Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 42 724 | 42 724 | 42 724 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 | 540 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 509 | 104 482 | 23 027 | 22 582 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 515 | 5 515 | 15 948 | |
BJ | TOTAL (I) | 176 288 | 105 022 | 71 266 | 81 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 456 | 3 456 | 4 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 168 | 1 280 | 113 888 | 106 123 |
BZ | Autres créances | 46 894 | 46 894 | 47 828 | |
CF | Disponibilités | 75 918 | 75 918 | 33 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 734 | 5 734 | 4 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 170 | 1 280 | 245 890 | 195 512 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 459 | 106 302 | 317 156 | 276 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 53 445 | 109 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 360 | -56 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 190 | 61 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 11 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 11 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 048 | 28 703 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704 | 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 227 | 30 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 988 | 143 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 208 966 | 203 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 317 156 | 276 766 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 195 | 184 563 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 | 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 888 156 | 888 156 | 785 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 888 156 | 888 156 | 785 144 | |
FN | Production immobilisée | 1 709 | 1 289 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 224 | 17 729 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 1 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 910 107 | 805 724 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 590 | -2 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 349 145 | 324 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 146 | 19 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 137 | 368 838 | ||
FZ | Charges sociales | 132 527 | 124 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 243 | 9 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 640 | 516 | ||
GE | Autres charges | 30 | 1 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 863 458 | 846 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 650 | -40 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 163 | 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 163 | 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 146 | -398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 504 | -40 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 421 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 | 4 012 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 11 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 844 | 15 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 144 | -15 712 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 825 | 805 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 464 | 862 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 360 | -56 391 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 224 | 17 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 034 | 10 243 | 255 | 105 022 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 034 | 10 243 | 255 | 105 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 700 | 20 000 | 11 700 | 20 000 |
6T | Sur comptes clients | 640 | 640 | 1 280 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 640 | 640 | 1 280 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 340 | 20 640 | 11 700 | 21 280 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 640 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 11 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 515 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 536 | |||
UX | Autres créances clients | 113 632 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 446 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 371 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 953 | |||
VB | T. V. A. | 3 132 | |||
VP | Divers | 18 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 312 | 166 260 | 7 051 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 | 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 674 | 10 902 | 7 772 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 227 | 35 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 460 | 66 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 996 | 52 996 | ||
VW | T.V.A. | 30 600 | 30 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931 | 2 931 | ||
VI | Groupe et associés | 1 704 | 1 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 967 | 201 195 | 7 772 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 42 724 | 42 724 | 42 724 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 | 540 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 509 | 104 482 | 23 027 | 22 582 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 515 | 5 515 | 15 948 | |
BJ | TOTAL (I) | 176 288 | 105 022 | 71 266 | 81 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 456 | 3 456 | 4 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 168 | 1 280 | 113 888 | 106 123 |
BZ | Autres créances | 46 894 | 46 894 | 47 828 | |
CF | Disponibilités | 75 918 | 75 918 | 33 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 734 | 5 734 | 4 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 170 | 1 280 | 245 890 | 195 512 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 459 | 106 302 | 317 156 | 276 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 53 445 | 109 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 360 | -56 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 190 | 61 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 11 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 11 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 048 | 28 703 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704 | 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 227 | 30 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 988 | 143 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 208 966 | 203 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 317 156 | 276 766 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 195 | 184 563 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 | 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 888 156 | 888 156 | 785 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 888 156 | 888 156 | 785 144 | |
FN | Production immobilisée | 1 709 | 1 289 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 224 | 17 729 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 1 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 910 107 | 805 724 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 590 | -2 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 349 145 | 324 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 146 | 19 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 137 | 368 838 | ||
FZ | Charges sociales | 132 527 | 124 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 243 | 9 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 640 | 516 | ||
GE | Autres charges | 30 | 1 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 863 458 | 846 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 650 | -40 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 163 | 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 163 | 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 146 | -398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 504 | -40 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 421 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 | 4 012 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 11 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 844 | 15 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 144 | -15 712 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 825 | 805 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 464 | 862 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 360 | -56 391 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 224 | 17 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 034 | 10 243 | 255 | 105 022 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 034 | 10 243 | 255 | 105 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 700 | 20 000 | 11 700 | 20 000 |
6T | Sur comptes clients | 640 | 640 | 1 280 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 640 | 640 | 1 280 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 340 | 20 640 | 11 700 | 21 280 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 640 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 11 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 515 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 536 | |||
UX | Autres créances clients | 113 632 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 446 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 371 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 953 | |||
VB | T. V. A. | 3 132 | |||
VP | Divers | 18 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 312 | 166 260 | 7 051 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 | 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 674 | 10 902 | 7 772 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 227 | 35 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 460 | 66 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 996 | 52 996 | ||
VW | T.V.A. | 30 600 | 30 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931 | 2 931 | ||
