de Jassans-Riottier
Déposant 1 : BAUDIN CHATEAUNEUF, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 085780534
Adresse :
60 rue de la Brosse
45110 Chateauneuf-sur-Loire
FR
Mandataire 1 : Cabinet Aymard & Coutel, M. David Bilquey
Adresse :
22 avenue de Friedland
75008 Paris
FR
Déposant 1 : BAUDIN CHATEAUNEUF, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 085780534
Adresse :
60 rue de la Brosse
45110 Chateauneuf-sur-Loire
FR
Mandataire 1 : Cabinet Aymard & Coutel, M. David Bilquey
Adresse :
22 avenue de Friedland
75008 Paris
FR
Déposant 1 : BAUDIN CHATEAUNEUF, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 085780534
Adresse :
60 rue de la Brosse
45110 Chateauneuf-sur-Loire
FR
Mandataire 1 : Cabinet Aymard & Coutel, M. David Bilquey
Adresse :
22 avenue de Friedland
75008 Paris
FR
Déposant 1 : BAUDIN CHATEAUNEUF, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 085780534
Adresse :
60 rue de la Brosse
45110 Chateauneuf-sur-Loire
FR
Mandataire 1 : Cabinet Aymard & Coutel, M. David Bilquey
Adresse :
22 avenue de Friedland
75008 Paris
FR
Déposant 1 : BAUDIN CHATEAUNEUF, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 085780534
Adresse :
60 rue de la Brosse
45110 Chateauneuf-sur-Loire
FR
Mandataire 1 : Cabinet Aymard & Coutel, M. David Bilquey
Adresse :
22 avenue de Friedland
75008 Paris
FR
Déposant 1 : BAUDIN CHATEAUNEUF, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 085780534
Adresse :
60 rue de la Brosse
45110 Chateauneuf-sur-Loire
FR
Mandataire 1 : Cabinet Aymard & Coutel, M. David Bilquey
Adresse :
22 avenue de Friedland
75008 Paris
FR
Déposant 1 : BAUDIN CHATEAUNEUF, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 085780534
Adresse :
60 rue de la Brosse
45110 Chateauneuf-sur-Loire
FR
Mandataire 1 : CABINET AYMARD & COUTEL, M. David Bilquey
Adresse :
22 avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : BAUDIN CHATEAUNEUF, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 085780534
Adresse :
60 rue de la Brosse
45110 Chateauneuf-sur-Loire
FR
Mandataire 1 : CABINET AYMARD & COUTEL, M. David Bilquey
Adresse :
22 avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : BAUDIN CHATEAUNEUF, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 085780534
Adresse :
60 rue de la Brosse
45110 Chateauneuf-sur-Loire
FR
Mandataire 1 : CABINET AYMARD & COUTEL, M. David Bilquey
Adresse :
22 avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : BAUDIN CHATEAUNEUF, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 085780534
Adresse :
60 rue de la Brosse
45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE
FR
Mandataire 1 : CABINET AYMARD & COUTEL, M. Bilquey David
Adresse :
22 avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : BAUDIN CHATEAUNEUF, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 085780534
Adresse :
60 rue de la Brosse
45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE
FR
Mandataire 1 : CABINET AYMARD & COUTEL, M. Bilquey David
Adresse :
22 avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : BAUDIN CHATEAUNEUF, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 085780534
Adresse :
60 rue de la Brosse
45110 Chateauneuf-sur-Loire
FR
Mandataire 1 : CABINET AYMARD & COUTEL, M. David Bilquey
Adresse :
22 avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : BAUDIN CHATEAUNEUF, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 085780534
Adresse :
60 rue de la Brosse
45110 Chateauneuf-sur-Loire
FR
Mandataire 1 : CABINET AYMARD & COUTEL, M. David Bilquey
Adresse :
22 avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : BAUDIN CHATEAUNEUF, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 085780534
Adresse :
60 rue de la Brosse
45110 Chateauneuf-sur-Loire
FR
Mandataire 1 : CABINET AYMARD & COUTEL, M. David Bilquey
Adresse :
22 avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : BAUDIN CHATEAUNEUF, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 085780534
Adresse :
60 rue de la Brosse
45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE
FR
Mandataire 1 : CABINET AYMARD & COUTEL, M. Bilquey David
Adresse :
22 avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : BAUDIN CHATEAUNEUF, SA
Numéro de SIREN : 085780534
Adresse :
60 RUE DE LA BROSSE
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
FR
Mandataire 1 : BAUDIN CHATEAUNEUF, Mme PARIS MARIE-CHRISTINE
Adresse :
60 RUE DE LA BROSSE
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
FR
Déposant 1 : BAUDIN CHATEAUNEUF, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 085780534
Mandataire 1 : Cabinet Aymard & Coutel, Société civile de conseils en propriété intellectuelle,
M. Bilquey David
Déposant 1 : BAUDIN-CHATEAUNEUF Société Anonyme
Numéro de SIREN : 085780534
Mandataire 1 : Cabinet AYMARD & COUTEL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 799 746 | 627 721 | 172 025 | |
AN | Terrains | 1 931 606 | 1 931 606 | ||
AP | Constructions | 27 895 826 | 22 565 139 | 5 330 687 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 961 257 | 10 631 850 | 1 329 407 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 638 269 | 8 101 251 | 2 537 018 | |
AX | Avances et acomptes | 16 695 | 16 695 | ||
CU | Autres participations | 6 211 224 | 1 298 336 | 4 912 888 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 180 158 | 1 359 120 | 9 821 038 | |
BF | Prêts | 75 000 | 75 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 654 | 8 654 | ||
BJ | TOTAL (I) | 70 723 007 | 44 658 416 | 26 064 591 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 162 738 | 55 694 | 2 107 044 | |
BN | En cours de production de biens | 135 103 887 | 2 202 245 | 132 901 642 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 226 035 | 226 035 | ||
BT | Marchandises | 809 176 | 809 176 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 882 | 82 882 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 887 453 | 19 583 | 23 867 870 | |
BZ | Autres créances | 31 850 747 | 334 000 | 31 516 747 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 795 329 | 1 795 329 | ||
CF | Disponibilités | 60 270 876 | 60 270 876 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 235 264 | 235 264 | ||
CJ | TOTAL (II) | 256 424 388 | 2 611 522 | 253 812 866 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 147 395 | 47 269 938 | 279 877 457 | |
CP | Parts à moins d’un an | 422 978 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 522 500 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 196 106 | |||
DD | Réserve légale (1) | 764 532 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 818 | |||
DG | Autres réserves | 21 429 809 | |||
