Portail de la ville d'Aoste |
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 | 4 500 | ||
AH | Fonds commercial | 996 400 | 996 400 | 996 400 | |
AP | Constructions | 27 747 | 18 029 | 9 718 | 12 492 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 766 | 93 526 | 24 240 | 24 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 276 247 | 190 790 | 85 457 | 64 738 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 179 | 1 179 | 1 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 423 839 | 306 846 | 1 116 993 | 1 099 640 |
BT | Marchandises | 21 299 | 21 299 | 26 230 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 612 | 612 | 1 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 77 570 | 1 800 | 75 770 | 51 389 |
BZ | Autres créances | 406 374 | 406 374 | 183 891 | |
CF | Disponibilités | 59 752 | 59 752 | 72 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 481 | 30 481 | 26 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 596 087 | 1 800 | 594 287 | 361 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 926 | 308 646 | 1 711 281 | 1 461 199 |
CR | Parts à plus d’un an | 342 374 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 781 675 | 566 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 412 | 267 191 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 553 | 3 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 998 440 | 845 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 387 | 359 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 199 | 63 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 733 | 113 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 523 | 78 473 | ||
EC | TOTAL (IV) | 712 841 | 615 533 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 281 | 1 461 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 546 | 408 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 763 793 | 763 793 | 813 082 | |
FG | Production vendue services | 592 159 | 592 159 | 625 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 355 952 | 1 355 952 | 1 438 886 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 990 | 4 310 | ||
FQ | Autres produits | 74 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 405 016 | 1 445 215 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 385 | 303 572 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 932 | -1 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 444 | 345 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 185 | 9 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 669 | 268 121 | ||
FZ | Charges sociales | 59 125 | 69 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 415 | 35 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 800 | |||
GE | Autres charges | 45 362 | 52 907 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 105 316 | 1 083 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 700 | 361 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 504 | 1 448 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 504 | 1 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 050 | 14 384 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 050 | 14 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 546 | -12 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 155 | 348 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 109 | 9 481 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 | 34 481 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 | -450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 | -450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 702 | 34 931 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 445 | 116 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 629 | 1 481 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 217 | 1 213 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 412 | 267 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 990 | 4 310 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 45 005 | 52 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 800 | 35 415 | 2 870 | 302 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 274 300 | 35 415 | 2 870 | 306 846 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 800 | 1 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 800 | 1 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 800 | 1 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 179 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 160 | |||
UX | Autres créances clients | 75 410 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 329 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 739 | |||
VB | T. V. A. | 13 666 | |||
VC | Groupe et associés | 345 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 603 | 172 050 | 343 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 239 | 191 645 | 192 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 733 | 166 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 312 | 312 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 573 | 29 573 | ||
VW | T.V.A. | 29 239 | 29 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399 | 4 399 | ||
VI | Groupe et associés | 52 199 | 8 498 | 43 701 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 841 | 430 546 | 235 966 | 46 328 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 | 4 500 | ||
AH | Fonds commercial | 996 400 | 996 400 | 996 400 | |
AP | Constructions | 27 747 | 18 029 | 9 718 | 12 492 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 766 | 93 526 | 24 240 | 24 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 276 247 | 190 790 | 85 457 | 64 738 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 179 | 1 179 | 1 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 423 839 | 306 846 | 1 116 993 | 1 099 640 |
BT | Marchandises | 21 299 | 21 299 | 26 230 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 612 | 612 | 1 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 77 570 | 1 800 | 75 770 | 51 389 |
BZ | Autres créances | 406 374 | 406 374 | 183 891 | |
CF | Disponibilités | 59 752 | 59 752 | 72 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 481 | 30 481 | 26 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 596 087 | 1 800 | 594 287 | 361 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 926 | 308 646 | 1 711 281 | 1 461 199 |
CR | Parts à plus d’un an | 342 374 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 781 675 | 566 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 412 | 267 191 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 553 | 3 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 998 440 | 845 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 387 | 359 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 199 | 63 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 733 | 113 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 523 | 78 473 | ||
EC | TOTAL (IV) | 712 841 | 615 533 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 281 | 1 461 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 546 | 408 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 763 793 | 763 793 | 813 082 | |
FG | Production vendue services | 592 159 | 592 159 | 625 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 355 952 | 1 355 952 | 1 438 886 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 990 | 4 310 | ||
