Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 784 | 23 259 | 20 525 | 197 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 761 | 110 033 | 150 728 | 130 144 |
AX | Avances et acomptes | 5 179 | 5 179 | ||
CU | Autres participations | 753 | 753 | 753 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 086 | 30 086 | 25 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 340 563 | 133 292 | 207 271 | 156 755 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 143 | 143 | 373 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 673 448 | 6 673 448 | 4 669 890 | |
BZ | Autres créances | 2 017 087 | 2 017 087 | 2 228 563 | |
CF | Disponibilités | 5 510 724 | 5 510 724 | 6 365 399 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 932 | 60 932 | 45 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 262 334 | 14 262 334 | 13 309 422 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 602 897 | 133 292 | 14 469 605 | 13 466 177 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 535 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 10 504 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 513 | 119 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 299 | 808 395 | ||
DK | Provisions réglementées | 175 | 49 | ||
DL | TOTAL (I) | 784 987 | 819 562 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 900 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 900 | 7 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 057 | 81 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 361 | 1 083 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 407 083 | 1 122 586 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 612 | 23 396 | ||
EA | Autres dettes | 10 803 605 | 10 328 526 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 611 718 | 12 639 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 469 605 | 13 466 177 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 611 718 | 12 639 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 651 080 | 5 651 080 | 5 260 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 651 080 | 5 651 080 | 5 260 548 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 179 | 6 254 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 726 769 | 5 267 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 984 883 | 2 813 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 961 | 250 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 860 578 | 708 915 | ||
FZ | Charges sociales | 429 150 | 368 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 506 | 44 362 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 338 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 607 416 | 4 185 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 119 353 | 1 081 054 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 859 | 50 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 859 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 612 | 5 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 612 | 5 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 246 | 44 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 142 599 | 1 125 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 521 | 3 844 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 521 | 13 844 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 048 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 026 | 7 049 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 324 | 7 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 803 | 6 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 345 497 | 323 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 758 148 | 5 330 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 984 849 | 4 522 482 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 773 299 | 808 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 957 | 4 302 | 23 259 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 037 | 43 204 | 2 208 | 110 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 994 | 47 506 | 2 208 | 133 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 175 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 49 | 126 | 175 | |
4A | Provisions pour litiges | 22 900 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 68 900 | 3 000 | 72 900 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 049 | 69 026 | 3 000 | 73 075 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 19 026 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 086 | 3 535 | ||
UX | Autres créances clients | 6 673 448 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 948 | |||
VP | Divers | 12 754 | |||
VC | Groupe et associés | 105 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895 361 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 781 553 | 8 744 498 | 37 055 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 | 29 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 088 361 | 1 088 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 995 | 269 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 733 | 200 733 | ||
VW | T.V.A. | 26 093 | 26 093 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 910 261 | 910 261 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 612 | 12 612 | ||
VI | Groupe et associés | 294 028 | 294 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 803 605 | 10 803 605 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 611 718 | 13 611 718 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 784 | 23 259 | 20 525 | 197 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 761 | 110 033 | 150 728 | 130 144 |
AX | Avances et acomptes | 5 179 | 5 179 | ||
CU | Autres participations | 753 | 753 | 753 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 086 | 30 086 | 25 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 340 563 | 133 292 | 207 271 | 156 755 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 143 | 143 | 373 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 673 448 | 6 673 448 | 4 669 890 | |
BZ | Autres créances | 2 017 087 | 2 017 087 | 2 228 563 | |
CF | Disponibilités | 5 510 724 | 5 510 724 | 6 365 399 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 932 | 60 932 | 45 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 262 334 | 14 262 334 | 13 309 422 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 602 897 | 133 292 | 14 469 605 | 13 466 177 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 535 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 10 504 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 513 | 119 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 299 | 808 395 | ||
DK | Provisions réglementées | 175 | 49 | ||
DL | TOTAL (I) | 784 987 | 819 562 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 900 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 900 | 7 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 057 | 81 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 361 | 1 083 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 407 083 | 1 122 586 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 612 | 23 396 | ||
EA | Autres dettes | 10 803 605 | 10 328 526 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 611 718 | 12 639 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 469 605 | 13 466 177 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 611 718 | 12 639 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 651 080 | 5 651 080 | 5 260 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 651 080 | 5 651 080 | 5 260 548 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 179 | 6 254 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 726 769 | 5 267 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 984 883 | 2 813 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 961 | 250 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 860 578 | 708 915 | ||