DH | Report à nouveau | 14 236 130 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 856 235 | |||
DK | Provisions réglementées | 74 240 | |||
DL | TOTAL (I) | 47 202 370 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 178 011 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 650 018 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 353 503 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 311 926 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 779 076 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 290 | |||
EA | Autres dettes | 112 613 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 232 675 086 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 877 457 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 650 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 492 055 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 715 469 | 150 | 715 619 | |
FD | Production vendue biens | 104 422 395 | 2 732 503 | 107 154 897 | |
FG | Production vendue services | 10 149 691 | 10 149 691 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 287 554 | 2 732 653 | 118 020 207 | |
FM | Production stockée | 5 688 823 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 25 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 079 613 | |||
FQ | Autres produits | 480 704 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 126 294 347 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 034 820 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -171 008 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 691 597 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227 857 | |||
FY | Salaires et traitements | 18 426 506 | |||
FZ | Charges sociales | 10 806 558 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 745 789 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 583 994 | |||
GE | Autres charges | 110 949 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 457 061 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 837 286 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31 591 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 26 019 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 477 255 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -136 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 381 932 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 526 096 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 385 146 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 094 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 186 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 280 796 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -895 650 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 947 207 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456 308 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 258 402 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 609 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784 319 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 910 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 455 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 296 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 661 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 940 658 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 631 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 495 403 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 639 168 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 856 235 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 116 306 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 943 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 326 634 | 2 616 995 | 645 389 | 41 298 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 876 232 | 2 761 427 | 711 698 | 41 925 960 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 240 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 70 192 | 73 658 | 69 609 | 74 240 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 298 336 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 050 903 | 2 247 634 | 2 040 598 | 2 257 939 |
6T | Sur comptes clients | 56 238 | 2 360 | 39 016 | 19 583 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 334 000 | 334 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 745 412 | 3 678 180 | 2 079 613 | 5 343 978 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 815 603 | 3 751 837 | 2 149 223 | 5 418 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 583 994 | 2 079 613 | ||
UG | - Financières | 1 094 186 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 73 658 | 69 609 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 180 158 | 422 978 | ||
UP | Prêts | 75 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 654 | |||
UX | Autres créances clients | 23 887 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 694 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 548 058 | |||
VB | T. V. A. | 27 587 711 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 452 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 235 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 237 276 | 52 681 843 | 14 555 433 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 494 745 | 12 494 745 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 683 266 | 1 052 599 | 2 416 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 561 717 | 10 440 878 | 6 120 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 311 926 | 18 255 276 | 1 056 650 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 350 178 | 1 350 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 820 318 | 1 820 318 | ||
VW | T.V.A. | 5 616 172 | 5 530 677 | 85 499 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 992 408 | 992 408 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 290 | 285 290 | ||
VI | Groupe et associés | 3 088 300 | 545 004 | 2 543 170 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 613 | 112 613 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 650 | 4 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 321 584 | 52 884 635 | 12 223 076 | 213 750 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 056 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 799 746 | 627 721 | 172 025 | |
AN | Terrains | 1 931 606 | 1 931 606 | ||
AP | Constructions | 27 895 826 | 22 565 139 | 5 330 687 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 961 257 | 10 631 850 | 1 329 407 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 638 269 | 8 101 251 | 2 537 018 | |
AX | Avances et acomptes | 16 695 | 16 695 | ||
