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de Valencogne
de Valencogne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 907 | 7 550 | 1 357 | 1 200 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 775 | 318 684 | 99 091 | 109 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 660 | 188 513 | 50 147 | 63 339 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 500 | 47 500 | 47 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 750 955 | 514 747 | 236 208 | 259 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 527 | 2 527 | 3 108 | |
BT | Marchandises | 3 020 | 3 020 | 2 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 304 | 6 965 | 28 339 | 27 616 |
BZ | Autres créances | 50 468 | 50 468 | 36 455 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 171 939 | 171 939 | 70 260 | |
CF | Disponibilités | 129 334 | 129 334 | 284 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 413 | 36 413 | 37 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 429 005 | 6 965 | 422 041 | 461 785 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 961 | 521 712 | 658 249 | 720 958 |
CP | Parts à moins d’un an | 47 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 5 500 | 5 500 | ||
DH | Report à nouveau | 215 248 | 126 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 773 | 89 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 021 | 336 248 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 | 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 300 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 743 | 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 861 | 17 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 506 | 55 342 | ||
EA | Autres dettes | 10 938 | 10 854 | ||
EC | TOTAL (IV) | 281 228 | 384 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 658 249 | 720 958 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 228 | 384 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 008 733 | 1 008 733 | 1 035 947 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 733 | 1 008 733 | 1 035 947 | |
FN | Production immobilisée | 5 614 | 5 526 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 661 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 014 357 | 1 046 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 185 | 42 155 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -828 | 177 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 087 | 49 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 581 | 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 446 974 | 458 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 353 | 19 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 303 726 | 291 022 | ||
FZ | Charges sociales | 54 085 | 50 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 794 | 39 880 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 965 | |||
GE | Autres charges | 2 681 | 4 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 968 602 | 956 454 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 754 | 89 687 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 439 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 | 25 439 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 173 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 | 25 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 928 | 114 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170 | 314 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170 | 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 010 | -647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 145 | 25 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 690 | 1 071 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 917 | 982 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 773 | 89 113 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 692 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 281 | 1 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 623 | 174 | 247 | 7 550 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 996 | 40 620 | 12 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 486 619 | 40 794 | 12 666 | 514 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 965 | 6 965 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 173 | 173 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 | 6 965 | 173 | 6 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 | 6 965 | 173 | 6 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 965 | |||
UG | - Financières | 173 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 500 | 47 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 778 | |||
UX | Autres créances clients | 27 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 310 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 536 | |||
VB | T. V. A. | 1 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 685 | 169 685 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 | 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 861 | 16 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 381 | 14 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 720 | 16 720 | ||
VW | T.V.A. | 9 515 | 9 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 888 | 10 888 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 938 | 10 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 485 | 279 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 907 | 7 550 | 1 357 | 1 200 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 775 | 318 684 | 99 091 | 109 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 660 | 188 513 | 50 147 | 63 339 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 500 | 47 500 | 47 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 750 955 | 514 747 | 236 208 | 259 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 527 | 2 527 | 3 108 | |
BT | Marchandises | 3 020 | 3 020 | 2 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 304 | 6 965 | 28 339 | 27 616 |
BZ | Autres créances | 50 468 | 50 468 | 36 455 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 171 939 | 171 939 | 70 260 | |
CF | Disponibilités | 129 334 | 129 334 | 284 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 413 | 36 413 | 37 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 429 005 | 6 965 | 422 041 | 461 785 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 961 | 521 712 | 658 249 | 720 958 |
CP | Parts à moins d’un an | 47 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 5 500 | 5 500 | ||
DH | Report à nouveau | 215 248 | 126 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 773 | 89 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 021 | 336 248 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 | 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 300 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 743 | 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 861 | 17 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 506 | 55 342 | ||
EA | Autres dettes | 10 938 | 10 854 | ||
EC | TOTAL (IV) | 281 228 | 384 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 658 249 | 720 958 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 228 | 384 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 008 733 | 1 008 733 | 1 035 947 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 733 | 1 008 733 | 1 035 947 | |
FN | Production immobilisée | 5 614 | 5 526 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 661 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 014 357 | 1 046 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 185 | 42 155 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -828 | 177 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 087 | 49 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 581 | 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 446 974 | 458 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 353 | 19 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 303 726 | 291 022 | ||
FZ | Charges sociales | 54 085 | 50 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 794 | 39 880 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 965 | |||
GE | Autres charges | 2 681 | 4 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 968 602 | 956 454 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 754 | 89 687 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 439 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 | 25 439 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 173 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 | 25 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 928 | 114 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170 | 314 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170 | 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 010 | -647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 145 | 25 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 690 | 1 071 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 917 | 982 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 773 | 89 113 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 692 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 281 | 1 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 623 | 174 | 247 | 7 550 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 996 | 40 620 | 12 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 486 619 | 40 794 | 12 666 | 514 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 965 | 6 965 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 173 | 173 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 | 6 965 | 173 | 6 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 | 6 965 | 173 | 6 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 965 | |||
