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de Carantec
de Carantec
Déposant 1 : BAYARD SERVICE EDITION, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 458506011
Adresse :
Parc d'Activité du Moulin, Allée Hélène Boucher, CS 80200
59118 WAMBRECHIES
FR
Mandataire 1 : Grant Thornton Société d'Avocats,
Adresse :
29 Rue du Pont
92200 Neuilly-sur-Seine
FR
Bénéficiare 1 : Grant Thornton Société d'Avocats,
Adresse :
29 Rue du Pont
92200 Neuilly-sur-Seine
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 522 327 | 522 327 | 522 327 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 565 137 | 524 431 | 40 706 | 47 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 782 680 | 707 887 | 74 792 | 101 819 |
CU | Autres participations | 5 633 754 | 5 633 754 | 833 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 616 | 38 616 | 39 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 542 513 | 6 866 072 | 676 441 | 1 545 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 805 765 | 53 875 | 2 751 890 | 2 755 555 |
BZ | Autres créances | 2 330 770 | 714 004 | 1 616 766 | 1 701 509 |
CF | Disponibilités | 13 490 | 13 490 | 84 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 604 | 127 604 | 165 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 277 630 | 767 879 | 4 509 750 | 4 707 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 820 143 | 7 633 952 | 5 186 191 | 6 253 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 126 | 120 126 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 4 587 | 4 587 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -1 319 200 | -96 167 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 041 966 | -1 223 032 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 071 207 | -1 029 241 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 868 | 10 868 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 408 | 632 562 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 276 | 643 430 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 271 | 3 108 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 683 | 1 404 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 366 512 | 1 277 928 | ||
EA | Autres dettes | 4 193 404 | 3 801 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 252 | 150 011 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 190 123 | 6 638 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 191 | 6 253 048 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 825 | 2 845 081 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 031 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 064 | 10 235 | 258 300 | 284 038 |
FD | Production vendue biens | 9 430 961 | 184 700 | 9 615 661 | 10 188 090 |
FG | Production vendue services | 816 242 | 280 | 816 522 | 796 830 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 495 267 | 195 215 | 10 690 482 | 11 268 958 |
FN | Production immobilisée | 24 197 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 897 181 | 263 027 | ||
FQ | Autres produits | 946 | 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 612 806 | 11 533 374 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 513 | 2 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 868 558 | 6 284 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 315 | 117 238 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 999 552 | 3 652 773 | ||
FZ | Charges sociales | 1 298 269 | 1 452 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 151 | 91 408 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 953 | 31 752 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 965 | 643 430 | ||
GE | Autres charges | 130 408 | 127 830 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 554 685 | 12 403 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 121 | -870 303 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 876 | 4 684 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 144 | 2 487 | ||
GN | Différences positives de change | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 020 | 7 201 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 136 758 | 411 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 764 | 10 638 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | 31 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 143 532 | 421 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 137 512 | -414 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 079 391 | -1 284 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346 | 27 942 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 658 | 12 383 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 003 | 40 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 | 8 709 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 392 | 2 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 650 | 11 407 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 353 | 28 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 071 | -32 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 629 829 | 11 580 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 671 795 | 12 803 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 041 966 | -1 223 032 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 747 | 38 700 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 269 544 | 241 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 918 | 24 348 | 12 835 | 524 431 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 309 | 33 803 | 28 225 | 707 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 227 | 58 151 | 41 060 | 1 232 318 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 56 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 868 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 643 430 | 22 965 | 599 119 | 67 276 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 633 754 | |||
6T | Sur comptes clients | 48 440 | 33 953 | 28 518 | 53 875 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 411 000 | 303 004 | 714 004 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 259 440 | 1 170 711 | 28 518 | 6 401 633 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 902 870 | 1 193 676 | 627 637 | 6 468 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 918 | 627 637 | ||
UG | - Financières | 1 136 758 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 616 | 38 616 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 323 | |||
UX | Autres créances clients | 2 800 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 696 | |||
VB | T. V. A. | 92 614 | |||
VP | Divers | 77 941 | |||
VC | Groupe et associés | 2 121 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 302 756 | 3 338 886 | 1 963 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 271 | 95 271 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 378 683 | 1 378 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 823 | 422 823 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 778 | 516 778 | ||
