Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 306 | 16 817 | 2 489 | 3 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 799 | 11 799 | 1 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 675 | 328 593 | 236 082 | 231 243 |
CU | Autres participations | 25 482 | 25 482 | 65 482 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 321 | 4 321 | 4 321 | |
BJ | TOTAL (I) | 625 584 | 357 209 | 268 375 | 306 060 |
BN | En cours de production de biens | 17 424 408 | 135 243 | 17 289 165 | 5 624 508 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 004 | 20 004 | 21 675 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 251 969 | 6 251 969 | 14 967 171 | |
BZ | Autres créances | 7 188 545 | 7 188 545 | 5 206 928 | |
CF | Disponibilités | 1 353 808 | 1 353 808 | 1 468 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 895 | 36 895 | 19 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 275 629 | 135 243 | 32 140 386 | 27 308 152 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 901 213 | 492 452 | 32 408 761 | 27 614 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 910 | 3 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 403 003 | 380 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 389 | 23 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 389 136 | 558 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 338 | 304 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237 373 | 847 221 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 098 263 | 13 731 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 856 114 | 4 998 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 399 102 | 2 332 748 | ||
EA | Autres dettes | 1 910 415 | 3 946 379 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 139 019 | 895 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 019 625 | 27 055 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 408 761 | 27 614 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 210 932 | 12 210 932 | 21 566 057 | |
FG | Production vendue services | 2 255 001 | 2 255 001 | 5 962 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 465 933 | 14 465 933 | 27 528 394 | |
FM | Production stockée | 11 799 900 | -755 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 414 567 | 35 070 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 3 855 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 680 609 | 26 812 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 831 685 | 2 228 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 107 031 | 20 961 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 844 | 192 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 885 881 | 1 973 886 | ||
FZ | Charges sociales | 1 260 280 | 1 347 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 277 | 109 055 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 243 | |||
GE | Autres charges | 400 720 | 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 935 960 | 26 812 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -255 351 | -24 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 13 658 | 32 732 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 403 | 13 770 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 814 | 12 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 814 | 12 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 344 | 2 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 344 | 2 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 470 | 9 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -229 627 | 28 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 866 | 79 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 760 | 23 031 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 626 | 103 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 596 | 34 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 792 | 63 772 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 388 | 97 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 238 | 5 195 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 205 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 880 706 | 26 960 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 050 095 | 26 936 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -169 389 | 23 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 447 | 8 370 | 16 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 512 | 104 906 | 70 026 | 340 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 959 | 113 277 | 70 026 | 357 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 135 243 | 135 243 | ||
6T | Sur comptes clients | 400 612 | 400 612 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 612 | 135 243 | 400 612 | 135 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 400 612 | 135 243 | 400 612 | 135 243 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 321 | |||
UX | Autres créances clients | 6 251 969 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 683 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 309 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 732 | |||
VB | T. V. A. | 4 186 989 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 081 | |||
VC | Groupe et associés | 2 667 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 481 730 | 13 477 409 | 4 321 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 338 | 379 338 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 856 114 | 4 856 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 247 | 106 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 279 | 190 279 | ||
VW | T.V.A. | 2 031 995 | 2 031 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 581 | 70 581 | ||
VI | Groupe et associés | 2 237 373 | 2 237 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910 415 | 1 910 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 139 019 | 1 139 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 921 361 | 12 921 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 306 | 16 817 | 2 489 | 3 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 799 | 11 799 | 1 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 675 | 328 593 | 236 082 | 231 243 |
CU | Autres participations | 25 482 | 25 482 | 65 482 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 321 | 4 321 | 4 321 | |
BJ | TOTAL (I) | 625 584 | 357 209 | 268 375 | 306 060 |
BN | En cours de production de biens | 17 424 408 | 135 243 | 17 289 165 | 5 624 508 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 004 | 20 004 | 21 675 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 251 969 | 6 251 969 | 14 967 171 | |
BZ | Autres créances | 7 188 545 | 7 188 545 | 5 206 928 | |
