Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 577 | 4 577 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 4 000 | 3 081 | |
AH | Fonds commercial | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 728 | 38 130 | 10 598 | 12 849 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 819 | 18 564 | 46 255 | 26 690 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 124 | 65 271 | 84 853 | 70 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 717 | 40 717 | 50 355 | |
BN | En cours de production de biens | 23 944 | 23 944 | 17 864 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 286 | 50 286 | 4 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 185 255 | 186 881 | 1 998 374 | 2 139 973 |
BZ | Autres créances | 187 690 | 187 690 | 163 648 | |
CF | Disponibilités | 476 753 | 476 753 | 345 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 510 | 19 510 | 18 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 984 154 | 186 881 | 2 797 274 | 2 739 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 278 | 252 151 | 2 882 126 | 2 810 356 |
CR | Parts à plus d’un an | 239 571 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 6 540 | ||
DG | Autres réserves | 207 220 | 74 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 584 | 436 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 658 804 | 617 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 | 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 720 | 96 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 309 | 1 251 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 485 488 | 648 525 | ||
EA | Autres dettes | 125 034 | 129 390 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 965 | 67 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 223 322 | 2 193 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 126 | 2 810 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 322 | 2 193 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 752 | 47 752 | 303 535 | |
FG | Production vendue services | 4 803 988 | 4 803 988 | 5 476 222 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 851 740 | 4 851 740 | 5 779 757 | |
FM | Production stockée | 6 080 | -107 903 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 449 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 275 | 59 546 | ||
FQ | Autres produits | 620 | 276 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 900 716 | 5 734 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 985 111 | 1 102 557 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 638 | 3 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 241 705 | 2 847 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 187 | 52 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 687 981 | 714 674 | ||
FZ | Charges sociales | 194 843 | 183 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 105 | 27 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 364 | 91 060 | ||
GE | Autres charges | 707 | 82 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 335 640 | 5 023 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 565 076 | 710 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 76 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 76 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 450 | 1 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 450 | 1 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 396 | -1 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 562 680 | 709 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 4 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500 | 4 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 626 | 3 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 358 | 3 409 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 984 | 7 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 484 | -2 696 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 420 | 70 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 192 | 199 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 918 270 | 5 738 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 686 | 5 302 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 584 | 436 420 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 421 | 2 975 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 732 | 14 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 577 | 4 577 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 | 3 081 | 4 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 312 | 26 024 | 1 642 | 56 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 808 | 29 105 | 1 642 | 65 271 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 91 060 | 118 364 | 22 544 | 186 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 060 | 118 364 | 22 544 | 186 881 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 060 | 118 364 | 22 544 | 186 881 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 118 364 | 22 544 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 571 | |||
UX | Autres créances clients | 1 945 684 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 270 | |||
VB | T. V. A. | 59 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 455 | 2 152 884 | 258 571 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 | 806 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 227 309 | 1 227 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 880 | 92 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 897 | 62 897 | ||
VW | T.V.A. | 301 623 | 301 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 088 | 28 088 | ||
VI | Groupe et associés | 299 720 | 299 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 034 | 125 034 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 965 | 84 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 322 | 2 223 322 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 577 | 4 577 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 4 000 | 3 081 | |
AH | Fonds commercial | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 728 | 38 130 | 10 598 | 12 849 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 819 | 18 564 | 46 255 | 26 690 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 124 | 65 271 | 84 853 | 70 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 717 | 40 717 | 50 355 | |
BN | En cours de production de biens | 23 944 | 23 944 | 17 864 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 286 | 50 286 | 4 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 185 255 | 186 881 | 1 998 374 | 2 139 973 |
BZ | Autres créances | 187 690 | 187 690 | 163 648 | |
CF | Disponibilités | 476 753 | 476 753 | 345 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 510 | 19 510 | 18 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 984 154 | 186 881 | 2 797 274 | 2 739 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 278 | 252 151 | 2 882 126 | 2 810 356 |
CR | Parts à plus d’un an | 239 571 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 6 540 | ||
DG | Autres réserves | 207 220 | 74 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 584 | 436 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 658 804 | 617 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 | 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 720 | 96 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 309 | 1 251 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 485 488 | 648 525 | ||
