Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 348 | 4 529 | 3 819 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 20 000 | ||
AH | Fonds commercial | 3 720 206 | 3 720 206 | 140 343 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 658 | 15 646 | 22 012 | 10 234 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 26 250 | 26 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 958 | 25 814 | 10 144 | 2 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 854 595 | 640 614 | 1 213 981 | 422 652 |
CU | Autres participations | 3 691 | 3 691 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 123 582 | 123 582 | 25 424 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 830 288 | 686 603 | 5 143 685 | 601 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 250 | 2 250 | ||
BT | Marchandises | 4 586 572 | 4 586 572 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 590 854 | 590 854 | 544 149 | |
BZ | Autres créances | 1 295 723 | 1 295 723 | 566 877 | |
CF | Disponibilités | 267 719 | 267 719 | 23 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 606 | 81 606 | 13 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 824 723 | 6 824 723 | 1 148 001 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 133 | 8 133 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 663 144 | 686 603 | 11 976 541 | 1 749 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 250 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 114 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 004 | 2 660 | ||
DG | Autres réserves | 71 134 | 25 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 870 | 67 617 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 681 122 | 346 178 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 579 | 12 579 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 579 | 12 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 664 | 121 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 712 | 280 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 183 625 | 442 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 659 868 | 492 396 | ||
EA | Autres dettes | 171 972 | 53 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 282 841 | 1 390 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 976 541 | 1 749 170 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 328 617 | 1 225 289 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 664 | 121 313 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 122 477 | 1 033 | 11 123 510 | 2 418 156 |
FG | Production vendue services | 1 299 940 | 1 299 940 | 279 239 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 422 417 | 1 033 | 12 423 450 | 2 697 395 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 817 | 27 206 | ||
FQ | Autres produits | 529 | 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 468 107 | 2 724 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 258 818 | 1 474 840 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -385 088 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 304 | 4 320 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 064 071 | 379 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 003 | 27 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 117 601 | 571 013 | ||
FZ | Charges sociales | 501 535 | 132 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 396 | 49 970 | ||
GE | Autres charges | 27 719 | 1 553 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 096 358 | 2 641 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 749 | 83 793 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -72 | 73 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -72 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 169 | 11 677 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 169 | 11 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 241 | -11 604 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 508 | 72 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 149 | 6 625 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 065 | 6 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 139 | 40 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 139 | 40 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 927 | 6 585 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 565 | 11 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 484 100 | 2 731 626 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 252 231 | 2 664 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 870 | 67 617 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 295 | 6 322 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 817 | 27 160 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 144 | 835 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 983 | 2 546 | 4 529 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 390 | 8 256 | 15 646 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 359 | 231 069 | 666 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 732 | 241 871 | 686 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 579 | 12 579 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 579 | 12 579 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 582 | |||
UX | Autres créances clients | 590 854 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 873 | |||
VB | T. V. A. | 197 931 | |||
VC | Groupe et associés | 4 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 765 | 1 968 183 | 123 582 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 664 | 42 664 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 210 194 | 255 970 | 872 347 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 183 625 | 4 183 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 467 | 164 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 580 | 280 580 | ||
VW | T.V.A. | 148 699 | 148 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 121 | 66 121 | ||
VI | Groupe et associés | 14 518 | 14 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 972 | 171 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 282 841 | 5 328 617 | 872 347 | 81 877 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 235 847 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 348 | 4 529 | 3 819 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 20 000 | ||
AH | Fonds commercial | 3 720 206 | 3 720 206 | 140 343 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 658 | 15 646 | 22 012 | 10 234 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 26 250 | 26 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 958 | 25 814 | 10 144 | 2 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 854 595 | 640 614 | 1 213 981 | 422 652 |
CU | Autres participations | 3 691 | 3 691 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 123 582 | 123 582 | 25 424 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 830 288 | 686 603 | 5 143 685 | 601 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 250 | 2 250 | ||
BT | Marchandises | 4 586 572 | 4 586 572 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 590 854 | 590 854 | 544 149 | |
BZ | Autres créances | 1 295 723 | 1 295 723 | 566 877 | |
