Déposant 1 : BAUKOM FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 449956127
Adresse :
9 RUE DE LA SOURCE, ZA Sud du Val de Moder
67350 NIEDERMODERB
FR
Mandataire 1 : BAUKOM FRANCE, Mme. Marie-Claire ROLAND
Adresse :
9 Rue de la Source
67350 NIEDERMODERN
FR
Déposant 1 : BAUKOM FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 449956127
Adresse :
9 RUE DE LA SOURCE, ZA Sud du Val de Moder
67350 NIEDERMODERB
FR
Mandataire 1 : BAUKOM FRANCE, Mme. Marie-Claire ROLAND
Adresse :
9 Rue de la Source
67350 NIEDERMODERN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 603 | 11 906 | 697 | 2 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 959 | 7 557 | 403 | 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 722 | 75 019 | 44 702 | 51 036 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 141 329 | 94 482 | 46 847 | 54 831 |
BT | Marchandises | 419 350 | 419 350 | 407 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 | 170 | 170 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 920 536 | 83 799 | 836 737 | 857 826 |
BZ | Autres créances | 140 192 | 140 192 | 92 926 | |
CF | Disponibilités | 524 494 | 524 494 | 688 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 004 742 | 83 799 | 1 920 944 | 2 047 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 071 | 178 280 | 1 967 791 | 2 101 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 074 453 | 988 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 702 | 386 314 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 419 155 | 1 484 453 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 | 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 074 | 393 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 951 | 151 204 | ||
EA | Autres dettes | 68 296 | 72 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 548 637 | 617 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 791 | 2 101 940 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 375 213 | 92 421 | 5 467 634 | 6 145 691 |
FG | Production vendue services | 472 972 | 47 297 | 29 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 422 510 | 92 421 | 5 514 931 | 6 175 015 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 968 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 435 | 2 896 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 522 334 | 6 177 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 874 735 | 4 346 146 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 100 | -24 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 901 | 2 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 901 706 | 981 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 505 | 32 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 326 | 253 449 | ||
FZ | Charges sociales | 134 841 | 125 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 318 | 14 919 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 103 | 1 319 | ||
GE | Autres charges | -1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 285 335 | 5 733 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 369 991 | 444 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 008 661 | 121 804 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 866 | 121 804 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 343 | 14 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 343 | 14 344 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 523 | 107 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 522 | 552 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 961 | 1 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096 | 1 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 856 | 1 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 676 | 167 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 624 296 | 6 300 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 389 594 | 5 914 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 702 | 386 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 487 | 1 418 | 11 906 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 676 | 12 900 | 82 576 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 163 | 14 318 | 94 482 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 34 695 | 49 103 | 83 799 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 695 | 49 103 | 83 799 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 695 | 49 103 | 83 799 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 103 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 489 | 131 489 | ||
UX | Autres créances clients | 789 047 | 789 047 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 517 | 517 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 678 | 57 678 | ||
VB | T. V. A. | 27 898 | 27 898 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 100 | 54 100 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 758 | 929 239 | 131 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 | 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 074 | 338 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 583 | 42 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 246 | 64 246 | ||
VW | T.V.A. | 32 088 | 32 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033 | 3 033 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 296 | 68 296 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 637 | 548 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 603 | 11 906 | 697 | 2 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 959 | 7 557 | 403 | 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 722 | 75 019 | 44 702 | 51 036 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 141 329 | 94 482 | 46 847 | 54 831 |
BT | Marchandises | 419 350 | 419 350 | 407 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 | 170 | 170 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 920 536 | 83 799 | 836 737 | 857 826 |
BZ | Autres créances | 140 192 | 140 192 | 92 926 | |
CF | Disponibilités | 524 494 | 524 494 | 688 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 004 742 | 83 799 | 1 920 944 | 2 047 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 071 | 178 280 | 1 967 791 | 2 101 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 074 453 | 988 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 702 | 386 314 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 419 155 | 1 484 453 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 | 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 074 | 393 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 951 | 151 204 | ||
EA | Autres dettes | 68 296 | 72 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 548 637 | 617 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 791 | 2 101 940 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 375 213 | 92 421 | 5 467 634 | 6 145 691 |
FG | Production vendue services | 472 972 | 47 297 | 29 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 422 510 | 92 421 | 5 514 931 | 6 175 015 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 968 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 435 | 2 896 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 522 334 | 6 177 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 874 735 | 4 346 146 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 100 | -24 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 901 | 2 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 901 706 | 981 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 505 | 32 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 326 | 253 449 | ||
FZ | Charges sociales | 134 841 | 125 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 318 | 14 919 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 103 | 1 319 | ||
GE | Autres charges | -1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 285 335 | 5 733 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 369 991 | 444 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 008 661 | 121 804 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 866 | 121 804 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 343 | 14 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 343 | 14 344 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 523 | 107 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 522 | 552 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 961 | 1 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096 | 1 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 856 | 1 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 676 | 167 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 624 296 | 6 300 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 389 594 | 5 914 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 702 | 386 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 487 | 1 418 | 11 906 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 676 | 12 900 | 82 576 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 163 | 14 318 | 94 482 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 34 695 | 49 103 | 83 799 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 695 | 49 103 | 83 799 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 695 | 49 103 | 83 799 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 103 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 489 | 131 489 | ||
