Déposant 1 : BCSA GEAR, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 415171354
Adresse :
17 Rue Jean Corona
69120 VAULX-EN-VELIN
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Mme PELLISSIER Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : BCSA GEAR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 415171354
Adresse :
17 Rue Jean Corona
69120 VAULX-EN-VELIN
FR
Déposant 1 : BOISSET & CIE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 415171354
Adresse :
86 rue de la Poudrette – rue Jean Bertin
69100 VILLEURBANNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : BCSA GEAR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 415171354
Adresse :
17 Rue Jean Corona
69120 VAULX-EN-VELIN
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Déposant 1 : BOISSET & CIE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 415171354
Adresse :
86 rue de la Poudrette – rue Jean Bertin
69100 VILLEURBANNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
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12, rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : BCSA GEAR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 415171354
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17 Rue Jean Corona
69120 VAULX-EN-VELIN
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Déposant 1 : BCSA GEAR, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 415171354
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Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Mme PELLISSIER Laurence
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Bénéficiare 1 : BCSA GEAR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 415171354
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17 Rue Jean Corona
69120 VAULX-EN-VELIN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 814 204 | 814 204 | 24 340 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 751 | 35 567 | 42 184 | 30 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 480 | 354 313 | 24 167 | 23 082 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 031 | 117 288 | 21 742 | 18 434 |
CU | Autres participations | 1 552 | 1 552 | 352 | |
BF | Prêts | 70 471 | 70 471 | 68 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 540 | 65 540 | 74 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 547 028 | 1 321 373 | 225 654 | 238 914 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 793 | 12 793 | ||
BN | En cours de production de biens | 511 054 | 511 054 | 364 615 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 90 313 | 90 313 | 90 313 | |
BT | Marchandises | 95 262 | 95 262 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 868 | 5 868 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 061 964 | 23 950 | 2 038 014 | 2 686 023 |
BZ | Autres créances | 30 593 | 30 593 | 168 479 | |
CF | Disponibilités | 345 371 | 345 371 | 85 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 491 | 48 491 | 43 356 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 201 710 | 132 005 | 3 069 704 | 3 438 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 737 | 1 453 378 | 3 295 359 | 3 677 172 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 610 154 | 530 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 806 | 279 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 138 960 | 920 154 | ||
DN | Avances conditionnées | 34 705 | |||
DO | TOTAL (II) | 34 705 | |||
DP | Provisions pour risques | 227 684 | 225 853 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 988 | 64 567 | ||
DR | TOTAL (III) | 287 672 | 290 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 526 | 291 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 | 14 036 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 990 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 423 | 1 114 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 810 | 495 691 | ||
EA | Autres dettes | 50 807 | 67 693 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 241 608 | 448 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 868 727 | 2 431 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 359 | 3 677 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 737 | 2 420 924 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 | 208 043 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 662 198 | 2 662 198 | 646 535 | |
FD | Production vendue biens | 1 069 610 | 3 878 282 | 4 947 891 | 6 240 799 |
FG | Production vendue services | 213 273 | 227 834 | 441 107 | 450 549 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 282 883 | 6 768 314 | 8 051 197 | 7 337 884 |
FM | Production stockée | 146 439 | -70 073 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 457 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 094 | 282 677 | ||
FQ | Autres produits | 3 484 | 33 567 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 484 215 | 7 584 512 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 693 475 | 316 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 778 508 | 2 412 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 660 203 | 1 854 334 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 780 | 117 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 566 908 | 1 480 036 | ||
FZ | Charges sociales | 711 228 | 674 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 185 | 101 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 950 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 227 684 | 230 432 | ||
GE | Autres charges | 936 | 15 092 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 835 907 | 7 240 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 648 308 | 343 695 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 191 | ||
GN | Différences positives de change | 18 064 | 106 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 881 | 106 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 755 | 38 450 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 662 | 198 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 417 | 236 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 536 | -130 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 772 | 213 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 007 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 007 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 959 | -65 967 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 503 096 | 7 691 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 084 289 | 7 411 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 806 | 279 483 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 326 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 662 | 61 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 789 864 | 24 340 | 814 204 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 681 | 1 886 | 35 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 643 | 26 959 | 471 602 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 188 | 53 185 | 1 321 373 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 227 684 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 290 420 | 227 684 | 230 432 | 287 672 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 055 | 108 055 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 950 | 15 000 | 23 950 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 005 | 15 000 | 132 005 | |
