Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 231 139 | 218 266 | 12 872 | 29 014 |
AH | Fonds commercial | 65 553 | 65 553 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 905 | 1 006 931 | 54 973 | 57 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 669 409 | 465 637 | 203 772 | 220 877 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 020 | 1 020 | 1 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 690 | 68 690 | 68 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 097 717 | 1 756 388 | 341 329 | 376 775 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 253 428 | 25 540 | 227 887 | 232 423 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 641 540 | 167 836 | 2 473 703 | 2 740 528 |
BZ | Autres créances | 1 372 296 | 1 372 296 | 1 037 677 | |
CF | Disponibilités | 442 039 | 442 039 | 105 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 070 | 35 070 | 33 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 305 814 | 493 722 | 4 812 091 | 4 327 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 403 532 | 2 250 111 | 5 153 420 | 4 703 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 510 730 | 1 533 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 431 | 277 450 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 333 | 86 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 361 495 | 2 447 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 034 | 94 936 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 088 | 17 088 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 122 | 112 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 | 1 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 028 | 752 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 139 613 | 944 693 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 110 | 10 184 | ||
EA | Autres dettes | 1 015 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 634 015 | 436 069 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 703 803 | 2 144 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 420 | 4 703 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 702 783 | 2 143 819 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 596 922 | 10 743 531 | ||
FM | Production stockée | -523 944 | 448 032 | ||
FN | Production immobilisée | 84 110 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 850 | 3 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 079 356 | 631 457 | ||
FQ | Autres produits | 100 | 1 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 154 285 | 11 912 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 129 147 | 2 973 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 593 | -7 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 254 686 | 4 315 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 379 431 | 188 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 047 042 | 2 106 656 | ||
FZ | Charges sociales | 891 827 | 902 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 262 | 97 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 202 | 1 079 327 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 034 | 94 936 | ||
GE | Autres charges | 531 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 979 707 | 11 750 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 577 | 162 063 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 120 | 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 430 | 41 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 173 | 41 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 772 | 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 772 | 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 400 | 41 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 978 | 203 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 694 951 | 1 174 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833 | 440 866 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 610 777 | 78 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 393 | 520 708 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 161 | 2 861 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 037 | 440 514 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 592 | 15 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 791 | 459 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 601 | 61 553 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 155 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 006 | -12 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 299 851 | 12 474 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 023 420 | 12 197 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 431 | 277 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 528 | 17 038 | 196 747 | 283 819 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 135 | 74 224 | 242 790 | 1 472 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 663 | 91 262 | 439 538 | 1 756 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 333 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 86 352 | 5 592 | 67 610 | 24 333 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 024 | 71 034 | 94 936 | 88 122 |
6N | Sur stocks et en cours | 936 489 | 325 886 | 936 489 | 325 886 |
6T | Sur comptes clients | 161 936 | 7 315 | 1 415 | 167 836 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 098 425 | 333 202 | 937 905 | 493 722 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 296 802 | 409 828 | 1 100 451 | 606 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 404 236 | 1 032 841 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 592 | 67 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 690 | 68 690 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 180 | |||
UX | Autres créances clients | 2 440 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 106 | |||
VB | T. V. A. | 34 774 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 380 | |||
VC | Groupe et associés | 1 313 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 597 | 4 117 597 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 020 | 1 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 926 028 | 926 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 376 | 134 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 940 | 429 940 | ||
VW | T.V.A. | 522 870 | 522 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 427 | 52 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 110 | 2 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 | 1 015 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 634 015 | 634 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 803 | 2 702 783 | 1 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 231 139 | 218 266 | 12 872 | 29 014 |
AH | Fonds commercial | 65 553 | 65 553 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 905 | 1 006 931 | 54 973 | 57 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 669 409 | 465 637 | 203 772 | 220 877 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 020 | 1 020 | 1 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 690 | 68 690 | 68 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 097 717 | 1 756 388 | 341 329 | 376 775 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 253 428 | 25 540 | 227 887 | 232 423 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 641 540 | 167 836 | 2 473 703 | 2 740 528 |
BZ | Autres créances | 1 372 296 | 1 372 296 | 1 037 677 | |
CF | Disponibilités | 442 039 | 442 039 | 105 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 070 | 35 070 | 33 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 305 814 | 493 722 | 4 812 091 | 4 327 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 403 532 | 2 250 111 | 5 153 420 | 4 703 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 510 730 | 1 533 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 431 | 277 450 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 333 | 86 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 361 495 | 2 447 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 034 | 94 936 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 088 | 17 088 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 122 | 112 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 | 1 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 028 | 752 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 139 613 | 944 693 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 110 | 10 184 | ||
