Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 99 000 | 99 000 | 99 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 970 | 1 970 | 465 | |
028 | Immobilisations corporelles | 11 965 | 3 044 | 8 921 | 10 018 |
044 | Total Actif Immobilisé | 112 935 | 5 014 | 107 921 | 109 483 |
060 | Stock marchandises | 25 563 | 25 563 | 30 332 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 520 | 520 | 1 379 | |
072 | Créances – Autres | 4 449 | 4 449 | 1 340 | |
084 | Disponibilités | 928 | |||
088 | Caisse | 385 | 334 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 307 | 307 | 131 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 224 | 31 224 | 35 493 | |
110 | Total général Actif | 144 159 | 5 014 | 139 146 | 144 976 |
120 | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
126 | Réserve légale | 200 | 200 | ||
132 | Autres réserves | 8 292 | 5 448 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -386 | 2 843 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 10 106 | 10 492 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 61 864 | 69 497 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 8 616 | 18 280 | ||
172 | Autres dettes | 58 560 | 46 707 | ||
176 | Total des dettes | 129 040 | 134 484 | ||
180 | Total général Passif | 139 146 | 144 976 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 101 495 | 115 055 | ||
230 | Autres produits | 5 102 | 4 203 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 598 | 119 258 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 837 | 80 935 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 10 419 | -7 259 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253 | 198 | ||
242 | Autres charges externes* | 21 043 | 22 425 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 549 | 527 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 12 000 | 6 000 | ||
252 | Charges sociales | 5 116 | 2 160 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 1 562 | 3 016 | ||
256 | Dotations aux provisions | 5 100 | |||
262 | Autres charges | 505 | 1 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 104 284 | 113 103 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 2 314 | 6 154 | ||
294 | Charges financières | 2 700 | 2 809 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 502 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -386 | 2 843 |