EA | Autres dettes | 125 034 | 129 390 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 965 | 67 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 223 322 | 2 193 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 126 | 2 810 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 322 | 2 193 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 752 | 47 752 | 303 535 | |
FG | Production vendue services | 4 803 988 | 4 803 988 | 5 476 222 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 851 740 | 4 851 740 | 5 779 757 | |
FM | Production stockée | 6 080 | -107 903 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 449 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 275 | 59 546 | ||
FQ | Autres produits | 620 | 276 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 900 716 | 5 734 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 985 111 | 1 102 557 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 638 | 3 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 241 705 | 2 847 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 187 | 52 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 687 981 | 714 674 | ||
FZ | Charges sociales | 194 843 | 183 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 105 | 27 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 364 | 91 060 | ||
GE | Autres charges | 707 | 82 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 335 640 | 5 023 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 565 076 | 710 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 76 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 76 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 450 | 1 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 450 | 1 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 396 | -1 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 562 680 | 709 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 4 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500 | 4 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 626 | 3 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 358 | 3 409 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 984 | 7 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 484 | -2 696 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 420 | 70 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 192 | 199 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 918 270 | 5 738 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 686 | 5 302 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 584 | 436 420 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 421 | 2 975 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 732 | 14 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 577 | 4 577 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 | 3 081 | 4 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 312 | 26 024 | 1 642 | 56 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 808 | 29 105 | 1 642 | 65 271 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 91 060 | 118 364 | 22 544 | 186 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 060 | 118 364 | 22 544 | 186 881 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 060 | 118 364 | 22 544 | 186 881 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 118 364 | 22 544 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 571 | |||
UX | Autres créances clients | 1 945 684 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 270 | |||
VB | T. V. A. | 59 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 455 | 2 152 884 | 258 571 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 | 806 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 227 309 | 1 227 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 880 | 92 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 897 | 62 897 | ||
VW | T.V.A. | 301 623 | 301 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 088 | 28 088 | ||
VI | Groupe et associés | 299 720 | 299 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 034 | 125 034 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 965 | 84 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 322 | 2 223 322 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 577 | 4 577 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 4 000 | 3 081 | |
AH | Fonds commercial | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 728 | 38 130 | 10 598 | 12 849 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 819 | 18 564 | 46 255 | 26 690 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 124 | 65 271 | 84 853 | 70 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 717 | 40 717 | 50 355 | |
BN | En cours de production de biens | 23 944 | 23 944 | 17 864 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 286 | 50 286 | 4 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 185 255 | 186 881 | 1 998 374 | 2 139 973 |
BZ | Autres créances | 187 690 | 187 690 | 163 648 | |
CF | Disponibilités | 476 753 | 476 753 | 345 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 510 | 19 510 | 18 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 984 154 | 186 881 | 2 797 274 | 2 739 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 278 | 252 151 | 2 882 126 | 2 810 356 |
CR | Parts à plus d’un an | 239 571 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 6 540 | ||
DG | Autres réserves | 207 220 | 74 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 584 | 436 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 658 804 | 617 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 | 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 720 | 96 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 309 | 1 251 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 485 488 | 648 525 | ||
EA | Autres dettes | 125 034 | 129 390 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 965 | 67 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 223 322 | 2 193 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 126 | 2 810 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 322 | 2 193 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 752 | 47 752 | 303 535 | |
FG | Production vendue services | 4 803 988 | 4 803 988 | 5 476 222 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 851 740 | 4 851 740 | 5 779 757 | |
FM | Production stockée | 6 080 | -107 903 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 449 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 275 | 59 546 | ||
FQ | Autres produits | 620 | 276 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 900 716 | 5 734 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 985 111 | 1 102 557 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 638 | 3 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 241 705 | 2 847 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 187 | 52 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 687 981 | 714 674 | ||
FZ | Charges sociales | 194 843 | 183 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 105 | 27 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 364 | 91 060 | ||
