Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 239 500 | 239 500 | 239 500 | |
028 | Immobilisations corporelles | 111 884 | 89 078 | 22 806 | 30 837 |
040 | Immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 351 460 | 89 078 | 262 382 | 270 413 |
060 | Stock marchandises | 5 495 | 5 495 | 8 298 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 400 | 400 | 400 | |
072 | Créances – Autres | 16 101 | 16 101 | 15 373 | |
084 | Disponibilités | 20 | 20 | 529 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 564 | 3 564 | 3 570 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 580 | 25 580 | 28 170 | |
110 | Total général Actif | 377 040 | 89 078 | 287 961 | 298 583 |
120 | Capital social ou individuel | 54 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 000 | |||
132 | Autres réserves | 38 | 32 016 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -740 | 11 022 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 53 298 | 54 038 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 7 822 | 6 545 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 18 986 | 15 214 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 131 483 | |||
172 | Autres dettes | 207 855 | 222 786 | ||
176 | Total des dettes | 234 663 | 244 545 | ||
180 | Total général Passif | 287 961 | 298 583 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 234 406 | 259 928 | ||
214 | Production vendue de biens – France | -101 | -9 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 9 371 | 14 731 | ||
230 | Autres produits | 8 261 | 2 157 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 936 | 276 806 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 057 | 77 708 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 2 803 | -1 398 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 341 | 263 | ||
242 | Autres charges externes* | 55 922 | 58 824 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 958 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 309 | 10 382 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 115 235 | 106 317 | ||
252 | Charges sociales | 24 423 | 15 918 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 8 031 | 7 952 | ||
262 | Autres charges | -4 170 | -4 136 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 280 952 | 271 830 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -29 015 | 4 976 | ||
280 | Produits financiers | 2 | |||
290 | Produits exceptionnels | 29 000 | 7 010 | ||
294 | Charges financières | 710 | 781 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 15 | 186 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -740 | 11 022 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 460 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 29 088 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 255 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 6 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 239 500 | 239 500 | 239 500 | |
028 | Immobilisations corporelles | 111 884 | 89 078 | 22 806 | 30 837 |
040 | Immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 351 460 | 89 078 | 262 382 | 270 413 |
060 | Stock marchandises | 5 495 | 5 495 | 8 298 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 400 | 400 | 400 | |
072 | Créances – Autres | 16 101 | 16 101 | 15 373 | |
084 | Disponibilités | 20 | 20 | 529 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 564 | 3 564 | 3 570 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 580 | 25 580 | 28 170 | |
110 | Total général Actif | 377 040 | 89 078 | 287 961 | 298 583 |
120 | Capital social ou individuel | 54 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 000 | |||
132 | Autres réserves | 38 | 32 016 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -740 | 11 022 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 53 298 | 54 038 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 7 822 | 6 545 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 18 986 | 15 214 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 131 483 | |||
172 | Autres dettes | 207 855 | 222 786 | ||
176 | Total des dettes | 234 663 | 244 545 | ||
180 | Total général Passif | 287 961 | 298 583 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 234 406 | 259 928 | ||
214 | Production vendue de biens – France | -101 | -9 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 9 371 | 14 731 | ||
230 | Autres produits | 8 261 | 2 157 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 936 | 276 806 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 057 | 77 708 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 2 803 | -1 398 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 341 | 263 | ||
242 | Autres charges externes* | 55 922 | 58 824 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 958 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 309 | 10 382 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 115 235 | 106 317 | ||
252 | Charges sociales | 24 423 | 15 918 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 8 031 | 7 952 | ||
262 | Autres charges | -4 170 | -4 136 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 280 952 | 271 830 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -29 015 | 4 976 | ||
280 | Produits financiers | 2 | |||
290 | Produits exceptionnels | 29 000 | 7 010 | ||
294 | Charges financières | 710 | 781 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 15 | 186 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -740 | 11 022 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 460 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 29 088 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 255 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 6 |