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 650 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 514 069 | |||
GS | Différences négatives de change | 291 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 829 509 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 622 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 285 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 234 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 018 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 253 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 873 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 148 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 021 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 232 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 353 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 474 461 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 272 095 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 366 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 680 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 352 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 375 676 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 542 | 27 721 | 48 263 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 342 | 49 331 | 63 287 | 1 402 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 884 | 77 052 | 63 287 | 1 450 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 23 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 165 | 23 650 | 5 165 | 23 650 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 650 | 165 | 5 485 | |
6T | Sur comptes clients | 467 907 | 96 424 | 153 136 | 411 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 473 557 | 96 424 | 153 301 | 416 680 |
7C | TOTAL GENERAL | 478 722 | 120 074 | 158 466 | 440 330 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 424 | 157 581 | ||
UG | - Financières | 23 650 | 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -39 836 | -39 836 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 174 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 414 912 | |||
UX | Autres créances clients | 3 906 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 267 | |||
VB | T. V. A. | 227 892 | |||
VP | Divers | 155 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 156 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 038 890 | 5 864 559 | 174 330 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 413 501 | 4 413 501 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 907 | 84 611 | 165 296 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 052 | 93 052 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 425 624 | 2 425 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 474 | 184 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 234 | 212 234 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 208 | 31 208 | ||
VW | T.V.A. | 250 300 | 250 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 388 | 9 388 | ||
VI | Groupe et associés | 2 250 | 2 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 381 | 97 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 969 319 | 7 804 023 | 165 296 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 393 698 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 691 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 253 | 48 263 | 54 990 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 338 | 148 845 | 7 493 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 414 720 | 1 253 541 | 161 179 | |
AX | Avances et acomptes | 14 234 | 14 234 | ||
CU | Autres participations | 90 800 | 90 800 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | -39 836 | -39 836 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 100 | 5 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 174 330 | 174 330 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 938 939 | 1 450 648 | 488 291 | |
BT | Marchandises | 9 305 233 | 5 485 | 9 299 748 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 894 | 51 894 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 321 332 | 411 195 | 3 910 137 | |
BZ | Autres créances | 426 376 | 426 376 | ||
CF | Disponibilités | 15 658 | 15 658 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 156 687 | 1 156 687 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 277 180 | 416 680 | 14 860 500 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 23 650 | 23 650 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 239 769 | 1 867 329 | 15 372 441 | |
CP | Parts à moins d’un an | -39 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 490 | |||
DD | Réserve légale (1) | 152 449 | |||
DG | Autres réserves | 5 500 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 366 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 379 471 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 663 408 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 301 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 624 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 687 605 | |||
EA | Autres dettes | 97 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 969 319 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 372 441 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 804 023 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 362 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 763 110 | 2 822 258 | 25 585 367 | |
FG | Production vendue services | 260 451 | 9 261 | 269 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 023 561 | 2 831 519 | 25 855 079 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 933 | |||
FQ | Autres produits | 45 308 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 063 321 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 848 724 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 437 740 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 949 547 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 098 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 352 397 | |||
FZ | Charges sociales | 816 977 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 052 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 424 | |||
GE | Autres charges | 2 538 252 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 320 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 743 109 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 92 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 406 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 885 | |||
GN | Différences positives de change | 357 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 888 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 650 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 514 069 | |||
GS | Différences négatives de change | 291 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 829 509 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 622 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 285 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 234 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 018 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 253 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 873 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 148 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 021 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 232 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 353 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 474 461 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 272 095 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 366 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 680 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 352 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 375 676 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 542 | 27 721 | 48 263 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 342 | 49 331 | 63 287 | 1 402 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 884 | 77 052 | 63 287 | 1 450 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 23 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 165 | 23 650 | 5 165 | 23 650 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 650 | 165 | 5 485 | |
6T | Sur comptes clients | 467 907 | 96 424 | 153 136 | 411 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 473 557 | 96 424 | 153 301 | 416 680 |
7C | TOTAL GENERAL | 478 722 | 120 074 | 158 466 | 440 330 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 424 | 157 581 | ||
UG | - Financières | 23 650 | 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -39 836 | -39 836 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 174 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 414 912 | |||
UX | Autres créances clients | 3 906 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 267 | |||
VB | T. V. A. | 227 892 | |||
VP | Divers | 155 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 156 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 038 890 | 5 864 559 | 174 330 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 413 501 | 4 413 501 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 907 | 84 611 | 165 296 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 052 | 93 052 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 425 624 | 2 425 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 474 | 184 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 234 | 212 234 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 208 | 31 208 | ||
VW | T.V.A. | 250 300 | 250 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 388 | 9 388 | ||
VI | Groupe et associés | 2 250 | 2 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 381 | 97 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 969 319 | 7 804 023 | 165 296 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 393 698 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 691 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 253 | 48 263 | 54 990 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 338 | 148 845 | 7 493 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 414 720 | 1 253 541 | 161 179 | |
AX | Avances et acomptes | 14 234 | 14 234 | ||
CU | Autres participations | 90 800 | 90 800 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | -39 836 | -39 836 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 100 | 5 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 174 330 | 174 330 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 938 939 | 1 450 648 | 488 291 | |
BT | Marchandises | 9 305 233 | 5 485 | 9 299 748 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 894 | 51 894 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 321 332 | 411 195 | 3 910 137 | |
BZ | Autres créances | 426 376 | 426 376 | ||
CF | Disponibilités | 15 658 | 15 658 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 156 687 | 1 156 687 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 277 180 | 416 680 | 14 860 500 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 23 650 | 23 650 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 239 769 | 1 867 329 | 15 372 441 | |
CP | Parts à moins d’un an | -39 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 490 | |||
DD | Réserve légale (1) | 152 449 | |||
DG | Autres réserves | 5 500 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 366 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 379 471 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 663 408 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 301 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 624 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 687 605 | |||