CF | Disponibilités | 267 719 | 267 719 | 23 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 606 | 81 606 | 13 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 824 723 | 6 824 723 | 1 148 001 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 133 | 8 133 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 663 144 | 686 603 | 11 976 541 | 1 749 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 250 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 114 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 004 | 2 660 | ||
DG | Autres réserves | 71 134 | 25 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 870 | 67 617 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 681 122 | 346 178 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 579 | 12 579 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 579 | 12 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 664 | 121 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 712 | 280 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 183 625 | 442 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 659 868 | 492 396 | ||
EA | Autres dettes | 171 972 | 53 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 282 841 | 1 390 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 976 541 | 1 749 170 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 328 617 | 1 225 289 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 664 | 121 313 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 122 477 | 1 033 | 11 123 510 | 2 418 156 |
FG | Production vendue services | 1 299 940 | 1 299 940 | 279 239 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 422 417 | 1 033 | 12 423 450 | 2 697 395 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 817 | 27 206 | ||
FQ | Autres produits | 529 | 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 468 107 | 2 724 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 258 818 | 1 474 840 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -385 088 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 304 | 4 320 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 064 071 | 379 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 003 | 27 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 117 601 | 571 013 | ||
FZ | Charges sociales | 501 535 | 132 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 396 | 49 970 | ||
GE | Autres charges | 27 719 | 1 553 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 096 358 | 2 641 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 749 | 83 793 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -72 | 73 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -72 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 169 | 11 677 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 169 | 11 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 241 | -11 604 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 508 | 72 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 149 | 6 625 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 065 | 6 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 139 | 40 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 139 | 40 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 927 | 6 585 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 565 | 11 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 484 100 | 2 731 626 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 252 231 | 2 664 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 870 | 67 617 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 295 | 6 322 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 817 | 27 160 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 144 | 835 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 983 | 2 546 | 4 529 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 390 | 8 256 | 15 646 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 359 | 231 069 | 666 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 732 | 241 871 | 686 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 579 | 12 579 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 579 | 12 579 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 582 | |||
UX | Autres créances clients | 590 854 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 873 | |||
VB | T. V. A. | 197 931 | |||
VC | Groupe et associés | 4 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 765 | 1 968 183 | 123 582 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 664 | 42 664 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 210 194 | 255 970 | 872 347 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 183 625 | 4 183 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 467 | 164 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 580 | 280 580 | ||
VW | T.V.A. | 148 699 | 148 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 121 | 66 121 | ||
VI | Groupe et associés | 14 518 | 14 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 972 | 171 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 282 841 | 5 328 617 | 872 347 | 81 877 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 235 847 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 348 | 4 529 | 3 819 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 20 000 | ||
AH | Fonds commercial | 3 720 206 | 3 720 206 | 140 343 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 658 | 15 646 | 22 012 | 10 234 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 26 250 | 26 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 958 | 25 814 | 10 144 | 2 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 854 595 | 640 614 | 1 213 981 | 422 652 |
CU | Autres participations | 3 691 | 3 691 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 123 582 | 123 582 | 25 424 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 830 288 | 686 603 | 5 143 685 | 601 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 250 | 2 250 | ||
BT | Marchandises | 4 586 572 | 4 586 572 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 590 854 | 590 854 | 544 149 | |
BZ | Autres créances | 1 295 723 | 1 295 723 | 566 877 | |
CF | Disponibilités | 267 719 | 267 719 | 23 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 606 | 81 606 | 13 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 824 723 | 6 824 723 | 1 148 001 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 133 | 8 133 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 663 144 | 686 603 | 11 976 541 | 1 749 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 250 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 114 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 004 | 2 660 | ||
DG | Autres réserves | 71 134 | 25 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 870 | 67 617 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 681 122 | 346 178 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 579 | 12 579 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 579 | 12 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 664 | 121 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 712 | 280 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 183 625 | 442 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 659 868 | 492 396 | ||
EA | Autres dettes | 171 972 | 53 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 282 841 | 1 390 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 976 541 | 1 749 170 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 328 617 | 1 225 289 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 664 | 121 313 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 122 477 | 1 033 | 11 123 510 | 2 418 156 |