FQ | Autres produits | 74 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 405 016 | 1 445 215 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 385 | 303 572 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 932 | -1 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 444 | 345 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 185 | 9 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 669 | 268 121 | ||
FZ | Charges sociales | 59 125 | 69 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 415 | 35 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 800 | |||
GE | Autres charges | 45 362 | 52 907 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 105 316 | 1 083 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 700 | 361 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 504 | 1 448 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 504 | 1 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 050 | 14 384 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 050 | 14 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 546 | -12 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 155 | 348 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 109 | 9 481 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 | 34 481 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 | -450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 | -450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 702 | 34 931 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 445 | 116 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 629 | 1 481 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 217 | 1 213 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 412 | 267 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 990 | 4 310 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 45 005 | 52 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 800 | 35 415 | 2 870 | 302 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 274 300 | 35 415 | 2 870 | 306 846 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 800 | 1 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 800 | 1 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 800 | 1 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 179 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 160 | |||
UX | Autres créances clients | 75 410 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 329 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 739 | |||
VB | T. V. A. | 13 666 | |||
VC | Groupe et associés | 345 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 603 | 172 050 | 343 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 239 | 191 645 | 192 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 733 | 166 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 312 | 312 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 573 | 29 573 | ||
VW | T.V.A. | 29 239 | 29 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399 | 4 399 | ||
VI | Groupe et associés | 52 199 | 8 498 | 43 701 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 841 | 430 546 | 235 966 | 46 328 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 | 4 500 | ||
AH | Fonds commercial | 996 400 | 996 400 | 996 400 | |
AP | Constructions | 27 747 | 18 029 | 9 718 | 12 492 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 766 | 93 526 | 24 240 | 24 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 276 247 | 190 790 | 85 457 | 64 738 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 179 | 1 179 | 1 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 423 839 | 306 846 | 1 116 993 | 1 099 640 |
BT | Marchandises | 21 299 | 21 299 | 26 230 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 612 | 612 | 1 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 77 570 | 1 800 | 75 770 | 51 389 |
BZ | Autres créances | 406 374 | 406 374 | 183 891 | |
CF | Disponibilités | 59 752 | 59 752 | 72 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 481 | 30 481 | 26 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 596 087 | 1 800 | 594 287 | 361 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 926 | 308 646 | 1 711 281 | 1 461 199 |
CR | Parts à plus d’un an | 342 374 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 781 675 | 566 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 412 | 267 191 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 553 | 3 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 998 440 | 845 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 387 | 359 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 199 | 63 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 733 | 113 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 523 | 78 473 | ||
EC | TOTAL (IV) | 712 841 | 615 533 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 281 | 1 461 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 546 | 408 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 763 793 | 763 793 | 813 082 | |
FG | Production vendue services | 592 159 | 592 159 | 625 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 355 952 | 1 355 952 | 1 438 886 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 990 | 4 310 | ||
FQ | Autres produits | 74 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 405 016 | 1 445 215 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 385 | 303 572 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 932 | -1 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 444 | 345 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 185 | 9 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 669 | 268 121 | ||
FZ | Charges sociales | 59 125 | 69 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 415 | 35 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 800 | |||
GE | Autres charges | 45 362 | 52 907 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 105 316 | 1 083 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 700 | 361 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 504 | 1 448 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 504 | 1 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 050 | 14 384 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 050 | 14 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 546 | -12 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 155 | 348 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 109 | 9 481 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 | 34 481 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 | -450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 | -450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 702 | 34 931 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 445 | 116 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 629 | 1 481 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 217 | 1 213 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 412 | 267 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 990 | 4 310 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 45 005 | 52 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 800 | 35 415 | 2 870 | 302 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 274 300 | 35 415 | 2 870 | 306 846 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 800 | 1 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 800 | 1 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 800 | 1 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 179 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 160 | |||
