| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 608 | 608 | ||
| AH | Fonds commercial | 152 | 15 | 137 | 15 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 38 593 | 38 551 | 41 | 25 |
| CU | Autres participations | 4 672 | 2 500 | 2 172 | 217 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 245 412 | 37 086 | 208 325 | 16 760 |
| BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 2 | |
| BJ | TOTAL (I) | 289 457 | 78 761 | 210 696 | 17 019 |
| BT | Marchandises | 5 000 | 5 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 65 751 | 54 776 | 10 975 | 4 931 |
| BZ | Autres créances | 4 565 | 4 565 | 467 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 197 916 | 197 916 | ||
| CF | Disponibilités | 292 686 | 292 686 | 49 255 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 800 | 800 | 81 | |
| CJ | TOTAL (II) | 566 718 | 59 776 | 506 942 | 54 735 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 176 | 138 537 | 717 638 | 71 755 |
| CP | Parts à moins d’un an | 210 517 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 20 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 2 000 | ||
| DG | Autres réserves | 482 875 | 49 995 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 059 | -1 707 | ||
| DL | TOTAL (I) | 699 817 | 70 287 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 894 | 1 305 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 3 928 | 162 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 17 822 | 1 468 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 717 638 | 71 755 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 822 | 1 468 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 15 000 | 15 000 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 000 | 15 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 213 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 213 | 5 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 92 213 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 17 844 | 1 923 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 002 | 235 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 413 | |||
| FZ | Charges sociales | 1 329 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 | 21 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 338 | 700 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 150 622 | 6 623 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 409 | -6 618 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 77 810 | 4 492 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 090 | 499 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 80 900 | 14 991 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 086 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 37 086 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 813 | 14 991 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 | 8 373 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 000 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 463 | 81 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 113 | 14 997 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 171 | 16 704 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 059 | -1 707 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 | 15 | 623 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 341 | 210 | 38 551 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 950 | 225 | 39 175 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 | |||
| 6N | Sur stocks et en cours | 97 213 | 92 213 | 500 | |
| 6T | Sur comptes clients | 16 438 | 38 338 | 5 477 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 151 | 75 424 | 92 213 | 9 936 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 116 151 | 75 424 | 92 213 | 9 936 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 338 | 92 213 | ||
| UG | - Financières | 37 086 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 245 412 | 245 412 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 65 751 | |||
| VB | T. V. A. | 4 565 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 800 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 548 | 316 548 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 894 | 13 894 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 3 463 | 3 463 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 465 | 465 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 822 | 17 822 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 608 | 608 | ||
| AH | Fonds commercial | 152 | 15 | 137 | 15 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 38 593 | 38 551 | 41 | 25 |
| CU | Autres participations | 4 672 | 2 500 | 2 172 | 217 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 245 412 | 37 086 | 208 325 | 16 760 |
| BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 2 | |
| BJ | TOTAL (I) | 289 457 | 78 761 | 210 696 | 17 019 |
| BT | Marchandises | 5 000 | 5 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 65 751 | 54 776 | 10 975 | 4 931 |
| BZ | Autres créances | 4 565 | 4 565 | 467 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 197 916 | 197 916 | ||
| CF | Disponibilités | 292 686 | 292 686 | 49 255 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 800 | 800 | 81 | |
| CJ | TOTAL (II) | 566 718 | 59 776 | 506 942 | 54 735 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 176 | 138 537 | 717 638 | 71 755 |
| CP | Parts à moins d’un an | 210 517 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 20 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 2 000 | ||
| DG | Autres réserves | 482 875 | 49 995 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 059 | -1 707 | ||
| DL | TOTAL (I) | 699 817 | 70 287 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 894 | 1 305 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 3 928 | 162 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 17 822 | 1 468 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 717 638 | 71 755 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 822 | 1 468 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 15 000 | 15 000 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 000 | 15 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 213 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 213 | 5 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 92 213 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 17 844 | 1 923 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 002 | 235 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 413 | |||
| FZ | Charges sociales | 1 329 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 | 21 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 338 | 700 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 150 622 | 6 623 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 409 | -6 618 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 77 810 | 4 492 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 090 | 499 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 80 900 | 14 991 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 086 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 37 086 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 813 | 14 991 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 | 8 373 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 000 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 463 | 81 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 113 | 14 997 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 171 | 16 704 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 059 | -1 707 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 | 15 | 623 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 341 | 210 | 38 551 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 950 | 225 | 39 175 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 | |||
| 6N | Sur stocks et en cours | 97 213 | 92 213 | 500 | |
| 6T | Sur comptes clients | 16 438 | 38 338 | 5 477 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 151 | 75 424 | 92 213 | 9 936 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 116 151 | 75 424 | 92 213 | 9 936 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 338 | 92 213 | ||
| UG | - Financières | 37 086 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 245 412 | 245 412 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 65 751 | |||
| VB | T. V. A. | 4 565 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 800 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 548 | 316 548 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 894 | 13 894 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 3 463 | 3 463 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 465 | 465 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 822 | 17 822 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 608 | 608 | ||
