Portail de la ville
de Carantec
de Carantec
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 543 | 4 494 | 2 049 | 3 843 |
AP | Constructions | 25 165 | 6 476 | 18 689 | 19 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 396 | 8 761 | 3 635 | 4 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 407 | 88 321 | 19 086 | 27 029 |
CU | Autres participations | 85 000 | 85 000 | 90 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 256 186 | 256 186 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 147 | 20 147 | 15 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 512 844 | 108 051 | 404 792 | 160 703 |
BT | Marchandises | 662 742 | 1 607 | 661 135 | 268 680 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 135 145 | 135 145 | 89 695 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 995 366 | 350 683 | 3 644 682 | 1 766 593 |
BZ | Autres créances | 367 341 | 367 341 | 158 590 | |
CF | Disponibilités | 213 555 | 213 555 | 724 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 960 | 173 960 | 378 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 548 108 | 352 290 | 5 195 818 | 3 386 539 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 141 | 141 | 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 061 092 | 460 342 | 5 600 750 | 3 547 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 224 119 | 1 104 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 057 | 319 442 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 584 177 | 1 699 119 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 694 | 48 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 694 | 48 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 563 | 356 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 533 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 646 | 37 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 334 | 1 145 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 854 | 246 983 | ||
EA | Autres dettes | 77 929 | 13 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 867 860 | 1 799 778 | ||
ED | (V) | 6 021 | 51 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 750 | 3 547 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 867 860 | 1 799 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 693 | 10 627 420 | 10 739 113 | 11 177 552 |
FD | Production vendue biens | -12 042 | |||
FG | Production vendue services | 20 865 | 568 675 | 589 540 | 123 010 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 132 559 | 11 196 095 | 11 328 654 | 11 288 520 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 903 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 633 | 11 790 | ||
FQ | Autres produits | 948 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 375 138 | 11 300 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 170 867 | 9 126 079 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -391 041 | 105 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 388 | 142 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 831 625 | 543 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 983 | 37 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 653 723 | 650 474 | ||
FZ | Charges sociales | 197 283 | 186 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 887 | 13 272 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 140 | 1 681 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 325 326 | 12 484 | ||
GE | Autres charges | 3 783 | 1 569 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 162 965 | 10 820 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 212 173 | 479 867 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 186 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 50 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 | 222 | ||
GN | Différences positives de change | 4 237 | 4 047 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 758 | 4 319 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 141 | 283 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 389 | 7 446 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 020 | 4 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 550 | 12 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 792 | -8 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 198 381 | 471 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 590 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 552 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 142 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 158 | 9 894 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 570 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 141 | 9 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 000 | -9 894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 324 | 142 155 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 428 037 | 11 304 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 342 980 | 10 985 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 057 | 319 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700 | 1 794 | 4 494 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 751 | 12 092 | 7 286 | 103 557 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 451 | 13 887 | 7 286 | 108 051 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 141 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 142 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 577 | 96 694 | 2 578 | 142 694 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 022 | 1 607 | 3 022 | 1 607 |
6T | Sur comptes clients | 29 754 | 323 719 | 2 790 | 350 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 776 | 325 326 | 5 812 | 352 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 353 | 422 020 | 8 390 | 494 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 350 465 | 8 105 | ||
UG | - Financières | 141 | 283 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 71 413 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 256 186 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 20 147 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 350 683 | |||
UX | Autres créances clients | 3 644 682 | |||
VB | T. V. A. | 52 624 | |||
VC | Groupe et associés | 127 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 690 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 812 999 | 4 536 666 | 276 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804 563 | 1 804 563 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 334 | 1 322 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 010 | 100 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 817 | 69 817 | ||
VW | T.V.A. | 3 009 | 3 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 018 | 15 018 | ||
VI | Groupe et associés | 450 533 | 450 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 929 | 77 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 843 213 | 3 843 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 543 | 4 494 | 2 049 | 3 843 |
AP | Constructions | 25 165 | 6 476 | 18 689 | 19 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 396 | 8 761 | 3 635 | 4 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 407 | 88 321 | 19 086 | 27 029 |
CU | Autres participations | 85 000 | 85 000 | 90 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 256 186 | 256 186 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 147 | 20 147 | 15 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 512 844 | 108 051 | 404 792 | 160 703 |
BT | Marchandises | 662 742 | 1 607 | 661 135 | 268 680 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 135 145 | 135 145 | 89 695 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 995 366 | 350 683 | 3 644 682 | 1 766 593 |
BZ | Autres créances | 367 341 | 367 341 | 158 590 | |
CF | Disponibilités | 213 555 | 213 555 | 724 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 960 | 173 960 | 378 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 548 108 | 352 290 | 5 195 818 | 3 386 539 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 141 | 141 | 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 061 092 | 460 342 | 5 600 750 | 3 547 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 224 119 | 1 104 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 057 | 319 442 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 584 177 | 1 699 119 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 694 | 48 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 694 | 48 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 563 | 356 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 533 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 646 | 37 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 334 | 1 145 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 854 | 246 983 | ||