FZ | Charges sociales | 429 150 | 368 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 506 | 44 362 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 338 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 607 416 | 4 185 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 119 353 | 1 081 054 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 859 | 50 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 859 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 612 | 5 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 612 | 5 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 246 | 44 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 142 599 | 1 125 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 521 | 3 844 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 521 | 13 844 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 048 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 026 | 7 049 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 324 | 7 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 803 | 6 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 345 497 | 323 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 758 148 | 5 330 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 984 849 | 4 522 482 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 773 299 | 808 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 957 | 4 302 | 23 259 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 037 | 43 204 | 2 208 | 110 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 994 | 47 506 | 2 208 | 133 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 175 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 49 | 126 | 175 | |
4A | Provisions pour litiges | 22 900 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 68 900 | 3 000 | 72 900 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 049 | 69 026 | 3 000 | 73 075 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 19 026 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 086 | 3 535 | ||
UX | Autres créances clients | 6 673 448 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 948 | |||
VP | Divers | 12 754 | |||
VC | Groupe et associés | 105 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895 361 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 781 553 | 8 744 498 | 37 055 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 | 29 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 088 361 | 1 088 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 995 | 269 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 733 | 200 733 | ||
VW | T.V.A. | 26 093 | 26 093 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 910 261 | 910 261 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 612 | 12 612 | ||
VI | Groupe et associés | 294 028 | 294 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 803 605 | 10 803 605 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 611 718 | 13 611 718 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 784 | 23 259 | 20 525 | 197 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 761 | 110 033 | 150 728 | 130 144 |
AX | Avances et acomptes | 5 179 | 5 179 | ||
CU | Autres participations | 753 | 753 | 753 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 086 | 30 086 | 25 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 340 563 | 133 292 | 207 271 | 156 755 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 143 | 143 | 373 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 673 448 | 6 673 448 | 4 669 890 | |
BZ | Autres créances | 2 017 087 | 2 017 087 | 2 228 563 | |
CF | Disponibilités | 5 510 724 | 5 510 724 | 6 365 399 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 932 | 60 932 | 45 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 262 334 | 14 262 334 | 13 309 422 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 602 897 | 133 292 | 14 469 605 | 13 466 177 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 535 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 10 504 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 513 | 119 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 299 | 808 395 | ||
DK | Provisions réglementées | 175 | 49 | ||
DL | TOTAL (I) | 784 987 | 819 562 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 900 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 900 | 7 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 057 | 81 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 361 | 1 083 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 407 083 | 1 122 586 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 612 | 23 396 | ||
EA | Autres dettes | 10 803 605 | 10 328 526 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 611 718 | 12 639 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 469 605 | 13 466 177 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 611 718 | 12 639 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 651 080 | 5 651 080 | 5 260 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 651 080 | 5 651 080 | 5 260 548 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 179 | 6 254 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 726 769 | 5 267 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 984 883 | 2 813 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 961 | 250 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 860 578 | 708 915 | ||
FZ | Charges sociales | 429 150 | 368 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 506 | 44 362 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 338 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 607 416 | 4 185 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 119 353 | 1 081 054 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 859 | 50 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 859 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 612 | 5 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 612 | 5 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 246 | 44 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 142 599 | 1 125 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 521 | 3 844 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 521 | 13 844 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 048 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 026 | 7 049 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 324 | 7 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 803 | 6 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 345 497 | 323 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 758 148 | 5 330 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 984 849 | 4 522 482 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 773 299 | 808 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 957 | 4 302 | 23 259 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 037 | 43 204 | 2 208 | 110 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 994 | 47 506 | 2 208 | 133 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 175 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 49 | 126 | 175 | |
4A | Provisions pour litiges | 22 900 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 68 900 | 3 000 | 72 900 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 049 | 69 026 | 3 000 | 73 075 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 19 026 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 086 | 3 535 | ||
UX | Autres créances clients | 6 673 448 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 948 | |||
VP | Divers | 12 754 | |||
VC | Groupe et associés | 105 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895 361 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 781 553 | 8 744 498 | 37 055 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 | 29 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 088 361 | 1 088 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 995 | 269 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 733 | 200 733 | ||
VW | T.V.A. | 26 093 | 26 093 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 910 261 | 910 261 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 612 | 12 612 | ||
VI | Groupe et associés | 294 028 | 294 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 803 605 | 10 803 605 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 611 718 | 13 611 718 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 784 | 23 259 | 20 525 | 197 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 761 | 110 033 | 150 728 | 130 144 |