FG | Production vendue services | 1 299 940 | 1 299 940 | 279 239 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 422 417 | 1 033 | 12 423 450 | 2 697 395 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 817 | 27 206 | ||
FQ | Autres produits | 529 | 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 468 107 | 2 724 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 258 818 | 1 474 840 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -385 088 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 304 | 4 320 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 064 071 | 379 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 003 | 27 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 117 601 | 571 013 | ||
FZ | Charges sociales | 501 535 | 132 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 396 | 49 970 | ||
GE | Autres charges | 27 719 | 1 553 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 096 358 | 2 641 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 749 | 83 793 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -72 | 73 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -72 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 169 | 11 677 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 169 | 11 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 241 | -11 604 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 508 | 72 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 149 | 6 625 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 065 | 6 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 139 | 40 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 139 | 40 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 927 | 6 585 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 565 | 11 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 484 100 | 2 731 626 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 252 231 | 2 664 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 870 | 67 617 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 295 | 6 322 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 817 | 27 160 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 144 | 835 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 983 | 2 546 | 4 529 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 390 | 8 256 | 15 646 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 359 | 231 069 | 666 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 732 | 241 871 | 686 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 579 | 12 579 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 579 | 12 579 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 582 | |||
UX | Autres créances clients | 590 854 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 873 | |||
VB | T. V. A. | 197 931 | |||
VC | Groupe et associés | 4 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 765 | 1 968 183 | 123 582 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 664 | 42 664 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 210 194 | 255 970 | 872 347 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 183 625 | 4 183 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 467 | 164 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 580 | 280 580 | ||
VW | T.V.A. | 148 699 | 148 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 121 | 66 121 | ||
VI | Groupe et associés | 14 518 | 14 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 972 | 171 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 282 841 | 5 328 617 | 872 347 | 81 877 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 235 847 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 348 | 4 529 | 3 819 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 20 000 | ||
AH | Fonds commercial | 3 720 206 | 3 720 206 | 140 343 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 658 | 15 646 | 22 012 | 10 234 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 26 250 | 26 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 958 | 25 814 | 10 144 | 2 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 854 595 | 640 614 | 1 213 981 | 422 652 |
CU | Autres participations | 3 691 | 3 691 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 123 582 | 123 582 | 25 424 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 830 288 | 686 603 | 5 143 685 | 601 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 250 | 2 250 | ||
BT | Marchandises | 4 586 572 | 4 586 572 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 590 854 | 590 854 | 544 149 | |
BZ | Autres créances | 1 295 723 | 1 295 723 | 566 877 | |
CF | Disponibilités | 267 719 | 267 719 | 23 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 606 | 81 606 | 13 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 824 723 | 6 824 723 | 1 148 001 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 133 | 8 133 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 663 144 | 686 603 | 11 976 541 | 1 749 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 250 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 114 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 004 | 2 660 | ||
DG | Autres réserves | 71 134 | 25 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 870 | 67 617 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 681 122 | 346 178 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 579 | 12 579 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 579 | 12 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 664 | 121 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 712 | 280 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 183 625 | 442 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 659 868 | 492 396 | ||
EA | Autres dettes | 171 972 | 53 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 282 841 | 1 390 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 976 541 | 1 749 170 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 328 617 | 1 225 289 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 664 | 121 313 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 122 477 | 1 033 | 11 123 510 | 2 418 156 |
FG | Production vendue services | 1 299 940 | 1 299 940 | 279 239 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 422 417 | 1 033 | 12 423 450 | 2 697 395 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 817 | 27 206 | ||
FQ | Autres produits | 529 | 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 468 107 | 2 724 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 258 818 | 1 474 840 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -385 088 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 304 | 4 320 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 064 071 | 379 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 003 | 27 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 117 601 | 571 013 | ||
FZ | Charges sociales | 501 535 | 132 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 396 | 49 970 | ||