VW | T.V.A. | 359 832 | 359 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 080 | 67 080 | ||
VI | Groupe et associés | 4 185 297 | 4 185 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 107 | 8 107 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 252 | 156 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 190 123 | 3 004 825 | 4 185 297 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 522 327 | 522 327 | 522 327 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 565 137 | 524 431 | 40 706 | 47 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 782 680 | 707 887 | 74 792 | 101 819 |
CU | Autres participations | 5 633 754 | 5 633 754 | 833 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 616 | 38 616 | 39 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 542 513 | 6 866 072 | 676 441 | 1 545 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 805 765 | 53 875 | 2 751 890 | 2 755 555 |
BZ | Autres créances | 2 330 770 | 714 004 | 1 616 766 | 1 701 509 |
CF | Disponibilités | 13 490 | 13 490 | 84 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 604 | 127 604 | 165 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 277 630 | 767 879 | 4 509 750 | 4 707 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 820 143 | 7 633 952 | 5 186 191 | 6 253 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 126 | 120 126 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 4 587 | 4 587 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -1 319 200 | -96 167 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 041 966 | -1 223 032 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 071 207 | -1 029 241 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 868 | 10 868 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 408 | 632 562 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 276 | 643 430 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 271 | 3 108 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 683 | 1 404 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 366 512 | 1 277 928 | ||
EA | Autres dettes | 4 193 404 | 3 801 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 252 | 150 011 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 190 123 | 6 638 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 191 | 6 253 048 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 825 | 2 845 081 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 031 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 064 | 10 235 | 258 300 | 284 038 |
FD | Production vendue biens | 9 430 961 | 184 700 | 9 615 661 | 10 188 090 |
FG | Production vendue services | 816 242 | 280 | 816 522 | 796 830 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 495 267 | 195 215 | 10 690 482 | 11 268 958 |
FN | Production immobilisée | 24 197 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 897 181 | 263 027 | ||
FQ | Autres produits | 946 | 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 612 806 | 11 533 374 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 513 | 2 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 868 558 | 6 284 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 315 | 117 238 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 999 552 | 3 652 773 | ||
FZ | Charges sociales | 1 298 269 | 1 452 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 151 | 91 408 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 953 | 31 752 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 965 | 643 430 | ||
GE | Autres charges | 130 408 | 127 830 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 554 685 | 12 403 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 121 | -870 303 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 876 | 4 684 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 144 | 2 487 | ||
GN | Différences positives de change | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 020 | 7 201 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 136 758 | 411 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 764 | 10 638 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | 31 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 143 532 | 421 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 137 512 | -414 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 079 391 | -1 284 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346 | 27 942 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 658 | 12 383 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 003 | 40 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 | 8 709 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 392 | 2 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 650 | 11 407 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 353 | 28 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 071 | -32 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 629 829 | 11 580 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 671 795 | 12 803 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 041 966 | -1 223 032 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 747 | 38 700 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 269 544 | 241 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 918 | 24 348 | 12 835 | 524 431 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 309 | 33 803 | 28 225 | 707 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 227 | 58 151 | 41 060 | 1 232 318 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 56 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 868 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 643 430 | 22 965 | 599 119 | 67 276 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 633 754 | |||
6T | Sur comptes clients | 48 440 | 33 953 | 28 518 | 53 875 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 411 000 | 303 004 | 714 004 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 259 440 | 1 170 711 | 28 518 | 6 401 633 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 902 870 | 1 193 676 | 627 637 | 6 468 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 918 | 627 637 | ||
UG | - Financières | 1 136 758 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 616 | 38 616 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 323 | |||
UX | Autres créances clients | 2 800 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 696 | |||
VB | T. V. A. | 92 614 | |||
VP | Divers | 77 941 | |||
VC | Groupe et associés | 2 121 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 302 756 | 3 338 886 | 1 963 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 271 | 95 271 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 378 683 | 1 378 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 823 | 422 823 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 778 | 516 778 | ||