AX | Avances et acomptes | 5 179 | 5 179 | ||
CU | Autres participations | 753 | 753 | 753 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 086 | 30 086 | 25 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 340 563 | 133 292 | 207 271 | 156 755 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 143 | 143 | 373 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 673 448 | 6 673 448 | 4 669 890 | |
BZ | Autres créances | 2 017 087 | 2 017 087 | 2 228 563 | |
CF | Disponibilités | 5 510 724 | 5 510 724 | 6 365 399 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 932 | 60 932 | 45 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 262 334 | 14 262 334 | 13 309 422 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 602 897 | 133 292 | 14 469 605 | 13 466 177 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 535 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 10 504 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 513 | 119 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 299 | 808 395 | ||
DK | Provisions réglementées | 175 | 49 | ||
DL | TOTAL (I) | 784 987 | 819 562 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 900 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 900 | 7 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 057 | 81 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 361 | 1 083 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 407 083 | 1 122 586 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 612 | 23 396 | ||
EA | Autres dettes | 10 803 605 | 10 328 526 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 611 718 | 12 639 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 469 605 | 13 466 177 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 611 718 | 12 639 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 651 080 | 5 651 080 | 5 260 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 651 080 | 5 651 080 | 5 260 548 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 179 | 6 254 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 726 769 | 5 267 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 984 883 | 2 813 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 961 | 250 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 860 578 | 708 915 | ||
FZ | Charges sociales | 429 150 | 368 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 506 | 44 362 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 338 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 607 416 | 4 185 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 119 353 | 1 081 054 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 859 | 50 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 859 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 612 | 5 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 612 | 5 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 246 | 44 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 142 599 | 1 125 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 521 | 3 844 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 521 | 13 844 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 048 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 026 | 7 049 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 324 | 7 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 803 | 6 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 345 497 | 323 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 758 148 | 5 330 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 984 849 | 4 522 482 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 773 299 | 808 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 957 | 4 302 | 23 259 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 037 | 43 204 | 2 208 | 110 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 994 | 47 506 | 2 208 | 133 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 175 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 49 | 126 | 175 | |
4A | Provisions pour litiges | 22 900 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 68 900 | 3 000 | 72 900 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 049 | 69 026 | 3 000 | 73 075 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 19 026 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 086 | 3 535 | ||
UX | Autres créances clients | 6 673 448 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 948 | |||
VP | Divers | 12 754 | |||
VC | Groupe et associés | 105 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895 361 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 781 553 | 8 744 498 | 37 055 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 | 29 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 088 361 | 1 088 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 995 | 269 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 733 | 200 733 | ||
VW | T.V.A. | 26 093 | 26 093 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 910 261 | 910 261 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 612 | 12 612 | ||
VI | Groupe et associés | 294 028 | 294 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 803 605 | 10 803 605 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 611 718 | 13 611 718 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 784 | 23 259 | 20 525 | 197 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 761 | 110 033 | 150 728 | 130 144 |
AX | Avances et acomptes | 5 179 | 5 179 | ||
CU | Autres participations | 753 | 753 | 753 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 086 | 30 086 | 25 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 340 563 | 133 292 | 207 271 | 156 755 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 143 | 143 | 373 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 673 448 | 6 673 448 | 4 669 890 | |
BZ | Autres créances | 2 017 087 | 2 017 087 | 2 228 563 | |
CF | Disponibilités | 5 510 724 | 5 510 724 | 6 365 399 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 932 | 60 932 | 45 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 262 334 | 14 262 334 | 13 309 422 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 602 897 | 133 292 | 14 469 605 | 13 466 177 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 535 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 10 504 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 513 | 119 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 299 | 808 395 | ||
DK | Provisions réglementées | 175 | 49 | ||
DL | TOTAL (I) | 784 987 | 819 562 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 900 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 900 | 7 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 057 | 81 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 361 | 1 083 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 407 083 | 1 122 586 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 612 | 23 396 | ||
EA | Autres dettes | 10 803 605 | 10 328 526 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 611 718 | 12 639 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 469 605 | 13 466 177 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 611 718 | 12 639 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 651 080 | 5 651 080 | 5 260 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 651 080 | 5 651 080 | 5 260 548 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 179 | 6 254 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 726 769 | 5 267 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 984 883 | 2 813 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 961 | 250 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 860 578 | 708 915 | ||