CU | Autres participations | 6 211 224 | 1 298 336 | 4 912 888 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 180 158 | 1 359 120 | 9 821 038 | |
BF | Prêts | 75 000 | 75 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 654 | 8 654 | ||
BJ | TOTAL (I) | 70 723 007 | 44 658 416 | 26 064 591 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 162 738 | 55 694 | 2 107 044 | |
BN | En cours de production de biens | 135 103 887 | 2 202 245 | 132 901 642 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 226 035 | 226 035 | ||
BT | Marchandises | 809 176 | 809 176 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 882 | 82 882 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 887 453 | 19 583 | 23 867 870 | |
BZ | Autres créances | 31 850 747 | 334 000 | 31 516 747 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 795 329 | 1 795 329 | ||
CF | Disponibilités | 60 270 876 | 60 270 876 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 235 264 | 235 264 | ||
CJ | TOTAL (II) | 256 424 388 | 2 611 522 | 253 812 866 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 147 395 | 47 269 938 | 279 877 457 | |
CP | Parts à moins d’un an | 422 978 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 522 500 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 196 106 | |||
DD | Réserve légale (1) | 764 532 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 818 | |||
DG | Autres réserves | 21 429 809 | |||
DH | Report à nouveau | 14 236 130 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 856 235 | |||
DK | Provisions réglementées | 74 240 | |||
DL | TOTAL (I) | 47 202 370 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 178 011 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 650 018 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 353 503 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 311 926 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 779 076 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 290 | |||
EA | Autres dettes | 112 613 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 232 675 086 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 877 457 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 650 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 492 055 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 715 469 | 150 | 715 619 | |
FD | Production vendue biens | 104 422 395 | 2 732 503 | 107 154 897 | |
FG | Production vendue services | 10 149 691 | 10 149 691 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 287 554 | 2 732 653 | 118 020 207 | |
FM | Production stockée | 5 688 823 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 25 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 079 613 | |||
FQ | Autres produits | 480 704 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 126 294 347 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 034 820 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -171 008 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 691 597 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227 857 | |||
FY | Salaires et traitements | 18 426 506 | |||
FZ | Charges sociales | 10 806 558 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 745 789 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 583 994 | |||
GE | Autres charges | 110 949 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 457 061 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 837 286 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31 591 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 26 019 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 477 255 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -136 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 381 932 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 526 096 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 385 146 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 094 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 186 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 280 796 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -895 650 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 947 207 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456 308 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 258 402 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 609 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784 319 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 910 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 455 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 296 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 661 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 940 658 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 631 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 495 403 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 639 168 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 856 235 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 116 306 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 943 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 326 634 | 2 616 995 | 645 389 | 41 298 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 876 232 | 2 761 427 | 711 698 | 41 925 960 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 240 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 70 192 | 73 658 | 69 609 | 74 240 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 298 336 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 050 903 | 2 247 634 | 2 040 598 | 2 257 939 |
6T | Sur comptes clients | 56 238 | 2 360 | 39 016 | 19 583 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 334 000 | 334 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 745 412 | 3 678 180 | 2 079 613 | 5 343 978 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 815 603 | 3 751 837 | 2 149 223 | 5 418 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 583 994 | 2 079 613 | ||
UG | - Financières | 1 094 186 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 73 658 | 69 609 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 180 158 | 422 978 | ||
UP | Prêts | 75 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 654 | |||
UX | Autres créances clients | 23 887 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 694 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 548 058 | |||