7C | TOTAL GENERAL | 437 425 | 227 684 | 245 432 | 419 677 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 684 | 245 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 471 | 3 624 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 65 540 | 16 130 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 950 | |||
UX | Autres créances clients | 2 038 014 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 800 | |||
VB | T. V. A. | 19 761 | |||
VP | Divers | 4 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 059 | 2 136 852 | 140 207 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 526 | 11 526 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 838 423 | 838 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 245 | 215 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 398 | 182 398 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 123 871 | 123 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 296 | 36 296 | ||
VI | Groupe et associés | 1 564 | 1 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 807 | 50 807 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 241 608 | 241 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 737 | 1 701 737 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 814 204 | 814 204 | 24 340 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 751 | 35 567 | 42 184 | 30 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 480 | 354 313 | 24 167 | 23 082 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 031 | 117 288 | 21 742 | 18 434 |
CU | Autres participations | 1 552 | 1 552 | 352 | |
BF | Prêts | 70 471 | 70 471 | 68 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 540 | 65 540 | 74 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 547 028 | 1 321 373 | 225 654 | 238 914 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 793 | 12 793 | ||
BN | En cours de production de biens | 511 054 | 511 054 | 364 615 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 90 313 | 90 313 | 90 313 | |
BT | Marchandises | 95 262 | 95 262 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 868 | 5 868 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 061 964 | 23 950 | 2 038 014 | 2 686 023 |
BZ | Autres créances | 30 593 | 30 593 | 168 479 | |
CF | Disponibilités | 345 371 | 345 371 | 85 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 491 | 48 491 | 43 356 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 201 710 | 132 005 | 3 069 704 | 3 438 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 737 | 1 453 378 | 3 295 359 | 3 677 172 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 610 154 | 530 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 806 | 279 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 138 960 | 920 154 | ||
DN | Avances conditionnées | 34 705 | |||
DO | TOTAL (II) | 34 705 | |||
DP | Provisions pour risques | 227 684 | 225 853 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 988 | 64 567 | ||
DR | TOTAL (III) | 287 672 | 290 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 526 | 291 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 | 14 036 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 990 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 423 | 1 114 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 810 | 495 691 | ||
EA | Autres dettes | 50 807 | 67 693 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 241 608 | 448 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 868 727 | 2 431 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 359 | 3 677 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 737 | 2 420 924 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 | 208 043 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 662 198 | 2 662 198 | 646 535 | |
FD | Production vendue biens | 1 069 610 | 3 878 282 | 4 947 891 | 6 240 799 |
FG | Production vendue services | 213 273 | 227 834 | 441 107 | 450 549 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 282 883 | 6 768 314 | 8 051 197 | 7 337 884 |
FM | Production stockée | 146 439 | -70 073 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 457 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 094 | 282 677 | ||
FQ | Autres produits | 3 484 | 33 567 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 484 215 | 7 584 512 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 693 475 | 316 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 778 508 | 2 412 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 660 203 | 1 854 334 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 780 | 117 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 566 908 | 1 480 036 | ||
FZ | Charges sociales | 711 228 | 674 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 185 | 101 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 950 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 227 684 | 230 432 | ||
GE | Autres charges | 936 | 15 092 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 835 907 | 7 240 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 648 308 | 343 695 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 191 | ||
GN | Différences positives de change | 18 064 | 106 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 881 | 106 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 755 | 38 450 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 662 | 198 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 417 | 236 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 536 | -130 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 772 | 213 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 007 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 007 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 959 | -65 967 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 503 096 | 7 691 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 084 289 | 7 411 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 806 | 279 483 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 326 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 662 | 61 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 789 864 | 24 340 | 814 204 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 681 | 1 886 | 35 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 643 | 26 959 | 471 602 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 188 | 53 185 | 1 321 373 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 227 684 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 290 420 | 227 684 | 230 432 | 287 672 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 055 | 108 055 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 950 | 15 000 | 23 950 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 005 | 15 000 | 132 005 | |