EA | Autres dettes | 1 015 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 634 015 | 436 069 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 703 803 | 2 144 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 420 | 4 703 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 702 783 | 2 143 819 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 596 922 | 10 743 531 | ||
FM | Production stockée | -523 944 | 448 032 | ||
FN | Production immobilisée | 84 110 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 850 | 3 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 079 356 | 631 457 | ||
FQ | Autres produits | 100 | 1 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 154 285 | 11 912 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 129 147 | 2 973 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 593 | -7 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 254 686 | 4 315 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 379 431 | 188 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 047 042 | 2 106 656 | ||
FZ | Charges sociales | 891 827 | 902 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 262 | 97 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 202 | 1 079 327 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 034 | 94 936 | ||
GE | Autres charges | 531 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 979 707 | 11 750 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 577 | 162 063 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 120 | 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 430 | 41 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 173 | 41 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 772 | 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 772 | 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 400 | 41 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 978 | 203 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 694 951 | 1 174 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833 | 440 866 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 610 777 | 78 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 393 | 520 708 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 161 | 2 861 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 037 | 440 514 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 592 | 15 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 791 | 459 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 601 | 61 553 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 155 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 006 | -12 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 299 851 | 12 474 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 023 420 | 12 197 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 431 | 277 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 528 | 17 038 | 196 747 | 283 819 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 135 | 74 224 | 242 790 | 1 472 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 663 | 91 262 | 439 538 | 1 756 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 333 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 86 352 | 5 592 | 67 610 | 24 333 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 024 | 71 034 | 94 936 | 88 122 |
6N | Sur stocks et en cours | 936 489 | 325 886 | 936 489 | 325 886 |
6T | Sur comptes clients | 161 936 | 7 315 | 1 415 | 167 836 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 098 425 | 333 202 | 937 905 | 493 722 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 296 802 | 409 828 | 1 100 451 | 606 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 404 236 | 1 032 841 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 592 | 67 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 690 | 68 690 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 180 | |||
UX | Autres créances clients | 2 440 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 106 | |||
VB | T. V. A. | 34 774 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 380 | |||
VC | Groupe et associés | 1 313 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 597 | 4 117 597 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 020 | 1 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 926 028 | 926 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 376 | 134 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 940 | 429 940 | ||
VW | T.V.A. | 522 870 | 522 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 427 | 52 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 110 | 2 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 | 1 015 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 634 015 | 634 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 803 | 2 702 783 | 1 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 231 139 | 218 266 | 12 872 | 29 014 |
AH | Fonds commercial | 65 553 | 65 553 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 905 | 1 006 931 | 54 973 | 57 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 669 409 | 465 637 | 203 772 | 220 877 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 020 | 1 020 | 1 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 690 | 68 690 | 68 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 097 717 | 1 756 388 | 341 329 | 376 775 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 253 428 | 25 540 | 227 887 | 232 423 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 641 540 | 167 836 | 2 473 703 | 2 740 528 |
BZ | Autres créances | 1 372 296 | 1 372 296 | 1 037 677 | |
CF | Disponibilités | 442 039 | 442 039 | 105 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 070 | 35 070 | 33 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 305 814 | 493 722 | 4 812 091 | 4 327 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 403 532 | 2 250 111 | 5 153 420 | 4 703 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 510 730 | 1 533 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 431 | 277 450 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 333 | 86 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 361 495 | 2 447 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 034 | 94 936 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 088 | 17 088 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 122 | 112 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 | 1 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 028 | 752 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 139 613 | 944 693 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 110 | 10 184 | ||
EA | Autres dettes | 1 015 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 634 015 | 436 069 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 703 803 | 2 144 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 420 | 4 703 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 702 783 | 2 143 819 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 596 922 | 10 743 531 | ||
FM | Production stockée | -523 944 | 448 032 | ||
FN | Production immobilisée | 84 110 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 850 | 3 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 079 356 | 631 457 | ||