UX | Autres créances clients | 75 410 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 329 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 739 | |||
VB | T. V. A. | 13 666 | |||
VC | Groupe et associés | 345 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 603 | 172 050 | 343 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 239 | 191 645 | 192 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 733 | 166 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 312 | 312 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 573 | 29 573 | ||
VW | T.V.A. | 29 239 | 29 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399 | 4 399 | ||
VI | Groupe et associés | 52 199 | 8 498 | 43 701 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 841 | 430 546 | 235 966 | 46 328 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 | 4 500 | ||
AH | Fonds commercial | 996 400 | 996 400 | 996 400 | |
AP | Constructions | 27 747 | 18 029 | 9 718 | 12 492 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 766 | 93 526 | 24 240 | 24 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 276 247 | 190 790 | 85 457 | 64 738 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 179 | 1 179 | 1 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 423 839 | 306 846 | 1 116 993 | 1 099 640 |
BT | Marchandises | 21 299 | 21 299 | 26 230 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 612 | 612 | 1 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 77 570 | 1 800 | 75 770 | 51 389 |
BZ | Autres créances | 406 374 | 406 374 | 183 891 | |
CF | Disponibilités | 59 752 | 59 752 | 72 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 481 | 30 481 | 26 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 596 087 | 1 800 | 594 287 | 361 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 926 | 308 646 | 1 711 281 | 1 461 199 |
CR | Parts à plus d’un an | 342 374 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 781 675 | 566 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 412 | 267 191 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 553 | 3 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 998 440 | 845 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 387 | 359 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 199 | 63 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 733 | 113 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 523 | 78 473 | ||
EC | TOTAL (IV) | 712 841 | 615 533 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 281 | 1 461 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 546 | 408 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 763 793 | 763 793 | 813 082 | |
FG | Production vendue services | 592 159 | 592 159 | 625 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 355 952 | 1 355 952 | 1 438 886 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 990 | 4 310 | ||
FQ | Autres produits | 74 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 405 016 | 1 445 215 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 385 | 303 572 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 932 | -1 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 444 | 345 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 185 | 9 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 669 | 268 121 | ||
FZ | Charges sociales | 59 125 | 69 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 415 | 35 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 800 | |||
GE | Autres charges | 45 362 | 52 907 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 105 316 | 1 083 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 700 | 361 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 504 | 1 448 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 504 | 1 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 050 | 14 384 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 050 | 14 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 546 | -12 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 155 | 348 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 109 | 9 481 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 | 34 481 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 | -450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 | -450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 702 | 34 931 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 445 | 116 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 629 | 1 481 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 217 | 1 213 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 412 | 267 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 990 | 4 310 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 45 005 | 52 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 800 | 35 415 | 2 870 | 302 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 274 300 | 35 415 | 2 870 | 306 846 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 800 | 1 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 800 | 1 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 800 | 1 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 179 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 160 | |||
UX | Autres créances clients | 75 410 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 329 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 739 | |||
VB | T. V. A. | 13 666 | |||
VC | Groupe et associés | 345 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 603 | 172 050 | 343 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 239 | 191 645 | 192 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 733 | 166 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 312 | 312 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 573 | 29 573 | ||
VW | T.V.A. | 29 239 | 29 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399 | 4 399 | ||
VI | Groupe et associés | 52 199 | 8 498 | 43 701 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 841 | 430 546 | 235 966 | 46 328 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 | 4 500 | ||
AH | Fonds commercial | 996 400 | 996 400 | 996 400 | |
AP | Constructions | 27 747 | 18 029 | 9 718 | 12 492 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 766 | 93 526 | 24 240 | 24 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 276 247 | 190 790 | 85 457 | 64 738 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 179 | 1 179 | 1 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 423 839 | 306 846 | 1 116 993 | 1 099 640 |
BT | Marchandises | 21 299 | 21 299 | 26 230 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 612 | 612 | 1 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 77 570 | 1 800 | 75 770 | 51 389 |
BZ | Autres créances | 406 374 | 406 374 | 183 891 | |
CF | Disponibilités | 59 752 | 59 752 | 72 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 481 | 30 481 | 26 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 596 087 | 1 800 | 594 287 | 361 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 926 | 308 646 | 1 711 281 | 1 461 199 |