7C | TOTAL GENERAL | 437 425 | 227 684 | 245 432 | 419 677 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 684 | 245 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 471 | 3 624 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 65 540 | 16 130 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 950 | |||
UX | Autres créances clients | 2 038 014 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 800 | |||
VB | T. V. A. | 19 761 | |||
VP | Divers | 4 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 059 | 2 136 852 | 140 207 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 526 | 11 526 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 838 423 | 838 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 245 | 215 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 398 | 182 398 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 123 871 | 123 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 296 | 36 296 | ||
VI | Groupe et associés | 1 564 | 1 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 807 | 50 807 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 241 608 | 241 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 737 | 1 701 737 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 814 204 | 814 204 | 24 340 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 751 | 35 567 | 42 184 | 30 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 480 | 354 313 | 24 167 | 23 082 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 031 | 117 288 | 21 742 | 18 434 |
CU | Autres participations | 1 552 | 1 552 | 352 | |
BF | Prêts | 70 471 | 70 471 | 68 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 540 | 65 540 | 74 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 547 028 | 1 321 373 | 225 654 | 238 914 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 793 | 12 793 | ||
BN | En cours de production de biens | 511 054 | 511 054 | 364 615 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 90 313 | 90 313 | 90 313 | |
BT | Marchandises | 95 262 | 95 262 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 868 | 5 868 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 061 964 | 23 950 | 2 038 014 | 2 686 023 |
BZ | Autres créances | 30 593 | 30 593 | 168 479 | |
CF | Disponibilités | 345 371 | 345 371 | 85 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 491 | 48 491 | 43 356 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 201 710 | 132 005 | 3 069 704 | 3 438 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 737 | 1 453 378 | 3 295 359 | 3 677 172 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 610 154 | 530 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 806 | 279 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 138 960 | 920 154 | ||
DN | Avances conditionnées | 34 705 | |||
DO | TOTAL (II) | 34 705 | |||
DP | Provisions pour risques | 227 684 | 225 853 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 988 | 64 567 | ||
DR | TOTAL (III) | 287 672 | 290 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 526 | 291 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 | 14 036 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 990 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 423 | 1 114 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 810 | 495 691 | ||
EA | Autres dettes | 50 807 | 67 693 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 241 608 | 448 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 868 727 | 2 431 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 359 | 3 677 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 737 | 2 420 924 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 | 208 043 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 662 198 | 2 662 198 | 646 535 | |
FD | Production vendue biens | 1 069 610 | 3 878 282 | 4 947 891 | 6 240 799 |
FG | Production vendue services | 213 273 | 227 834 | 441 107 | 450 549 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 282 883 | 6 768 314 | 8 051 197 | 7 337 884 |
FM | Production stockée | 146 439 | -70 073 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 457 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 094 | 282 677 | ||
FQ | Autres produits | 3 484 | 33 567 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 484 215 | 7 584 512 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 693 475 | 316 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 778 508 | 2 412 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 660 203 | 1 854 334 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 780 | 117 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 566 908 | 1 480 036 | ||
FZ | Charges sociales | 711 228 | 674 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 185 | 101 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 950 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 227 684 | 230 432 | ||
GE | Autres charges | 936 | 15 092 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 835 907 | 7 240 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 648 308 | 343 695 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 191 | ||
GN | Différences positives de change | 18 064 | 106 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 881 | 106 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 755 | 38 450 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 662 | 198 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 417 | 236 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 536 | -130 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 772 | 213 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 007 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 007 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 959 | -65 967 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 503 096 | 7 691 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 084 289 | 7 411 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 806 | 279 483 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 326 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 662 | 61 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 789 864 | 24 340 | 814 204 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 681 | 1 886 | 35 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 643 | 26 959 | 471 602 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 188 | 53 185 | 1 321 373 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 227 684 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 290 420 | 227 684 | 230 432 | 287 672 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 055 | 108 055 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 950 | 15 000 | 23 950 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 005 | 15 000 | 132 005 | |
7C | TOTAL GENERAL | 437 425 | 227 684 | 245 432 | 419 677 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 684 | 245 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 471 | 3 624 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 65 540 | 16 130 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 950 | |||
