Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 220 | 149 057 | 17 163 | |
AH | Fonds commercial | 403 934 | 403 934 | ||
AN | Terrains | 4 151 663 | 160 000 | 3 991 663 | |
AP | Constructions | 9 112 094 | 6 038 647 | 3 073 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 442 472 | 4 249 021 | 2 193 451 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 461 418 | 3 167 031 | 1 294 387 | |
AV | Immobilisations en cours | 77 974 | 77 974 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 448 865 | 1 448 865 | ||
BF | Prêts | 200 351 | 200 351 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 001 | 1 001 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 465 998 | 13 763 757 | 12 702 240 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 994 | 75 994 | ||
BT | Marchandises | 9 511 840 | 106 510 | 9 405 330 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 513 | 7 333 | 266 180 | |
BZ | Autres créances | 2 636 054 | 2 636 054 | ||
CF | Disponibilités | 676 357 | 676 357 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 164 400 | 164 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 338 159 | 113 843 | 13 224 316 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 804 157 | 13 877 600 | 25 926 557 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 001 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 88 961 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 920 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 309 945 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 997 279 | |||
DK | Provisions réglementées | 335 033 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 683 179 | |||
DP | Provisions pour risques | 171 488 | |||
DR | TOTAL (III) | 171 488 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 513 478 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215 182 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 887 476 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 116 559 | |||
EA | Autres dettes | 339 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 071 890 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 926 557 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 646 819 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010 761 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 279 635 | 73 279 635 | ||
FD | Production vendue biens | 5 328 526 | 5 328 526 | ||
FG | Production vendue services | 1 538 924 | 1 538 924 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 147 087 | 80 147 087 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 471 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 278 | |||
FQ | Autres produits | 149 219 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 620 057 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 813 407 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -530 451 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 386 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 407 672 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298 266 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 242 734 | |||
FZ | Charges sociales | 1 807 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 915 203 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 843 | |||
GE | Autres charges | 103 231 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 459 387 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 160 670 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 364 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 448 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 270 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 083 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 222 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 222 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 138 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 099 531 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 395 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 283 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 074 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 647 752 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 947 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 687 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 634 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 406 118 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 677 428 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 830 942 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 294 894 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 297 614 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 997 279 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 416 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 647 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 272 | 3 785 | 149 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 562 997 | 911 419 | 19 716 | 13 454 700 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 708 269 | 915 204 | 19 716 | 13 603 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 171 488 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 924 | 35 436 | 171 488 | |
7C | TOTAL GENERAL | 206 924 | 35 436 | 171 488 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 351 | 200 351 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 002 | 1 002 | ||
UX | Autres créances clients | 273 513 | 273 513 | ||
VP | Divers | 2 636 054 | 2 547 092 | 88 962 | |
VS | Charges constatées d’avance | 164 401 | 164 401 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 321 | 2 986 008 | 289 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010 761 | 1 010 761 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 502 718 | 1 607 025 | 3 627 696 | 267 997 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 765 890 | 80 584 | 318 493 | 366 813 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 887 477 | 5 887 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116 559 | 2 721 778 | 394 781 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788 486 | 339 194 | 200 000 | 2 249 292 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 071 890 | 11 646 819 | 4 146 189 | 3 278 882 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 243 919 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 454 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 220 | 149 057 | 17 163 | |
AH | Fonds commercial | 403 934 | 403 934 | ||
AN | Terrains | 4 151 663 | 160 000 | 3 991 663 | |
AP | Constructions | 9 112 094 | 6 038 647 | 3 073 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 442 472 | 4 249 021 | 2 193 451 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 461 418 | 3 167 031 | 1 294 387 | |
AV | Immobilisations en cours | 77 974 | 77 974 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 448 865 | 1 448 865 | ||
BF | Prêts | 200 351 | 200 351 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 001 | 1 001 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 465 998 | 13 763 757 | 12 702 240 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 994 | 75 994 | ||
BT | Marchandises | 9 511 840 | 106 510 | 9 405 330 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 513 | 7 333 | 266 180 | |
BZ | Autres créances | 2 636 054 | 2 636 054 | ||
CF | Disponibilités | 676 357 | 676 357 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 164 400 | 164 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 338 159 | 113 843 | 13 224 316 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 804 157 | 13 877 600 | 25 926 557 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 001 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 88 961 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 920 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 309 945 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 997 279 | |||
DK | Provisions réglementées | 335 033 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 683 179 | |||
DP | Provisions pour risques | 171 488 | |||
DR | TOTAL (III) | 171 488 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 513 478 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215 182 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 887 476 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 116 559 | |||