VI | Groupe et associés | 1 704 | 1 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 967 | 201 195 | 7 772 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 42 724 | 42 724 | 42 724 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 | 540 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 509 | 104 482 | 23 027 | 22 582 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 515 | 5 515 | 15 948 | |
BJ | TOTAL (I) | 176 288 | 105 022 | 71 266 | 81 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 456 | 3 456 | 4 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 168 | 1 280 | 113 888 | 106 123 |
BZ | Autres créances | 46 894 | 46 894 | 47 828 | |
CF | Disponibilités | 75 918 | 75 918 | 33 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 734 | 5 734 | 4 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 170 | 1 280 | 245 890 | 195 512 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 459 | 106 302 | 317 156 | 276 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 53 445 | 109 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 360 | -56 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 190 | 61 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 11 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 11 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 048 | 28 703 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704 | 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 227 | 30 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 988 | 143 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 208 966 | 203 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 317 156 | 276 766 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 195 | 184 563 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 | 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 888 156 | 888 156 | 785 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 888 156 | 888 156 | 785 144 | |
FN | Production immobilisée | 1 709 | 1 289 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 224 | 17 729 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 1 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 910 107 | 805 724 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 590 | -2 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 349 145 | 324 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 146 | 19 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 137 | 368 838 | ||
FZ | Charges sociales | 132 527 | 124 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 243 | 9 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 640 | 516 | ||
GE | Autres charges | 30 | 1 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 863 458 | 846 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 650 | -40 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 163 | 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 163 | 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 146 | -398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 504 | -40 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 421 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 | 4 012 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 11 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 844 | 15 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 144 | -15 712 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 825 | 805 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 464 | 862 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 360 | -56 391 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 224 | 17 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 034 | 10 243 | 255 | 105 022 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 034 | 10 243 | 255 | 105 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 700 | 20 000 | 11 700 | 20 000 |
6T | Sur comptes clients | 640 | 640 | 1 280 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 640 | 640 | 1 280 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 340 | 20 640 | 11 700 | 21 280 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 640 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 11 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 515 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 536 | |||
UX | Autres créances clients | 113 632 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 446 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 371 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 953 | |||
VB | T. V. A. | 3 132 | |||
VP | Divers | 18 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 312 | 166 260 | 7 051 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 | 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 674 | 10 902 | 7 772 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 227 | 35 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 460 | 66 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 996 | 52 996 | ||
VW | T.V.A. | 30 600 | 30 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931 | 2 931 | ||
VI | Groupe et associés | 1 704 | 1 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 967 | 201 195 | 7 772 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 42 724 | 42 724 | 42 724 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 | 540 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 509 | 104 482 | 23 027 | 22 582 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 515 | 5 515 | 15 948 | |
BJ | TOTAL (I) | 176 288 | 105 022 | 71 266 | 81 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 456 | 3 456 | 4 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 168 | 1 280 | 113 888 | 106 123 |
BZ | Autres créances | 46 894 | 46 894 | 47 828 | |
CF | Disponibilités | 75 918 | 75 918 | 33 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 734 | 5 734 | 4 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 170 | 1 280 | 245 890 | 195 512 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 459 | 106 302 | 317 156 | 276 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 53 445 | 109 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 360 | -56 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 190 | 61 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 11 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 11 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 048 | 28 703 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704 | 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 227 | 30 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 988 | 143 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 208 966 | 203 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 317 156 | 276 766 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 195 | 184 563 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 | 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 888 156 | 888 156 | 785 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 888 156 | 888 156 | 785 144 | |
FN | Production immobilisée | 1 709 | 1 289 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 224 | 17 729 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 1 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 910 107 | 805 724 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 590 | -2 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 349 145 | 324 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 146 | 19 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 137 | 368 838 | ||
FZ | Charges sociales | 132 527 | 124 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 243 | 9 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 640 | 516 | ||
GE | Autres charges | 30 | 1 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 863 458 | 846 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 650 | -40 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 163 | 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 163 | 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 146 | -398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 504 | -40 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 421 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 | 4 012 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 11 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 844 | 15 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 144 | -15 712 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 825 | 805 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 464 | 862 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 360 | -56 391 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 224 | 17 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 034 | 10 243 | 255 | 105 022 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 034 | 10 243 | 255 | 105 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 700 | 20 000 | 11 700 | 20 000 |
6T | Sur comptes clients | 640 | 640 | 1 280 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 640 | 640 | 1 280 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 340 | 20 640 | 11 700 | 21 280 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 640 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 11 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 515 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 536 | |||
UX | Autres créances clients | 113 632 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 446 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 371 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 953 | |||
VB | T. V. A. | 3 132 | |||
VP | Divers | 18 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 312 | 166 260 | 7 051 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 | 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 674 | 10 902 | 7 772 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 227 | 35 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 460 | 66 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 996 | 52 996 | ||
VW | T.V.A. | 30 600 | 30 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931 | 2 931 | ||
VI | Groupe et associés | 1 704 | 1 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 967 | 201 195 | 7 772 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 734 |