UX | Autres créances clients | 2 038 014 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 800 | |||
VB | T. V. A. | 19 761 | |||
VP | Divers | 4 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 059 | 2 136 852 | 140 207 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 526 | 11 526 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 838 423 | 838 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 245 | 215 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 398 | 182 398 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 123 871 | 123 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 296 | 36 296 | ||
VI | Groupe et associés | 1 564 | 1 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 807 | 50 807 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 241 608 | 241 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 737 | 1 701 737 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 814 204 | 814 204 | 24 340 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 751 | 35 567 | 42 184 | 30 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 480 | 354 313 | 24 167 | 23 082 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 031 | 117 288 | 21 742 | 18 434 |
CU | Autres participations | 1 552 | 1 552 | 352 | |
BF | Prêts | 70 471 | 70 471 | 68 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 540 | 65 540 | 74 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 547 028 | 1 321 373 | 225 654 | 238 914 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 793 | 12 793 | ||
BN | En cours de production de biens | 511 054 | 511 054 | 364 615 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 90 313 | 90 313 | 90 313 | |
BT | Marchandises | 95 262 | 95 262 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 868 | 5 868 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 061 964 | 23 950 | 2 038 014 | 2 686 023 |
BZ | Autres créances | 30 593 | 30 593 | 168 479 | |
CF | Disponibilités | 345 371 | 345 371 | 85 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 491 | 48 491 | 43 356 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 201 710 | 132 005 | 3 069 704 | 3 438 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 737 | 1 453 378 | 3 295 359 | 3 677 172 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 610 154 | 530 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 806 | 279 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 138 960 | 920 154 | ||
DN | Avances conditionnées | 34 705 | |||
DO | TOTAL (II) | 34 705 | |||
DP | Provisions pour risques | 227 684 | 225 853 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 988 | 64 567 | ||
DR | TOTAL (III) | 287 672 | 290 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 526 | 291 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 | 14 036 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 990 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 423 | 1 114 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 810 | 495 691 | ||
EA | Autres dettes | 50 807 | 67 693 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 241 608 | 448 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 868 727 | 2 431 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 359 | 3 677 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 737 | 2 420 924 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 | 208 043 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 662 198 | 2 662 198 | 646 535 | |
FD | Production vendue biens | 1 069 610 | 3 878 282 | 4 947 891 | 6 240 799 |
FG | Production vendue services | 213 273 | 227 834 | 441 107 | 450 549 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 282 883 | 6 768 314 | 8 051 197 | 7 337 884 |
FM | Production stockée | 146 439 | -70 073 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 457 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 094 | 282 677 | ||
FQ | Autres produits | 3 484 | 33 567 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 484 215 | 7 584 512 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 693 475 | 316 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 778 508 | 2 412 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 660 203 | 1 854 334 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 780 | 117 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 566 908 | 1 480 036 | ||
FZ | Charges sociales | 711 228 | 674 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 185 | 101 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 950 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 227 684 | 230 432 | ||
GE | Autres charges | 936 | 15 092 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 835 907 | 7 240 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 648 308 | 343 695 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 191 | ||
GN | Différences positives de change | 18 064 | 106 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 881 | 106 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 755 | 38 450 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 662 | 198 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 417 | 236 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 536 | -130 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 772 | 213 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 007 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 007 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 959 | -65 967 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 503 096 | 7 691 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 084 289 | 7 411 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 806 | 279 483 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 326 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 662 | 61 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 789 864 | 24 340 | 814 204 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 681 | 1 886 | 35 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 643 | 26 959 | 471 602 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 188 | 53 185 | 1 321 373 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 227 684 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 290 420 | 227 684 | 230 432 | 287 672 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 055 | 108 055 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 950 | 15 000 | 23 950 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 005 | 15 000 | 132 005 | |
7C | TOTAL GENERAL | 437 425 | 227 684 | 245 432 | 419 677 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 684 | 245 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 471 | 3 624 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 65 540 | 16 130 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 950 | |||
UX | Autres créances clients | 2 038 014 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 800 | |||
VB | T. V. A. | 19 761 | |||
