Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 837 | 12 839 | 1 998 | 2 753 |
AH | Fonds commercial | 100 159 | 100 159 | 100 159 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 566 | 38 986 | 580 | 1 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 079 | 73 871 | 34 208 | 32 391 |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 1 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 099 | 125 696 | 137 403 | 137 422 |
BP | En cours de production de services | 8 014 | 8 014 | 28 092 | |
BT | Marchandises | 109 079 | 109 079 | 148 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350 | 1 350 | 7 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 339 | 14 662 | 285 677 | 433 409 |
BZ | Autres créances | 109 756 | 109 756 | 156 750 | |
CF | Disponibilités | 3 492 | 3 492 | 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 638 | 6 638 | 10 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 538 669 | 14 662 | 524 007 | 784 184 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 768 | 140 358 | 661 410 | 921 606 |
CP | Parts à moins d’un an | 457 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 000 | 27 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 134 | 2 134 | ||
DH | Report à nouveau | 403 | 1 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 621 | -1 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 158 | 29 538 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 899 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 181 | 68 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 296 | 121 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 105 | 295 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 188 | 142 876 | ||
EA | Autres dettes | 151 481 | 243 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 608 251 | 872 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 661 410 | 921 606 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 251 | 865 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 573 144 | 573 144 | 565 705 | |
FD | Production vendue biens | -5 899 | -5 899 | -1 093 | |
FG | Production vendue services | 441 236 | 441 236 | 941 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 481 | 1 008 481 | 1 505 635 | |
FM | Production stockée | -20 078 | -1 043 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 419 | 18 966 | ||
FQ | Autres produits | 99 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 030 921 | 1 523 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 158 | 258 629 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 031 | 11 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 370 | 338 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 211 194 | 309 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 280 | 10 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 554 | 389 441 | ||
FZ | Charges sociales | 75 253 | 129 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 959 | 8 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 607 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 899 | |||
GE | Autres charges | 46 484 | 28 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 989 284 | 1 505 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 637 | 17 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 139 | 37 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 139 | 37 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 139 | -37 862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 498 | -19 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 | 39 938 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 944 | 40 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 | 21 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 | 21 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 | 18 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 865 | 1 563 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 244 | 1 565 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 621 | -1 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 084 | 755 | 12 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 055 | 6 204 | 4 402 | 112 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 139 | 6 959 | 4 402 | 125 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 899 | 19 899 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 662 | 14 662 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 662 | 14 662 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 561 | 19 899 | 14 662 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 899 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 509 | |||
UX | Autres créances clients | 279 830 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 588 | |||
VB | T. V. A. | 16 482 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 6 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 191 | 417 191 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177 | 1 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 004 | 11 004 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 105 | 212 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 157 | 26 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 533 | 25 533 | ||
VW | T.V.A. | 52 034 | 52 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464 | 4 464 | ||
VI | Groupe et associés | 124 296 | 124 296 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 481 | 151 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 251 | 608 251 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 837 | 12 839 | 1 998 | 2 753 |
AH | Fonds commercial | 100 159 | 100 159 | 100 159 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 566 | 38 986 | 580 | 1 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 079 | 73 871 | 34 208 | 32 391 |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 1 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 099 | 125 696 | 137 403 | 137 422 |
BP | En cours de production de services | 8 014 | 8 014 | 28 092 | |
BT | Marchandises | 109 079 | 109 079 | 148 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350 | 1 350 | 7 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 339 | 14 662 | 285 677 | 433 409 |
BZ | Autres créances | 109 756 | 109 756 | 156 750 | |
CF | Disponibilités | 3 492 | 3 492 | 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 638 | 6 638 | 10 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 538 669 | 14 662 | 524 007 | 784 184 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 768 | 140 358 | 661 410 | 921 606 |
CP | Parts à moins d’un an | 457 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 000 | 27 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 134 | 2 134 | ||
DH | Report à nouveau | 403 | 1 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 621 | -1 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 158 | 29 538 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 899 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 181 | 68 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 296 | 121 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 105 | 295 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 188 | 142 876 | ||
EA | Autres dettes | 151 481 | 243 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 608 251 | 872 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 661 410 | 921 606 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 251 | 865 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 573 144 | 573 144 | 565 705 | |
FD | Production vendue biens | -5 899 | -5 899 | -1 093 | |
FG | Production vendue services | 441 236 | 441 236 | 941 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 481 | 1 008 481 | 1 505 635 | |