UX | Autres créances clients | 789 047 | 789 047 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 517 | 517 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 678 | 57 678 | ||
VB | T. V. A. | 27 898 | 27 898 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 100 | 54 100 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 758 | 929 239 | 131 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 | 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 074 | 338 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 583 | 42 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 246 | 64 246 | ||
VW | T.V.A. | 32 088 | 32 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033 | 3 033 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 296 | 68 296 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 637 | 548 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 603 | 11 906 | 697 | 2 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 959 | 7 557 | 403 | 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 722 | 75 019 | 44 702 | 51 036 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 141 329 | 94 482 | 46 847 | 54 831 |
BT | Marchandises | 419 350 | 419 350 | 407 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 | 170 | 170 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 920 536 | 83 799 | 836 737 | 857 826 |
BZ | Autres créances | 140 192 | 140 192 | 92 926 | |
CF | Disponibilités | 524 494 | 524 494 | 688 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 004 742 | 83 799 | 1 920 944 | 2 047 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 071 | 178 280 | 1 967 791 | 2 101 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 074 453 | 988 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 702 | 386 314 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 419 155 | 1 484 453 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 | 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 074 | 393 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 951 | 151 204 | ||
EA | Autres dettes | 68 296 | 72 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 548 637 | 617 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 791 | 2 101 940 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 375 213 | 92 421 | 5 467 634 | 6 145 691 |
FG | Production vendue services | 472 972 | 47 297 | 29 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 422 510 | 92 421 | 5 514 931 | 6 175 015 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 968 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 435 | 2 896 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 522 334 | 6 177 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 874 735 | 4 346 146 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 100 | -24 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 901 | 2 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 901 706 | 981 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 505 | 32 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 326 | 253 449 | ||
FZ | Charges sociales | 134 841 | 125 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 318 | 14 919 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 103 | 1 319 | ||
GE | Autres charges | -1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 285 335 | 5 733 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 369 991 | 444 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 008 661 | 121 804 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 866 | 121 804 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 343 | 14 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 343 | 14 344 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 523 | 107 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 522 | 552 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 961 | 1 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096 | 1 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 856 | 1 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 676 | 167 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 624 296 | 6 300 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 389 594 | 5 914 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 702 | 386 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 487 | 1 418 | 11 906 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 676 | 12 900 | 82 576 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 163 | 14 318 | 94 482 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 34 695 | 49 103 | 83 799 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 695 | 49 103 | 83 799 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 695 | 49 103 | 83 799 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 103 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 489 | 131 489 | ||
UX | Autres créances clients | 789 047 | 789 047 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 517 | 517 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 678 | 57 678 | ||
VB | T. V. A. | 27 898 | 27 898 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 100 | 54 100 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 758 | 929 239 | 131 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 | 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 074 | 338 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 583 | 42 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 246 | 64 246 | ||
VW | T.V.A. | 32 088 | 32 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033 | 3 033 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 296 | 68 296 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 637 | 548 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 603 | 11 906 | 697 | 2 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 959 | 7 557 | 403 | 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 722 | 75 019 | 44 702 | 51 036 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 141 329 | 94 482 | 46 847 | 54 831 |
BT | Marchandises | 419 350 | 419 350 | 407 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 | 170 | 170 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 920 536 | 83 799 | 836 737 | 857 826 |
BZ | Autres créances | 140 192 | 140 192 | 92 926 | |
CF | Disponibilités | 524 494 | 524 494 | 688 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 004 742 | 83 799 | 1 920 944 | 2 047 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 071 | 178 280 | 1 967 791 | 2 101 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 074 453 | 988 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 702 | 386 314 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 419 155 | 1 484 453 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 | 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 074 | 393 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 951 | 151 204 | ||
EA | Autres dettes | 68 296 | 72 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 548 637 | 617 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 791 | 2 101 940 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 375 213 | 92 421 | 5 467 634 | 6 145 691 |
FG | Production vendue services | 472 972 | 47 297 | 29 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 422 510 | 92 421 | 5 514 931 | 6 175 015 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 968 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 435 | 2 896 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 522 334 | 6 177 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 874 735 | 4 346 146 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 100 | -24 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 901 | 2 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 901 706 | 981 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 505 | 32 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 326 | 253 449 | ||