VW | T.V.A. | 359 832 | 359 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 080 | 67 080 | ||
VI | Groupe et associés | 4 185 297 | 4 185 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 107 | 8 107 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 252 | 156 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 190 123 | 3 004 825 | 4 185 297 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 522 327 | 522 327 | 522 327 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 565 137 | 524 431 | 40 706 | 47 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 782 680 | 707 887 | 74 792 | 101 819 |
CU | Autres participations | 5 633 754 | 5 633 754 | 833 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 616 | 38 616 | 39 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 542 513 | 6 866 072 | 676 441 | 1 545 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 805 765 | 53 875 | 2 751 890 | 2 755 555 |
BZ | Autres créances | 2 330 770 | 714 004 | 1 616 766 | 1 701 509 |
CF | Disponibilités | 13 490 | 13 490 | 84 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 604 | 127 604 | 165 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 277 630 | 767 879 | 4 509 750 | 4 707 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 820 143 | 7 633 952 | 5 186 191 | 6 253 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 126 | 120 126 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 4 587 | 4 587 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -1 319 200 | -96 167 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 041 966 | -1 223 032 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 071 207 | -1 029 241 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 868 | 10 868 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 408 | 632 562 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 276 | 643 430 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 271 | 3 108 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 683 | 1 404 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 366 512 | 1 277 928 | ||
EA | Autres dettes | 4 193 404 | 3 801 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 252 | 150 011 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 190 123 | 6 638 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 191 | 6 253 048 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 825 | 2 845 081 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 031 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 064 | 10 235 | 258 300 | 284 038 |
FD | Production vendue biens | 9 430 961 | 184 700 | 9 615 661 | 10 188 090 |
FG | Production vendue services | 816 242 | 280 | 816 522 | 796 830 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 495 267 | 195 215 | 10 690 482 | 11 268 958 |
FN | Production immobilisée | 24 197 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 897 181 | 263 027 | ||
FQ | Autres produits | 946 | 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 612 806 | 11 533 374 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 513 | 2 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 868 558 | 6 284 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 315 | 117 238 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 999 552 | 3 652 773 | ||
FZ | Charges sociales | 1 298 269 | 1 452 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 151 | 91 408 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 953 | 31 752 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 965 | 643 430 | ||
GE | Autres charges | 130 408 | 127 830 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 554 685 | 12 403 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 121 | -870 303 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 876 | 4 684 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 144 | 2 487 | ||
GN | Différences positives de change | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 020 | 7 201 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 136 758 | 411 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 764 | 10 638 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | 31 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 143 532 | 421 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 137 512 | -414 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 079 391 | -1 284 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346 | 27 942 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 658 | 12 383 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 003 | 40 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 | 8 709 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 392 | 2 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 650 | 11 407 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 353 | 28 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 071 | -32 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 629 829 | 11 580 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 671 795 | 12 803 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 041 966 | -1 223 032 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 747 | 38 700 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 269 544 | 241 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 918 | 24 348 | 12 835 | 524 431 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 309 | 33 803 | 28 225 | 707 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 227 | 58 151 | 41 060 | 1 232 318 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 56 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 868 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 643 430 | 22 965 | 599 119 | 67 276 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 633 754 | |||
6T | Sur comptes clients | 48 440 | 33 953 | 28 518 | 53 875 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 411 000 | 303 004 | 714 004 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 259 440 | 1 170 711 | 28 518 | 6 401 633 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 902 870 | 1 193 676 | 627 637 | 6 468 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 918 | 627 637 | ||
UG | - Financières | 1 136 758 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 616 | 38 616 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 323 | |||
UX | Autres créances clients | 2 800 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 696 | |||
VB | T. V. A. | 92 614 | |||
VP | Divers | 77 941 | |||
VC | Groupe et associés | 2 121 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 302 756 | 3 338 886 | 1 963 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 271 | 95 271 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 378 683 | 1 378 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 823 | 422 823 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 778 | 516 778 | ||
VW | T.V.A. | 359 832 | 359 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 080 | 67 080 | ||