FM | Production stockée | -20 078 | -1 043 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 419 | 18 966 | ||
FQ | Autres produits | 99 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 030 921 | 1 523 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 158 | 258 629 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 031 | 11 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 370 | 338 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 211 194 | 309 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 280 | 10 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 554 | 389 441 | ||
FZ | Charges sociales | 75 253 | 129 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 959 | 8 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 607 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 899 | |||
GE | Autres charges | 46 484 | 28 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 989 284 | 1 505 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 637 | 17 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 139 | 37 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 139 | 37 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 139 | -37 862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 498 | -19 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 | 39 938 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 944 | 40 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 | 21 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 | 21 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 | 18 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 865 | 1 563 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 244 | 1 565 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 621 | -1 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 084 | 755 | 12 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 055 | 6 204 | 4 402 | 112 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 139 | 6 959 | 4 402 | 125 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 899 | 19 899 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 662 | 14 662 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 662 | 14 662 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 561 | 19 899 | 14 662 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 899 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 509 | |||
UX | Autres créances clients | 279 830 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 588 | |||
VB | T. V. A. | 16 482 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 6 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 191 | 417 191 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177 | 1 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 004 | 11 004 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 105 | 212 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 157 | 26 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 533 | 25 533 | ||
VW | T.V.A. | 52 034 | 52 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464 | 4 464 | ||
VI | Groupe et associés | 124 296 | 124 296 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 481 | 151 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 251 | 608 251 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 837 | 12 839 | 1 998 | 2 753 |
AH | Fonds commercial | 100 159 | 100 159 | 100 159 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 566 | 38 986 | 580 | 1 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 079 | 73 871 | 34 208 | 32 391 |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 1 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 099 | 125 696 | 137 403 | 137 422 |
BP | En cours de production de services | 8 014 | 8 014 | 28 092 | |
BT | Marchandises | 109 079 | 109 079 | 148 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350 | 1 350 | 7 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 339 | 14 662 | 285 677 | 433 409 |
BZ | Autres créances | 109 756 | 109 756 | 156 750 | |
CF | Disponibilités | 3 492 | 3 492 | 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 638 | 6 638 | 10 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 538 669 | 14 662 | 524 007 | 784 184 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 768 | 140 358 | 661 410 | 921 606 |
CP | Parts à moins d’un an | 457 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 000 | 27 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 134 | 2 134 | ||
DH | Report à nouveau | 403 | 1 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 621 | -1 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 158 | 29 538 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 899 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 181 | 68 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 296 | 121 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 105 | 295 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 188 | 142 876 | ||
EA | Autres dettes | 151 481 | 243 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 608 251 | 872 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 661 410 | 921 606 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 251 | 865 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 573 144 | 573 144 | 565 705 | |
FD | Production vendue biens | -5 899 | -5 899 | -1 093 | |
FG | Production vendue services | 441 236 | 441 236 | 941 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 481 | 1 008 481 | 1 505 635 | |
FM | Production stockée | -20 078 | -1 043 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 419 | 18 966 | ||
FQ | Autres produits | 99 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 030 921 | 1 523 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 158 | 258 629 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 031 | 11 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 370 | 338 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 211 194 | 309 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 280 | 10 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 554 | 389 441 | ||
FZ | Charges sociales | 75 253 | 129 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 959 | 8 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 607 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 899 | |||
GE | Autres charges | 46 484 | 28 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 989 284 | 1 505 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 637 | 17 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 139 | 37 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 139 | 37 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 139 | -37 862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 498 | -19 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 | 39 938 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 944 | 40 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 | 21 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 | 21 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 | 18 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 865 | 1 563 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 244 | 1 565 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 621 | -1 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 084 | 755 | 12 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 055 | 6 204 | 4 402 | 112 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 139 | 6 959 | 4 402 | 125 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 899 | 19 899 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 662 | 14 662 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 662 | 14 662 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 561 | 19 899 | 14 662 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 899 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 509 | |||