EA | Autres dettes | 77 929 | 13 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 867 860 | 1 799 778 | ||
ED | (V) | 6 021 | 51 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 750 | 3 547 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 867 860 | 1 799 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 693 | 10 627 420 | 10 739 113 | 11 177 552 |
FD | Production vendue biens | -12 042 | |||
FG | Production vendue services | 20 865 | 568 675 | 589 540 | 123 010 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 132 559 | 11 196 095 | 11 328 654 | 11 288 520 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 903 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 633 | 11 790 | ||
FQ | Autres produits | 948 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 375 138 | 11 300 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 170 867 | 9 126 079 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -391 041 | 105 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 388 | 142 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 831 625 | 543 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 983 | 37 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 653 723 | 650 474 | ||
FZ | Charges sociales | 197 283 | 186 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 887 | 13 272 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 140 | 1 681 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 325 326 | 12 484 | ||
GE | Autres charges | 3 783 | 1 569 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 162 965 | 10 820 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 212 173 | 479 867 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 186 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 50 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 | 222 | ||
GN | Différences positives de change | 4 237 | 4 047 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 758 | 4 319 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 141 | 283 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 389 | 7 446 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 020 | 4 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 550 | 12 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 792 | -8 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 198 381 | 471 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 590 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 552 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 142 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 158 | 9 894 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 570 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 141 | 9 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 000 | -9 894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 324 | 142 155 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 428 037 | 11 304 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 342 980 | 10 985 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 057 | 319 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700 | 1 794 | 4 494 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 751 | 12 092 | 7 286 | 103 557 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 451 | 13 887 | 7 286 | 108 051 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 141 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 142 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 577 | 96 694 | 2 578 | 142 694 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 022 | 1 607 | 3 022 | 1 607 |
6T | Sur comptes clients | 29 754 | 323 719 | 2 790 | 350 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 776 | 325 326 | 5 812 | 352 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 353 | 422 020 | 8 390 | 494 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 350 465 | 8 105 | ||
UG | - Financières | 141 | 283 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 71 413 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 256 186 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 20 147 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 350 683 | |||
UX | Autres créances clients | 3 644 682 | |||
VB | T. V. A. | 52 624 | |||
VC | Groupe et associés | 127 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 690 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 812 999 | 4 536 666 | 276 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804 563 | 1 804 563 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 334 | 1 322 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 010 | 100 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 817 | 69 817 | ||
VW | T.V.A. | 3 009 | 3 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 018 | 15 018 | ||
VI | Groupe et associés | 450 533 | 450 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 929 | 77 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 843 213 | 3 843 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 543 | 4 494 | 2 049 | 3 843 |
AP | Constructions | 25 165 | 6 476 | 18 689 | 19 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 396 | 8 761 | 3 635 | 4 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 407 | 88 321 | 19 086 | 27 029 |
CU | Autres participations | 85 000 | 85 000 | 90 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 256 186 | 256 186 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 147 | 20 147 | 15 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 512 844 | 108 051 | 404 792 | 160 703 |
BT | Marchandises | 662 742 | 1 607 | 661 135 | 268 680 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 135 145 | 135 145 | 89 695 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 995 366 | 350 683 | 3 644 682 | 1 766 593 |
BZ | Autres créances | 367 341 | 367 341 | 158 590 | |
CF | Disponibilités | 213 555 | 213 555 | 724 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 960 | 173 960 | 378 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 548 108 | 352 290 | 5 195 818 | 3 386 539 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 141 | 141 | 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 061 092 | 460 342 | 5 600 750 | 3 547 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 224 119 | 1 104 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 057 | 319 442 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 584 177 | 1 699 119 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 694 | 48 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 694 | 48 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 563 | 356 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 533 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 646 | 37 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 334 | 1 145 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 854 | 246 983 | ||
EA | Autres dettes | 77 929 | 13 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 867 860 | 1 799 778 | ||
ED | (V) | 6 021 | 51 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 750 | 3 547 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 867 860 | 1 799 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 693 | 10 627 420 | 10 739 113 | 11 177 552 |
FD | Production vendue biens | -12 042 | |||
FG | Production vendue services | 20 865 | 568 675 | 589 540 | 123 010 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 132 559 | 11 196 095 | 11 328 654 | 11 288 520 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 903 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 633 | 11 790 | ||
FQ | Autres produits | 948 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 375 138 | 11 300 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 170 867 | 9 126 079 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -391 041 | 105 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 388 | 142 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 831 625 | 543 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 983 | 37 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 653 723 | 650 474 | ||
FZ | Charges sociales | 197 283 | 186 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 887 | 13 272 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 140 | 1 681 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 325 326 | 12 484 | ||