VI | Groupe et associés | 4 185 297 | 4 185 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 107 | 8 107 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 252 | 156 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 190 123 | 3 004 825 | 4 185 297 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 522 327 | 522 327 | 522 327 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 565 137 | 524 431 | 40 706 | 47 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 782 680 | 707 887 | 74 792 | 101 819 |
CU | Autres participations | 5 633 754 | 5 633 754 | 833 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 616 | 38 616 | 39 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 542 513 | 6 866 072 | 676 441 | 1 545 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 805 765 | 53 875 | 2 751 890 | 2 755 555 |
BZ | Autres créances | 2 330 770 | 714 004 | 1 616 766 | 1 701 509 |
CF | Disponibilités | 13 490 | 13 490 | 84 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 604 | 127 604 | 165 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 277 630 | 767 879 | 4 509 750 | 4 707 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 820 143 | 7 633 952 | 5 186 191 | 6 253 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 126 | 120 126 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 4 587 | 4 587 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -1 319 200 | -96 167 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 041 966 | -1 223 032 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 071 207 | -1 029 241 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 868 | 10 868 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 408 | 632 562 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 276 | 643 430 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 271 | 3 108 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 683 | 1 404 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 366 512 | 1 277 928 | ||
EA | Autres dettes | 4 193 404 | 3 801 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 252 | 150 011 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 190 123 | 6 638 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 191 | 6 253 048 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 825 | 2 845 081 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 031 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 064 | 10 235 | 258 300 | 284 038 |
FD | Production vendue biens | 9 430 961 | 184 700 | 9 615 661 | 10 188 090 |
FG | Production vendue services | 816 242 | 280 | 816 522 | 796 830 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 495 267 | 195 215 | 10 690 482 | 11 268 958 |
FN | Production immobilisée | 24 197 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 897 181 | 263 027 | ||
FQ | Autres produits | 946 | 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 612 806 | 11 533 374 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 513 | 2 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 868 558 | 6 284 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 315 | 117 238 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 999 552 | 3 652 773 | ||
FZ | Charges sociales | 1 298 269 | 1 452 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 151 | 91 408 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 953 | 31 752 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 965 | 643 430 | ||
GE | Autres charges | 130 408 | 127 830 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 554 685 | 12 403 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 121 | -870 303 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 876 | 4 684 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 144 | 2 487 | ||
GN | Différences positives de change | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 020 | 7 201 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 136 758 | 411 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 764 | 10 638 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | 31 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 143 532 | 421 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 137 512 | -414 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 079 391 | -1 284 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346 | 27 942 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 658 | 12 383 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 003 | 40 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 | 8 709 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 392 | 2 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 650 | 11 407 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 353 | 28 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 071 | -32 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 629 829 | 11 580 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 671 795 | 12 803 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 041 966 | -1 223 032 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 747 | 38 700 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 269 544 | 241 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 918 | 24 348 | 12 835 | 524 431 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 309 | 33 803 | 28 225 | 707 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 227 | 58 151 | 41 060 | 1 232 318 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 56 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 868 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 643 430 | 22 965 | 599 119 | 67 276 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 633 754 | |||
6T | Sur comptes clients | 48 440 | 33 953 | 28 518 | 53 875 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 411 000 | 303 004 | 714 004 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 259 440 | 1 170 711 | 28 518 | 6 401 633 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 902 870 | 1 193 676 | 627 637 | 6 468 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 918 | 627 637 | ||
UG | - Financières | 1 136 758 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 616 | 38 616 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 323 | |||
UX | Autres créances clients | 2 800 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 696 | |||
VB | T. V. A. | 92 614 | |||
VP | Divers | 77 941 | |||
VC | Groupe et associés | 2 121 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 302 756 | 3 338 886 | 1 963 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 271 | 95 271 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 378 683 | 1 378 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 823 | 422 823 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 778 | 516 778 | ||
VW | T.V.A. | 359 832 | 359 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 080 | 67 080 | ||