GE | Autres charges | 27 719 | 1 553 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 096 358 | 2 641 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 749 | 83 793 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -72 | 73 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -72 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 169 | 11 677 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 169 | 11 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 241 | -11 604 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 508 | 72 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 149 | 6 625 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 065 | 6 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 139 | 40 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 139 | 40 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 927 | 6 585 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 565 | 11 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 484 100 | 2 731 626 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 252 231 | 2 664 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 870 | 67 617 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 295 | 6 322 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 817 | 27 160 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 144 | 835 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 983 | 2 546 | 4 529 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 390 | 8 256 | 15 646 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 359 | 231 069 | 666 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 732 | 241 871 | 686 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 579 | 12 579 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 579 | 12 579 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 582 | |||
UX | Autres créances clients | 590 854 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 873 | |||
VB | T. V. A. | 197 931 | |||
VC | Groupe et associés | 4 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 765 | 1 968 183 | 123 582 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 664 | 42 664 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 210 194 | 255 970 | 872 347 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 183 625 | 4 183 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 467 | 164 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 580 | 280 580 | ||
VW | T.V.A. | 148 699 | 148 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 121 | 66 121 | ||
VI | Groupe et associés | 14 518 | 14 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 972 | 171 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 282 841 | 5 328 617 | 872 347 | 81 877 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 235 847 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 348 | 4 529 | 3 819 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 20 000 | ||
AH | Fonds commercial | 3 720 206 | 3 720 206 | 140 343 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 658 | 15 646 | 22 012 | 10 234 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 26 250 | 26 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 958 | 25 814 | 10 144 | 2 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 854 595 | 640 614 | 1 213 981 | 422 652 |
CU | Autres participations | 3 691 | 3 691 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 123 582 | 123 582 | 25 424 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 830 288 | 686 603 | 5 143 685 | 601 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 250 | 2 250 | ||
BT | Marchandises | 4 586 572 | 4 586 572 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 590 854 | 590 854 | 544 149 | |
BZ | Autres créances | 1 295 723 | 1 295 723 | 566 877 | |
CF | Disponibilités | 267 719 | 267 719 | 23 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 606 | 81 606 | 13 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 824 723 | 6 824 723 | 1 148 001 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 133 | 8 133 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 663 144 | 686 603 | 11 976 541 | 1 749 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 250 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 114 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 004 | 2 660 | ||
DG | Autres réserves | 71 134 | 25 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 870 | 67 617 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 681 122 | 346 178 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 579 | 12 579 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 579 | 12 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 664 | 121 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 712 | 280 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 183 625 | 442 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 659 868 | 492 396 | ||
EA | Autres dettes | 171 972 | 53 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 282 841 | 1 390 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 976 541 | 1 749 170 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 328 617 | 1 225 289 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 664 | 121 313 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 122 477 | 1 033 | 11 123 510 | 2 418 156 |
FG | Production vendue services | 1 299 940 | 1 299 940 | 279 239 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 422 417 | 1 033 | 12 423 450 | 2 697 395 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 817 | 27 206 | ||
FQ | Autres produits | 529 | 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 468 107 | 2 724 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 258 818 | 1 474 840 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -385 088 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 304 | 4 320 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 064 071 | 379 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 003 | 27 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 117 601 | 571 013 | ||
FZ | Charges sociales | 501 535 | 132 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 396 | 49 970 | ||
GE | Autres charges | 27 719 | 1 553 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 096 358 | 2 641 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 749 | 83 793 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -72 | 73 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -72 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 169 | 11 677 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 169 | 11 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 241 | -11 604 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 508 | 72 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 149 | 6 625 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 065 | 6 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 139 | 40 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 139 | 40 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 927 | 6 585 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 565 | 11 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 484 100 | 2 731 626 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 252 231 | 2 664 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 870 | 67 617 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 295 | 6 322 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 817 | 27 160 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 144 | 835 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 983 | 2 546 | 4 529 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 390 | 8 256 | 15 646 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 359 | 231 069 | 666 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 732 | 241 871 | 686 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 579 | 12 579 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 579 | 12 579 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 582 | |||