| AH | Fonds commercial | 152 | 15 | 137 | 15 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 38 593 | 38 551 | 41 | 25 |
| CU | Autres participations | 4 672 | 2 500 | 2 172 | 217 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 245 412 | 37 086 | 208 325 | 16 760 |
| BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 2 | |
| BJ | TOTAL (I) | 289 457 | 78 761 | 210 696 | 17 019 |
| BT | Marchandises | 5 000 | 5 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 65 751 | 54 776 | 10 975 | 4 931 |
| BZ | Autres créances | 4 565 | 4 565 | 467 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 197 916 | 197 916 | ||
| CF | Disponibilités | 292 686 | 292 686 | 49 255 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 800 | 800 | 81 | |
| CJ | TOTAL (II) | 566 718 | 59 776 | 506 942 | 54 735 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 176 | 138 537 | 717 638 | 71 755 |
| CP | Parts à moins d’un an | 210 517 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 20 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 2 000 | ||
| DG | Autres réserves | 482 875 | 49 995 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 059 | -1 707 | ||
| DL | TOTAL (I) | 699 817 | 70 287 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 894 | 1 305 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 3 928 | 162 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 17 822 | 1 468 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 717 638 | 71 755 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 822 | 1 468 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 15 000 | 15 000 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 000 | 15 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 213 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 213 | 5 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 92 213 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 17 844 | 1 923 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 002 | 235 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 413 | |||
| FZ | Charges sociales | 1 329 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 | 21 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 338 | 700 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 150 622 | 6 623 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 409 | -6 618 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 77 810 | 4 492 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 090 | 499 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 80 900 | 14 991 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 086 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 37 086 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 813 | 14 991 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 | 8 373 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 000 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 463 | 81 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 113 | 14 997 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 171 | 16 704 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 059 | -1 707 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 | 15 | 623 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 341 | 210 | 38 551 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 950 | 225 | 39 175 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 | |||
| 6N | Sur stocks et en cours | 97 213 | 92 213 | 500 | |
| 6T | Sur comptes clients | 16 438 | 38 338 | 5 477 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 151 | 75 424 | 92 213 | 9 936 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 116 151 | 75 424 | 92 213 | 9 936 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 338 | 92 213 | ||
| UG | - Financières | 37 086 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 245 412 | 245 412 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 65 751 | |||
| VB | T. V. A. | 4 565 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 800 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 548 | 316 548 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 894 | 13 894 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 3 463 | 3 463 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 465 | 465 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 822 | 17 822 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 608 | 608 | ||
| AH | Fonds commercial | 152 | 15 | 137 | 15 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 38 593 | 38 551 | 41 | 25 |
| CU | Autres participations | 4 672 | 2 500 | 2 172 | 217 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 245 412 | 37 086 | 208 325 | 16 760 |
| BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 2 | |
| BJ | TOTAL (I) | 289 457 | 78 761 | 210 696 | 17 019 |
| BT | Marchandises | 5 000 | 5 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 65 751 | 54 776 | 10 975 | 4 931 |
| BZ | Autres créances | 4 565 | 4 565 | 467 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 197 916 | 197 916 | ||
| CF | Disponibilités | 292 686 | 292 686 | 49 255 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 800 | 800 | 81 | |
| CJ | TOTAL (II) | 566 718 | 59 776 | 506 942 | 54 735 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 176 | 138 537 | 717 638 | 71 755 |
| CP | Parts à moins d’un an | 210 517 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 20 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 2 000 | ||
| DG | Autres réserves | 482 875 | 49 995 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 059 | -1 707 | ||
| DL | TOTAL (I) | 699 817 | 70 287 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 894 | 1 305 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 3 928 | 162 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 17 822 | 1 468 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 717 638 | 71 755 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 822 | 1 468 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 15 000 | 15 000 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 000 | 15 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 213 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 213 | 5 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 92 213 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 17 844 | 1 923 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 002 | 235 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 413 | |||
| FZ | Charges sociales | 1 329 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 | 21 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 338 | 700 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 150 622 | 6 623 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 409 | -6 618 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 77 810 | 4 492 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 090 | 499 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 80 900 | 14 991 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 086 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 37 086 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 813 | 14 991 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 | 8 373 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 000 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 463 | 81 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 113 | 14 997 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 171 | 16 704 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 059 | -1 707 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 | 15 | 623 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 341 | 210 | 38 551 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 950 | 225 | 39 175 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 | |||
| 6N | Sur stocks et en cours | 97 213 | 92 213 | 500 | |
| 6T | Sur comptes clients | 16 438 | 38 338 | 5 477 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 151 | 75 424 | 92 213 | 9 936 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 116 151 | 75 424 | 92 213 | 9 936 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 338 | 92 213 | ||
| UG | - Financières | 37 086 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 245 412 | 245 412 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 65 751 | |||
| VB | T. V. A. | 4 565 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 800 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 548 | 316 548 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 894 | 13 894 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 3 463 | 3 463 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 465 | 465 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 822 | 17 822 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 608 | 608 | ||
