Déposant 1 : M. Arnaud FREY, Agissant pour le compte de la société "BEELIX" en cours de formation
Adresse :
1 avenue de la Cristallerie
92310 Sèvres
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD SAS,
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD SAS,
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BEELIX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 817888654
Adresse :
1 avenue de la Cristallerie
92310 Sèvres
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 708 | 224 | 1 484 | |
AX | Avances et acomptes | 5 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 708 | 224 | 1 484 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 687 827 | 687 827 | ||
BZ | Autres créances | 64 866 | 64 866 | ||
CF | Disponibilités | 94 143 | 94 143 | ||
CJ | TOTAL (II) | 846 836 | 846 836 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 544 | 224 | 848 320 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 717 | |||
DL | TOTAL (I) | 108 717 | |||
DQ | Provisions pour charges | 166 | |||
DR | TOTAL (III) | 166 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 077 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 735 | |||
EA | Autres dettes | 106 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 739 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 848 320 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 018 846 | 1 018 846 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 018 846 | 1 018 846 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 018 877 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 538 250 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 059 | |||
FY | Salaires et traitements | 287 946 | |||
FZ | Charges sociales | 104 507 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 166 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 936 153 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 725 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 298 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | 9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -298 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 427 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 710 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 877 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 161 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 717 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 | 224 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 | 224 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 166 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 | 166 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 166 | 166 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 687 827 | 687 827 | ||
VB | T. V. A. | 60 028 | 60 028 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 838 | 4 838 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 693 | 752 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 077 | 363 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 886 | 8 886 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 831 | 115 831 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 247 | 12 247 | ||
VW | T.V.A. | 132 771 | 132 771 | ||
VI | Groupe et associés | 100 680 | 100 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 945 | 5 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 437 | 739 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 708 | 224 | 1 484 | |
AX | Avances et acomptes | 5 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 708 | 224 | 1 484 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 687 827 | 687 827 | ||
BZ | Autres créances | 64 866 | 64 866 | ||
CF | Disponibilités | 94 143 | 94 143 | ||
CJ | TOTAL (II) | 846 836 | 846 836 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 544 | 224 | 848 320 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 717 | |||
DL | TOTAL (I) | 108 717 | |||
DQ | Provisions pour charges | 166 | |||
DR | TOTAL (III) | 166 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 077 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 735 | |||
EA | Autres dettes | 106 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 739 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 848 320 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 018 846 | 1 018 846 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 018 846 | 1 018 846 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 018 877 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 538 250 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 059 | |||
FY | Salaires et traitements | 287 946 | |||
FZ | Charges sociales | 104 507 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 166 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 936 153 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 725 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 298 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | 9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -298 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 427 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 710 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 877 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 161 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 717 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 | 224 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 | 224 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 166 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 | 166 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 166 | 166 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 687 827 | 687 827 | ||
VB | T. V. A. | 60 028 | 60 028 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 838 | 4 838 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 693 | 752 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 077 | 363 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 886 | 8 886 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 831 | 115 831 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 247 | 12 247 | ||
VW | T.V.A. | 132 771 | 132 771 | ||
VI | Groupe et associés | 100 680 | 100 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 945 | 5 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 437 | 739 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 708 | 224 | 1 484 | |
AX | Avances et acomptes | 5 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 708 | 224 | 1 484 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 687 827 | 687 827 | ||
BZ | Autres créances | 64 866 | 64 866 | ||
CF | Disponibilités | 94 143 | 94 143 | ||
CJ | TOTAL (II) | 846 836 | 846 836 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 544 | 224 | 848 320 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 717 | |||
DL | TOTAL (I) | 108 717 | |||
DQ | Provisions pour charges | 166 | |||
DR | TOTAL (III) | 166 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 077 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 735 | |||
EA | Autres dettes | 106 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 739 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 848 320 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 018 846 | 1 018 846 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 018 846 | 1 018 846 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 018 877 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 538 250 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 059 | |||
FY | Salaires et traitements | 287 946 | |||
FZ | Charges sociales | 104 507 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 166 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 936 153 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 725 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 298 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | 9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -298 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 427 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 710 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 877 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 161 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 717 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 | 224 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 | 224 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 166 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 | 166 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 166 | 166 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 687 827 | 687 827 | ||
VB | T. V. A. | 60 028 | 60 028 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 838 | 4 838 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 693 | 752 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 077 | 363 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 886 | 8 886 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 831 | 115 831 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 247 | 12 247 | ||