UG | - Financières | 173 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 500 | 47 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 778 | |||
UX | Autres créances clients | 27 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 310 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 536 | |||
VB | T. V. A. | 1 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 685 | 169 685 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 | 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 861 | 16 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 381 | 14 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 720 | 16 720 | ||
VW | T.V.A. | 9 515 | 9 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 888 | 10 888 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 938 | 10 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 485 | 279 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 907 | 7 550 | 1 357 | 1 200 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 775 | 318 684 | 99 091 | 109 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 660 | 188 513 | 50 147 | 63 339 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 500 | 47 500 | 47 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 750 955 | 514 747 | 236 208 | 259 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 527 | 2 527 | 3 108 | |
BT | Marchandises | 3 020 | 3 020 | 2 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 304 | 6 965 | 28 339 | 27 616 |
BZ | Autres créances | 50 468 | 50 468 | 36 455 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 171 939 | 171 939 | 70 260 | |
CF | Disponibilités | 129 334 | 129 334 | 284 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 413 | 36 413 | 37 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 429 005 | 6 965 | 422 041 | 461 785 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 961 | 521 712 | 658 249 | 720 958 |
CP | Parts à moins d’un an | 47 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 5 500 | 5 500 | ||
DH | Report à nouveau | 215 248 | 126 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 773 | 89 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 021 | 336 248 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 | 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 300 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 743 | 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 861 | 17 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 506 | 55 342 | ||
EA | Autres dettes | 10 938 | 10 854 | ||
EC | TOTAL (IV) | 281 228 | 384 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 658 249 | 720 958 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 228 | 384 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 008 733 | 1 008 733 | 1 035 947 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 733 | 1 008 733 | 1 035 947 | |
FN | Production immobilisée | 5 614 | 5 526 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 661 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 014 357 | 1 046 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 185 | 42 155 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -828 | 177 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 087 | 49 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 581 | 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 446 974 | 458 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 353 | 19 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 303 726 | 291 022 | ||
FZ | Charges sociales | 54 085 | 50 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 794 | 39 880 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 965 | |||
GE | Autres charges | 2 681 | 4 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 968 602 | 956 454 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 754 | 89 687 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 439 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 | 25 439 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 173 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 | 25 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 928 | 114 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170 | 314 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170 | 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 010 | -647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 145 | 25 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 690 | 1 071 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 917 | 982 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 773 | 89 113 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 692 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 281 | 1 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 623 | 174 | 247 | 7 550 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 996 | 40 620 | 12 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 486 619 | 40 794 | 12 666 | 514 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 965 | 6 965 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 173 | 173 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 | 6 965 | 173 | 6 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 | 6 965 | 173 | 6 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 965 | |||
UG | - Financières | 173 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 500 | 47 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 778 | |||
UX | Autres créances clients | 27 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 310 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 536 | |||
VB | T. V. A. | 1 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 685 | 169 685 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 | 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 861 | 16 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 381 | 14 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 720 | 16 720 | ||
VW | T.V.A. | 9 515 | 9 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 888 | 10 888 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 938 | 10 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 485 | 279 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 907 | 7 550 | 1 357 | 1 200 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 775 | 318 684 | 99 091 | 109 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 660 | 188 513 | 50 147 | 63 339 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 500 | 47 500 | 47 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 750 955 | 514 747 | 236 208 | 259 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 527 | 2 527 | 3 108 | |
BT | Marchandises | 3 020 | 3 020 | 2 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 304 | 6 965 | 28 339 | 27 616 |
BZ | Autres créances | 50 468 | 50 468 | 36 455 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 171 939 | 171 939 | 70 260 | |
CF | Disponibilités | 129 334 | 129 334 | 284 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 413 | 36 413 | 37 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 429 005 | 6 965 | 422 041 | 461 785 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 961 | 521 712 | 658 249 | 720 958 |
CP | Parts à moins d’un an | 47 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 5 500 | 5 500 | ||
DH | Report à nouveau | 215 248 | 126 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 773 | 89 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 021 | 336 248 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 | 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 300 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 743 | 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 861 | 17 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 506 | 55 342 | ||
EA | Autres dettes | 10 938 | 10 854 | ||
EC | TOTAL (IV) | 281 228 | 384 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 658 249 | 720 958 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 228 | 384 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 008 733 | 1 008 733 | 1 035 947 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 733 | 1 008 733 | 1 035 947 | |
FN | Production immobilisée | 5 614 | 5 526 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 661 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 014 357 | 1 046 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 185 | 42 155 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -828 | 177 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 087 | 49 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 581 | 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 446 974 | 458 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 353 | 19 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 303 726 | 291 022 | ||