VB | T. V. A. | 27 587 711 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 452 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 235 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 237 276 | 52 681 843 | 14 555 433 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 494 745 | 12 494 745 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 683 266 | 1 052 599 | 2 416 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 561 717 | 10 440 878 | 6 120 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 311 926 | 18 255 276 | 1 056 650 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 350 178 | 1 350 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 820 318 | 1 820 318 | ||
VW | T.V.A. | 5 616 172 | 5 530 677 | 85 499 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 992 408 | 992 408 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 290 | 285 290 | ||
VI | Groupe et associés | 3 088 300 | 545 004 | 2 543 170 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 613 | 112 613 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 650 | 4 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 321 584 | 52 884 635 | 12 223 076 | 213 750 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 056 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 799 746 | 627 721 | 172 025 | |
AN | Terrains | 1 931 606 | 1 931 606 | ||
AP | Constructions | 27 895 826 | 22 565 139 | 5 330 687 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 961 257 | 10 631 850 | 1 329 407 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 638 269 | 8 101 251 | 2 537 018 | |
AX | Avances et acomptes | 16 695 | 16 695 | ||
CU | Autres participations | 6 211 224 | 1 298 336 | 4 912 888 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 180 158 | 1 359 120 | 9 821 038 | |
BF | Prêts | 75 000 | 75 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 654 | 8 654 | ||
BJ | TOTAL (I) | 70 723 007 | 44 658 416 | 26 064 591 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 162 738 | 55 694 | 2 107 044 | |
BN | En cours de production de biens | 135 103 887 | 2 202 245 | 132 901 642 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 226 035 | 226 035 | ||
BT | Marchandises | 809 176 | 809 176 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 882 | 82 882 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 887 453 | 19 583 | 23 867 870 | |
BZ | Autres créances | 31 850 747 | 334 000 | 31 516 747 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 795 329 | 1 795 329 | ||
CF | Disponibilités | 60 270 876 | 60 270 876 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 235 264 | 235 264 | ||
CJ | TOTAL (II) | 256 424 388 | 2 611 522 | 253 812 866 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 147 395 | 47 269 938 | 279 877 457 | |
CP | Parts à moins d’un an | 422 978 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 522 500 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 196 106 | |||
DD | Réserve légale (1) | 764 532 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 818 | |||
DG | Autres réserves | 21 429 809 | |||
DH | Report à nouveau | 14 236 130 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 856 235 | |||
DK | Provisions réglementées | 74 240 | |||
DL | TOTAL (I) | 47 202 370 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 178 011 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 650 018 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 353 503 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 311 926 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 779 076 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 290 | |||
EA | Autres dettes | 112 613 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 232 675 086 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 877 457 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 650 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 492 055 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 715 469 | 150 | 715 619 | |
FD | Production vendue biens | 104 422 395 | 2 732 503 | 107 154 897 | |
FG | Production vendue services | 10 149 691 | 10 149 691 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 287 554 | 2 732 653 | 118 020 207 | |
FM | Production stockée | 5 688 823 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 25 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 079 613 | |||
FQ | Autres produits | 480 704 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 126 294 347 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 034 820 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -171 008 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 691 597 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227 857 | |||
FY | Salaires et traitements | 18 426 506 | |||
FZ | Charges sociales | 10 806 558 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 745 789 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 583 994 | |||
GE | Autres charges | 110 949 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 457 061 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 837 286 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31 591 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 26 019 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 477 255 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -136 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 381 932 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 526 096 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 385 146 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 094 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 186 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 280 796 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -895 650 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 947 207 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456 308 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 258 402 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 609 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784 319 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 910 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 455 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 296 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 661 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 940 658 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 631 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 495 403 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 639 168 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 856 235 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 116 306 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 943 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 326 634 | 2 616 995 | 645 389 | 41 298 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 876 232 | 2 761 427 | 711 698 | 41 925 960 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 240 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 70 192 | 73 658 | 69 609 | 74 240 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 298 336 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 050 903 | 2 247 634 | 2 040 598 | 2 257 939 |