GE | Autres charges | 707 | 82 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 335 640 | 5 023 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 565 076 | 710 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 76 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 76 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 450 | 1 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 450 | 1 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 396 | -1 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 562 680 | 709 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 4 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500 | 4 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 626 | 3 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 358 | 3 409 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 984 | 7 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 484 | -2 696 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 420 | 70 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 192 | 199 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 918 270 | 5 738 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 686 | 5 302 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 584 | 436 420 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 421 | 2 975 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 732 | 14 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 577 | 4 577 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 | 3 081 | 4 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 312 | 26 024 | 1 642 | 56 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 808 | 29 105 | 1 642 | 65 271 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 91 060 | 118 364 | 22 544 | 186 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 060 | 118 364 | 22 544 | 186 881 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 060 | 118 364 | 22 544 | 186 881 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 118 364 | 22 544 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 571 | |||
UX | Autres créances clients | 1 945 684 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 270 | |||
VB | T. V. A. | 59 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 455 | 2 152 884 | 258 571 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 | 806 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 227 309 | 1 227 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 880 | 92 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 897 | 62 897 | ||
VW | T.V.A. | 301 623 | 301 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 088 | 28 088 | ||
VI | Groupe et associés | 299 720 | 299 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 034 | 125 034 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 965 | 84 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 322 | 2 223 322 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 577 | 4 577 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 4 000 | 3 081 | |
AH | Fonds commercial | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 728 | 38 130 | 10 598 | 12 849 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 819 | 18 564 | 46 255 | 26 690 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 124 | 65 271 | 84 853 | 70 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 717 | 40 717 | 50 355 | |
BN | En cours de production de biens | 23 944 | 23 944 | 17 864 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 286 | 50 286 | 4 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 185 255 | 186 881 | 1 998 374 | 2 139 973 |
BZ | Autres créances | 187 690 | 187 690 | 163 648 | |
CF | Disponibilités | 476 753 | 476 753 | 345 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 510 | 19 510 | 18 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 984 154 | 186 881 | 2 797 274 | 2 739 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 278 | 252 151 | 2 882 126 | 2 810 356 |
CR | Parts à plus d’un an | 239 571 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 6 540 | ||
DG | Autres réserves | 207 220 | 74 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 584 | 436 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 658 804 | 617 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 | 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 720 | 96 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 309 | 1 251 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 485 488 | 648 525 | ||
EA | Autres dettes | 125 034 | 129 390 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 965 | 67 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 223 322 | 2 193 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 126 | 2 810 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 322 | 2 193 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 752 | 47 752 | 303 535 | |
FG | Production vendue services | 4 803 988 | 4 803 988 | 5 476 222 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 851 740 | 4 851 740 | 5 779 757 | |
FM | Production stockée | 6 080 | -107 903 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 449 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 275 | 59 546 | ||
FQ | Autres produits | 620 | 276 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 900 716 | 5 734 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 985 111 | 1 102 557 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 638 | 3 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 241 705 | 2 847 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 187 | 52 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 687 981 | 714 674 | ||
FZ | Charges sociales | 194 843 | 183 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 105 | 27 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 364 | 91 060 | ||
GE | Autres charges | 707 | 82 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 335 640 | 5 023 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 565 076 | 710 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 76 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 76 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 450 | 1 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 450 | 1 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 396 | -1 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 562 680 | 709 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 4 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500 | 4 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 626 | 3 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 358 | 3 409 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 984 | 7 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 484 | -2 696 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 420 | 70 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 192 | 199 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 918 270 | 5 738 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 686 | 5 302 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 584 | 436 420 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 421 | 2 975 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 732 | 14 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 577 | 4 577 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 | 3 081 | 4 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 312 | 26 024 | 1 642 | 56 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 808 | 29 105 | 1 642 | 65 271 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 91 060 | 118 364 | 22 544 | 186 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 060 | 118 364 | 22 544 | 186 881 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 060 | 118 364 | 22 544 | 186 881 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 118 364 | 22 544 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 571 | |||