GE | Autres charges | 3 783 | 1 569 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 162 965 | 10 820 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 212 173 | 479 867 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 186 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 50 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 | 222 | ||
GN | Différences positives de change | 4 237 | 4 047 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 758 | 4 319 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 141 | 283 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 389 | 7 446 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 020 | 4 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 550 | 12 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 792 | -8 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 198 381 | 471 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 590 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 552 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 142 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 158 | 9 894 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 570 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 141 | 9 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 000 | -9 894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 324 | 142 155 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 428 037 | 11 304 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 342 980 | 10 985 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 057 | 319 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700 | 1 794 | 4 494 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 751 | 12 092 | 7 286 | 103 557 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 451 | 13 887 | 7 286 | 108 051 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 141 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 142 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 577 | 96 694 | 2 578 | 142 694 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 022 | 1 607 | 3 022 | 1 607 |
6T | Sur comptes clients | 29 754 | 323 719 | 2 790 | 350 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 776 | 325 326 | 5 812 | 352 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 353 | 422 020 | 8 390 | 494 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 350 465 | 8 105 | ||
UG | - Financières | 141 | 283 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 71 413 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 256 186 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 20 147 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 350 683 | |||
UX | Autres créances clients | 3 644 682 | |||
VB | T. V. A. | 52 624 | |||
VC | Groupe et associés | 127 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 690 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 812 999 | 4 536 666 | 276 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804 563 | 1 804 563 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 334 | 1 322 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 010 | 100 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 817 | 69 817 | ||
VW | T.V.A. | 3 009 | 3 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 018 | 15 018 | ||
VI | Groupe et associés | 450 533 | 450 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 929 | 77 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 843 213 | 3 843 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 543 | 4 494 | 2 049 | 3 843 |
AP | Constructions | 25 165 | 6 476 | 18 689 | 19 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 396 | 8 761 | 3 635 | 4 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 407 | 88 321 | 19 086 | 27 029 |
CU | Autres participations | 85 000 | 85 000 | 90 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 256 186 | 256 186 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 147 | 20 147 | 15 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 512 844 | 108 051 | 404 792 | 160 703 |
BT | Marchandises | 662 742 | 1 607 | 661 135 | 268 680 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 135 145 | 135 145 | 89 695 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 995 366 | 350 683 | 3 644 682 | 1 766 593 |
BZ | Autres créances | 367 341 | 367 341 | 158 590 | |
CF | Disponibilités | 213 555 | 213 555 | 724 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 960 | 173 960 | 378 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 548 108 | 352 290 | 5 195 818 | 3 386 539 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 141 | 141 | 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 061 092 | 460 342 | 5 600 750 | 3 547 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 224 119 | 1 104 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 057 | 319 442 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 584 177 | 1 699 119 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 694 | 48 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 694 | 48 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 563 | 356 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 533 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 646 | 37 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 334 | 1 145 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 854 | 246 983 | ||
EA | Autres dettes | 77 929 | 13 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 867 860 | 1 799 778 | ||
ED | (V) | 6 021 | 51 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 750 | 3 547 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 867 860 | 1 799 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 693 | 10 627 420 | 10 739 113 | 11 177 552 |
FD | Production vendue biens | -12 042 | |||
FG | Production vendue services | 20 865 | 568 675 | 589 540 | 123 010 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 132 559 | 11 196 095 | 11 328 654 | 11 288 520 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 903 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 633 | 11 790 | ||
FQ | Autres produits | 948 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 375 138 | 11 300 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 170 867 | 9 126 079 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -391 041 | 105 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 388 | 142 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 831 625 | 543 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 983 | 37 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 653 723 | 650 474 | ||
FZ | Charges sociales | 197 283 | 186 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 887 | 13 272 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 140 | 1 681 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 325 326 | 12 484 | ||
GE | Autres charges | 3 783 | 1 569 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 162 965 | 10 820 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 212 173 | 479 867 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 186 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 50 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 | 222 | ||
GN | Différences positives de change | 4 237 | 4 047 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 758 | 4 319 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 141 | 283 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 389 | 7 446 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 020 | 4 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 550 | 12 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 792 | -8 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 198 381 | 471 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 590 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 552 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 142 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 158 | 9 894 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 570 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 141 | 9 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 000 | -9 894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 324 | 142 155 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 428 037 | 11 304 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 342 980 | 10 985 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 057 | 319 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700 | 1 794 | 4 494 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 751 | 12 092 | 7 286 | 103 557 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 451 | 13 887 | 7 286 | 108 051 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 141 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 142 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 577 | 96 694 | 2 578 | 142 694 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 022 | 1 607 | 3 022 | 1 607 |