EA | Autres dettes | 97 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 969 319 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 372 441 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 804 023 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 362 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 763 110 | 2 822 258 | 25 585 367 | |
FG | Production vendue services | 260 451 | 9 261 | 269 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 023 561 | 2 831 519 | 25 855 079 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 933 | |||
FQ | Autres produits | 45 308 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 063 321 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 848 724 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 437 740 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 949 547 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 098 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 352 397 | |||
FZ | Charges sociales | 816 977 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 052 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 424 | |||
GE | Autres charges | 2 538 252 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 320 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 743 109 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 92 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 406 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 885 | |||
GN | Différences positives de change | 357 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 888 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 650 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 514 069 | |||
GS | Différences négatives de change | 291 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 829 509 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 622 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 285 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 234 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 018 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 253 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 873 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 148 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 021 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 232 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 353 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 474 461 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 272 095 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 366 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 680 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 352 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 375 676 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 542 | 27 721 | 48 263 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 342 | 49 331 | 63 287 | 1 402 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 884 | 77 052 | 63 287 | 1 450 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 23 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 165 | 23 650 | 5 165 | 23 650 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 650 | 165 | 5 485 | |
6T | Sur comptes clients | 467 907 | 96 424 | 153 136 | 411 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 473 557 | 96 424 | 153 301 | 416 680 |
7C | TOTAL GENERAL | 478 722 | 120 074 | 158 466 | 440 330 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 424 | 157 581 | ||
UG | - Financières | 23 650 | 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -39 836 | -39 836 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 174 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 414 912 | |||
UX | Autres créances clients | 3 906 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 267 | |||
VB | T. V. A. | 227 892 | |||
VP | Divers | 155 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 156 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 038 890 | 5 864 559 | 174 330 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 413 501 | 4 413 501 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 907 | 84 611 | 165 296 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 052 | 93 052 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 425 624 | 2 425 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 474 | 184 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 234 | 212 234 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 208 | 31 208 | ||
VW | T.V.A. | 250 300 | 250 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 388 | 9 388 | ||
VI | Groupe et associés | 2 250 | 2 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 381 | 97 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 969 319 | 7 804 023 | 165 296 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 393 698 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 691 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 253 | 48 263 | 54 990 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 338 | 148 845 | 7 493 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 414 720 | 1 253 541 | 161 179 | |
AX | Avances et acomptes | 14 234 | 14 234 | ||
CU | Autres participations | 90 800 | 90 800 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | -39 836 | -39 836 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 100 | 5 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 174 330 | 174 330 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 938 939 | 1 450 648 | 488 291 | |
BT | Marchandises | 9 305 233 | 5 485 | 9 299 748 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 894 | 51 894 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 321 332 | 411 195 | 3 910 137 | |
BZ | Autres créances | 426 376 | 426 376 | ||
CF | Disponibilités | 15 658 | 15 658 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 156 687 | 1 156 687 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 277 180 | 416 680 | 14 860 500 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 23 650 | 23 650 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 239 769 | 1 867 329 | 15 372 441 | |
CP | Parts à moins d’un an | -39 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 490 | |||
DD | Réserve légale (1) | 152 449 | |||
DG | Autres réserves | 5 500 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 366 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 379 471 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 663 408 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 301 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 624 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 687 605 | |||
EA | Autres dettes | 97 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 969 319 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 372 441 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 804 023 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 362 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 763 110 | 2 822 258 | 25 585 367 | |
FG | Production vendue services | 260 451 | 9 261 | 269 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 023 561 | 2 831 519 | 25 855 079 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 933 | |||
FQ | Autres produits | 45 308 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 063 321 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 848 724 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 437 740 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 949 547 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 098 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 352 397 | |||
FZ | Charges sociales | 816 977 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 052 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 424 | |||
GE | Autres charges | 2 538 252 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 320 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 743 109 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 92 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 406 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 885 | |||
GN | Différences positives de change | 357 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 888 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 650 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 514 069 | |||
GS | Différences négatives de change | 291 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 829 509 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 622 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 285 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 234 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 018 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 253 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 873 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 148 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 021 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 232 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 353 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 474 461 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 272 095 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 366 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 680 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 352 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 375 676 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 542 | 27 721 | 48 263 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 342 | 49 331 | 63 287 | 1 402 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 884 | 77 052 | 63 287 | 1 450 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 23 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 165 | 23 650 | 5 165 | 23 650 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 650 | 165 | 5 485 | |
6T | Sur comptes clients | 467 907 | 96 424 | 153 136 | 411 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 473 557 | 96 424 | 153 301 | 416 680 |
7C | TOTAL GENERAL | 478 722 | 120 074 | 158 466 | 440 330 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 424 | 157 581 | ||
UG | - Financières | 23 650 | 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -39 836 | -39 836 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 174 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 414 912 | |||
UX | Autres créances clients | 3 906 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 267 | |||
VB | T. V. A. | 227 892 | |||
VP | Divers | 155 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 156 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 038 890 | 5 864 559 | 174 330 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 413 501 | 4 413 501 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 907 | 84 611 | 165 296 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 052 | 93 052 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 425 624 | 2 425 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 474 | 184 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 234 | 212 234 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 208 | 31 208 | ||
VW | T.V.A. | 250 300 | 250 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 388 | 9 388 | ||
VI | Groupe et associés | 2 250 | 2 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 381 | 97 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 969 319 | 7 804 023 | 165 296 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 393 698 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 691 604 |