UX | Autres créances clients | 279 830 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 588 | |||
VB | T. V. A. | 16 482 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 6 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 191 | 417 191 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177 | 1 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 004 | 11 004 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 105 | 212 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 157 | 26 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 533 | 25 533 | ||
VW | T.V.A. | 52 034 | 52 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464 | 4 464 | ||
VI | Groupe et associés | 124 296 | 124 296 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 481 | 151 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 251 | 608 251 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 837 | 12 839 | 1 998 | 2 753 |
AH | Fonds commercial | 100 159 | 100 159 | 100 159 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 566 | 38 986 | 580 | 1 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 079 | 73 871 | 34 208 | 32 391 |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 1 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 099 | 125 696 | 137 403 | 137 422 |
BP | En cours de production de services | 8 014 | 8 014 | 28 092 | |
BT | Marchandises | 109 079 | 109 079 | 148 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350 | 1 350 | 7 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 339 | 14 662 | 285 677 | 433 409 |
BZ | Autres créances | 109 756 | 109 756 | 156 750 | |
CF | Disponibilités | 3 492 | 3 492 | 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 638 | 6 638 | 10 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 538 669 | 14 662 | 524 007 | 784 184 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 768 | 140 358 | 661 410 | 921 606 |
CP | Parts à moins d’un an | 457 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 000 | 27 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 134 | 2 134 | ||
DH | Report à nouveau | 403 | 1 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 621 | -1 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 158 | 29 538 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 899 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 181 | 68 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 296 | 121 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 105 | 295 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 188 | 142 876 | ||
EA | Autres dettes | 151 481 | 243 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 608 251 | 872 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 661 410 | 921 606 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 251 | 865 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 573 144 | 573 144 | 565 705 | |
FD | Production vendue biens | -5 899 | -5 899 | -1 093 | |
FG | Production vendue services | 441 236 | 441 236 | 941 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 481 | 1 008 481 | 1 505 635 | |
FM | Production stockée | -20 078 | -1 043 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 419 | 18 966 | ||
FQ | Autres produits | 99 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 030 921 | 1 523 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 158 | 258 629 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 031 | 11 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 370 | 338 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 211 194 | 309 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 280 | 10 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 554 | 389 441 | ||
FZ | Charges sociales | 75 253 | 129 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 959 | 8 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 607 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 899 | |||
GE | Autres charges | 46 484 | 28 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 989 284 | 1 505 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 637 | 17 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 139 | 37 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 139 | 37 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 139 | -37 862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 498 | -19 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 | 39 938 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 944 | 40 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 | 21 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 | 21 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 | 18 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 865 | 1 563 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 244 | 1 565 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 621 | -1 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 084 | 755 | 12 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 055 | 6 204 | 4 402 | 112 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 139 | 6 959 | 4 402 | 125 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 899 | 19 899 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 662 | 14 662 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 662 | 14 662 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 561 | 19 899 | 14 662 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 899 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 509 | |||
UX | Autres créances clients | 279 830 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 588 | |||
VB | T. V. A. | 16 482 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 6 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 191 | 417 191 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177 | 1 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 004 | 11 004 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 105 | 212 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 157 | 26 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 533 | 25 533 | ||
VW | T.V.A. | 52 034 | 52 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464 | 4 464 | ||
VI | Groupe et associés | 124 296 | 124 296 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 481 | 151 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 251 | 608 251 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 837 | 12 839 | 1 998 | 2 753 |
AH | Fonds commercial | 100 159 | 100 159 | 100 159 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 566 | 38 986 | 580 | 1 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 079 | 73 871 | 34 208 | 32 391 |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 1 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 099 | 125 696 | 137 403 | 137 422 |
BP | En cours de production de services | 8 014 | 8 014 | 28 092 | |
BT | Marchandises | 109 079 | 109 079 | 148 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350 | 1 350 | 7 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 339 | 14 662 | 285 677 | 433 409 |
BZ | Autres créances | 109 756 | 109 756 | 156 750 | |
CF | Disponibilités | 3 492 | 3 492 | 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 638 | 6 638 | 10 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 538 669 | 14 662 | 524 007 | 784 184 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 768 | 140 358 | 661 410 | 921 606 |