FZ | Charges sociales | 134 841 | 125 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 318 | 14 919 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 103 | 1 319 | ||
GE | Autres charges | -1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 285 335 | 5 733 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 369 991 | 444 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 008 661 | 121 804 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 866 | 121 804 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 343 | 14 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 343 | 14 344 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 523 | 107 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 522 | 552 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 961 | 1 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096 | 1 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 856 | 1 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 676 | 167 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 624 296 | 6 300 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 389 594 | 5 914 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 702 | 386 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 487 | 1 418 | 11 906 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 676 | 12 900 | 82 576 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 163 | 14 318 | 94 482 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 34 695 | 49 103 | 83 799 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 695 | 49 103 | 83 799 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 695 | 49 103 | 83 799 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 103 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 489 | 131 489 | ||
UX | Autres créances clients | 789 047 | 789 047 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 517 | 517 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 678 | 57 678 | ||
VB | T. V. A. | 27 898 | 27 898 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 100 | 54 100 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 758 | 929 239 | 131 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 | 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 074 | 338 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 583 | 42 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 246 | 64 246 | ||
VW | T.V.A. | 32 088 | 32 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033 | 3 033 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 296 | 68 296 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 637 | 548 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 603 | 11 906 | 697 | 2 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 959 | 7 557 | 403 | 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 722 | 75 019 | 44 702 | 51 036 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 141 329 | 94 482 | 46 847 | 54 831 |
BT | Marchandises | 419 350 | 419 350 | 407 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 | 170 | 170 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 920 536 | 83 799 | 836 737 | 857 826 |
BZ | Autres créances | 140 192 | 140 192 | 92 926 | |
CF | Disponibilités | 524 494 | 524 494 | 688 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 004 742 | 83 799 | 1 920 944 | 2 047 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 071 | 178 280 | 1 967 791 | 2 101 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 074 453 | 988 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 702 | 386 314 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 419 155 | 1 484 453 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 | 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 074 | 393 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 951 | 151 204 | ||
EA | Autres dettes | 68 296 | 72 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 548 637 | 617 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 791 | 2 101 940 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 375 213 | 92 421 | 5 467 634 | 6 145 691 |
FG | Production vendue services | 472 972 | 47 297 | 29 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 422 510 | 92 421 | 5 514 931 | 6 175 015 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 968 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 435 | 2 896 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 522 334 | 6 177 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 874 735 | 4 346 146 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 100 | -24 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 901 | 2 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 901 706 | 981 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 505 | 32 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 326 | 253 449 | ||
FZ | Charges sociales | 134 841 | 125 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 318 | 14 919 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 103 | 1 319 | ||
GE | Autres charges | -1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 285 335 | 5 733 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 369 991 | 444 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 008 661 | 121 804 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 866 | 121 804 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 343 | 14 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 343 | 14 344 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 523 | 107 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 522 | 552 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 961 | 1 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096 | 1 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 856 | 1 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 676 | 167 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 624 296 | 6 300 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 389 594 | 5 914 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 702 | 386 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 487 | 1 418 | 11 906 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 676 | 12 900 | 82 576 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 163 | 14 318 | 94 482 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 34 695 | 49 103 | 83 799 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 695 | 49 103 | 83 799 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 695 | 49 103 | 83 799 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 103 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 489 | 131 489 | ||
UX | Autres créances clients | 789 047 | 789 047 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 517 | 517 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 678 | 57 678 | ||
VB | T. V. A. | 27 898 | 27 898 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 100 | 54 100 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 758 | 929 239 | 131 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 | 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 074 | 338 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 583 | 42 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 246 | 64 246 | ||
VW | T.V.A. | 32 088 | 32 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033 | 3 033 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 296 | 68 296 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 637 | 548 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 603 | 11 906 | 697 | 2 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 959 | 7 557 | 403 | 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 722 | 75 019 | 44 702 | 51 036 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 141 329 | 94 482 | 46 847 | 54 831 |
BT | Marchandises | 419 350 | 419 350 | 407 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 | 170 | 170 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 920 536 | 83 799 | 836 737 | 857 826 |
BZ | Autres créances | 140 192 | 140 192 | 92 926 | |
CF | Disponibilités | 524 494 | 524 494 | 688 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 004 742 | 83 799 | 1 920 944 | 2 047 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 071 | 178 280 | 1 967 791 | 2 101 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 074 453 | 988 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 702 | 386 314 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 419 155 | 1 484 453 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 | 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 074 | 393 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 951 | 151 204 | ||