VI | Groupe et associés | 4 185 297 | 4 185 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 107 | 8 107 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 252 | 156 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 190 123 | 3 004 825 | 4 185 297 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 522 327 | 522 327 | 522 327 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 565 137 | 524 431 | 40 706 | 47 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 782 680 | 707 887 | 74 792 | 101 819 |
CU | Autres participations | 5 633 754 | 5 633 754 | 833 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 616 | 38 616 | 39 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 542 513 | 6 866 072 | 676 441 | 1 545 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 805 765 | 53 875 | 2 751 890 | 2 755 555 |
BZ | Autres créances | 2 330 770 | 714 004 | 1 616 766 | 1 701 509 |
CF | Disponibilités | 13 490 | 13 490 | 84 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 604 | 127 604 | 165 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 277 630 | 767 879 | 4 509 750 | 4 707 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 820 143 | 7 633 952 | 5 186 191 | 6 253 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 126 | 120 126 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 4 587 | 4 587 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -1 319 200 | -96 167 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 041 966 | -1 223 032 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 071 207 | -1 029 241 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 868 | 10 868 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 408 | 632 562 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 276 | 643 430 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 271 | 3 108 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 683 | 1 404 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 366 512 | 1 277 928 | ||
EA | Autres dettes | 4 193 404 | 3 801 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 252 | 150 011 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 190 123 | 6 638 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 191 | 6 253 048 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 825 | 2 845 081 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 031 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 064 | 10 235 | 258 300 | 284 038 |
FD | Production vendue biens | 9 430 961 | 184 700 | 9 615 661 | 10 188 090 |
FG | Production vendue services | 816 242 | 280 | 816 522 | 796 830 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 495 267 | 195 215 | 10 690 482 | 11 268 958 |
FN | Production immobilisée | 24 197 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 897 181 | 263 027 | ||
FQ | Autres produits | 946 | 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 612 806 | 11 533 374 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 513 | 2 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 868 558 | 6 284 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 315 | 117 238 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 999 552 | 3 652 773 | ||
FZ | Charges sociales | 1 298 269 | 1 452 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 151 | 91 408 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 953 | 31 752 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 965 | 643 430 | ||
GE | Autres charges | 130 408 | 127 830 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 554 685 | 12 403 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 121 | -870 303 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 876 | 4 684 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 144 | 2 487 | ||
GN | Différences positives de change | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 020 | 7 201 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 136 758 | 411 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 764 | 10 638 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | 31 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 143 532 | 421 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 137 512 | -414 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 079 391 | -1 284 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346 | 27 942 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 658 | 12 383 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 003 | 40 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 | 8 709 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 392 | 2 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 650 | 11 407 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 353 | 28 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 071 | -32 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 629 829 | 11 580 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 671 795 | 12 803 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 041 966 | -1 223 032 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 747 | 38 700 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 269 544 | 241 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 918 | 24 348 | 12 835 | 524 431 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 309 | 33 803 | 28 225 | 707 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 227 | 58 151 | 41 060 | 1 232 318 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 56 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 868 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 643 430 | 22 965 | 599 119 | 67 276 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 633 754 | |||
6T | Sur comptes clients | 48 440 | 33 953 | 28 518 | 53 875 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 411 000 | 303 004 | 714 004 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 259 440 | 1 170 711 | 28 518 | 6 401 633 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 902 870 | 1 193 676 | 627 637 | 6 468 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 918 | 627 637 | ||
UG | - Financières | 1 136 758 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 616 | 38 616 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 323 | |||
UX | Autres créances clients | 2 800 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 696 | |||
VB | T. V. A. | 92 614 | |||
VP | Divers | 77 941 | |||
VC | Groupe et associés | 2 121 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 302 756 | 3 338 886 | 1 963 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 271 | 95 271 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 378 683 | 1 378 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 823 | 422 823 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 778 | 516 778 | ||
VW | T.V.A. | 359 832 | 359 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 080 | 67 080 | ||