VP | Divers | 4 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 059 | 2 136 852 | 140 207 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 526 | 11 526 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 838 423 | 838 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 245 | 215 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 398 | 182 398 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 123 871 | 123 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 296 | 36 296 | ||
VI | Groupe et associés | 1 564 | 1 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 807 | 50 807 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 241 608 | 241 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 737 | 1 701 737 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 814 204 | 814 204 | 24 340 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 751 | 35 567 | 42 184 | 30 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 480 | 354 313 | 24 167 | 23 082 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 031 | 117 288 | 21 742 | 18 434 |
CU | Autres participations | 1 552 | 1 552 | 352 | |
BF | Prêts | 70 471 | 70 471 | 68 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 540 | 65 540 | 74 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 547 028 | 1 321 373 | 225 654 | 238 914 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 793 | 12 793 | ||
BN | En cours de production de biens | 511 054 | 511 054 | 364 615 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 90 313 | 90 313 | 90 313 | |
BT | Marchandises | 95 262 | 95 262 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 868 | 5 868 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 061 964 | 23 950 | 2 038 014 | 2 686 023 |
BZ | Autres créances | 30 593 | 30 593 | 168 479 | |
CF | Disponibilités | 345 371 | 345 371 | 85 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 491 | 48 491 | 43 356 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 201 710 | 132 005 | 3 069 704 | 3 438 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 737 | 1 453 378 | 3 295 359 | 3 677 172 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 610 154 | 530 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 806 | 279 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 138 960 | 920 154 | ||
DN | Avances conditionnées | 34 705 | |||
DO | TOTAL (II) | 34 705 | |||
DP | Provisions pour risques | 227 684 | 225 853 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 988 | 64 567 | ||
DR | TOTAL (III) | 287 672 | 290 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 526 | 291 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 | 14 036 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 990 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 423 | 1 114 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 810 | 495 691 | ||
EA | Autres dettes | 50 807 | 67 693 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 241 608 | 448 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 868 727 | 2 431 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 359 | 3 677 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 737 | 2 420 924 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 | 208 043 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 662 198 | 2 662 198 | 646 535 | |
FD | Production vendue biens | 1 069 610 | 3 878 282 | 4 947 891 | 6 240 799 |
FG | Production vendue services | 213 273 | 227 834 | 441 107 | 450 549 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 282 883 | 6 768 314 | 8 051 197 | 7 337 884 |
FM | Production stockée | 146 439 | -70 073 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 457 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 094 | 282 677 | ||
FQ | Autres produits | 3 484 | 33 567 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 484 215 | 7 584 512 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 693 475 | 316 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 778 508 | 2 412 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 660 203 | 1 854 334 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 780 | 117 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 566 908 | 1 480 036 | ||
FZ | Charges sociales | 711 228 | 674 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 185 | 101 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 950 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 227 684 | 230 432 | ||
GE | Autres charges | 936 | 15 092 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 835 907 | 7 240 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 648 308 | 343 695 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 191 | ||
GN | Différences positives de change | 18 064 | 106 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 881 | 106 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 755 | 38 450 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 662 | 198 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 417 | 236 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 536 | -130 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 772 | 213 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 007 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 007 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 959 | -65 967 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 503 096 | 7 691 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 084 289 | 7 411 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 806 | 279 483 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 326 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 662 | 61 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 789 864 | 24 340 | 814 204 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 681 | 1 886 | 35 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 643 | 26 959 | 471 602 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 188 | 53 185 | 1 321 373 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 227 684 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 290 420 | 227 684 | 230 432 | 287 672 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 055 | 108 055 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 950 | 15 000 | 23 950 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 005 | 15 000 | 132 005 | |
7C | TOTAL GENERAL | 437 425 | 227 684 | 245 432 | 419 677 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 684 | 245 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 471 | 3 624 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 65 540 | 16 130 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 950 | |||
UX | Autres créances clients | 2 038 014 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 800 | |||
VB | T. V. A. | 19 761 | |||
VP | Divers | 4 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 059 | 2 136 852 | 140 207 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 526 | 11 526 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 838 423 | 838 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 245 | 215 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 398 | 182 398 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 123 871 | 123 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 296 | 36 296 | ||
