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de Brasseuse
de Brasseuse
Déposant 1 : Beauce Sologne Travux Publics SAS
Numéro de SIREN : 382793776
Mandataire 1 : Beauce Sologne Travux Publics
Déposant 1 : Beauce Sologne Travaux Publics SAS
Numéro de SIREN : 382793776
Mandataire 1 : Beauce Sologne Travux Publics
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 633 917 | 248 736 | 385 181 | |
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | ||
AN | Terrains | 898 950 | 6 766 | 892 184 | |
AP | Constructions | 2 861 633 | 1 860 290 | 1 001 343 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349 484 | 2 785 534 | 1 563 950 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 103 921 | 1 567 047 | 536 874 | |
CU | Autres participations | 5 341 902 | 5 341 902 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 482 | 6 482 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 424 962 | 6 468 373 | 9 956 589 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 921 | 45 921 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 261 385 | 261 385 | ||
BT | Marchandises | 41 600 | 41 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 648 648 | 266 934 | 3 381 714 | |
BZ | Autres créances | 1 532 773 | 1 532 773 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 88 725 | 88 725 | ||
CF | Disponibilités | 443 431 | 443 431 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 319 | 19 319 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 081 803 | 266 934 | 5 814 869 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 506 765 | 6 735 307 | 15 771 458 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 673 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 452 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 67 300 | |||
DG | Autres réserves | 3 426 029 | |||
DH | Report à nouveau | -2 723 593 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 572 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 516 883 | |||
DP | Provisions pour risques | 123 948 | |||
DQ | Provisions pour charges | 24 140 | |||
DR | TOTAL (III) | 148 088 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252 523 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 976 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 626 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 232 198 | |||
EA | Autres dettes | 8 612 726 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 106 487 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 771 458 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 312 | 72 312 | ||
FG | Production vendue services | 11 508 003 | 679 800 | 12 187 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 580 315 | 679 800 | 12 260 115 | |
FM | Production stockée | 121 344 | |||
FN | Production immobilisée | 1 992 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 588 128 | |||
FQ | Autres produits | 9 209 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 980 787 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 418 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 150 598 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 762 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 994 382 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 732 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 253 360 | |||
FZ | Charges sociales | 1 171 200 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 710 051 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 997 | |||
GE | Autres charges | 188 812 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 742 768 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -761 980 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 090 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 090 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 883 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -809 863 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 029 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 040 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 069 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 497 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 266 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 017 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 309 051 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -122 240 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 363 063 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 741 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -378 572 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 681 | 48 055 | 248 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 765 797 | 661 996 | 1 208 156 | 6 219 637 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 966 478 | 710 051 | 1 208 156 | 6 468 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 682 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 27 406 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 305 | 3 666 | 6 883 | 148 088 |
6T | Sur comptes clients | 410 833 | 51 997 | 195 896 | 266 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 410 833 | 51 997 | 195 896 | 266 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 562 138 | 55 663 | 202 779 | 415 021 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 663 | 202 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 482 | 6 482 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 702 200 | |||
UX | Autres créances clients | 2 946 448 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 479 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 361 647 | |||
VB | T. V. A. | 212 943 | |||
VP | Divers | 38 047 | |||
VC | Groupe et associés | 446 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 319 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 207 223 | 5 207 223 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 252 523 | 2 252 523 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 825 626 | 1 825 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 666 | 65 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 888 | 285 888 | ||
VW | T.V.A. | 876 808 | 876 808 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836 | 3 836 | ||
VI | Groupe et associés | 8 608 103 | 8 608 103 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 623 | 4 623 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 437 | 107 437 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 252 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 633 917 | 248 736 | 385 181 | |
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | ||
AN | Terrains | 898 950 | 6 766 | 892 184 | |
AP | Constructions | 2 861 633 | 1 860 290 | 1 001 343 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349 484 | 2 785 534 | 1 563 950 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 103 921 | 1 567 047 | 536 874 | |
CU | Autres participations | 5 341 902 | 5 341 902 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 482 | 6 482 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 424 962 | 6 468 373 | 9 956 589 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 921 | 45 921 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 261 385 | 261 385 | ||
BT | Marchandises | 41 600 | 41 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 648 648 | 266 934 | 3 381 714 | |
BZ | Autres créances | 1 532 773 | 1 532 773 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 88 725 | 88 725 | ||
CF | Disponibilités | 443 431 | 443 431 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 319 | 19 319 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 081 803 | 266 934 | 5 814 869 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 506 765 | 6 735 307 | 15 771 458 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 673 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 452 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 67 300 | |||
DG | Autres réserves | 3 426 029 | |||
DH | Report à nouveau | -2 723 593 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 572 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 516 883 | |||
DP | Provisions pour risques | 123 948 | |||
DQ | Provisions pour charges | 24 140 | |||
DR | TOTAL (III) | 148 088 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252 523 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 976 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 626 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 232 198 | |||
EA | Autres dettes | 8 612 726 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 106 487 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 771 458 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 312 | 72 312 | ||
FG | Production vendue services | 11 508 003 | 679 800 | 12 187 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 580 315 | 679 800 | 12 260 115 | |
FM | Production stockée | 121 344 | |||
FN | Production immobilisée | 1 992 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 588 128 | |||
FQ | Autres produits | 9 209 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 980 787 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 418 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 150 598 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 762 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 994 382 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 732 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 253 360 | |||