UX | Autres créances clients | 1 945 684 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 270 | |||
VB | T. V. A. | 59 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 455 | 2 152 884 | 258 571 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 | 806 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 227 309 | 1 227 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 880 | 92 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 897 | 62 897 | ||
VW | T.V.A. | 301 623 | 301 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 088 | 28 088 | ||
VI | Groupe et associés | 299 720 | 299 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 034 | 125 034 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 965 | 84 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 322 | 2 223 322 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 577 | 4 577 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 4 000 | 3 081 | |
AH | Fonds commercial | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 728 | 38 130 | 10 598 | 12 849 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 819 | 18 564 | 46 255 | 26 690 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 124 | 65 271 | 84 853 | 70 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 717 | 40 717 | 50 355 | |
BN | En cours de production de biens | 23 944 | 23 944 | 17 864 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 286 | 50 286 | 4 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 185 255 | 186 881 | 1 998 374 | 2 139 973 |
BZ | Autres créances | 187 690 | 187 690 | 163 648 | |
CF | Disponibilités | 476 753 | 476 753 | 345 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 510 | 19 510 | 18 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 984 154 | 186 881 | 2 797 274 | 2 739 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 278 | 252 151 | 2 882 126 | 2 810 356 |
CR | Parts à plus d’un an | 239 571 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 6 540 | ||
DG | Autres réserves | 207 220 | 74 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 584 | 436 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 658 804 | 617 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 | 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 720 | 96 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 309 | 1 251 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 485 488 | 648 525 | ||
EA | Autres dettes | 125 034 | 129 390 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 965 | 67 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 223 322 | 2 193 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 126 | 2 810 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 322 | 2 193 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 752 | 47 752 | 303 535 | |
FG | Production vendue services | 4 803 988 | 4 803 988 | 5 476 222 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 851 740 | 4 851 740 | 5 779 757 | |
FM | Production stockée | 6 080 | -107 903 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 449 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 275 | 59 546 | ||
FQ | Autres produits | 620 | 276 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 900 716 | 5 734 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 985 111 | 1 102 557 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 638 | 3 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 241 705 | 2 847 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 187 | 52 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 687 981 | 714 674 | ||
FZ | Charges sociales | 194 843 | 183 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 105 | 27 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 364 | 91 060 | ||
GE | Autres charges | 707 | 82 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 335 640 | 5 023 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 565 076 | 710 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 76 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 76 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 450 | 1 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 450 | 1 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 396 | -1 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 562 680 | 709 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 4 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500 | 4 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 626 | 3 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 358 | 3 409 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 984 | 7 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 484 | -2 696 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 420 | 70 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 192 | 199 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 918 270 | 5 738 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 686 | 5 302 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 584 | 436 420 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 421 | 2 975 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 732 | 14 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 577 | 4 577 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 | 3 081 | 4 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 312 | 26 024 | 1 642 | 56 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 808 | 29 105 | 1 642 | 65 271 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 91 060 | 118 364 | 22 544 | 186 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 060 | 118 364 | 22 544 | 186 881 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 060 | 118 364 | 22 544 | 186 881 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 118 364 | 22 544 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 571 | |||
UX | Autres créances clients | 1 945 684 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 270 | |||
VB | T. V. A. | 59 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 455 | 2 152 884 | 258 571 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 | 806 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 227 309 | 1 227 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 880 | 92 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 897 | 62 897 | ||
VW | T.V.A. | 301 623 | 301 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 088 | 28 088 | ||
VI | Groupe et associés | 299 720 | 299 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 034 | 125 034 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 965 | 84 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 322 | 2 223 322 |