6T | Sur comptes clients | 29 754 | 323 719 | 2 790 | 350 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 776 | 325 326 | 5 812 | 352 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 353 | 422 020 | 8 390 | 494 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 350 465 | 8 105 | ||
UG | - Financières | 141 | 283 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 71 413 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 256 186 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 20 147 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 350 683 | |||
UX | Autres créances clients | 3 644 682 | |||
VB | T. V. A. | 52 624 | |||
VC | Groupe et associés | 127 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 690 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 812 999 | 4 536 666 | 276 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804 563 | 1 804 563 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 334 | 1 322 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 010 | 100 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 817 | 69 817 | ||
VW | T.V.A. | 3 009 | 3 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 018 | 15 018 | ||
VI | Groupe et associés | 450 533 | 450 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 929 | 77 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 843 213 | 3 843 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 543 | 4 494 | 2 049 | 3 843 |
AP | Constructions | 25 165 | 6 476 | 18 689 | 19 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 396 | 8 761 | 3 635 | 4 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 407 | 88 321 | 19 086 | 27 029 |
CU | Autres participations | 85 000 | 85 000 | 90 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 256 186 | 256 186 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 147 | 20 147 | 15 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 512 844 | 108 051 | 404 792 | 160 703 |
BT | Marchandises | 662 742 | 1 607 | 661 135 | 268 680 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 135 145 | 135 145 | 89 695 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 995 366 | 350 683 | 3 644 682 | 1 766 593 |
BZ | Autres créances | 367 341 | 367 341 | 158 590 | |
CF | Disponibilités | 213 555 | 213 555 | 724 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 960 | 173 960 | 378 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 548 108 | 352 290 | 5 195 818 | 3 386 539 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 141 | 141 | 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 061 092 | 460 342 | 5 600 750 | 3 547 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 224 119 | 1 104 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 057 | 319 442 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 584 177 | 1 699 119 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 694 | 48 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 694 | 48 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 563 | 356 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 533 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 646 | 37 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 334 | 1 145 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 854 | 246 983 | ||
EA | Autres dettes | 77 929 | 13 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 867 860 | 1 799 778 | ||
ED | (V) | 6 021 | 51 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 750 | 3 547 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 867 860 | 1 799 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 693 | 10 627 420 | 10 739 113 | 11 177 552 |
FD | Production vendue biens | -12 042 | |||
FG | Production vendue services | 20 865 | 568 675 | 589 540 | 123 010 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 132 559 | 11 196 095 | 11 328 654 | 11 288 520 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 903 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 633 | 11 790 | ||
FQ | Autres produits | 948 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 375 138 | 11 300 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 170 867 | 9 126 079 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -391 041 | 105 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 388 | 142 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 831 625 | 543 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 983 | 37 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 653 723 | 650 474 | ||
FZ | Charges sociales | 197 283 | 186 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 887 | 13 272 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 140 | 1 681 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 325 326 | 12 484 | ||
GE | Autres charges | 3 783 | 1 569 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 162 965 | 10 820 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 212 173 | 479 867 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 186 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 50 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 | 222 | ||
GN | Différences positives de change | 4 237 | 4 047 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 758 | 4 319 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 141 | 283 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 389 | 7 446 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 020 | 4 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 550 | 12 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 792 | -8 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 198 381 | 471 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 590 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 552 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 142 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 158 | 9 894 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 570 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 141 | 9 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 000 | -9 894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 324 | 142 155 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 428 037 | 11 304 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 342 980 | 10 985 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 057 | 319 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700 | 1 794 | 4 494 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 751 | 12 092 | 7 286 | 103 557 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 451 | 13 887 | 7 286 | 108 051 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 141 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 142 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 577 | 96 694 | 2 578 | 142 694 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 022 | 1 607 | 3 022 | 1 607 |
6T | Sur comptes clients | 29 754 | 323 719 | 2 790 | 350 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 776 | 325 326 | 5 812 | 352 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 353 | 422 020 | 8 390 | 494 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 350 465 | 8 105 | ||
UG | - Financières | 141 | 283 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 71 413 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 256 186 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 20 147 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 350 683 | |||
UX | Autres créances clients | 3 644 682 | |||
VB | T. V. A. | 52 624 | |||
VC | Groupe et associés | 127 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 690 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 812 999 | 4 536 666 | 276 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804 563 | 1 804 563 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 334 | 1 322 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 010 | 100 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 817 | 69 817 | ||
VW | T.V.A. | 3 009 | 3 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 018 | 15 018 | ||
VI | Groupe et associés | 450 533 | 450 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 929 | 77 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 843 213 | 3 843 213 |