FZ | Charges sociales | 1 171 200 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 710 051 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 997 | |||
GE | Autres charges | 188 812 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 742 768 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -761 980 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 090 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 090 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 883 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -809 863 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 029 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 040 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 069 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 497 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 266 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 017 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 309 051 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -122 240 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 363 063 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 741 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -378 572 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 681 | 48 055 | 248 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 765 797 | 661 996 | 1 208 156 | 6 219 637 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 966 478 | 710 051 | 1 208 156 | 6 468 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 682 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 27 406 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 305 | 3 666 | 6 883 | 148 088 |
6T | Sur comptes clients | 410 833 | 51 997 | 195 896 | 266 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 410 833 | 51 997 | 195 896 | 266 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 562 138 | 55 663 | 202 779 | 415 021 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 663 | 202 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 482 | 6 482 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 702 200 | |||
UX | Autres créances clients | 2 946 448 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 479 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 361 647 | |||
VB | T. V. A. | 212 943 | |||
VP | Divers | 38 047 | |||
VC | Groupe et associés | 446 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 319 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 207 223 | 5 207 223 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 252 523 | 2 252 523 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 825 626 | 1 825 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 666 | 65 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 888 | 285 888 | ||
VW | T.V.A. | 876 808 | 876 808 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836 | 3 836 | ||
VI | Groupe et associés | 8 608 103 | 8 608 103 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 623 | 4 623 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 437 | 107 437 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 252 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 633 917 | 248 736 | 385 181 | |
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | ||
AN | Terrains | 898 950 | 6 766 | 892 184 | |
AP | Constructions | 2 861 633 | 1 860 290 | 1 001 343 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349 484 | 2 785 534 | 1 563 950 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 103 921 | 1 567 047 | 536 874 | |
CU | Autres participations | 5 341 902 | 5 341 902 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 482 | 6 482 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 424 962 | 6 468 373 | 9 956 589 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 921 | 45 921 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 261 385 | 261 385 | ||
BT | Marchandises | 41 600 | 41 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 648 648 | 266 934 | 3 381 714 | |
BZ | Autres créances | 1 532 773 | 1 532 773 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 88 725 | 88 725 | ||
CF | Disponibilités | 443 431 | 443 431 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 319 | 19 319 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 081 803 | 266 934 | 5 814 869 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 506 765 | 6 735 307 | 15 771 458 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 673 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 452 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 67 300 | |||
DG | Autres réserves | 3 426 029 | |||
DH | Report à nouveau | -2 723 593 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 572 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 516 883 | |||
DP | Provisions pour risques | 123 948 | |||
DQ | Provisions pour charges | 24 140 | |||
DR | TOTAL (III) | 148 088 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252 523 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 976 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 626 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 232 198 | |||
EA | Autres dettes | 8 612 726 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 106 487 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 771 458 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 312 | 72 312 | ||
FG | Production vendue services | 11 508 003 | 679 800 | 12 187 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 580 315 | 679 800 | 12 260 115 | |
FM | Production stockée | 121 344 | |||
FN | Production immobilisée | 1 992 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 588 128 | |||
FQ | Autres produits | 9 209 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 980 787 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 418 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 150 598 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 762 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 994 382 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 732 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 253 360 | |||
FZ | Charges sociales | 1 171 200 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 710 051 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 997 | |||
GE | Autres charges | 188 812 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 742 768 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -761 980 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 090 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 090 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 883 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -809 863 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 029 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 040 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 069 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 497 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 266 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 017 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 309 051 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -122 240 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 363 063 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 741 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -378 572 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 681 | 48 055 | 248 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 765 797 | 661 996 | 1 208 156 | 6 219 637 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 966 478 | 710 051 | 1 208 156 | 6 468 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 682 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 27 406 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 305 | 3 666 | 6 883 | 148 088 |
6T | Sur comptes clients | 410 833 | 51 997 | 195 896 | 266 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 410 833 | 51 997 | 195 896 | 266 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 562 138 | 55 663 | 202 779 | 415 021 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 663 | 202 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 482 | 6 482 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 702 200 | |||
UX | Autres créances clients | 2 946 448 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 479 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 361 647 | |||
VB | T. V. A. | 212 943 | |||
VP | Divers | 38 047 | |||
VC | Groupe et associés | 446 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 319 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 207 223 | 5 207 223 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 252 523 | 2 252 523 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 825 626 | 1 825 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 666 | 65 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 888 | 285 888 | ||
VW | T.V.A. | 876 808 | 876 808 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836 | 3 836 | ||
VI | Groupe et associés | 8 608 103 | 8 608 103 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 623 | 4 623 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 437 | 107 437 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 252 523 |