CF | Disponibilités | 1 353 808 | 1 353 808 | 1 468 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 895 | 36 895 | 19 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 275 629 | 135 243 | 32 140 386 | 27 308 152 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 901 213 | 492 452 | 32 408 761 | 27 614 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 910 | 3 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 403 003 | 380 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 389 | 23 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 389 136 | 558 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 338 | 304 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237 373 | 847 221 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 098 263 | 13 731 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 856 114 | 4 998 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 399 102 | 2 332 748 | ||
EA | Autres dettes | 1 910 415 | 3 946 379 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 139 019 | 895 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 019 625 | 27 055 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 408 761 | 27 614 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 210 932 | 12 210 932 | 21 566 057 | |
FG | Production vendue services | 2 255 001 | 2 255 001 | 5 962 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 465 933 | 14 465 933 | 27 528 394 | |
FM | Production stockée | 11 799 900 | -755 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 414 567 | 35 070 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 3 855 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 680 609 | 26 812 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 831 685 | 2 228 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 107 031 | 20 961 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 844 | 192 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 885 881 | 1 973 886 | ||
FZ | Charges sociales | 1 260 280 | 1 347 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 277 | 109 055 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 243 | |||
GE | Autres charges | 400 720 | 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 935 960 | 26 812 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -255 351 | -24 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 13 658 | 32 732 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 403 | 13 770 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 814 | 12 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 814 | 12 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 344 | 2 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 344 | 2 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 470 | 9 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -229 627 | 28 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 866 | 79 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 760 | 23 031 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 626 | 103 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 596 | 34 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 792 | 63 772 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 388 | 97 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 238 | 5 195 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 205 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 880 706 | 26 960 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 050 095 | 26 936 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -169 389 | 23 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 447 | 8 370 | 16 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 512 | 104 906 | 70 026 | 340 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 959 | 113 277 | 70 026 | 357 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 135 243 | 135 243 | ||
6T | Sur comptes clients | 400 612 | 400 612 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 612 | 135 243 | 400 612 | 135 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 400 612 | 135 243 | 400 612 | 135 243 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 321 | |||
UX | Autres créances clients | 6 251 969 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 683 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 309 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 732 | |||
VB | T. V. A. | 4 186 989 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 081 | |||
VC | Groupe et associés | 2 667 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 481 730 | 13 477 409 | 4 321 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 338 | 379 338 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 856 114 | 4 856 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 247 | 106 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 279 | 190 279 | ||
VW | T.V.A. | 2 031 995 | 2 031 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 581 | 70 581 | ||
VI | Groupe et associés | 2 237 373 | 2 237 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910 415 | 1 910 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 139 019 | 1 139 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 921 361 | 12 921 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 306 | 16 817 | 2 489 | 3 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 799 | 11 799 | 1 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 675 | 328 593 | 236 082 | 231 243 |
CU | Autres participations | 25 482 | 25 482 | 65 482 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 321 | 4 321 | 4 321 | |
BJ | TOTAL (I) | 625 584 | 357 209 | 268 375 | 306 060 |
BN | En cours de production de biens | 17 424 408 | 135 243 | 17 289 165 | 5 624 508 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 004 | 20 004 | 21 675 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 251 969 | 6 251 969 | 14 967 171 | |
BZ | Autres créances | 7 188 545 | 7 188 545 | 5 206 928 | |
CF | Disponibilités | 1 353 808 | 1 353 808 | 1 468 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 895 | 36 895 | 19 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 275 629 | 135 243 | 32 140 386 | 27 308 152 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 901 213 | 492 452 | 32 408 761 | 27 614 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 910 | 3 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 403 003 | 380 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 389 | 23 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 389 136 | 558 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 338 | 304 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237 373 | 847 221 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 098 263 | 13 731 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 856 114 | 4 998 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 399 102 | 2 332 748 | ||
EA | Autres dettes | 1 910 415 | 3 946 379 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 139 019 | 895 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 019 625 | 27 055 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 408 761 | 27 614 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 210 932 | 12 210 932 | 21 566 057 | |