VW | T.V.A. | 132 771 | 132 771 | ||
VI | Groupe et associés | 100 680 | 100 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 945 | 5 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 437 | 739 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 708 | 224 | 1 484 | |
AX | Avances et acomptes | 5 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 708 | 224 | 1 484 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 687 827 | 687 827 | ||
BZ | Autres créances | 64 866 | 64 866 | ||
CF | Disponibilités | 94 143 | 94 143 | ||
CJ | TOTAL (II) | 846 836 | 846 836 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 544 | 224 | 848 320 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 717 | |||
DL | TOTAL (I) | 108 717 | |||
DQ | Provisions pour charges | 166 | |||
DR | TOTAL (III) | 166 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 077 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 735 | |||
EA | Autres dettes | 106 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 739 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 848 320 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 018 846 | 1 018 846 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 018 846 | 1 018 846 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 018 877 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 538 250 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 059 | |||
FY | Salaires et traitements | 287 946 | |||
FZ | Charges sociales | 104 507 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 166 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 936 153 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 725 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 298 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | 9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -298 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 427 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 710 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 877 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 161 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 717 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 | 224 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 | 224 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 166 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 | 166 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 166 | 166 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 687 827 | 687 827 | ||
VB | T. V. A. | 60 028 | 60 028 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 838 | 4 838 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 693 | 752 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 077 | 363 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 886 | 8 886 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 831 | 115 831 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 247 | 12 247 | ||
VW | T.V.A. | 132 771 | 132 771 | ||
VI | Groupe et associés | 100 680 | 100 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 945 | 5 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 437 | 739 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 708 | 224 | 1 484 | |
AX | Avances et acomptes | 5 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 708 | 224 | 1 484 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 687 827 | 687 827 | ||
BZ | Autres créances | 64 866 | 64 866 | ||
CF | Disponibilités | 94 143 | 94 143 | ||
CJ | TOTAL (II) | 846 836 | 846 836 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 544 | 224 | 848 320 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 717 | |||
DL | TOTAL (I) | 108 717 | |||
DQ | Provisions pour charges | 166 | |||
DR | TOTAL (III) | 166 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 077 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 735 | |||
EA | Autres dettes | 106 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 739 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 848 320 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 018 846 | 1 018 846 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 018 846 | 1 018 846 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 018 877 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 538 250 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 059 | |||
FY | Salaires et traitements | 287 946 | |||
FZ | Charges sociales | 104 507 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 166 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 936 153 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 725 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 298 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | 9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -298 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 427 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 710 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 877 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 161 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 717 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 | 224 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 | 224 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 166 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 | 166 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 166 | 166 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 687 827 | 687 827 | ||
VB | T. V. A. | 60 028 | 60 028 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 838 | 4 838 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 693 | 752 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 077 | 363 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 886 | 8 886 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 831 | 115 831 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 247 | 12 247 | ||
VW | T.V.A. | 132 771 | 132 771 | ||
VI | Groupe et associés | 100 680 | 100 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 945 | 5 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 437 | 739 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 708 | 224 | 1 484 | |
AX | Avances et acomptes | 5 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 708 | 224 | 1 484 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 687 827 | 687 827 | ||
BZ | Autres créances | 64 866 | 64 866 | ||
CF | Disponibilités | 94 143 | 94 143 | ||
CJ | TOTAL (II) | 846 836 | 846 836 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 544 | 224 | 848 320 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 717 | |||
DL | TOTAL (I) | 108 717 | |||
DQ | Provisions pour charges | 166 | |||
DR | TOTAL (III) | 166 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 077 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 735 | |||
EA | Autres dettes | 106 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 739 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 848 320 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 018 846 | 1 018 846 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 018 846 | 1 018 846 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 018 877 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 538 250 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 059 | |||
FY | Salaires et traitements | 287 946 | |||
FZ | Charges sociales | 104 507 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 166 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 936 153 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 725 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 298 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | 9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -298 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 427 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 710 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 877 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 161 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 717 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 | 224 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 | 224 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 166 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 | 166 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 166 | 166 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 687 827 | 687 827 | ||
VB | T. V. A. | 60 028 | 60 028 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 838 | 4 838 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 693 | 752 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 077 | 363 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 886 | 8 886 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 831 | 115 831 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 247 | 12 247 | ||
VW | T.V.A. | 132 771 | 132 771 | ||
VI | Groupe et associés | 100 680 | 100 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 945 | 5 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 437 | 739 437 |