CP | Parts à moins d’un an | 457 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 000 | 27 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 134 | 2 134 | ||
DH | Report à nouveau | 403 | 1 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 621 | -1 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 158 | 29 538 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 899 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 181 | 68 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 296 | 121 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 105 | 295 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 188 | 142 876 | ||
EA | Autres dettes | 151 481 | 243 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 608 251 | 872 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 661 410 | 921 606 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 251 | 865 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 573 144 | 573 144 | 565 705 | |
FD | Production vendue biens | -5 899 | -5 899 | -1 093 | |
FG | Production vendue services | 441 236 | 441 236 | 941 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 481 | 1 008 481 | 1 505 635 | |
FM | Production stockée | -20 078 | -1 043 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 419 | 18 966 | ||
FQ | Autres produits | 99 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 030 921 | 1 523 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 158 | 258 629 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 031 | 11 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 370 | 338 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 211 194 | 309 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 280 | 10 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 554 | 389 441 | ||
FZ | Charges sociales | 75 253 | 129 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 959 | 8 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 607 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 899 | |||
GE | Autres charges | 46 484 | 28 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 989 284 | 1 505 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 637 | 17 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 139 | 37 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 139 | 37 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 139 | -37 862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 498 | -19 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 | 39 938 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 944 | 40 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 | 21 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 | 21 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 | 18 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 865 | 1 563 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 244 | 1 565 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 621 | -1 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 084 | 755 | 12 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 055 | 6 204 | 4 402 | 112 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 139 | 6 959 | 4 402 | 125 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 899 | 19 899 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 662 | 14 662 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 662 | 14 662 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 561 | 19 899 | 14 662 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 899 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 509 | |||
UX | Autres créances clients | 279 830 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 588 | |||
VB | T. V. A. | 16 482 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 6 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 191 | 417 191 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177 | 1 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 004 | 11 004 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 105 | 212 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 157 | 26 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 533 | 25 533 | ||
VW | T.V.A. | 52 034 | 52 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464 | 4 464 | ||
VI | Groupe et associés | 124 296 | 124 296 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 481 | 151 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 251 | 608 251 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 837 | 12 839 | 1 998 | 2 753 |
AH | Fonds commercial | 100 159 | 100 159 | 100 159 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 566 | 38 986 | 580 | 1 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 079 | 73 871 | 34 208 | 32 391 |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 1 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 099 | 125 696 | 137 403 | 137 422 |
BP | En cours de production de services | 8 014 | 8 014 | 28 092 | |
BT | Marchandises | 109 079 | 109 079 | 148 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350 | 1 350 | 7 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 339 | 14 662 | 285 677 | 433 409 |
BZ | Autres créances | 109 756 | 109 756 | 156 750 | |
CF | Disponibilités | 3 492 | 3 492 | 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 638 | 6 638 | 10 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 538 669 | 14 662 | 524 007 | 784 184 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 768 | 140 358 | 661 410 | 921 606 |
CP | Parts à moins d’un an | 457 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 000 | 27 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 134 | 2 134 | ||
DH | Report à nouveau | 403 | 1 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 621 | -1 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 158 | 29 538 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 899 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 181 | 68 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 296 | 121 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 105 | 295 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 188 | 142 876 | ||
EA | Autres dettes | 151 481 | 243 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 608 251 | 872 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 661 410 | 921 606 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 251 | 865 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 573 144 | 573 144 | 565 705 | |
FD | Production vendue biens | -5 899 | -5 899 | -1 093 | |
FG | Production vendue services | 441 236 | 441 236 | 941 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 481 | 1 008 481 | 1 505 635 | |
FM | Production stockée | -20 078 | -1 043 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 419 | 18 966 | ||
FQ | Autres produits | 99 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 030 921 | 1 523 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 158 | 258 629 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 031 | 11 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 370 | 338 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 211 194 | 309 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 280 | 10 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 554 | 389 441 | ||
FZ | Charges sociales | 75 253 | 129 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 959 | 8 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 607 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 899 | |||