EA | Autres dettes | 339 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 071 890 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 926 557 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 646 819 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010 761 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 279 635 | 73 279 635 | ||
FD | Production vendue biens | 5 328 526 | 5 328 526 | ||
FG | Production vendue services | 1 538 924 | 1 538 924 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 147 087 | 80 147 087 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 471 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 278 | |||
FQ | Autres produits | 149 219 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 620 057 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 813 407 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -530 451 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 386 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 407 672 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298 266 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 242 734 | |||
FZ | Charges sociales | 1 807 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 915 203 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 843 | |||
GE | Autres charges | 103 231 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 459 387 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 160 670 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 364 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 448 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 270 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 083 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 222 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 222 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 138 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 099 531 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 395 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 283 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 074 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 647 752 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 947 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 687 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 634 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 406 118 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 677 428 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 830 942 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 294 894 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 297 614 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 997 279 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 416 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 647 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 272 | 3 785 | 149 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 562 997 | 911 419 | 19 716 | 13 454 700 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 708 269 | 915 204 | 19 716 | 13 603 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 171 488 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 924 | 35 436 | 171 488 | |
7C | TOTAL GENERAL | 206 924 | 35 436 | 171 488 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 351 | 200 351 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 002 | 1 002 | ||
UX | Autres créances clients | 273 513 | 273 513 | ||
VP | Divers | 2 636 054 | 2 547 092 | 88 962 | |
VS | Charges constatées d’avance | 164 401 | 164 401 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 321 | 2 986 008 | 289 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010 761 | 1 010 761 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 502 718 | 1 607 025 | 3 627 696 | 267 997 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 765 890 | 80 584 | 318 493 | 366 813 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 887 477 | 5 887 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116 559 | 2 721 778 | 394 781 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788 486 | 339 194 | 200 000 | 2 249 292 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 071 890 | 11 646 819 | 4 146 189 | 3 278 882 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 243 919 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 454 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 220 | 149 057 | 17 163 | |
AH | Fonds commercial | 403 934 | 403 934 | ||
AN | Terrains | 4 151 663 | 160 000 | 3 991 663 | |
AP | Constructions | 9 112 094 | 6 038 647 | 3 073 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 442 472 | 4 249 021 | 2 193 451 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 461 418 | 3 167 031 | 1 294 387 | |
AV | Immobilisations en cours | 77 974 | 77 974 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 448 865 | 1 448 865 | ||
BF | Prêts | 200 351 | 200 351 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 001 | 1 001 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 465 998 | 13 763 757 | 12 702 240 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 994 | 75 994 | ||
BT | Marchandises | 9 511 840 | 106 510 | 9 405 330 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 513 | 7 333 | 266 180 | |
BZ | Autres créances | 2 636 054 | 2 636 054 | ||
CF | Disponibilités | 676 357 | 676 357 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 164 400 | 164 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 338 159 | 113 843 | 13 224 316 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 804 157 | 13 877 600 | 25 926 557 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 001 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 88 961 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 920 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 309 945 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 997 279 | |||
DK | Provisions réglementées | 335 033 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 683 179 | |||
DP | Provisions pour risques | 171 488 | |||
DR | TOTAL (III) | 171 488 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 513 478 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215 182 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 887 476 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 116 559 | |||
EA | Autres dettes | 339 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 071 890 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 926 557 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 646 819 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010 761 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 279 635 | 73 279 635 | ||
FD | Production vendue biens | 5 328 526 | 5 328 526 | ||
FG | Production vendue services | 1 538 924 | 1 538 924 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 147 087 | 80 147 087 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 471 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 278 | |||
FQ | Autres produits | 149 219 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 620 057 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 813 407 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -530 451 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 386 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 407 672 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298 266 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 242 734 | |||
FZ | Charges sociales | 1 807 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 915 203 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 843 | |||