VI | Groupe et associés | 4 185 297 | 4 185 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 107 | 8 107 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 252 | 156 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 190 123 | 3 004 825 | 4 185 297 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 522 327 | 522 327 | 522 327 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 565 137 | 524 431 | 40 706 | 47 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 782 680 | 707 887 | 74 792 | 101 819 |
CU | Autres participations | 5 633 754 | 5 633 754 | 833 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 616 | 38 616 | 39 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 542 513 | 6 866 072 | 676 441 | 1 545 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 805 765 | 53 875 | 2 751 890 | 2 755 555 |
BZ | Autres créances | 2 330 770 | 714 004 | 1 616 766 | 1 701 509 |
CF | Disponibilités | 13 490 | 13 490 | 84 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 604 | 127 604 | 165 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 277 630 | 767 879 | 4 509 750 | 4 707 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 820 143 | 7 633 952 | 5 186 191 | 6 253 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 126 | 120 126 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 4 587 | 4 587 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -1 319 200 | -96 167 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 041 966 | -1 223 032 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 071 207 | -1 029 241 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 868 | 10 868 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 408 | 632 562 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 276 | 643 430 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 271 | 3 108 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 683 | 1 404 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 366 512 | 1 277 928 | ||
EA | Autres dettes | 4 193 404 | 3 801 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 252 | 150 011 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 190 123 | 6 638 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 191 | 6 253 048 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 825 | 2 845 081 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 031 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 064 | 10 235 | 258 300 | 284 038 |
FD | Production vendue biens | 9 430 961 | 184 700 | 9 615 661 | 10 188 090 |
FG | Production vendue services | 816 242 | 280 | 816 522 | 796 830 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 495 267 | 195 215 | 10 690 482 | 11 268 958 |
FN | Production immobilisée | 24 197 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 897 181 | 263 027 | ||
FQ | Autres produits | 946 | 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 612 806 | 11 533 374 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 513 | 2 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 868 558 | 6 284 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 315 | 117 238 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 999 552 | 3 652 773 | ||
FZ | Charges sociales | 1 298 269 | 1 452 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 151 | 91 408 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 953 | 31 752 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 965 | 643 430 | ||
GE | Autres charges | 130 408 | 127 830 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 554 685 | 12 403 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 121 | -870 303 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 876 | 4 684 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 144 | 2 487 | ||
GN | Différences positives de change | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 020 | 7 201 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 136 758 | 411 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 764 | 10 638 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | 31 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 143 532 | 421 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 137 512 | -414 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 079 391 | -1 284 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346 | 27 942 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 658 | 12 383 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 003 | 40 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 | 8 709 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 392 | 2 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 650 | 11 407 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 353 | 28 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 071 | -32 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 629 829 | 11 580 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 671 795 | 12 803 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 041 966 | -1 223 032 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 747 | 38 700 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 269 544 | 241 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 918 | 24 348 | 12 835 | 524 431 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 309 | 33 803 | 28 225 | 707 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 227 | 58 151 | 41 060 | 1 232 318 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 56 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 868 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 643 430 | 22 965 | 599 119 | 67 276 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 633 754 | |||
6T | Sur comptes clients | 48 440 | 33 953 | 28 518 | 53 875 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 411 000 | 303 004 | 714 004 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 259 440 | 1 170 711 | 28 518 | 6 401 633 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 902 870 | 1 193 676 | 627 637 | 6 468 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 918 | 627 637 | ||
UG | - Financières | 1 136 758 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 616 | 38 616 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 323 | |||
UX | Autres créances clients | 2 800 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 696 | |||
VB | T. V. A. | 92 614 | |||
VP | Divers | 77 941 | |||
VC | Groupe et associés | 2 121 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 302 756 | 3 338 886 | 1 963 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 271 | 95 271 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 378 683 | 1 378 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 823 | 422 823 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 778 | 516 778 | ||
VW | T.V.A. | 359 832 | 359 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 080 | 67 080 | ||
VI | Groupe et associés | 4 185 297 | 4 185 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 107 | 8 107 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 252 | 156 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 190 123 | 3 004 825 | 4 185 297 |