VI | Groupe et associés | 1 564 | 1 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 807 | 50 807 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 241 608 | 241 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 737 | 1 701 737 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 814 204 | 814 204 | 24 340 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 751 | 35 567 | 42 184 | 30 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 480 | 354 313 | 24 167 | 23 082 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 031 | 117 288 | 21 742 | 18 434 |
CU | Autres participations | 1 552 | 1 552 | 352 | |
BF | Prêts | 70 471 | 70 471 | 68 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 540 | 65 540 | 74 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 547 028 | 1 321 373 | 225 654 | 238 914 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 793 | 12 793 | ||
BN | En cours de production de biens | 511 054 | 511 054 | 364 615 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 90 313 | 90 313 | 90 313 | |
BT | Marchandises | 95 262 | 95 262 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 868 | 5 868 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 061 964 | 23 950 | 2 038 014 | 2 686 023 |
BZ | Autres créances | 30 593 | 30 593 | 168 479 | |
CF | Disponibilités | 345 371 | 345 371 | 85 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 491 | 48 491 | 43 356 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 201 710 | 132 005 | 3 069 704 | 3 438 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 737 | 1 453 378 | 3 295 359 | 3 677 172 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 610 154 | 530 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 806 | 279 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 138 960 | 920 154 | ||
DN | Avances conditionnées | 34 705 | |||
DO | TOTAL (II) | 34 705 | |||
DP | Provisions pour risques | 227 684 | 225 853 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 988 | 64 567 | ||
DR | TOTAL (III) | 287 672 | 290 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 526 | 291 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 | 14 036 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 990 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 423 | 1 114 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 810 | 495 691 | ||
EA | Autres dettes | 50 807 | 67 693 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 241 608 | 448 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 868 727 | 2 431 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 359 | 3 677 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 737 | 2 420 924 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 | 208 043 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 662 198 | 2 662 198 | 646 535 | |
FD | Production vendue biens | 1 069 610 | 3 878 282 | 4 947 891 | 6 240 799 |
FG | Production vendue services | 213 273 | 227 834 | 441 107 | 450 549 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 282 883 | 6 768 314 | 8 051 197 | 7 337 884 |
FM | Production stockée | 146 439 | -70 073 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 457 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 094 | 282 677 | ||
FQ | Autres produits | 3 484 | 33 567 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 484 215 | 7 584 512 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 693 475 | 316 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 778 508 | 2 412 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 660 203 | 1 854 334 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 780 | 117 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 566 908 | 1 480 036 | ||
FZ | Charges sociales | 711 228 | 674 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 185 | 101 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 950 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 227 684 | 230 432 | ||
GE | Autres charges | 936 | 15 092 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 835 907 | 7 240 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 648 308 | 343 695 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 191 | ||
GN | Différences positives de change | 18 064 | 106 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 881 | 106 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 755 | 38 450 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 662 | 198 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 417 | 236 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 536 | -130 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 772 | 213 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 007 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 007 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 959 | -65 967 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 503 096 | 7 691 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 084 289 | 7 411 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 806 | 279 483 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 326 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 662 | 61 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 789 864 | 24 340 | 814 204 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 681 | 1 886 | 35 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 643 | 26 959 | 471 602 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 188 | 53 185 | 1 321 373 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 227 684 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 290 420 | 227 684 | 230 432 | 287 672 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 055 | 108 055 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 950 | 15 000 | 23 950 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 005 | 15 000 | 132 005 | |
7C | TOTAL GENERAL | 437 425 | 227 684 | 245 432 | 419 677 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 684 | 245 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 471 | 3 624 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 65 540 | 16 130 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 950 | |||
UX | Autres créances clients | 2 038 014 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 800 | |||
VB | T. V. A. | 19 761 | |||
VP | Divers | 4 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 059 | 2 136 852 | 140 207 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 526 | 11 526 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 838 423 | 838 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 245 | 215 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 398 | 182 398 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 123 871 | 123 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 296 | 36 296 | ||
VI | Groupe et associés | 1 564 | 1 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 807 | 50 807 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 241 608 | 241 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 737 | 1 701 737 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 208 |