6T | Sur comptes clients | 56 238 | 2 360 | 39 016 | 19 583 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 334 000 | 334 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 745 412 | 3 678 180 | 2 079 613 | 5 343 978 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 815 603 | 3 751 837 | 2 149 223 | 5 418 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 583 994 | 2 079 613 | ||
UG | - Financières | 1 094 186 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 73 658 | 69 609 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 180 158 | 422 978 | ||
UP | Prêts | 75 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 654 | |||
UX | Autres créances clients | 23 887 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 694 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 548 058 | |||
VB | T. V. A. | 27 587 711 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 452 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 235 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 237 276 | 52 681 843 | 14 555 433 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 494 745 | 12 494 745 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 683 266 | 1 052 599 | 2 416 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 561 717 | 10 440 878 | 6 120 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 311 926 | 18 255 276 | 1 056 650 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 350 178 | 1 350 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 820 318 | 1 820 318 | ||
VW | T.V.A. | 5 616 172 | 5 530 677 | 85 499 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 992 408 | 992 408 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 290 | 285 290 | ||
VI | Groupe et associés | 3 088 300 | 545 004 | 2 543 170 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 613 | 112 613 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 650 | 4 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 321 584 | 52 884 635 | 12 223 076 | 213 750 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 056 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 799 746 | 627 721 | 172 025 | |
AN | Terrains | 1 931 606 | 1 931 606 | ||
AP | Constructions | 27 895 826 | 22 565 139 | 5 330 687 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 961 257 | 10 631 850 | 1 329 407 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 638 269 | 8 101 251 | 2 537 018 | |
AX | Avances et acomptes | 16 695 | 16 695 | ||
CU | Autres participations | 6 211 224 | 1 298 336 | 4 912 888 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 180 158 | 1 359 120 | 9 821 038 | |
BF | Prêts | 75 000 | 75 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 654 | 8 654 | ||
BJ | TOTAL (I) | 70 723 007 | 44 658 416 | 26 064 591 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 162 738 | 55 694 | 2 107 044 | |
BN | En cours de production de biens | 135 103 887 | 2 202 245 | 132 901 642 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 226 035 | 226 035 | ||
BT | Marchandises | 809 176 | 809 176 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 882 | 82 882 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 887 453 | 19 583 | 23 867 870 | |
BZ | Autres créances | 31 850 747 | 334 000 | 31 516 747 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 795 329 | 1 795 329 | ||
CF | Disponibilités | 60 270 876 | 60 270 876 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 235 264 | 235 264 | ||
CJ | TOTAL (II) | 256 424 388 | 2 611 522 | 253 812 866 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 147 395 | 47 269 938 | 279 877 457 | |
CP | Parts à moins d’un an | 422 978 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 522 500 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 196 106 | |||
DD | Réserve légale (1) | 764 532 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 818 | |||
DG | Autres réserves | 21 429 809 | |||
DH | Report à nouveau | 14 236 130 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 856 235 | |||
DK | Provisions réglementées | 74 240 | |||
DL | TOTAL (I) | 47 202 370 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 178 011 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 650 018 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 353 503 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 311 926 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 779 076 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 290 | |||
EA | Autres dettes | 112 613 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 232 675 086 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 877 457 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 650 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 492 055 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 715 469 | 150 | 715 619 | |
FD | Production vendue biens | 104 422 395 | 2 732 503 | 107 154 897 | |
FG | Production vendue services | 10 149 691 | 10 149 691 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 287 554 | 2 732 653 | 118 020 207 | |
FM | Production stockée | 5 688 823 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 25 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 079 613 | |||
FQ | Autres produits | 480 704 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 126 294 347 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 034 820 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -171 008 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 691 597 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227 857 | |||
FY | Salaires et traitements | 18 426 506 | |||
FZ | Charges sociales | 10 806 558 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 745 789 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 583 994 | |||