FZ | Charges sociales | 54 085 | 50 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 794 | 39 880 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 965 | |||
GE | Autres charges | 2 681 | 4 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 968 602 | 956 454 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 754 | 89 687 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 439 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 | 25 439 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 173 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 | 25 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 928 | 114 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170 | 314 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170 | 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 010 | -647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 145 | 25 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 690 | 1 071 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 917 | 982 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 773 | 89 113 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 692 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 281 | 1 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 623 | 174 | 247 | 7 550 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 996 | 40 620 | 12 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 486 619 | 40 794 | 12 666 | 514 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 965 | 6 965 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 173 | 173 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 | 6 965 | 173 | 6 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 | 6 965 | 173 | 6 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 965 | |||
UG | - Financières | 173 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 500 | 47 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 778 | |||
UX | Autres créances clients | 27 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 310 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 536 | |||
VB | T. V. A. | 1 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 685 | 169 685 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 | 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 861 | 16 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 381 | 14 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 720 | 16 720 | ||
VW | T.V.A. | 9 515 | 9 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 888 | 10 888 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 938 | 10 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 485 | 279 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 907 | 7 550 | 1 357 | 1 200 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 775 | 318 684 | 99 091 | 109 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 660 | 188 513 | 50 147 | 63 339 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 500 | 47 500 | 47 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 750 955 | 514 747 | 236 208 | 259 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 527 | 2 527 | 3 108 | |
BT | Marchandises | 3 020 | 3 020 | 2 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 304 | 6 965 | 28 339 | 27 616 |
BZ | Autres créances | 50 468 | 50 468 | 36 455 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 171 939 | 171 939 | 70 260 | |
CF | Disponibilités | 129 334 | 129 334 | 284 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 413 | 36 413 | 37 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 429 005 | 6 965 | 422 041 | 461 785 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 961 | 521 712 | 658 249 | 720 958 |
CP | Parts à moins d’un an | 47 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 5 500 | 5 500 | ||
DH | Report à nouveau | 215 248 | 126 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 773 | 89 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 021 | 336 248 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 | 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 300 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 743 | 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 861 | 17 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 506 | 55 342 | ||
EA | Autres dettes | 10 938 | 10 854 | ||
EC | TOTAL (IV) | 281 228 | 384 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 658 249 | 720 958 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 228 | 384 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 008 733 | 1 008 733 | 1 035 947 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 733 | 1 008 733 | 1 035 947 | |
FN | Production immobilisée | 5 614 | 5 526 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 661 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 014 357 | 1 046 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 185 | 42 155 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -828 | 177 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 087 | 49 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 581 | 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 446 974 | 458 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 353 | 19 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 303 726 | 291 022 | ||
FZ | Charges sociales | 54 085 | 50 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 794 | 39 880 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 965 | |||
GE | Autres charges | 2 681 | 4 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 968 602 | 956 454 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 754 | 89 687 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 439 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 | 25 439 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 173 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 | 25 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 928 | 114 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170 | 314 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170 | 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 010 | -647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 145 | 25 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 690 | 1 071 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 917 | 982 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 773 | 89 113 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 692 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 281 | 1 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 623 | 174 | 247 | 7 550 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 996 | 40 620 | 12 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 486 619 | 40 794 | 12 666 | 514 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 965 | 6 965 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 173 | 173 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 | 6 965 | 173 | 6 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 | 6 965 | 173 | 6 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 965 | |||
UG | - Financières | 173 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 500 | 47 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 778 | |||
UX | Autres créances clients | 27 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 310 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 536 | |||
VB | T. V. A. | 1 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 685 | 169 685 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 | 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 861 | 16 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 381 | 14 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 720 | 16 720 | ||
VW | T.V.A. | 9 515 | 9 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 888 | 10 888 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 938 | 10 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 485 | 279 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 907 | 7 550 | 1 357 | 1 200 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 775 | 318 684 | 99 091 | 109 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 660 | 188 513 | 50 147 | 63 339 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 500 | 47 500 | 47 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 750 955 | 514 747 | 236 208 | 259 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 527 | 2 527 | 3 108 | |
BT | Marchandises | 3 020 | 3 020 | 2 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 304 | 6 965 | 28 339 | 27 616 |
BZ | Autres créances | 50 468 | 50 468 | 36 455 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 171 939 | 171 939 | 70 260 | |
CF | Disponibilités | 129 334 | 129 334 | 284 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 413 | 36 413 | 37 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 429 005 | 6 965 | 422 041 | 461 785 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 961 | 521 712 | 658 249 | 720 958 |
CP | Parts à moins d’un an | 47 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 5 500 | 5 500 | ||