UX | Autres créances clients | 590 854 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 873 | |||
VB | T. V. A. | 197 931 | |||
VC | Groupe et associés | 4 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 765 | 1 968 183 | 123 582 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 664 | 42 664 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 210 194 | 255 970 | 872 347 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 183 625 | 4 183 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 467 | 164 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 580 | 280 580 | ||
VW | T.V.A. | 148 699 | 148 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 121 | 66 121 | ||
VI | Groupe et associés | 14 518 | 14 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 972 | 171 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 282 841 | 5 328 617 | 872 347 | 81 877 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 235 847 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 348 | 4 529 | 3 819 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 20 000 | ||
AH | Fonds commercial | 3 720 206 | 3 720 206 | 140 343 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 658 | 15 646 | 22 012 | 10 234 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 26 250 | 26 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 958 | 25 814 | 10 144 | 2 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 854 595 | 640 614 | 1 213 981 | 422 652 |
CU | Autres participations | 3 691 | 3 691 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 123 582 | 123 582 | 25 424 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 830 288 | 686 603 | 5 143 685 | 601 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 250 | 2 250 | ||
BT | Marchandises | 4 586 572 | 4 586 572 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 590 854 | 590 854 | 544 149 | |
BZ | Autres créances | 1 295 723 | 1 295 723 | 566 877 | |
CF | Disponibilités | 267 719 | 267 719 | 23 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 606 | 81 606 | 13 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 824 723 | 6 824 723 | 1 148 001 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 133 | 8 133 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 663 144 | 686 603 | 11 976 541 | 1 749 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 250 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 114 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 004 | 2 660 | ||
DG | Autres réserves | 71 134 | 25 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 870 | 67 617 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 681 122 | 346 178 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 579 | 12 579 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 579 | 12 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 664 | 121 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 712 | 280 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 183 625 | 442 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 659 868 | 492 396 | ||
EA | Autres dettes | 171 972 | 53 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 282 841 | 1 390 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 976 541 | 1 749 170 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 328 617 | 1 225 289 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 664 | 121 313 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 122 477 | 1 033 | 11 123 510 | 2 418 156 |
FG | Production vendue services | 1 299 940 | 1 299 940 | 279 239 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 422 417 | 1 033 | 12 423 450 | 2 697 395 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 817 | 27 206 | ||
FQ | Autres produits | 529 | 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 468 107 | 2 724 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 258 818 | 1 474 840 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -385 088 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 304 | 4 320 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 064 071 | 379 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 003 | 27 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 117 601 | 571 013 | ||
FZ | Charges sociales | 501 535 | 132 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 396 | 49 970 | ||
GE | Autres charges | 27 719 | 1 553 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 096 358 | 2 641 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 749 | 83 793 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -72 | 73 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -72 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 169 | 11 677 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 169 | 11 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 241 | -11 604 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 508 | 72 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 149 | 6 625 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 065 | 6 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 139 | 40 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 139 | 40 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 927 | 6 585 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 565 | 11 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 484 100 | 2 731 626 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 252 231 | 2 664 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 870 | 67 617 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 295 | 6 322 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 817 | 27 160 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 144 | 835 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 983 | 2 546 | 4 529 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 390 | 8 256 | 15 646 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 359 | 231 069 | 666 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 732 | 241 871 | 686 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 579 | 12 579 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 579 | 12 579 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 582 | |||
UX | Autres créances clients | 590 854 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 873 | |||
VB | T. V. A. | 197 931 | |||
VC | Groupe et associés | 4 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 765 | 1 968 183 | 123 582 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 664 | 42 664 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 210 194 | 255 970 | 872 347 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 183 625 | 4 183 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 467 | 164 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 580 | 280 580 | ||
VW | T.V.A. | 148 699 | 148 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 121 | 66 121 | ||
VI | Groupe et associés | 14 518 | 14 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 972 | 171 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 282 841 | 5 328 617 | 872 347 | 81 877 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 235 847 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 258 |