EA | Autres dettes | 68 296 | 72 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 548 637 | 617 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 791 | 2 101 940 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 375 213 | 92 421 | 5 467 634 | 6 145 691 |
FG | Production vendue services | 472 972 | 47 297 | 29 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 422 510 | 92 421 | 5 514 931 | 6 175 015 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 968 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 435 | 2 896 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 522 334 | 6 177 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 874 735 | 4 346 146 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 100 | -24 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 901 | 2 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 901 706 | 981 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 505 | 32 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 326 | 253 449 | ||
FZ | Charges sociales | 134 841 | 125 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 318 | 14 919 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 103 | 1 319 | ||
GE | Autres charges | -1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 285 335 | 5 733 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 369 991 | 444 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 008 661 | 121 804 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 866 | 121 804 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 343 | 14 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 343 | 14 344 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 523 | 107 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 522 | 552 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 961 | 1 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096 | 1 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 856 | 1 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 676 | 167 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 624 296 | 6 300 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 389 594 | 5 914 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 702 | 386 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 487 | 1 418 | 11 906 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 676 | 12 900 | 82 576 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 163 | 14 318 | 94 482 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 34 695 | 49 103 | 83 799 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 695 | 49 103 | 83 799 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 695 | 49 103 | 83 799 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 103 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 489 | 131 489 | ||
UX | Autres créances clients | 789 047 | 789 047 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 517 | 517 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 678 | 57 678 | ||
VB | T. V. A. | 27 898 | 27 898 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 100 | 54 100 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 758 | 929 239 | 131 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 | 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 074 | 338 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 583 | 42 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 246 | 64 246 | ||
VW | T.V.A. | 32 088 | 32 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033 | 3 033 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 296 | 68 296 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 637 | 548 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 603 | 11 906 | 697 | 2 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 959 | 7 557 | 403 | 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 722 | 75 019 | 44 702 | 51 036 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 141 329 | 94 482 | 46 847 | 54 831 |
BT | Marchandises | 419 350 | 419 350 | 407 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 | 170 | 170 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 920 536 | 83 799 | 836 737 | 857 826 |
BZ | Autres créances | 140 192 | 140 192 | 92 926 | |
CF | Disponibilités | 524 494 | 524 494 | 688 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 004 742 | 83 799 | 1 920 944 | 2 047 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 071 | 178 280 | 1 967 791 | 2 101 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 074 453 | 988 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 702 | 386 314 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 419 155 | 1 484 453 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 | 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 074 | 393 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 951 | 151 204 | ||
EA | Autres dettes | 68 296 | 72 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 548 637 | 617 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 791 | 2 101 940 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 375 213 | 92 421 | 5 467 634 | 6 145 691 |
FG | Production vendue services | 472 972 | 47 297 | 29 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 422 510 | 92 421 | 5 514 931 | 6 175 015 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 968 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 435 | 2 896 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 522 334 | 6 177 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 874 735 | 4 346 146 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 100 | -24 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 901 | 2 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 901 706 | 981 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 505 | 32 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 326 | 253 449 | ||
FZ | Charges sociales | 134 841 | 125 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 318 | 14 919 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 103 | 1 319 | ||
GE | Autres charges | -1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 285 335 | 5 733 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 369 991 | 444 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 008 661 | 121 804 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 866 | 121 804 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 343 | 14 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 343 | 14 344 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 523 | 107 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 522 | 552 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 961 | 1 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096 | 1 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 856 | 1 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 676 | 167 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 624 296 | 6 300 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 389 594 | 5 914 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 702 | 386 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 487 | 1 418 | 11 906 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 676 | 12 900 | 82 576 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 163 | 14 318 | 94 482 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 34 695 | 49 103 | 83 799 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 695 | 49 103 | 83 799 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 695 | 49 103 | 83 799 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 103 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 489 | 131 489 | ||
UX | Autres créances clients | 789 047 | 789 047 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 517 | 517 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 678 | 57 678 | ||
VB | T. V. A. | 27 898 | 27 898 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 100 | 54 100 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 758 | 929 239 | 131 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 | 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 074 | 338 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 583 | 42 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 246 | 64 246 | ||
VW | T.V.A. | 32 088 | 32 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033 | 3 033 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 296 | 68 296 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 637 | 548 637 |