DH | Report à nouveau | 215 248 | 126 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 773 | 89 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 021 | 336 248 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 | 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 300 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 743 | 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 861 | 17 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 506 | 55 342 | ||
EA | Autres dettes | 10 938 | 10 854 | ||
EC | TOTAL (IV) | 281 228 | 384 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 658 249 | 720 958 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 228 | 384 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 008 733 | 1 008 733 | 1 035 947 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 733 | 1 008 733 | 1 035 947 | |
FN | Production immobilisée | 5 614 | 5 526 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 661 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 014 357 | 1 046 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 185 | 42 155 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -828 | 177 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 087 | 49 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 581 | 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 446 974 | 458 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 353 | 19 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 303 726 | 291 022 | ||
FZ | Charges sociales | 54 085 | 50 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 794 | 39 880 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 965 | |||
GE | Autres charges | 2 681 | 4 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 968 602 | 956 454 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 754 | 89 687 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 439 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 | 25 439 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 173 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 | 25 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 928 | 114 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170 | 314 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170 | 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 010 | -647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 145 | 25 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 690 | 1 071 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 917 | 982 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 773 | 89 113 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 692 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 281 | 1 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 623 | 174 | 247 | 7 550 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 996 | 40 620 | 12 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 486 619 | 40 794 | 12 666 | 514 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 965 | 6 965 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 173 | 173 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 | 6 965 | 173 | 6 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 | 6 965 | 173 | 6 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 965 | |||
UG | - Financières | 173 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 500 | 47 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 778 | |||
UX | Autres créances clients | 27 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 310 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 536 | |||
VB | T. V. A. | 1 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 685 | 169 685 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 | 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 861 | 16 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 381 | 14 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 720 | 16 720 | ||
VW | T.V.A. | 9 515 | 9 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 888 | 10 888 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 938 | 10 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 485 | 279 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 907 | 7 550 | 1 357 | 1 200 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 775 | 318 684 | 99 091 | 109 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 660 | 188 513 | 50 147 | 63 339 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 500 | 47 500 | 47 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 750 955 | 514 747 | 236 208 | 259 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 527 | 2 527 | 3 108 | |
BT | Marchandises | 3 020 | 3 020 | 2 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 304 | 6 965 | 28 339 | 27 616 |
BZ | Autres créances | 50 468 | 50 468 | 36 455 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 171 939 | 171 939 | 70 260 | |
CF | Disponibilités | 129 334 | 129 334 | 284 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 413 | 36 413 | 37 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 429 005 | 6 965 | 422 041 | 461 785 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 961 | 521 712 | 658 249 | 720 958 |
CP | Parts à moins d’un an | 47 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 5 500 | 5 500 | ||
DH | Report à nouveau | 215 248 | 126 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 773 | 89 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 021 | 336 248 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 | 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 300 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 743 | 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 861 | 17 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 506 | 55 342 | ||
EA | Autres dettes | 10 938 | 10 854 | ||
EC | TOTAL (IV) | 281 228 | 384 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 658 249 | 720 958 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 228 | 384 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 008 733 | 1 008 733 | 1 035 947 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 733 | 1 008 733 | 1 035 947 | |
FN | Production immobilisée | 5 614 | 5 526 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 661 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 014 357 | 1 046 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 185 | 42 155 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -828 | 177 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 087 | 49 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 581 | 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 446 974 | 458 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 353 | 19 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 303 726 | 291 022 | ||
FZ | Charges sociales | 54 085 | 50 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 794 | 39 880 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 965 | |||
GE | Autres charges | 2 681 | 4 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 968 602 | 956 454 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 754 | 89 687 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 439 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 | 25 439 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 173 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 | 25 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 928 | 114 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170 | 314 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170 | 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 010 | -647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 145 | 25 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 690 | 1 071 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 917 | 982 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 773 | 89 113 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 692 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 281 | 1 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 623 | 174 | 247 | 7 550 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 996 | 40 620 | 12 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 486 619 | 40 794 | 12 666 | 514 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 965 | 6 965 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 173 | 173 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 | 6 965 | 173 | 6 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 | 6 965 | 173 | 6 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 965 | |||
UG | - Financières | 173 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 500 | 47 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 778 | |||
UX | Autres créances clients | 27 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 310 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 536 | |||
VB | T. V. A. | 1 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 685 | 169 685 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 | 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 861 | 16 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 381 | 14 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 720 | 16 720 | ||
VW | T.V.A. | 9 515 | 9 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 888 | 10 888 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 938 | 10 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 485 | 279 485 |