FG | Production vendue services | 2 255 001 | 2 255 001 | 5 962 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 465 933 | 14 465 933 | 27 528 394 | |
FM | Production stockée | 11 799 900 | -755 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 414 567 | 35 070 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 3 855 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 680 609 | 26 812 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 831 685 | 2 228 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 107 031 | 20 961 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 844 | 192 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 885 881 | 1 973 886 | ||
FZ | Charges sociales | 1 260 280 | 1 347 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 277 | 109 055 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 243 | |||
GE | Autres charges | 400 720 | 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 935 960 | 26 812 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -255 351 | -24 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 13 658 | 32 732 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 403 | 13 770 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 814 | 12 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 814 | 12 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 344 | 2 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 344 | 2 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 470 | 9 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -229 627 | 28 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 866 | 79 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 760 | 23 031 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 626 | 103 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 596 | 34 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 792 | 63 772 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 388 | 97 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 238 | 5 195 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 205 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 880 706 | 26 960 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 050 095 | 26 936 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -169 389 | 23 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 447 | 8 370 | 16 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 512 | 104 906 | 70 026 | 340 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 959 | 113 277 | 70 026 | 357 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 135 243 | 135 243 | ||
6T | Sur comptes clients | 400 612 | 400 612 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 612 | 135 243 | 400 612 | 135 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 400 612 | 135 243 | 400 612 | 135 243 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 321 | |||
UX | Autres créances clients | 6 251 969 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 683 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 309 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 732 | |||
VB | T. V. A. | 4 186 989 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 081 | |||
VC | Groupe et associés | 2 667 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 481 730 | 13 477 409 | 4 321 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 338 | 379 338 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 856 114 | 4 856 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 247 | 106 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 279 | 190 279 | ||
VW | T.V.A. | 2 031 995 | 2 031 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 581 | 70 581 | ||
VI | Groupe et associés | 2 237 373 | 2 237 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910 415 | 1 910 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 139 019 | 1 139 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 921 361 | 12 921 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 306 | 16 817 | 2 489 | 3 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 799 | 11 799 | 1 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 675 | 328 593 | 236 082 | 231 243 |
CU | Autres participations | 25 482 | 25 482 | 65 482 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 321 | 4 321 | 4 321 | |
BJ | TOTAL (I) | 625 584 | 357 209 | 268 375 | 306 060 |
BN | En cours de production de biens | 17 424 408 | 135 243 | 17 289 165 | 5 624 508 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 004 | 20 004 | 21 675 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 251 969 | 6 251 969 | 14 967 171 | |
BZ | Autres créances | 7 188 545 | 7 188 545 | 5 206 928 | |
CF | Disponibilités | 1 353 808 | 1 353 808 | 1 468 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 895 | 36 895 | 19 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 275 629 | 135 243 | 32 140 386 | 27 308 152 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 901 213 | 492 452 | 32 408 761 | 27 614 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 910 | 3 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 403 003 | 380 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 389 | 23 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 389 136 | 558 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 338 | 304 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237 373 | 847 221 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 098 263 | 13 731 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 856 114 | 4 998 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 399 102 | 2 332 748 | ||
EA | Autres dettes | 1 910 415 | 3 946 379 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 139 019 | 895 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 019 625 | 27 055 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 408 761 | 27 614 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 210 932 | 12 210 932 | 21 566 057 | |
FG | Production vendue services | 2 255 001 | 2 255 001 | 5 962 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 465 933 | 14 465 933 | 27 528 394 | |
FM | Production stockée | 11 799 900 | -755 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 414 567 | 35 070 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 3 855 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 680 609 | 26 812 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 831 685 | 2 228 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 107 031 | 20 961 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 844 | 192 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 885 881 | 1 973 886 | ||
FZ | Charges sociales | 1 260 280 | 1 347 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 277 | 109 055 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 243 | |||