CR | Parts à plus d’un an | 342 374 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 781 675 | 566 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 412 | 267 191 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 553 | 3 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 998 440 | 845 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 387 | 359 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 199 | 63 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 733 | 113 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 523 | 78 473 | ||
EC | TOTAL (IV) | 712 841 | 615 533 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 281 | 1 461 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 546 | 408 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 763 793 | 763 793 | 813 082 | |
FG | Production vendue services | 592 159 | 592 159 | 625 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 355 952 | 1 355 952 | 1 438 886 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 990 | 4 310 | ||
FQ | Autres produits | 74 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 405 016 | 1 445 215 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 385 | 303 572 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 932 | -1 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 444 | 345 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 185 | 9 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 669 | 268 121 | ||
FZ | Charges sociales | 59 125 | 69 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 415 | 35 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 800 | |||
GE | Autres charges | 45 362 | 52 907 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 105 316 | 1 083 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 700 | 361 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 504 | 1 448 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 504 | 1 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 050 | 14 384 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 050 | 14 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 546 | -12 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 155 | 348 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 109 | 9 481 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 | 34 481 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 | -450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 | -450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 702 | 34 931 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 445 | 116 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 629 | 1 481 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 217 | 1 213 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 412 | 267 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 990 | 4 310 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 45 005 | 52 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 800 | 35 415 | 2 870 | 302 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 274 300 | 35 415 | 2 870 | 306 846 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 800 | 1 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 800 | 1 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 800 | 1 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 179 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 160 | |||
UX | Autres créances clients | 75 410 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 329 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 739 | |||
VB | T. V. A. | 13 666 | |||
VC | Groupe et associés | 345 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 603 | 172 050 | 343 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 239 | 191 645 | 192 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 733 | 166 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 312 | 312 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 573 | 29 573 | ||
VW | T.V.A. | 29 239 | 29 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399 | 4 399 | ||
VI | Groupe et associés | 52 199 | 8 498 | 43 701 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 841 | 430 546 | 235 966 | 46 328 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 | 4 500 | ||
AH | Fonds commercial | 996 400 | 996 400 | 996 400 | |
AP | Constructions | 27 747 | 18 029 | 9 718 | 12 492 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 766 | 93 526 | 24 240 | 24 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 276 247 | 190 790 | 85 457 | 64 738 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 179 | 1 179 | 1 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 423 839 | 306 846 | 1 116 993 | 1 099 640 |
BT | Marchandises | 21 299 | 21 299 | 26 230 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 612 | 612 | 1 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 77 570 | 1 800 | 75 770 | 51 389 |
BZ | Autres créances | 406 374 | 406 374 | 183 891 | |
CF | Disponibilités | 59 752 | 59 752 | 72 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 481 | 30 481 | 26 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 596 087 | 1 800 | 594 287 | 361 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 926 | 308 646 | 1 711 281 | 1 461 199 |
CR | Parts à plus d’un an | 342 374 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 781 675 | 566 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 412 | 267 191 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 553 | 3 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 998 440 | 845 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 387 | 359 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 199 | 63 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 733 | 113 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 523 | 78 473 | ||
EC | TOTAL (IV) | 712 841 | 615 533 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 281 | 1 461 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 546 | 408 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 763 793 | 763 793 | 813 082 | |
FG | Production vendue services | 592 159 | 592 159 | 625 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 355 952 | 1 355 952 | 1 438 886 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 990 | 4 310 | ||
FQ | Autres produits | 74 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 405 016 | 1 445 215 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 385 | 303 572 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 932 | -1 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 444 | 345 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 185 | 9 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 669 | 268 121 | ||
FZ | Charges sociales | 59 125 | 69 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 415 | 35 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 800 | |||