| AH | Fonds commercial | 152 | 15 | 137 | 15 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 38 593 | 38 551 | 41 | 25 |
| CU | Autres participations | 4 672 | 2 500 | 2 172 | 217 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 245 412 | 37 086 | 208 325 | 16 760 |
| BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 2 | |
| BJ | TOTAL (I) | 289 457 | 78 761 | 210 696 | 17 019 |
| BT | Marchandises | 5 000 | 5 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 65 751 | 54 776 | 10 975 | 4 931 |
| BZ | Autres créances | 4 565 | 4 565 | 467 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 197 916 | 197 916 | ||
| CF | Disponibilités | 292 686 | 292 686 | 49 255 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 800 | 800 | 81 | |
| CJ | TOTAL (II) | 566 718 | 59 776 | 506 942 | 54 735 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 176 | 138 537 | 717 638 | 71 755 |
| CP | Parts à moins d’un an | 210 517 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 20 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 2 000 | ||
| DG | Autres réserves | 482 875 | 49 995 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 059 | -1 707 | ||
| DL | TOTAL (I) | 699 817 | 70 287 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 894 | 1 305 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 3 928 | 162 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 17 822 | 1 468 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 717 638 | 71 755 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 822 | 1 468 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 15 000 | 15 000 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 000 | 15 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 213 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 213 | 5 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 92 213 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 17 844 | 1 923 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 002 | 235 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 413 | |||
| FZ | Charges sociales | 1 329 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 | 21 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 338 | 700 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 150 622 | 6 623 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 409 | -6 618 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 77 810 | 4 492 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 090 | 499 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 80 900 | 14 991 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 086 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 37 086 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 813 | 14 991 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 | 8 373 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 000 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 463 | 81 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 113 | 14 997 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 171 | 16 704 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 059 | -1 707 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 | 15 | 623 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 341 | 210 | 38 551 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 950 | 225 | 39 175 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 | |||
| 6N | Sur stocks et en cours | 97 213 | 92 213 | 500 | |
| 6T | Sur comptes clients | 16 438 | 38 338 | 5 477 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 151 | 75 424 | 92 213 | 9 936 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 116 151 | 75 424 | 92 213 | 9 936 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 338 | 92 213 | ||
| UG | - Financières | 37 086 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 245 412 | 245 412 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 65 751 | |||
| VB | T. V. A. | 4 565 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 800 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 548 | 316 548 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 894 | 13 894 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 3 463 | 3 463 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 465 | 465 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 822 | 17 822 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 608 | 608 | ||
| AH | Fonds commercial | 152 | 15 | 137 | 15 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 38 593 | 38 551 | 41 | 25 |
| CU | Autres participations | 4 672 | 2 500 | 2 172 | 217 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 245 412 | 37 086 | 208 325 | 16 760 |
| BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 2 | |
| BJ | TOTAL (I) | 289 457 | 78 761 | 210 696 | 17 019 |
| BT | Marchandises | 5 000 | 5 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 65 751 | 54 776 | 10 975 | 4 931 |
| BZ | Autres créances | 4 565 | 4 565 | 467 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 197 916 | 197 916 | ||
| CF | Disponibilités | 292 686 | 292 686 | 49 255 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 800 | 800 | 81 | |
| CJ | TOTAL (II) | 566 718 | 59 776 | 506 942 | 54 735 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 176 | 138 537 | 717 638 | 71 755 |
| CP | Parts à moins d’un an | 210 517 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 20 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 2 000 | ||
| DG | Autres réserves | 482 875 | 49 995 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 059 | -1 707 | ||
| DL | TOTAL (I) | 699 817 | 70 287 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 894 | 1 305 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 3 928 | 162 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 17 822 | 1 468 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 717 638 | 71 755 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 822 | 1 468 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 15 000 | 15 000 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 000 | 15 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 213 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 213 | 5 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 92 213 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 17 844 | 1 923 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 002 | 235 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 413 | |||
| FZ | Charges sociales | 1 329 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 | 21 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 338 | 700 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 150 622 | 6 623 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 409 | -6 618 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 77 810 | 4 492 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 090 | 499 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 80 900 | 14 991 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 086 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 37 086 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 813 | 14 991 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 | 8 373 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 000 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 463 | 81 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 113 | 14 997 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 171 | 16 704 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 059 | -1 707 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 | 15 | 623 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 341 | 210 | 38 551 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 950 | 225 | 39 175 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 | |||
| 6N | Sur stocks et en cours | 97 213 | 92 213 | 500 | |
| 6T | Sur comptes clients | 16 438 | 38 338 | 5 477 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 151 | 75 424 | 92 213 | 9 936 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 116 151 | 75 424 | 92 213 | 9 936 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 338 | 92 213 | ||
| UG | - Financières | 37 086 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 245 412 | 245 412 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 65 751 | |||
| VB | T. V. A. | 4 565 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 800 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 548 | 316 548 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 894 | 13 894 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 3 463 | 3 463 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 465 | 465 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 822 | 17 822 | ||