GE | Autres charges | 110 949 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 457 061 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 837 286 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31 591 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 26 019 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 477 255 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -136 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 381 932 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 526 096 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 385 146 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 094 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 186 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 280 796 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -895 650 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 947 207 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456 308 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 258 402 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 609 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784 319 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 910 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 455 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 296 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 661 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 940 658 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 631 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 495 403 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 639 168 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 856 235 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 116 306 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 943 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 326 634 | 2 616 995 | 645 389 | 41 298 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 876 232 | 2 761 427 | 711 698 | 41 925 960 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 240 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 70 192 | 73 658 | 69 609 | 74 240 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 298 336 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 050 903 | 2 247 634 | 2 040 598 | 2 257 939 |
6T | Sur comptes clients | 56 238 | 2 360 | 39 016 | 19 583 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 334 000 | 334 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 745 412 | 3 678 180 | 2 079 613 | 5 343 978 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 815 603 | 3 751 837 | 2 149 223 | 5 418 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 583 994 | 2 079 613 | ||
UG | - Financières | 1 094 186 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 73 658 | 69 609 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 180 158 | 422 978 | ||
UP | Prêts | 75 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 654 | |||
UX | Autres créances clients | 23 887 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 694 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 548 058 | |||
VB | T. V. A. | 27 587 711 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 452 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 235 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 237 276 | 52 681 843 | 14 555 433 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 494 745 | 12 494 745 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 683 266 | 1 052 599 | 2 416 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 561 717 | 10 440 878 | 6 120 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 311 926 | 18 255 276 | 1 056 650 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 350 178 | 1 350 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 820 318 | 1 820 318 | ||
VW | T.V.A. | 5 616 172 | 5 530 677 | 85 499 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 992 408 | 992 408 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 290 | 285 290 | ||
VI | Groupe et associés | 3 088 300 | 545 004 | 2 543 170 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 613 | 112 613 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 650 | 4 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 321 584 | 52 884 635 | 12 223 076 | 213 750 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 056 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 799 746 | 627 721 | 172 025 | |
AN | Terrains | 1 931 606 | 1 931 606 | ||
AP | Constructions | 27 895 826 | 22 565 139 | 5 330 687 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 961 257 | 10 631 850 | 1 329 407 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 638 269 | 8 101 251 | 2 537 018 | |
AX | Avances et acomptes | 16 695 | 16 695 | ||
CU | Autres participations | 6 211 224 | 1 298 336 | 4 912 888 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 180 158 | 1 359 120 | 9 821 038 | |
BF | Prêts | 75 000 | 75 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 654 | 8 654 | ||
BJ | TOTAL (I) | 70 723 007 | 44 658 416 | 26 064 591 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 162 738 | 55 694 | 2 107 044 | |
BN | En cours de production de biens | 135 103 887 | 2 202 245 | 132 901 642 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 226 035 | 226 035 | ||
BT | Marchandises | 809 176 | 809 176 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 882 | 82 882 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 887 453 | 19 583 | 23 867 870 | |
BZ | Autres créances | 31 850 747 | 334 000 | 31 516 747 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 795 329 | 1 795 329 | ||
CF | Disponibilités | 60 270 876 | 60 270 876 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 235 264 | 235 264 | ||
CJ | TOTAL (II) | 256 424 388 | 2 611 522 | 253 812 866 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 147 395 | 47 269 938 | 279 877 457 | |
CP | Parts à moins d’un an | 422 978 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 522 500 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 196 106 | |||
DD | Réserve légale (1) | 764 532 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 818 | |||
DG | Autres réserves | 21 429 809 | |||
DH | Report à nouveau | 14 236 130 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 856 235 | |||
DK | Provisions réglementées | 74 240 | |||
DL | TOTAL (I) | 47 202 370 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 178 011 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 650 018 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 353 503 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 311 926 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 779 076 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 290 | |||
EA | Autres dettes | 112 613 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 232 675 086 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 877 457 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 650 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 492 055 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 715 469 | 150 | 715 619 | |
FD | Production vendue biens | 104 422 395 | 2 732 503 | 107 154 897 | |