GE | Autres charges | 400 720 | 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 935 960 | 26 812 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -255 351 | -24 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 13 658 | 32 732 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 403 | 13 770 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 814 | 12 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 814 | 12 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 344 | 2 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 344 | 2 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 470 | 9 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -229 627 | 28 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 866 | 79 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 760 | 23 031 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 626 | 103 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 596 | 34 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 792 | 63 772 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 388 | 97 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 238 | 5 195 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 205 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 880 706 | 26 960 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 050 095 | 26 936 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -169 389 | 23 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 447 | 8 370 | 16 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 512 | 104 906 | 70 026 | 340 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 959 | 113 277 | 70 026 | 357 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 135 243 | 135 243 | ||
6T | Sur comptes clients | 400 612 | 400 612 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 612 | 135 243 | 400 612 | 135 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 400 612 | 135 243 | 400 612 | 135 243 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 321 | |||
UX | Autres créances clients | 6 251 969 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 683 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 309 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 732 | |||
VB | T. V. A. | 4 186 989 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 081 | |||
VC | Groupe et associés | 2 667 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 481 730 | 13 477 409 | 4 321 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 338 | 379 338 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 856 114 | 4 856 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 247 | 106 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 279 | 190 279 | ||
VW | T.V.A. | 2 031 995 | 2 031 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 581 | 70 581 | ||
VI | Groupe et associés | 2 237 373 | 2 237 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910 415 | 1 910 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 139 019 | 1 139 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 921 361 | 12 921 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 306 | 16 817 | 2 489 | 3 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 799 | 11 799 | 1 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 675 | 328 593 | 236 082 | 231 243 |
CU | Autres participations | 25 482 | 25 482 | 65 482 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 321 | 4 321 | 4 321 | |
BJ | TOTAL (I) | 625 584 | 357 209 | 268 375 | 306 060 |
BN | En cours de production de biens | 17 424 408 | 135 243 | 17 289 165 | 5 624 508 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 004 | 20 004 | 21 675 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 251 969 | 6 251 969 | 14 967 171 | |
BZ | Autres créances | 7 188 545 | 7 188 545 | 5 206 928 | |
CF | Disponibilités | 1 353 808 | 1 353 808 | 1 468 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 895 | 36 895 | 19 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 275 629 | 135 243 | 32 140 386 | 27 308 152 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 901 213 | 492 452 | 32 408 761 | 27 614 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 910 | 3 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 403 003 | 380 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 389 | 23 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 389 136 | 558 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 338 | 304 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237 373 | 847 221 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 098 263 | 13 731 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 856 114 | 4 998 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 399 102 | 2 332 748 | ||
EA | Autres dettes | 1 910 415 | 3 946 379 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 139 019 | 895 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 019 625 | 27 055 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 408 761 | 27 614 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 210 932 | 12 210 932 | 21 566 057 | |
FG | Production vendue services | 2 255 001 | 2 255 001 | 5 962 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 465 933 | 14 465 933 | 27 528 394 | |
FM | Production stockée | 11 799 900 | -755 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 414 567 | 35 070 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 3 855 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 680 609 | 26 812 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 831 685 | 2 228 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 107 031 | 20 961 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 844 | 192 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 885 881 | 1 973 886 | ||
FZ | Charges sociales | 1 260 280 | 1 347 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 277 | 109 055 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 243 | |||
GE | Autres charges | 400 720 | 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 935 960 | 26 812 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -255 351 | -24 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 13 658 | 32 732 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 403 | 13 770 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 814 | 12 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 814 | 12 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 344 | 2 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 344 | 2 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 470 | 9 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -229 627 | 28 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 866 | 79 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 760 | 23 031 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 626 | 103 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 596 | 34 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 792 | 63 772 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 388 | 97 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 238 | 5 195 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 205 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 880 706 | 26 960 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 050 095 | 26 936 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -169 389 | 23 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 447 | 8 370 | 16 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 512 | 104 906 | 70 026 | 340 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 959 | 113 277 | 70 026 | 357 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 135 243 | 135 243 | ||