GE | Autres charges | 46 484 | 28 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 989 284 | 1 505 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 637 | 17 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 139 | 37 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 139 | 37 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 139 | -37 862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 498 | -19 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 | 39 938 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 944 | 40 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 | 21 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 | 21 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 | 18 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 865 | 1 563 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 244 | 1 565 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 621 | -1 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 084 | 755 | 12 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 055 | 6 204 | 4 402 | 112 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 139 | 6 959 | 4 402 | 125 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 899 | 19 899 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 662 | 14 662 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 662 | 14 662 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 561 | 19 899 | 14 662 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 899 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 509 | |||
UX | Autres créances clients | 279 830 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 588 | |||
VB | T. V. A. | 16 482 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 6 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 191 | 417 191 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177 | 1 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 004 | 11 004 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 105 | 212 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 157 | 26 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 533 | 25 533 | ||
VW | T.V.A. | 52 034 | 52 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464 | 4 464 | ||
VI | Groupe et associés | 124 296 | 124 296 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 481 | 151 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 251 | 608 251 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 837 | 12 839 | 1 998 | 2 753 |
AH | Fonds commercial | 100 159 | 100 159 | 100 159 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 566 | 38 986 | 580 | 1 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 079 | 73 871 | 34 208 | 32 391 |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 1 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 099 | 125 696 | 137 403 | 137 422 |
BP | En cours de production de services | 8 014 | 8 014 | 28 092 | |
BT | Marchandises | 109 079 | 109 079 | 148 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350 | 1 350 | 7 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 339 | 14 662 | 285 677 | 433 409 |
BZ | Autres créances | 109 756 | 109 756 | 156 750 | |
CF | Disponibilités | 3 492 | 3 492 | 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 638 | 6 638 | 10 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 538 669 | 14 662 | 524 007 | 784 184 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 768 | 140 358 | 661 410 | 921 606 |
CP | Parts à moins d’un an | 457 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 000 | 27 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 134 | 2 134 | ||
DH | Report à nouveau | 403 | 1 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 621 | -1 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 158 | 29 538 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 899 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 181 | 68 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 296 | 121 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 105 | 295 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 188 | 142 876 | ||
EA | Autres dettes | 151 481 | 243 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 608 251 | 872 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 661 410 | 921 606 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 251 | 865 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 573 144 | 573 144 | 565 705 | |
FD | Production vendue biens | -5 899 | -5 899 | -1 093 | |
FG | Production vendue services | 441 236 | 441 236 | 941 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 481 | 1 008 481 | 1 505 635 | |
FM | Production stockée | -20 078 | -1 043 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 419 | 18 966 | ||
FQ | Autres produits | 99 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 030 921 | 1 523 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 158 | 258 629 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 031 | 11 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 370 | 338 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 211 194 | 309 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 280 | 10 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 554 | 389 441 | ||
FZ | Charges sociales | 75 253 | 129 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 959 | 8 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 607 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 899 | |||
GE | Autres charges | 46 484 | 28 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 989 284 | 1 505 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 637 | 17 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 139 | 37 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 139 | 37 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 139 | -37 862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 498 | -19 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 | 39 938 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 944 | 40 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 | 21 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 | 21 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 | 18 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 865 | 1 563 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 244 | 1 565 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 621 | -1 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 084 | 755 | 12 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 055 | 6 204 | 4 402 | 112 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 139 | 6 959 | 4 402 | 125 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 899 | 19 899 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 662 | 14 662 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 662 | 14 662 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 561 | 19 899 | 14 662 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 899 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 509 | |||
UX | Autres créances clients | 279 830 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 588 | |||
VB | T. V. A. | 16 482 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 6 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 191 | 417 191 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177 | 1 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 004 | 11 004 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 105 | 212 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 157 | 26 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 533 | 25 533 | ||
VW | T.V.A. | 52 034 | 52 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464 | 4 464 | ||
VI | Groupe et associés | 124 296 | 124 296 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 481 | 151 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 251 | 608 251 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 109 |