FQ | Autres produits | 100 | 1 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 154 285 | 11 912 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 129 147 | 2 973 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 593 | -7 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 254 686 | 4 315 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 379 431 | 188 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 047 042 | 2 106 656 | ||
FZ | Charges sociales | 891 827 | 902 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 262 | 97 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 202 | 1 079 327 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 034 | 94 936 | ||
GE | Autres charges | 531 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 979 707 | 11 750 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 577 | 162 063 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 120 | 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 430 | 41 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 173 | 41 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 772 | 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 772 | 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 400 | 41 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 978 | 203 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 694 951 | 1 174 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833 | 440 866 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 610 777 | 78 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 393 | 520 708 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 161 | 2 861 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 037 | 440 514 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 592 | 15 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 791 | 459 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 601 | 61 553 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 155 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 006 | -12 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 299 851 | 12 474 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 023 420 | 12 197 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 431 | 277 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 528 | 17 038 | 196 747 | 283 819 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 135 | 74 224 | 242 790 | 1 472 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 663 | 91 262 | 439 538 | 1 756 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 333 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 86 352 | 5 592 | 67 610 | 24 333 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 024 | 71 034 | 94 936 | 88 122 |
6N | Sur stocks et en cours | 936 489 | 325 886 | 936 489 | 325 886 |
6T | Sur comptes clients | 161 936 | 7 315 | 1 415 | 167 836 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 098 425 | 333 202 | 937 905 | 493 722 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 296 802 | 409 828 | 1 100 451 | 606 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 404 236 | 1 032 841 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 592 | 67 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 690 | 68 690 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 180 | |||
UX | Autres créances clients | 2 440 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 106 | |||
VB | T. V. A. | 34 774 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 380 | |||
VC | Groupe et associés | 1 313 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 597 | 4 117 597 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 020 | 1 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 926 028 | 926 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 376 | 134 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 940 | 429 940 | ||
VW | T.V.A. | 522 870 | 522 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 427 | 52 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 110 | 2 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 | 1 015 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 634 015 | 634 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 803 | 2 702 783 | 1 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 231 139 | 218 266 | 12 872 | 29 014 |
AH | Fonds commercial | 65 553 | 65 553 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 905 | 1 006 931 | 54 973 | 57 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 669 409 | 465 637 | 203 772 | 220 877 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 020 | 1 020 | 1 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 690 | 68 690 | 68 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 097 717 | 1 756 388 | 341 329 | 376 775 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 253 428 | 25 540 | 227 887 | 232 423 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 641 540 | 167 836 | 2 473 703 | 2 740 528 |
BZ | Autres créances | 1 372 296 | 1 372 296 | 1 037 677 | |
CF | Disponibilités | 442 039 | 442 039 | 105 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 070 | 35 070 | 33 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 305 814 | 493 722 | 4 812 091 | 4 327 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 403 532 | 2 250 111 | 5 153 420 | 4 703 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 510 730 | 1 533 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 431 | 277 450 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 333 | 86 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 361 495 | 2 447 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 034 | 94 936 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 088 | 17 088 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 122 | 112 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 | 1 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 028 | 752 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 139 613 | 944 693 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 110 | 10 184 | ||
EA | Autres dettes | 1 015 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 634 015 | 436 069 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 703 803 | 2 144 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 420 | 4 703 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 702 783 | 2 143 819 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 596 922 | 10 743 531 | ||
FM | Production stockée | -523 944 | 448 032 | ||
FN | Production immobilisée | 84 110 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 850 | 3 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 079 356 | 631 457 | ||
FQ | Autres produits | 100 | 1 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 154 285 | 11 912 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 129 147 | 2 973 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 593 | -7 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 254 686 | 4 315 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 379 431 | 188 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 047 042 | 2 106 656 | ||
FZ | Charges sociales | 891 827 | 902 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 262 | 97 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 202 | 1 079 327 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 034 | 94 936 | ||