FG | Production vendue services | 10 149 691 | 10 149 691 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 287 554 | 2 732 653 | 118 020 207 | |
FM | Production stockée | 5 688 823 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 25 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 079 613 | |||
FQ | Autres produits | 480 704 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 126 294 347 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 034 820 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -171 008 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 691 597 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227 857 | |||
FY | Salaires et traitements | 18 426 506 | |||
FZ | Charges sociales | 10 806 558 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 745 789 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 583 994 | |||
GE | Autres charges | 110 949 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 457 061 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 837 286 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31 591 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 26 019 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 477 255 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -136 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 381 932 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 526 096 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 385 146 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 094 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 186 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 280 796 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -895 650 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 947 207 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456 308 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 258 402 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 609 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784 319 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 910 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 455 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 296 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 661 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 940 658 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 631 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 495 403 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 639 168 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 856 235 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 116 306 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 943 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 326 634 | 2 616 995 | 645 389 | 41 298 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 876 232 | 2 761 427 | 711 698 | 41 925 960 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 240 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 70 192 | 73 658 | 69 609 | 74 240 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 298 336 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 050 903 | 2 247 634 | 2 040 598 | 2 257 939 |
6T | Sur comptes clients | 56 238 | 2 360 | 39 016 | 19 583 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 334 000 | 334 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 745 412 | 3 678 180 | 2 079 613 | 5 343 978 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 815 603 | 3 751 837 | 2 149 223 | 5 418 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 583 994 | 2 079 613 | ||
UG | - Financières | 1 094 186 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 73 658 | 69 609 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 180 158 | 422 978 | ||
UP | Prêts | 75 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 654 | |||
UX | Autres créances clients | 23 887 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 694 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 548 058 | |||
VB | T. V. A. | 27 587 711 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 452 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 235 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 237 276 | 52 681 843 | 14 555 433 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 494 745 | 12 494 745 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 683 266 | 1 052 599 | 2 416 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 561 717 | 10 440 878 | 6 120 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 311 926 | 18 255 276 | 1 056 650 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 350 178 | 1 350 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 820 318 | 1 820 318 | ||
VW | T.V.A. | 5 616 172 | 5 530 677 | 85 499 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 992 408 | 992 408 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 290 | 285 290 | ||
VI | Groupe et associés | 3 088 300 | 545 004 | 2 543 170 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 613 | 112 613 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 650 | 4 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 321 584 | 52 884 635 | 12 223 076 | 213 750 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 056 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 799 746 | 627 721 | 172 025 | |
AN | Terrains | 1 931 606 | 1 931 606 | ||
AP | Constructions | 27 895 826 | 22 565 139 | 5 330 687 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 961 257 | 10 631 850 | 1 329 407 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 638 269 | 8 101 251 | 2 537 018 | |
AX | Avances et acomptes | 16 695 | 16 695 | ||
CU | Autres participations | 6 211 224 | 1 298 336 | 4 912 888 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 180 158 | 1 359 120 | 9 821 038 | |
BF | Prêts | 75 000 | 75 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 654 | 8 654 | ||
BJ | TOTAL (I) | 70 723 007 | 44 658 416 | 26 064 591 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 162 738 | 55 694 | 2 107 044 | |
BN | En cours de production de biens | 135 103 887 | 2 202 245 | 132 901 642 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 226 035 | 226 035 | ||
BT | Marchandises | 809 176 | 809 176 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 882 | 82 882 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 887 453 | 19 583 | 23 867 870 | |
BZ | Autres créances | 31 850 747 | 334 000 | 31 516 747 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 795 329 | 1 795 329 | ||
CF | Disponibilités | 60 270 876 | 60 270 876 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 235 264 | 235 264 | ||