GE | Autres charges | 103 231 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 459 387 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 160 670 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 364 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 448 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 270 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 083 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 222 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 222 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 138 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 099 531 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 395 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 283 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 074 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 647 752 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 947 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 687 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 634 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 406 118 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 677 428 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 830 942 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 294 894 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 297 614 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 997 279 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 416 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 647 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 272 | 3 785 | 149 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 562 997 | 911 419 | 19 716 | 13 454 700 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 708 269 | 915 204 | 19 716 | 13 603 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 171 488 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 924 | 35 436 | 171 488 | |
7C | TOTAL GENERAL | 206 924 | 35 436 | 171 488 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 351 | 200 351 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 002 | 1 002 | ||
UX | Autres créances clients | 273 513 | 273 513 | ||
VP | Divers | 2 636 054 | 2 547 092 | 88 962 | |
VS | Charges constatées d’avance | 164 401 | 164 401 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 321 | 2 986 008 | 289 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010 761 | 1 010 761 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 502 718 | 1 607 025 | 3 627 696 | 267 997 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 765 890 | 80 584 | 318 493 | 366 813 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 887 477 | 5 887 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116 559 | 2 721 778 | 394 781 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788 486 | 339 194 | 200 000 | 2 249 292 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 071 890 | 11 646 819 | 4 146 189 | 3 278 882 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 243 919 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 454 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 220 | 149 057 | 17 163 | |
AH | Fonds commercial | 403 934 | 403 934 | ||
AN | Terrains | 4 151 663 | 160 000 | 3 991 663 | |
AP | Constructions | 9 112 094 | 6 038 647 | 3 073 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 442 472 | 4 249 021 | 2 193 451 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 461 418 | 3 167 031 | 1 294 387 | |
AV | Immobilisations en cours | 77 974 | 77 974 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 448 865 | 1 448 865 | ||
BF | Prêts | 200 351 | 200 351 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 001 | 1 001 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 465 998 | 13 763 757 | 12 702 240 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 994 | 75 994 | ||
BT | Marchandises | 9 511 840 | 106 510 | 9 405 330 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 513 | 7 333 | 266 180 | |
BZ | Autres créances | 2 636 054 | 2 636 054 | ||
CF | Disponibilités | 676 357 | 676 357 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 164 400 | 164 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 338 159 | 113 843 | 13 224 316 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 804 157 | 13 877 600 | 25 926 557 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 001 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 88 961 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 920 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 309 945 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 997 279 | |||
DK | Provisions réglementées | 335 033 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 683 179 | |||
DP | Provisions pour risques | 171 488 | |||
DR | TOTAL (III) | 171 488 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 513 478 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215 182 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 887 476 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 116 559 | |||
EA | Autres dettes | 339 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 071 890 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 926 557 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 646 819 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010 761 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 279 635 | 73 279 635 | ||
FD | Production vendue biens | 5 328 526 | 5 328 526 | ||
FG | Production vendue services | 1 538 924 | 1 538 924 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 147 087 | 80 147 087 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 471 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 278 | |||
FQ | Autres produits | 149 219 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 620 057 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 813 407 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -530 451 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 386 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 407 672 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298 266 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 242 734 | |||
FZ | Charges sociales | 1 807 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 915 203 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 843 | |||
GE | Autres charges | 103 231 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 459 387 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 160 670 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 364 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 448 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 270 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 083 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 222 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 222 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 138 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 099 531 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 395 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 283 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 074 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 647 752 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 947 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 687 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 634 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 406 118 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 677 428 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 830 942 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 294 894 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 297 614 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 997 279 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 416 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 647 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 272 | 3 785 | 149 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 562 997 | 911 419 | 19 716 | 13 454 700 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 708 269 | 915 204 | 19 716 | 13 603 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 171 488 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 924 | 35 436 | 171 488 | |
7C | TOTAL GENERAL | 206 924 | 35 436 | 171 488 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 351 | 200 351 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 002 | 1 002 | ||
UX | Autres créances clients | 273 513 | 273 513 | ||
VP | Divers | 2 636 054 | 2 547 092 | 88 962 | |
VS | Charges constatées d’avance | 164 401 | 164 401 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 321 | 2 986 008 | 289 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010 761 | 1 010 761 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 502 718 | 1 607 025 | 3 627 696 | 267 997 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 765 890 | 80 584 | 318 493 | 366 813 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 887 477 | 5 887 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116 559 | 2 721 778 | 394 781 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788 486 | 339 194 | 200 000 | 2 249 292 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 071 890 | 11 646 819 | 4 146 189 | 3 278 882 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 243 919 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 454 624 |