GE | Autres charges | 531 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 979 707 | 11 750 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 577 | 162 063 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 120 | 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 430 | 41 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 173 | 41 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 772 | 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 772 | 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 400 | 41 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 978 | 203 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 694 951 | 1 174 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833 | 440 866 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 610 777 | 78 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 393 | 520 708 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 161 | 2 861 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 037 | 440 514 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 592 | 15 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 791 | 459 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 601 | 61 553 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 155 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 006 | -12 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 299 851 | 12 474 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 023 420 | 12 197 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 431 | 277 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 528 | 17 038 | 196 747 | 283 819 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 135 | 74 224 | 242 790 | 1 472 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 663 | 91 262 | 439 538 | 1 756 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 333 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 86 352 | 5 592 | 67 610 | 24 333 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 024 | 71 034 | 94 936 | 88 122 |
6N | Sur stocks et en cours | 936 489 | 325 886 | 936 489 | 325 886 |
6T | Sur comptes clients | 161 936 | 7 315 | 1 415 | 167 836 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 098 425 | 333 202 | 937 905 | 493 722 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 296 802 | 409 828 | 1 100 451 | 606 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 404 236 | 1 032 841 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 592 | 67 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 690 | 68 690 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 180 | |||
UX | Autres créances clients | 2 440 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 106 | |||
VB | T. V. A. | 34 774 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 380 | |||
VC | Groupe et associés | 1 313 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 597 | 4 117 597 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 020 | 1 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 926 028 | 926 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 376 | 134 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 940 | 429 940 | ||
VW | T.V.A. | 522 870 | 522 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 427 | 52 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 110 | 2 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 | 1 015 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 634 015 | 634 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 803 | 2 702 783 | 1 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 231 139 | 218 266 | 12 872 | 29 014 |
AH | Fonds commercial | 65 553 | 65 553 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 905 | 1 006 931 | 54 973 | 57 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 669 409 | 465 637 | 203 772 | 220 877 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 020 | 1 020 | 1 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 690 | 68 690 | 68 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 097 717 | 1 756 388 | 341 329 | 376 775 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 253 428 | 25 540 | 227 887 | 232 423 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 641 540 | 167 836 | 2 473 703 | 2 740 528 |
BZ | Autres créances | 1 372 296 | 1 372 296 | 1 037 677 | |
CF | Disponibilités | 442 039 | 442 039 | 105 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 070 | 35 070 | 33 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 305 814 | 493 722 | 4 812 091 | 4 327 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 403 532 | 2 250 111 | 5 153 420 | 4 703 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 510 730 | 1 533 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 431 | 277 450 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 333 | 86 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 361 495 | 2 447 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 034 | 94 936 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 088 | 17 088 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 122 | 112 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 | 1 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 028 | 752 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 139 613 | 944 693 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 110 | 10 184 | ||
EA | Autres dettes | 1 015 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 634 015 | 436 069 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 703 803 | 2 144 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 420 | 4 703 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 702 783 | 2 143 819 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 596 922 | 10 743 531 | ||
FM | Production stockée | -523 944 | 448 032 | ||
FN | Production immobilisée | 84 110 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 850 | 3 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 079 356 | 631 457 | ||
FQ | Autres produits | 100 | 1 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 154 285 | 11 912 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 129 147 | 2 973 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 593 | -7 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 254 686 | 4 315 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 379 431 | 188 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 047 042 | 2 106 656 | ||
FZ | Charges sociales | 891 827 | 902 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 262 | 97 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 202 | 1 079 327 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 034 | 94 936 | ||
GE | Autres charges | 531 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 979 707 | 11 750 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 577 | 162 063 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 120 | 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 430 | 41 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 173 | 41 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 772 | 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 772 | 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 400 | 41 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 978 | 203 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 694 951 | 1 174 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833 | 440 866 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 610 777 | 78 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 393 | 520 708 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 161 | 2 861 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 037 | 440 514 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 592 | 15 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 791 | 459 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 601 | 61 553 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 155 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 006 | -12 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 299 851 | 12 474 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 023 420 | 12 197 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 431 | 277 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 528 | 17 038 | 196 747 | 283 819 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 135 | 74 224 | 242 790 | 1 472 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 663 | 91 262 | 439 538 | 1 756 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 333 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 86 352 | 5 592 | 67 610 | 24 333 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 024 | 71 034 | 94 936 | 88 122 |
6N | Sur stocks et en cours | 936 489 | 325 886 | 936 489 | 325 886 |