CJ | TOTAL (II) | 256 424 388 | 2 611 522 | 253 812 866 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 147 395 | 47 269 938 | 279 877 457 | |
CP | Parts à moins d’un an | 422 978 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 522 500 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 196 106 | |||
DD | Réserve légale (1) | 764 532 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 818 | |||
DG | Autres réserves | 21 429 809 | |||
DH | Report à nouveau | 14 236 130 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 856 235 | |||
DK | Provisions réglementées | 74 240 | |||
DL | TOTAL (I) | 47 202 370 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 178 011 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 650 018 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 353 503 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 311 926 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 779 076 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 290 | |||
EA | Autres dettes | 112 613 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 232 675 086 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 877 457 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 650 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 492 055 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 715 469 | 150 | 715 619 | |
FD | Production vendue biens | 104 422 395 | 2 732 503 | 107 154 897 | |
FG | Production vendue services | 10 149 691 | 10 149 691 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 287 554 | 2 732 653 | 118 020 207 | |
FM | Production stockée | 5 688 823 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 25 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 079 613 | |||
FQ | Autres produits | 480 704 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 126 294 347 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 034 820 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -171 008 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 691 597 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227 857 | |||
FY | Salaires et traitements | 18 426 506 | |||
FZ | Charges sociales | 10 806 558 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 745 789 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 583 994 | |||
GE | Autres charges | 110 949 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 457 061 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 837 286 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31 591 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 26 019 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 477 255 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -136 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 381 932 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 526 096 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 385 146 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 094 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 186 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 280 796 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -895 650 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 947 207 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456 308 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 258 402 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 609 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784 319 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 910 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 455 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 296 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 661 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 940 658 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 631 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 495 403 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 639 168 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 856 235 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 116 306 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 943 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 326 634 | 2 616 995 | 645 389 | 41 298 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 876 232 | 2 761 427 | 711 698 | 41 925 960 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 240 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 70 192 | 73 658 | 69 609 | 74 240 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 298 336 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 050 903 | 2 247 634 | 2 040 598 | 2 257 939 |
6T | Sur comptes clients | 56 238 | 2 360 | 39 016 | 19 583 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 334 000 | 334 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 745 412 | 3 678 180 | 2 079 613 | 5 343 978 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 815 603 | 3 751 837 | 2 149 223 | 5 418 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 583 994 | 2 079 613 | ||
UG | - Financières | 1 094 186 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 73 658 | 69 609 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 180 158 | 422 978 | ||
UP | Prêts | 75 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 654 | |||
UX | Autres créances clients | 23 887 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 694 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 548 058 | |||
VB | T. V. A. | 27 587 711 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 452 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 235 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 237 276 | 52 681 843 | 14 555 433 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 494 745 | 12 494 745 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 683 266 | 1 052 599 | 2 416 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 561 717 | 10 440 878 | 6 120 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 311 926 | 18 255 276 | 1 056 650 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 350 178 | 1 350 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 820 318 | 1 820 318 | ||
VW | T.V.A. | 5 616 172 | 5 530 677 | 85 499 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 992 408 | 992 408 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 290 | 285 290 | ||
VI | Groupe et associés | 3 088 300 | 545 004 | 2 543 170 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 613 | 112 613 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 650 | 4 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 321 584 | 52 884 635 | 12 223 076 | 213 750 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 056 551 |