6T | Sur comptes clients | 400 612 | 400 612 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 612 | 135 243 | 400 612 | 135 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 400 612 | 135 243 | 400 612 | 135 243 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 321 | |||
UX | Autres créances clients | 6 251 969 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 683 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 309 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 732 | |||
VB | T. V. A. | 4 186 989 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 081 | |||
VC | Groupe et associés | 2 667 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 481 730 | 13 477 409 | 4 321 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 338 | 379 338 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 856 114 | 4 856 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 247 | 106 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 279 | 190 279 | ||
VW | T.V.A. | 2 031 995 | 2 031 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 581 | 70 581 | ||
VI | Groupe et associés | 2 237 373 | 2 237 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910 415 | 1 910 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 139 019 | 1 139 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 921 361 | 12 921 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 306 | 16 817 | 2 489 | 3 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 799 | 11 799 | 1 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 675 | 328 593 | 236 082 | 231 243 |
CU | Autres participations | 25 482 | 25 482 | 65 482 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 321 | 4 321 | 4 321 | |
BJ | TOTAL (I) | 625 584 | 357 209 | 268 375 | 306 060 |
BN | En cours de production de biens | 17 424 408 | 135 243 | 17 289 165 | 5 624 508 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 004 | 20 004 | 21 675 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 251 969 | 6 251 969 | 14 967 171 | |
BZ | Autres créances | 7 188 545 | 7 188 545 | 5 206 928 | |
CF | Disponibilités | 1 353 808 | 1 353 808 | 1 468 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 895 | 36 895 | 19 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 275 629 | 135 243 | 32 140 386 | 27 308 152 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 901 213 | 492 452 | 32 408 761 | 27 614 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 910 | 3 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 403 003 | 380 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 389 | 23 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 389 136 | 558 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 338 | 304 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237 373 | 847 221 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 098 263 | 13 731 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 856 114 | 4 998 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 399 102 | 2 332 748 | ||
EA | Autres dettes | 1 910 415 | 3 946 379 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 139 019 | 895 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 019 625 | 27 055 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 408 761 | 27 614 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 210 932 | 12 210 932 | 21 566 057 | |
FG | Production vendue services | 2 255 001 | 2 255 001 | 5 962 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 465 933 | 14 465 933 | 27 528 394 | |
FM | Production stockée | 11 799 900 | -755 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 414 567 | 35 070 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 3 855 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 680 609 | 26 812 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 831 685 | 2 228 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 107 031 | 20 961 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 844 | 192 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 885 881 | 1 973 886 | ||
FZ | Charges sociales | 1 260 280 | 1 347 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 277 | 109 055 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 243 | |||
GE | Autres charges | 400 720 | 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 935 960 | 26 812 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -255 351 | -24 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 13 658 | 32 732 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 403 | 13 770 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 814 | 12 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 814 | 12 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 344 | 2 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 344 | 2 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 470 | 9 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -229 627 | 28 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 866 | 79 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 760 | 23 031 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 626 | 103 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 596 | 34 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 792 | 63 772 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 388 | 97 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 238 | 5 195 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 205 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 880 706 | 26 960 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 050 095 | 26 936 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -169 389 | 23 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 447 | 8 370 | 16 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 512 | 104 906 | 70 026 | 340 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 959 | 113 277 | 70 026 | 357 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 135 243 | 135 243 | ||
6T | Sur comptes clients | 400 612 | 400 612 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 612 | 135 243 | 400 612 | 135 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 400 612 | 135 243 | 400 612 | 135 243 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 321 | |||