6T | Sur comptes clients | 161 936 | 7 315 | 1 415 | 167 836 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 098 425 | 333 202 | 937 905 | 493 722 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 296 802 | 409 828 | 1 100 451 | 606 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 404 236 | 1 032 841 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 592 | 67 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 690 | 68 690 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 180 | |||
UX | Autres créances clients | 2 440 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 106 | |||
VB | T. V. A. | 34 774 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 380 | |||
VC | Groupe et associés | 1 313 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 597 | 4 117 597 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 020 | 1 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 926 028 | 926 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 376 | 134 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 940 | 429 940 | ||
VW | T.V.A. | 522 870 | 522 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 427 | 52 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 110 | 2 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 | 1 015 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 634 015 | 634 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 803 | 2 702 783 | 1 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 231 139 | 218 266 | 12 872 | 29 014 |
AH | Fonds commercial | 65 553 | 65 553 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 905 | 1 006 931 | 54 973 | 57 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 669 409 | 465 637 | 203 772 | 220 877 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 020 | 1 020 | 1 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 690 | 68 690 | 68 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 097 717 | 1 756 388 | 341 329 | 376 775 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 253 428 | 25 540 | 227 887 | 232 423 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 641 540 | 167 836 | 2 473 703 | 2 740 528 |
BZ | Autres créances | 1 372 296 | 1 372 296 | 1 037 677 | |
CF | Disponibilités | 442 039 | 442 039 | 105 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 070 | 35 070 | 33 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 305 814 | 493 722 | 4 812 091 | 4 327 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 403 532 | 2 250 111 | 5 153 420 | 4 703 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 510 730 | 1 533 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 431 | 277 450 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 333 | 86 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 361 495 | 2 447 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 034 | 94 936 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 088 | 17 088 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 122 | 112 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 | 1 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 028 | 752 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 139 613 | 944 693 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 110 | 10 184 | ||
EA | Autres dettes | 1 015 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 634 015 | 436 069 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 703 803 | 2 144 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 420 | 4 703 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 702 783 | 2 143 819 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 596 922 | 10 743 531 | ||
FM | Production stockée | -523 944 | 448 032 | ||
FN | Production immobilisée | 84 110 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 850 | 3 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 079 356 | 631 457 | ||
FQ | Autres produits | 100 | 1 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 154 285 | 11 912 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 129 147 | 2 973 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 593 | -7 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 254 686 | 4 315 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 379 431 | 188 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 047 042 | 2 106 656 | ||
FZ | Charges sociales | 891 827 | 902 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 262 | 97 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 202 | 1 079 327 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 034 | 94 936 | ||
GE | Autres charges | 531 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 979 707 | 11 750 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 577 | 162 063 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 120 | 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 430 | 41 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 173 | 41 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 772 | 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 772 | 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 400 | 41 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 978 | 203 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 694 951 | 1 174 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833 | 440 866 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 610 777 | 78 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 393 | 520 708 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 161 | 2 861 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 037 | 440 514 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 592 | 15 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 791 | 459 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 601 | 61 553 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 155 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 006 | -12 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 299 851 | 12 474 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 023 420 | 12 197 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 431 | 277 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 528 | 17 038 | 196 747 | 283 819 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 135 | 74 224 | 242 790 | 1 472 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 663 | 91 262 | 439 538 | 1 756 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 333 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 86 352 | 5 592 | 67 610 | 24 333 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 024 | 71 034 | 94 936 | 88 122 |
6N | Sur stocks et en cours | 936 489 | 325 886 | 936 489 | 325 886 |
6T | Sur comptes clients | 161 936 | 7 315 | 1 415 | 167 836 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 098 425 | 333 202 | 937 905 | 493 722 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 296 802 | 409 828 | 1 100 451 | 606 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 404 236 | 1 032 841 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 592 | 67 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 690 | 68 690 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 180 | |||
UX | Autres créances clients | 2 440 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 106 | |||
VB | T. V. A. | 34 774 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 380 | |||
VC | Groupe et associés | 1 313 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 597 | 4 117 597 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 020 | 1 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 926 028 | 926 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 376 | 134 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 940 | 429 940 | ||
VW | T.V.A. | 522 870 | 522 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 427 | 52 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 110 | 2 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 | 1 015 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 634 015 | 634 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 803 | 2 702 783 | 1 020 |