FZ | Charges sociales | 429 150 | 368 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 506 | 44 362 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 338 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 607 416 | 4 185 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 119 353 | 1 081 054 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 859 | 50 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 859 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 612 | 5 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 612 | 5 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 246 | 44 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 142 599 | 1 125 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 521 | 3 844 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 521 | 13 844 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 048 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 026 | 7 049 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 324 | 7 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 803 | 6 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 345 497 | 323 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 758 148 | 5 330 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 984 849 | 4 522 482 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 773 299 | 808 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 957 | 4 302 | 23 259 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 037 | 43 204 | 2 208 | 110 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 994 | 47 506 | 2 208 | 133 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 175 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 49 | 126 | 175 | |
4A | Provisions pour litiges | 22 900 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 68 900 | 3 000 | 72 900 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 049 | 69 026 | 3 000 | 73 075 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 19 026 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 086 | 3 535 | ||
UX | Autres créances clients | 6 673 448 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 948 | |||
VP | Divers | 12 754 | |||
VC | Groupe et associés | 105 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895 361 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 781 553 | 8 744 498 | 37 055 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 | 29 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 088 361 | 1 088 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 995 | 269 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 733 | 200 733 | ||
VW | T.V.A. | 26 093 | 26 093 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 910 261 | 910 261 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 612 | 12 612 | ||
VI | Groupe et associés | 294 028 | 294 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 803 605 | 10 803 605 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 611 718 | 13 611 718 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 784 | 23 259 | 20 525 | 197 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 761 | 110 033 | 150 728 | 130 144 |
AX | Avances et acomptes | 5 179 | 5 179 | ||
CU | Autres participations | 753 | 753 | 753 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 086 | 30 086 | 25 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 340 563 | 133 292 | 207 271 | 156 755 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 143 | 143 | 373 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 673 448 | 6 673 448 | 4 669 890 | |
BZ | Autres créances | 2 017 087 | 2 017 087 | 2 228 563 | |
CF | Disponibilités | 5 510 724 | 5 510 724 | 6 365 399 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 932 | 60 932 | 45 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 262 334 | 14 262 334 | 13 309 422 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 602 897 | 133 292 | 14 469 605 | 13 466 177 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 535 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 10 504 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 513 | 119 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 299 | 808 395 | ||
DK | Provisions réglementées | 175 | 49 | ||
DL | TOTAL (I) | 784 987 | 819 562 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 900 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 900 | 7 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 057 | 81 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 361 | 1 083 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 407 083 | 1 122 586 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 612 | 23 396 | ||
EA | Autres dettes | 10 803 605 | 10 328 526 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 611 718 | 12 639 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 469 605 | 13 466 177 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 611 718 | 12 639 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 651 080 | 5 651 080 | 5 260 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 651 080 | 5 651 080 | 5 260 548 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 179 | 6 254 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 726 769 | 5 267 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 984 883 | 2 813 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 961 | 250 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 860 578 | 708 915 | ||
FZ | Charges sociales | 429 150 | 368 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 506 | 44 362 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 338 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 607 416 | 4 185 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 119 353 | 1 081 054 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 859 | 50 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 859 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 612 | 5 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 612 | 5 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 246 | 44 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 142 599 | 1 125 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 521 | 3 844 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 521 | 13 844 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 048 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 026 | 7 049 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 324 | 7 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 803 | 6 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 345 497 | 323 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 758 148 | 5 330 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 984 849 | 4 522 482 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 773 299 | 808 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 957 | 4 302 | 23 259 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 037 | 43 204 | 2 208 | 110 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 994 | 47 506 | 2 208 | 133 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 175 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 49 | 126 | 175 | |
4A | Provisions pour litiges | 22 900 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 68 900 | 3 000 | 72 900 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 049 | 69 026 | 3 000 | 73 075 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 19 026 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 086 | 3 535 | ||
UX | Autres créances clients | 6 673 448 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 948 | |||
VP | Divers | 12 754 | |||
VC | Groupe et associés | 105 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895 361 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 781 553 | 8 744 498 | 37 055 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 | 29 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 088 361 | 1 088 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 995 | 269 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 733 | 200 733 | ||
VW | T.V.A. | 26 093 | 26 093 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 910 261 | 910 261 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 612 | 12 612 | ||
VI | Groupe et associés | 294 028 | 294 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 803 605 | 10 803 605 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 611 718 | 13 611 718 |