UX | Autres créances clients | 6 251 969 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 683 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 309 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 732 | |||
VB | T. V. A. | 4 186 989 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 081 | |||
VC | Groupe et associés | 2 667 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 481 730 | 13 477 409 | 4 321 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 338 | 379 338 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 856 114 | 4 856 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 247 | 106 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 279 | 190 279 | ||
VW | T.V.A. | 2 031 995 | 2 031 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 581 | 70 581 | ||
VI | Groupe et associés | 2 237 373 | 2 237 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910 415 | 1 910 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 139 019 | 1 139 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 921 361 | 12 921 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 306 | 16 817 | 2 489 | 3 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 799 | 11 799 | 1 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 675 | 328 593 | 236 082 | 231 243 |
CU | Autres participations | 25 482 | 25 482 | 65 482 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 321 | 4 321 | 4 321 | |
BJ | TOTAL (I) | 625 584 | 357 209 | 268 375 | 306 060 |
BN | En cours de production de biens | 17 424 408 | 135 243 | 17 289 165 | 5 624 508 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 004 | 20 004 | 21 675 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 251 969 | 6 251 969 | 14 967 171 | |
BZ | Autres créances | 7 188 545 | 7 188 545 | 5 206 928 | |
CF | Disponibilités | 1 353 808 | 1 353 808 | 1 468 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 895 | 36 895 | 19 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 275 629 | 135 243 | 32 140 386 | 27 308 152 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 901 213 | 492 452 | 32 408 761 | 27 614 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 910 | 3 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 403 003 | 380 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 389 | 23 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 389 136 | 558 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 338 | 304 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237 373 | 847 221 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 098 263 | 13 731 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 856 114 | 4 998 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 399 102 | 2 332 748 | ||
EA | Autres dettes | 1 910 415 | 3 946 379 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 139 019 | 895 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 019 625 | 27 055 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 408 761 | 27 614 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 210 932 | 12 210 932 | 21 566 057 | |
FG | Production vendue services | 2 255 001 | 2 255 001 | 5 962 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 465 933 | 14 465 933 | 27 528 394 | |
FM | Production stockée | 11 799 900 | -755 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 414 567 | 35 070 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 3 855 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 680 609 | 26 812 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 831 685 | 2 228 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 107 031 | 20 961 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 844 | 192 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 885 881 | 1 973 886 | ||
FZ | Charges sociales | 1 260 280 | 1 347 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 277 | 109 055 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 243 | |||
GE | Autres charges | 400 720 | 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 935 960 | 26 812 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -255 351 | -24 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 13 658 | 32 732 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 403 | 13 770 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 814 | 12 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 814 | 12 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 344 | 2 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 344 | 2 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 470 | 9 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -229 627 | 28 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 866 | 79 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 760 | 23 031 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 626 | 103 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 596 | 34 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 792 | 63 772 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 388 | 97 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 238 | 5 195 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 205 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 880 706 | 26 960 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 050 095 | 26 936 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -169 389 | 23 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 447 | 8 370 | 16 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 512 | 104 906 | 70 026 | 340 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 959 | 113 277 | 70 026 | 357 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 135 243 | 135 243 | ||
6T | Sur comptes clients | 400 612 | 400 612 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 612 | 135 243 | 400 612 | 135 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 400 612 | 135 243 | 400 612 | 135 243 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 321 | |||
UX | Autres créances clients | 6 251 969 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 683 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 309 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 732 | |||
VB | T. V. A. | 4 186 989 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 081 | |||
VC | Groupe et associés | 2 667 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 481 730 | 13 477 409 | 4 321 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 338 | 379 338 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 856 114 | 4 856 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 247 | 106 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 279 | 190 279 | ||
VW | T.V.A. | 2 031 995 | 2 031 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 581 | 70 581 | ||
VI | Groupe et associés | 2 237 373 | 2 237 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910 415 | 1 910 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 139 019 | 1 139 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 921 361 | 12 921 361 |