GE | Autres charges | 45 362 | 52 907 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 105 316 | 1 083 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 700 | 361 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 504 | 1 448 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 504 | 1 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 050 | 14 384 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 050 | 14 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 546 | -12 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 155 | 348 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 109 | 9 481 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 | 34 481 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 | -450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 | -450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 702 | 34 931 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 445 | 116 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 629 | 1 481 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 217 | 1 213 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 412 | 267 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 990 | 4 310 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 45 005 | 52 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 800 | 35 415 | 2 870 | 302 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 274 300 | 35 415 | 2 870 | 306 846 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 800 | 1 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 800 | 1 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 800 | 1 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 179 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 160 | |||
UX | Autres créances clients | 75 410 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 329 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 739 | |||
VB | T. V. A. | 13 666 | |||
VC | Groupe et associés | 345 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 603 | 172 050 | 343 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 239 | 191 645 | 192 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 733 | 166 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 312 | 312 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 573 | 29 573 | ||
VW | T.V.A. | 29 239 | 29 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399 | 4 399 | ||
VI | Groupe et associés | 52 199 | 8 498 | 43 701 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 841 | 430 546 | 235 966 | 46 328 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 | 4 500 | ||
AH | Fonds commercial | 996 400 | 996 400 | 996 400 | |
AP | Constructions | 27 747 | 18 029 | 9 718 | 12 492 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 766 | 93 526 | 24 240 | 24 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 276 247 | 190 790 | 85 457 | 64 738 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 179 | 1 179 | 1 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 423 839 | 306 846 | 1 116 993 | 1 099 640 |
BT | Marchandises | 21 299 | 21 299 | 26 230 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 612 | 612 | 1 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 77 570 | 1 800 | 75 770 | 51 389 |
BZ | Autres créances | 406 374 | 406 374 | 183 891 | |
CF | Disponibilités | 59 752 | 59 752 | 72 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 481 | 30 481 | 26 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 596 087 | 1 800 | 594 287 | 361 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 926 | 308 646 | 1 711 281 | 1 461 199 |
CR | Parts à plus d’un an | 342 374 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 781 675 | 566 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 412 | 267 191 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 553 | 3 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 998 440 | 845 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 387 | 359 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 199 | 63 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 733 | 113 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 523 | 78 473 | ||
EC | TOTAL (IV) | 712 841 | 615 533 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 281 | 1 461 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 546 | 408 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 763 793 | 763 793 | 813 082 | |
FG | Production vendue services | 592 159 | 592 159 | 625 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 355 952 | 1 355 952 | 1 438 886 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 990 | 4 310 | ||
FQ | Autres produits | 74 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 405 016 | 1 445 215 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 385 | 303 572 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 932 | -1 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 444 | 345 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 185 | 9 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 669 | 268 121 | ||
FZ | Charges sociales | 59 125 | 69 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 415 | 35 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 800 | |||
GE | Autres charges | 45 362 | 52 907 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 105 316 | 1 083 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 700 | 361 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 504 | 1 448 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 504 | 1 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 050 | 14 384 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 050 | 14 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 546 | -12 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 155 | 348 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 109 | 9 481 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 | 34 481 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 | -450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 | -450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 702 | 34 931 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 445 | 116 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 629 | 1 481 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 217 | 1 213 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 412 | 267 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 990 | 4 310 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 45 005 | 52 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 800 | 35 415 | 2 870 | 302 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 274 300 | 35 415 | 2 870 | 306 846 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 800 | 1 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 800 | 1 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 800 | 1 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 179 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 160 | |||
UX | Autres créances clients | 75 410 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 329 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 739 | |||
VB | T. V. A. | 13 666 | |||
VC | Groupe et associés | 345 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 603 | 172 050 | 343 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 239 | 191 645 | 192 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 733 | 166 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 312 | 312 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 573 | 29 573 | ||
VW | T.V.A. | 29 239 | 29 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399 | 4 399 | ||
VI | Groupe et associés | 52 199 | 8 498 | 43 701 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 841 | 430 546 | 235 966 | 46 328 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 482 |